| 基金代码023018 | 基金经理黄斌斌,王润栋,黄河 | 最新份额0.05万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-12-25 | 托管行南京银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
本基金投资于债券(包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-4 | 1.0565 | 1.0645 | 0.03% |
| 2025-7-3 | 1.0562 | 1.0642 | 0.02% |
| 2025-7-2 | 1.056 | 1.064 | 0.08% |
| 2025-7-1 | 1.0552 | 1.0632 | 0.07% |
| 2025-6-30 | 1.0545 | 1.0625 | -0.01% |
| 2025-6-27 | 1.0546 | 1.0626 | 0.02% |
| 2025-6-26 | 1.0544 | 1.0624 | 0.03% |
| 2025-6-25 | 1.0541 | 1.0621 | -0.05% |
| 2025-6-24 | 1.0546 | 1.0626 | -0.05% |
| 2025-6-23 | 1.0551 | 1.0631 | 0.01% |
| 2025-6-20 | 1.055 | 1.063 | 0.01% |
| 2025-6-19 | 1.0549 | 1.0629 | 0.02% |
| 2025-6-18 | 1.0547 | 1.0627 | 0.01% |
| 2025-6-17 | 1.0546 | 1.0626 | 0.06% |
| 2025-6-16 | 1.054 | 1.062 | 0.00% |
| 2025-6-13 | 1.054 | 1.062 | 0.01% |
| 2025-6-12 | 1.0539 | 1.0619 | -0.01% |
| 2025-6-11 | 1.054 | 1.062 | 0.04% |
| 2025-6-10 | 1.0536 | 1.0616 | -0.01% |
| 2025-6-9 | 1.0537 | 1.0617 | 0.03% |

黄斌斌先生:清华大学工学学士、新加坡管理大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于招商银行合肥分行、浦发银行金融市场部、华夏基金机构债券投资部,历任产品经理、交易员、投资经理。2017年7月加入南方基金;2019年6月17日至2020年7月31日,任南方初元中短债基金经理;2020年2月27日至2021年6月18日,任南方骏元中短利率债基金经理;2018年2月9日至2021年10月22日,任南方荣年基金经理;2020年2月26日至2022年6月24日,任南方尊利一年债券基金经理;2018年4月12日至2023年2月10日,任南方乾利基金经理;2018年2月9日至今,任南方和元、南方祥元基金经理;2018年4月12日至今,任南方浙利基金经理;2019年1月18日至今,任南方畅利基金经理;2019年3月1日至今,任南方亨元基金经理;2019年9月2日至今,任南方聪元基金经理;2020年3月26日至今,任南方得利一年债券基金经理;2022年11月4日至今,任南方振元债券发起基金经理;2023年3月3日至今,任南方吉元短债基金经理;2023年5月26日至今,任南方骏元中短利率债基金经理;2023年5月30日至今,任南方贤元一年持有债券基金经理;2024年2月2日至今,任南方恩元债券发起基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方和元债券C | 债券型 | 2018-02-09 至 今 | 7.4 | 25.60% | 24.73% |
| 南方祥元债券A | 债券型 | 2018-02-09 至 今 | 7.4 | 32.40% | 24.73% |
| 南方浙利定开债券发起 | 债券型 | 2018-04-12 至 今 | 7.2 | 24.94% | 23.03% |
| 南方聪元债券发起C | 债券型 | 2019-08-24 至 今 | 5.9 | 13.97% | 14.56% |
| 南方祥元债券C | 债券型 | 2018-02-09 至 今 | 7.4 | 29.37% | 24.72% |
| 南方吉元短债债券A | 债券型 | 2023-03-03 至 今 | 2.3 | 3.32% | 2.00% |
| 南方亨元债券发起C | 债券型 | 2019-02-13 至 今 | 6.4 | 17.40% | 17.27% |
| 南方振元债券发起A | 债券型 | 2022-09-28 至 2025-06-27 | 2.7 | 0.73% | 2.12% |
| 南方乾利定开债券发起 | 债券型 | 2018-04-12 至 2023-02-10 | 4.8 | 20.61% | 21.74% |
| 南方畅利定开债券发起 | 债券型 | 2019-01-18 至 今 | 6.5 | 24.23% | 18.61% |
| 南方贤元一年持有债券C | 债券型 | 2023-04-04 至 2025-06-27 | 2.2 | -0.29% | 1.06% |
