基金代码006540 | 基金经理骆帅,史博 | 最新份额2,675.11万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模52.29亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-11-13 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,根据对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡与精选,力争为投资者寻求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票(含存托凭证(下同))和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资是基于对上市公司业绩质量、成长性与投资价值的权衡,精选中长期持续增长或未来阶段性高速增长、业绩质量优秀、且价值被低估的绩优成长股票作为主要投资对象。债券投资主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券等。其他金融工具投资主要包括剩余年限小于397天的债券、期限在一年以内的债券回购以及中央银行票据等货币市场工具以及权证等。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每类基金份额的每年收益分配次数最多为12次,各基金份额类别全年分配比例不得低于该类基金份额年度可供分配收益的90%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金A类基金份额和C类基金份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额和C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;目前本基金H类基金份额收益分配方式仅为现金分红;如未来条件允许,本基金H类基金份额可增加红利再投资的收益分配方式供H类基金份额持有人选择,该项调整须经基金管理人与基金托管人协商一致并报中国证监会备案并公告后实施,无需召开基金份额持有人大会审议;增加红利再投资的收益分配后,如H类基金份额持有人未选择,本基金H类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额和H类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 0.8198 | 3.4715 | -0.36% |
2024-4-24 | 0.8228 | 3.4745 | 0.55% |
2024-4-23 | 0.8183 | 3.47 | -1.39% |
2024-4-22 | 0.8298 | 3.4815 | -1.37% |
2024-4-19 | 0.8413 | 3.493 | 0.61% |
2024-4-18 | 0.8362 | 3.4879 | 0.14% |
2024-4-17 | 0.835 | 3.4867 | 1.24% |
2024-4-16 | 0.8248 | 3.4765 | -0.54% |
2024-4-15 | 0.8293 | 3.481 | 2.43% |
2024-4-12 | 0.8096 | 3.4613 | 0.50% |
2024-4-11 | 0.8056 | 3.4573 | 1.35% |
2024-4-10 | 0.7949 | 3.4466 | 0.10% |
2024-4-9 | 0.7941 | 3.4458 | -0.24% |
2024-4-8 | 0.796 | 3.4477 | -0.55% |
2024-4-3 | 0.8004 | 3.4521 | 0.26% |
2024-4-2 | 0.7983 | 3.45 | 0.52% |
2024-4-1 | 0.7942 | 3.4459 | 1.07% |
2024-3-29 | 0.7858 | 3.4375 | 0.95% |
2024-3-28 | 0.7784 | 3.4301 | 0.82% |
2024-3-27 | 0.7721 | 3.4238 | -0.16% |
史博先生:硕士研究生学历,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司。2004年7月23日至2005年2月25日,任泰达周期基金经理;2007年7月26日至2009年5月23日,任泰达首选基金经理;2008年8月5日至2009年9月25日,任泰达市值基金经理;2009年4月9日至2009年9月25日,任泰达品质基金经理。2009年10月加入南方基金,现任南方基金副总裁兼首席投资官(权益)、资产配置委员会主席、境内权益投资决策委员会主席、国际投资决策委员会主席。2014年2月26日至2018年11月16日,任南方新优享基金经理;2015年9月11日至2018年11月28日,任南方消费活力基金经理;2017年3月27日至2020年7月24日,任南方智慧混合基金经理;2018年5月10日至2020年7月24日,任南方瑞祥一年混合基金经理;2019年3月12日至2020年11月20日,任南方智诚混合基金经理;2011年2月17日至今,任南方绩优基金经理;2018年9月6日至今,任南方瑞合基金经理;2021年2月3日至今,任南方兴润价值一年持有混合基金经理;2021年2月10日至今,兼任投资经理;2021年8月25日至今,任南方新能源产业趋势混合基金经理;2021年12月28日至今,任南方港股创新视野一年持有混合基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方智慧精选灵活配置混合 | 混合型 | 2017-02-11 至 2020-07-24 | 3.4 | 105.75% | 51.38% |