| 南方恩元债券发起A | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 南方荣年一年持有混合C | 混合型 | 2018-02-09 至 2021-10-22 | 3.7 | 33.82% | 84.01% |
| 南方初元中短债债券发起A | 债券型 | 2019-05-31 至 2020-07-31 | 1.2 | 3.39% | 6.77% |
| 南方初元中短债债券发起C | 债券型 | 2019-05-31 至 2020-07-31 | 1.2 | 3.26% | 6.77% |
| 南方贤元一年持有债券A | 债券型 | 2023-04-04 至 2025-06-27 | 2.2 | -0.02% | 1.06% |
| 南方得利一年定开债券发起 | 债券型 | 2020-03-16 至 今 | 5.3 | 17.09% | 11.03% |
| 南方振元债券发起C | 债券型 | 2022-09-28 至 2025-06-27 | 2.7 | 0.42% | 2.12% |
| 南方祥元债券E | 债券型 | 2024-08-15 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 南方恩元债券发起C | 债券型 | 2024-12-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 南方骏元中短期利率债债券C | 债券型 | 2024-12-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 南方初元中短债债券发起E | 债券型 | 2019-10-21 至 2020-07-31 | 0.8 | 1.91% | 4.42% |
| 南方尊利一年定开债券发起 | 债券型 | 2020-01-02 至 2022-06-24 | 2.5 | 7.51% | 8.29% |
| 南方骏元中短期利率债债券A | 债券型 | 2020-01-03 至 2021-06-18 | 1.5 | 5.16% | 3.78% |
| 南方骏元中短期利率债债券A | 债券型 | 2023-05-26 至 今 | 2.1 | 2.15% | 1.10% |
| 南方荣年一年持有混合A | 混合型 | 2018-02-09 至 2021-10-22 | 3.7 | 36.87% | 84.01% |
| 南方和元债券A | 债券型 | 2018-02-09 至 今 | 7.4 | 29.81% | 24.73% |
| 南方聪元债券发起A | 债券型 | 2019-08-24 至 今 | 5.9 | 15.81% | 14.56% |
| 南方吉元短债债券C | 债券型 | 2023-03-03 至 今 | 2.3 | 2.95% | 2.00% |
| 南方亨元债券发起A | 债券型 | 2019-02-13 至 今 | 6.4 | 18.25% | 17.27% |
| 南方吉元短债债券E | 债券型 | 2023-03-03 至 今 | 2.3 | 3.14% | 2.00% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王润栋 | 2024-12-25 至 今 | 0年-6个月零10天 | ||
| 黄河 | 2024-12-25 至 今 | 0年-6个月零10天 | ||
| 黄斌斌 | 2024-12-25 至 今 | 0年-6个月零10天 |

黄河先生:中国国籍,中南财经政法大学统计学硕士,具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金,历任深圳分公司渠道经理、规划发展部规划岗专员、综合管理部秘书、固定收益部信用研究分析师。2016年11月28日至2019年3月15日,任南方聚利、南方双元的基金经理助理。2021年4月9日至2021年8月24日,任南方理财60天基金经理;2021年6月18日至2023年1月13日,任南方臻利3个月定开债券发起基金经理;2021年9月16日至2023年8月30日,任南方兴锦利一年定开债券发起基金经理;2019年3月15日至今,任南方启元基金经理;2020年2月27日至今,任南方鼎利一年债券基金经理;2020年4月29日至今,任南方恒庆一年基金经理;2021年8月24日至今,任南方旺元60天滚动持有中短债债券基金经理;2023年2月23日至今,任南方恒泽18个月封闭式债券基金经理;2023年5月25日至今,任南方ESG纯债债券发起基金经理;2023年7月21日至今,任南方泽元基金经理;2023年11月24日至今,任南方恩元债券发起基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方恒庆一年定期开放债券C | 债券型 | 2020-04-29 至 2022-01-26 | 1.7 | 3.08% | 6.49% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券E | 债券型 | 2022-12-09 至 2024-11-22 | 2.0 | 3.61% | 2.90% |
| 南方ESG纯债债券发起A | 债券型 | 2023-03-17 至 2025-06-27 | 2.3 | 1.58% | 1.13% |
| 南方泽元债券C | 债券型 | 2025-01-02 至 2025-04-18 | 0.3 | -- | -- |
| 南方启元债券C | 债券型 | 2019-03-15 至 今 | 6.3 | 13.68% | 17.09% |
| 南方理财60天债券E | 债券型 | 2021-04-09 至 2021-08-24 | 0.4 | -- | -- |
| 南方恒庆一年定开债券 | 债券型 | 2020-04-29 至 今 | 5.2 | 5.77% | 9.66% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2021-08-24 至 2024-11-22 | 3.2 | 6.70% | 4.92% |
| 南方恩元债券发起A | 债券型 | 2023-11-03 至 今 | 1.7 | 0.64% | 0.48% |
| 南方ESG纯债债券发起C | 债券型 | 2025-01-02 至 2025-06-27 | 0.5 | -- | -- |
| 南方臻利3个月定开债券发起A | 债券型 | 2021-06-18 至 2023-01-13 | 1.6 | 4.85% | 4.16% |
| 南方恩元债券发起C | 债券型 | 2024-12-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 南方启元债券A | 债券型 | 2019-03-15 至 今 | 6.3 | 16.20% | 17.09% |
| 南方兴锦利一年定开债券发起 | 债券型 | 2021-09-11 至 2023-08-30 | 2.0 | 7.49% | 4.51% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2021-04-09 至 2024-11-22 | 3.6 | 8.64% | 7.65% |
| 南方理财60天债券B | 债券型 | 2021-04-09 至 2021-08-24 | 0.4 | 1.37% | 2.67% |
| 南方泽元债券A | 债券型 | 2023-07-21 至 2025-04-18 | 1.7 | 1.13% | 0.51% |
| 南方鼎利一年定开债券发起 | 债券型 | 2020-02-13 至 今 | 5.4 | 16.39% | 10.93% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王润栋 | 2024-12-25 至 今 | 0年-6个月零10天 | ||
| 黄河 | 2024-12-25 至 今 | 0年-6个月零10天 | ||
| 黄斌斌 | 2024-12-25 至 今 | 0年-6个月零10天 |

王润栋先生:中国国籍,清华大学理学学士、金融硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金,任固定收益研究部研究员。2019年11月25日至2022年4月1日,任南方通利、南方稳利基金经理助理;2022年4月1日至2023年2月10日,任投资经理;2023年2月10日至2023年5月12日,任南方季季享90天滚动持有债券基金经理;2023年3月3日至2024年3月12日,任南方尊利一年债券基金经理;2023年2月10日至今,任南方耀元债券、南方乾利基金经理;2023年3月3日至今,任南方晨利一年定开债券发起基金经理;2023年5月26日至今,任南方骏元中短利率债基金经理;2024年5月31日至今,任南方润元基金经理;2024年6月28日至今,任南方恩元债券发起基金经理;2025年6月27日至今,任南方睿阳稳健添利6个月持有债券、南方吉元短债债券基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方季季享90天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-02-10 至 2023-05-13 | 0.3 | 1.08% | 0.78% |
| 南方润元纯债债券C | 债券型 | 2024-05-31 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 南方吉元短债债券A | 债券型 | 2025-06-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 南方乾利定开债券发起 | 债券型 | 2023-02-10 至 今 | 2.4 | 3.27% | 2.06% |
| 南方恩元债券发起A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 南方耀元债券C | 债券型 | 2024-12-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 南方恩元债券发起C | 债券型 | 2024-12-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 南方骏元中短期利率债债券C | 债券型 | 2024-12-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 南方尊利一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-03-03 至 2024-03-12 | 1.0 | 3.48% | 2.00% |