南方新能源产业趋势混合A | 混合型 | 2021-07-19 至 今 | 2.8 | -50.67% | -30.24% |
宏利周期混合 | 混合型 | 2004-07-23 至 2005-02-25 | 0.6 | 9.44% | 2.58% |
宏利首选企业股票A | 股票型 | 2007-07-26 至 2009-05-23 | 1.8 | -24.03% | -21.54% |
南方智诚混合 | 混合型 | 2019-02-11 至 2020-11-20 | 1.8 | 82.15% | 52.70% |
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C | 混合型 | 2018-03-29 至 2020-07-24 | 2.3 | 58.78% | 39.69% |
南方绩优成长混合C | 混合型 | 2018-11-13 至 今 | 5.5 | 40.38% | 38.86% |
南方港股创新视野一年持有混合A | 混合型 | 2021-11-13 至 今 | 2.5 | -15.33% | -30.15% |
南方绩优成长混合A | 混合型 | 2011-02-17 至 今 | 13.2 | 121.07% | 84.71% |
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A | 混合型 | 2018-03-29 至 2020-07-24 | 2.3 | 63.06% | 39.68% |
南方兴润价值一年持有混合C | 混合型 | 2021-01-20 至 今 | 3.3 | -38.44% | -27.99% |
南方新能源产业趋势混合C | 混合型 | 2021-07-19 至 今 | 2.8 | -51.38% | -30.24% |
宏利品质生活混合 | 混合型 | 2009-02-26 至 2009-09-25 | 0.6 | 16.00% | 16.26% |
南方瑞合混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2018-07-20 至 今 | 5.8 | 50.34% | 35.87% |
南方兴润价值一年持有混合A | 混合型 | 2021-01-20 至 今 | 3.3 | -37.32% | -27.99% |
南方港股创新视野一年持有混合C | 混合型 | 2021-11-13 至 今 | 2.5 | -16.40% | -30.15% |
宏利市值优选混合A | 混合型 | 2008-08-05 至 2009-09-25 | 1.1 | 15.68% | 17.05% |
南方新优享灵活配置混合A | 混合型 | 2014-01-16 至 2018-11-16 | 4.8 | 116.70% | 43.25% |
南方消费活力混合 | 混合型 | 2015-09-11 至 2018-11-29 | 3.2 | 26.31% | -0.10% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
骆帅 | 2018-11-13 至 今 | 5年5个月零13天 | 40.38 | 38.86 |
史博 | 2018-11-13 至 今 | 5年5个月零13天 | 40.38 | 38.86 |
骆帅先生:中国国籍,清华大学管理科学与工程硕士学位,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2014年3月31日至2015年5月28日,任南方成份、南方安心基金经理助理;2015年6月19日至2019年1月25日,任南方价值基金经理;2015年5月28日至2020年2月7日,任南方高端装备基金经理;2018年8月10日至2020年5月15日,任南方共享经济混合基金经理;2015年6月19日至今,任南方成长基金经理;2016年12月28日至今,任南方绩优基金经理;2019年9月18日至今,任南方智锐混合基金经理;2020年2月21日至今,任南方内需增长两年股票基金经理;2020年8月13日至今,兼任投资经理。2020年8月28日至今任南方创新驱动混合基金基金经;2020年10月27日至今,任南方行业精选一年混合基金经理;2021年7月21日至今,任南方港股通优势企业混合基金经理;2022年3月10日至今,任南方发展机遇一年持有混合基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方智锐混合C | 混合型 | 2019-08-12 至 今 | 4.7 | -8.40% | 14.33% |
南方创新驱动混合A | 混合型 | 2020-08-13 至 今 | 3.7 | -47.84% | -18.73% |
南方智锐混合A | 混合型 | 2019-08-12 至 今 | 4.7 | -5.97% | 14.33% |
南方行业精选一年持有混合C | 混合型 | 2020-09-21 至 今 | 3.6 | -45.40% | -17.84% |