| 南方骏元中短期利率债债券A | 债券型 | 2023-05-26 至 今 | 2.1 | 2.15% | 1.10% |
| 南方季季享90天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-02-10 至 2023-05-13 | 0.3 | 1.04% | 0.78% |
| 南方晨利一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-03-03 至 今 | 2.3 | 3.58% | 2.00% |
| 南方润元纯债债券E | 债券型 | 2024-05-31 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 债券型 | 2025-06-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 南方润元纯债债券A/B | 债券型 | 2024-05-31 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 南方吉元短债债券C | 债券型 | 2025-06-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 南方吉元短债债券E | 债券型 | 2025-06-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 南方耀元债券A | 债券型 | 2023-02-10 至 今 | 2.4 | 2.69% | 2.06% |
| 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 债券型 | 2025-06-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王润栋 | 2024-12-25 至 今 | 0年-6个月零10天 | ||
| 黄河 | 2024-12-25 至 今 | 0年-6个月零10天 | ||
| 黄斌斌 | 2024-12-25 至 今 | 0年-6个月零10天 |
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000327 | 1.8337 | 2.0638 | -0.06% | |
| 000355 | 1.4322 | 1.6643 | 0.03% | |
| 000356 | 1.3797 | 1.6 | 0.03% | |
| 000562 | 1.1975 | 1.3695 | 0.03% | |
| 001113 | 0.7747 | 0.7747 | -0.07% | |
| 001420 | 1.5729 | 1.5729 | -0.07% | |
| 002016 | 1.5982 | 1.5982 | -0.06% | |
| 002656 | 1.1292 | 1.1292 | -0.07% | |
| 002900 | 1.1884 | 1.1884 | -0.07% | |
| 002906 | 1.0697 | 1.0697 | -0.07% | |
| 003161 | 1.1577 | 1.5104 | -0.06% | |
| 003776 | 1.198 | 1.398 | 0.03% | |
| 004343 | 1.1148 | 1.1148 | -0.07% | |
| 004347 | 1.1523 | 1.1523 | -0.07% | |
| 004597 | 1.8806 | 1.9486 | -0.07% | |
| 004643 | 0.4992 | 0.4992 | -0.07% | |
| 004702 | 1.2681 | 1.5531 | -0.06% | |
| 005024 | 1.3178 | 1.5817 | 0.03% | |
| 005461 | 1.5007 | 1.5007 | 0.03% | |
| 005554 | 0.9646 | 0.9646 | -0.07% | |
| 006030 | 1.4845 | 1.5045 | 0.03% | |
| 006914 | 1.1816 | 1.2206 | 0.03% | |
| 007109 | 0.7071 | 0.7071 | -0.06% | |
| 007340 | 1.7061 | 1.7061 | -0.06% | |
| 007416 | 1.3709 | 1.3709 | -0.06% | |
| 007706 | 1.0216 | 1.1984 | 0.03% | |
| 008626 | 1.1318 | 1.1618 | 0.03% | |
| 008737 | 0.9467 | 0.9467 | -0.07% | |
| 008780 | 1.033 | 1.1905 | 0.03% | |
| 008784 | 1.1042 | 1.1292 | 0.03% | |
| 008855 | 0.9119 | 0.9119 | -0.07% | |
| 009319 | 0.577 | 0.577 | -0.06% | |