南方优选价值混合A | 混合型 | 2015-06-19 至 2019-01-25 | 3.6 | -12.19% | -20.93% |
南方绩优成长混合C | 混合型 | 2018-11-13 至 今 | 5.5 | 40.38% | 38.86% |
南方港股通优势企业混合A | 混合型 | 2021-06-12 至 今 | 2.9 | -34.11% | -30.46% |
南方绩优成长混合A | 混合型 | 2016-12-28 至 今 | 7.3 | 52.38% | 36.22% |
南方优选成长混合A | 混合型 | 2015-06-19 至 今 | 8.9 | 43.44% | 11.87% |
南方共享经济灵活配置混合 | 混合型 | 2018-05-31 至 2020-05-15 | 2.0 | 21.60% | 30.27% |
南方行业精选一年持有混合A | 混合型 | 2020-09-21 至 今 | 3.6 | -44.32% | -17.84% |
南方高端装备混合A | 混合型 | 2015-05-28 至 2020-02-07 | 4.7 | 16.92% | 4.52% |
南方优选价值混合H | 混合型 | 2016-05-30 至 2019-01-25 | 2.7 | -6.69% | 0.12% |
南方发展机遇一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-18 至 今 | 2.3 | -20.06% | -22.91% |
南方优选价值混合C | 混合型 | 2018-11-23 至 2019-01-25 | 0.2 | -0.22% | 0.94% |
南方创新驱动混合C | 混合型 | 2020-08-13 至 今 | 3.7 | -48.91% | -18.73% |
南方港股通优势企业混合C | 混合型 | 2021-06-12 至 今 | 2.9 | -35.13% | -30.46% |
南方优选成长混合C | 混合型 | 2017-12-01 至 今 | 6.4 | 14.26% | 24.36% |
南方高端装备混合C | 混合型 | 2017-12-01 至 2020-02-07 | 2.2 | 24.76% | 16.85% |
南方内需增长两年持有期股票C | 股票型 | 2020-01-20 至 今 | 4.3 | -27.35% | -5.73% |
南方内需增长两年持有期股票A | 股票型 | 2020-01-20 至 今 | 4.3 | -25.61% | -5.73% |
南方发展机遇一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-18 至 今 | 2.3 | -19.14% | -22.91% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
骆帅 | 2018-11-13 至 今 | 5年5个月零13天 | 40.38 | 38.86 |
史博 | 2018-11-13 至 今 | 5年5个月零13天 | 40.38 | 38.86 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014535 | 0.814 | 0.814 | 0.07% | |
016450 | 0.7619 | 0.7619 | 0.07% | |
016643 | 0.7186 | 0.7186 | 0.07% | |
202002 | 0.3487 | 2.8687 | 0.00% | |
202102 | 1.1377 | 1.9065 | 0.01% | |
202105 | 1.4362 | 1.7682 | 0.01% | |
202305 | 1.0785 | 1.1035 | 0.01% | |
016938 | 0.8263 | 0.8263 | 0.07% | |
017053 | 1.033 | 1.033 | 0.01% | |
013500 | 0.8836 | 1.1656 | 0.00% | |
013501 | 1.9354 | 1.9354 | 0.00% | |
013821 | 1.0459 | 1.0759 | 0.01% | |
159662 | 0.9448 | 0.9448 | 0.07% | |
159689 | 0.8208 | 0.8208 | 0.07% | |
159903 | 1.0921 | 0.8058 | 0.07% | |
019885 | 1.0134 | 1.0164 | 0.01% | |
020999 | 0.9775 | 0.9775 | 0.07% | |
017578 | 1.0597 | 1.0597 | 0.01% | |
018078 | 0.725 | 0.725 | -0.02% | |
018391 | 1.1779 | 1.1779 | -0.01% | |
005691 | 1.2469 | 1.7212 | 0.07% | |
004344 | 0.6573 | 0.6573 | 0.07% | |
004345 | 0.8201 | 0.8201 | 0.07% | |
004556 | 1.0478 | 1.2696 | 0.01% | |
004597 | 1.3737 | 1.3737 | 0.07% | |
004648 | 1.1177 | 1.3737 | 0.00% | |
004703 | 1.6595 | 1.6595 | 0.00% | |