| 009534 | 1.1041 | 1.1741 | 0.03% | |
| 010006 | 1.0646 | 1.0646 | -0.06% | |
| 010007 | 1.0354 | 1.0354 | -0.06% | |
| 010062 | 0.6905 | 0.6905 | -0.06% | |
| 010354 | 1.2003 | 1.2253 | 0.03% | |
| 011110 | 0.9721 | 0.9721 | 0.03% | |
| 011221 | 0.8427 | 0.8427 | -0.07% | |
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| 006183 | 1.1005 | 1.2585 | 0.03% | |
| 007440 | 1.1226 | 1.2459 | 0.03% | |
| 007441 | 1.1452 | 1.2227 | 0.03% | |
| 007571 | 1.8794 | 1.8794 | -0.07% | |
| 007734 | 1.1929 | 1.2629 | -0.06% | |
| 008209 | 1.1756 | 1.1756 | -0.06% | |
| 008632 | 1.0843 | 1.1583 | 0.03% | |
| 008783 | 1.0642 | 1.1492 | 0.03% | |
| 009535 | 1.1166 | 1.1616 | 0.03% | |
| 009615 | 1.0341 | 1.1291 | 0.03% | |
| 009647 | 0.6342 | 0.6342 | -0.06% | |
| 009781 | 0.6929 | 0.6929 | -0.06% | |
| 009929 | 0.6635 | 0.6635 | -0.06% | |
| 010357 | 0.5337 | 0.5337 | -0.06% | |
| 010743 | 1.1449 | 1.1449 | -0.06% | |
| 010989 | 0.5008 | 0.5008 | -0.07% | |
| 011863 | 0.6899 | 0.6899 | -0.06% | |
| 012945 | 1.1142 | 1.1142 | -0.06% | |
| 012946 | 1.092 | 1.092 | -0.06% | |
| 013257 | 1.0202 | 1.0202 | 0.03% | |
| 013500 | 1.2384 | 1.5204 | -0.06% | |
| 013594 | 1.3667 | 1.4167 | 0.03% | |
| 013822 | 1.0888 | 1.0888 | 0.03% | |
| 013823 | 1.0808 | 1.0808 | 0.03% | |
| 014189 | 0.7951 | 0.7951 | -0.06% | |
| 014294 | 1.4378 | 1.6278 | -0.06% | |
| 014459 | 1.1542 | 1.1802 | 0.03% | |
| 016109 | 1.0861 | 1.0861 | 0.03% | |
| 016967 | 1.0911 | 1.1261 | 0.03% | |
| 018391 | 1.5997 | 1.5997 | -0.44% | |
| 018472 | 1.084 | 1.084 | 0.03% | |
| 018665 | 1.0668 | 1.0668 | 0.03% | |
| 018924 | 1.0293 | 1.0543 | 0.03% | |
| 019106 | 1.1927 | 1.1927 | -0.06% | |
| 019382 | 1.1528 | 1.1528 | 0.03% | |
| 019701 | 1.024 | 1.024 | 0.03% | |
| 019717 | 1.0392 | 1.8702 | -0.07% | |
| 020300 | 1.0642 | 1.1492 | 0.03% | |
| 020999 | 1.1693 | 1.1693 | -0.07% | |
| 021021 | 1.1753 | 1.1753 | -0.07% | |
| 021023 | 1.1316 | 1.1316 | -0.07% | |
| 021097 | 1.1877 | 1.1877 | -0.07% | |
| 021115 | 1.3135 | 1.3135 | -0.07% | |
| 021607 | 1.5741 | 1.5741 | -0.07% | |
| 021771 | 1.3106 | 1.3106 | -0.07% | |
| 022434 | 1.0039 | 1.0039 | -0.07% | |
| 022724 | 1.3785 | 1.4285 | 0.03% | |
| 022736 | 1.1586 | 1.1586 | 0.03% | |
| 022827 | 1.0528 | 1.2128 | 0.03% | |
| 022912 | 1.1292 | 1.1292 | -0.07% | |
| 023014 | 1.1542 | 1.4722 | -0.06% | |
| 023049 | 1.0277 | 1.0277 | -0.06% | |
| 023472 | 1.0056 | 1.0056 | 0.03% | |
| 023732 | 1.0455 | 1.0455 | -0.07% | |
| 024143 | 1.0085 | 1.0085 | -0.07% | |
| 159662 | 1.0122 | 1.0122 | -0.07% | |
| 160119 | 1.6668 | 1.7668 | -0.07% | |
| 202003 | 0.8378 | 3.5275 | -0.06% | |
| 202009 | 0.9792 | 1.9227 | -0.06% | |
| 202017 | 0.9748 | 0.9748 | -0.07% | |
| 202023 | 3.5577 | 3.5577 | -0.06% | |
| 202213 | 2.1576 | 2.7625 | -0.06% | |
| 512400 | 1.1506 | 1.1606 | -0.07% | |
| 530580 | 1.0156 | 1.0156 | -0.07% | |
| 560180 | 1.0267 | 1.0267 | -0.07% | |
| 560580 | 1.0432 | 1.0432 | -0.07% | |
| 588370 | 1.0238 | 1.0238 | -0.07% | |
| 588890 | 1.6882 | 1.6882 | -0.07% | |
| 000326 | 1.0493 | 1.8803 | -0.07% | |
| 000997 | 1.2421 | 1.2681 | 0.03% | |
| 001335 | 1.5894 | 1.6394 | -0.06% | |
| 001426 | 1.5144 | 1.5144 | -0.07% | |
| 003612 | 1.0976 | 1.375 | 0.03% | |
| 003613 | 1.0815 | 1.3335 | 0.03% | |
| 004180 | 1.2341 | 1.3511 | 0.03% | |
| 004346 | 1.8157 | 1.8357 | -0.07% | |
| 004432 | 1.1755 | 1.1755 | -0.07% | |
| 004555 | 1.0949 | 1.3514 | 0.03% | |
| 004703 | 1.766 | 1.836 | -0.06% | |
| 005059 | 1.125 | 1.358 | -0.06% | |
| 005555 | 0.9365 | 0.9365 | -0.07% | |
| 006842 | 1.0711 | 1.2408 | 0.03% | |
| 006996 | 1.2309 | 1.2709 | 0.03% | |
| 007491 | 1.7889 | 1.7889 | -0.06% | |
| 007569 | 1.1003 | 1.3143 | -0.06% | |
| 007715 | 1.1084 | 1.1774 | 0.03% | |
| 007733 | 1.2357 | 1.3057 | -0.06% | |
| 007791 | 1.1297 | 1.1447 | 0.03% | |
| 008226 | 1.0879 | 1.1929 | 0.03% | |
| 009059 | 1.2354 | 1.2354 | -0.07% | |
| 009153 | 0.8601 | 0.8601 | -0.06% | |
| 009318 | 0.5948 | 0.5948 | -0.06% | |
| 009930 | 0.6445 | 0.6445 | -0.06% | |
| 010353 | 1.2213 | 1.2463 | 0.03% | |
| 010846 | 0.8623 | 0.8623 | -0.06% | |
| 010880 | 0.9409 | 0.9409 | -0.06% | |
| 010887 | 0.8481 | 0.8481 | -0.06% | |
| 011034 | 1.123 | 1.123 | -0.06% | |
| 011064 | 1.0762 | 1.0762 | -0.06% | |
| 011141 | 1.1557 | 1.1557 | 0.03% | |
| 011384 | 1.0894 | 1.0894 | -0.07% | |
| 011698 | 1.0602 | 1.0602 | -0.06% | |
| 012220 | 1.1551 | 1.4911 | -0.06% | |
| 012427 | 0.9382 | 0.9382 | -0.06% | |
| 012547 | 1.8552 | 1.9232 | -0.07% | |
| 012831 | 0.4652 | 0.4652 | -0.07% | |
| 013258 | 1.0063 | 1.0063 | 0.03% | |
| 013590 | 1.0089 | 1.0089 | -0.06% | |
| 014430 | 1.0803 | 1.0803 | -0.06% | |
| 015396 | 1.7853 | 2.0154 | -0.06% | |
| 016110 | 1.1301 | 1.1301 | 0.03% | |
| 016416 | 1.1259 | 1.1259 | 0.03% | |
| 017551 | 0.9639 | 0.9639 | -0.06% | |
| 018415 | 1.0569 | 1.0569 | 0.03% | |
| 018773 | 1.0645 | 1.0645 | 0.03% | |
| 019284 | 1.0461 | 1.0461 | 0.03% | |
| 019411 | 1.0639 | 1.0639 | -0.06% | |
| 019531 | 0.812 | 0.812 | -0.07% | |
| 019887 | 1.1381 | 1.1381 | -0.07% | |
| 020192 | 0.9875 | 0.9875 | 0.03% | |
| 021566 | 1.0134 | 1.0234 | 0.03% | |
| 021753 | 0.9442 | 0.9442 | -0.07% | |
| 022034 | 1.0324 | 1.0324 | 0.03% | |
| 022355 | 1.1352 | 1.1652 | 0.03% | |
| 022518 | 1.9319 | 1.9319 | -0.07% | |
| 022711 | 1.0529 | 1.2129 | 0.03% | |
| 022737 | 1.0925 | 1.1995 | 0.03% | |
| 022780 | 1.0712 | 1.1792 | 0.03% | |
| 022875 | 1.0736 | 1.0736 | 0.03% | |
| 023013 | 1.125 | 1.4246 | -0.06% | |
| 023079 | 1.103 | 1.261 | 0.03% | |
| 159232 | 1.0548 | 1.0548 | -0.07% | |
| 159578 | 1.0789 | 1.0789 | -0.07% | |
| 160142 | 1.0136 | 1.0136 | -0.06% | |
| 160143 | 0.9587 | 0.9587 | -0.06% | |
| 202011 | 0.9167 | 3.4497 | -0.06% | |
| 202108 | 1.2904 | 1.6584 | 0.03% | |
| 202211 | 1.4816 | 1.9574 | -0.07% | |
| 202212 | 2.2626 | 2.3808 | -0.06% | |
| 506000 | 0.8251 | 0.8601 | -0.06% | |
| 512330 | 1.0417 | 1.0417 | -0.07% | |
| 512700 | 1.7974 | 1.9644 | -0.07% | |
| 516160 | 1.9128 | 0.5913 | -0.07% | |
| 517160 | 0.7543 | 0.7543 | -0.07% | |
| 560170 | 0.8729 | 0.8729 | -0.07% | |
| 588900 | 1.0132 | 1.0132 | -0.07% | |
| 020934 | 1.0224 | 1.0224 | 0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 244,769.46 | 117.16 |
| 3 | 现金 | 55.25 | 00.03 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230207 | 23国开07 | 240.00(万张) | 24,563.57(万元) | 11.76(%) |
| 2 | 09240202 | 24国开清发02 | 200.00(万张) | 20,495.95(万元) | 9.81(%) |
| 3 | 230405 | 23农发05 | 160.00(万张) | 16,512.09(万元) | 7.90(%) |
| 4 | 212400007 | 24中信银行债01 | 140.00(万张) | 14,270.27(万元) | 6.83(%) |
| 5 | 240013 | 24附息国债13 | 130.00(万张) | 13,498.72(万元) | 6.46(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.17% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4% | 0.72% | 0.19% | 1.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.13% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 51.64 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.35 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
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