001334 | 1.4795 | 1.5563 | 0.00% | |
008264 | 1.0482 | 1.0482 | 0.07% | |
501062 | 1.1737 | 1.5937 | 0.00% | |
007416 | 1.3162 | 1.3162 | 0.00% | |
007568 | 1.0215 | 1.1645 | 0.01% | |
007714 | 1.0532 | 1.1602 | 0.01% | |
005810 | 1.8868 | 1.8868 | 0.00% | |
009616 | 1.0176 | 1.0996 | 0.01% | |
009646 | 0.6178 | 0.6178 | 0.00% | |
009647 | 0.604 | 0.604 | 0.00% | |
007109 | 0.6309 | 0.6309 | 0.00% | |
008780 | 1.0237 | 1.1522 | 0.01% | |
010230 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | |
000844 | 1.335 | 1.365 | 0.00% | |
005206 | 3.2528 | 3.2528 | 0.00% | |
010882 | 0.9619 | 0.9619 | 0.00% | |
011109 | 0.9428 | 0.9428 | 0.01% | |
001503 | 1.4751 | 1.5519 | 0.00% | |
001580 | 1.4791 | 1.4791 | 0.00% | |
006539 | 0.8294 | 1.5504 | 0.00% | |
006586 | 1.0534 | 1.3504 | 0.00% | |
009351 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | |
002577 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | |
010063 | 0.635 | 0.635 | 0.00% | |
011863 | 0.6856 | 0.6856 | 0.00% | |
014698 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | |
011217 | 0.6748 | 0.6748 | 0.00% | |
012355 | 0.5595 | 0.5595 | 0.00% | |
012400 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% | |
008514 | 1.1528 | 1.1528 | 0.00% | |
008736 | 0.8953 | 0.8953 | 0.07% | |
008744 | 1.1452 | 1.1452 | 0.01% | |
014294 | 0.842 | 0.842 | 0.00% | |
202009 | 0.9456 | 1.8691 | 0.00% | |
202015 | 1.5517 | 1.7117 | 0.07% | |
202101 | 2.5612 | 4.0232 | 0.01% | |
202110 | 1.1746 | 1.5194 | 0.01% | |
016918 | 0.9305 | 0.9305 | 0.07% | |
015578 | 0.9663 | 0.9663 | 0.00% | |
013298 | 0.5445 | 0.5445 | 0.07% | |
013299 | 0.5401 | 0.5401 | 0.07% | |
159639 | 0.7054 | 0.7054 | 0.07% | |
159834 | 5.5247 | 1.3488 | -0.01% | |
019311 | 1.1987 | 1.1987 | 0.07% | |
019453 | 0.8562 | 0.8562 | 0.07% | |
019532 | 0.9136 | 0.9136 | 0.07% | |
020192 | 0.9437 | 0.9437 | 0.01% | |
018533 | 0.7914 | 0.7914 | 0.07% | |
018665 | 1.0212 | 1.0212 | 0.01% | |
020883 | 1.0501 | 1.0501 | 0.01% | |
021021 | 1.072 | 1.072 | 0.07% | |
021022 | 1.5517 | 1.7117 | 0.07% | |
021056 | 1.3099 | 1.5499 | 0.07% | |
021059 | 1.4603 | 1.5603 | 0.07% | |
017523 | 0.8043 | 0.8043 | 0.07% | |
005659 | 0.7768 | 0.7768 | 0.07% | |
004346 | 1.6076 | 1.6276 | 0.07% | |
004432 | 1.0721 | 1.0721 | 0.07% | |
004598 | 1.3367 | 1.3367 | 0.07% | |
004702 | 0.8982 | 1.1832 | 0.00% | |
000527 | 3.1774 | 3.1774 | 0.00% | |
003613 | 1.0592 | 1.3112 | 0.01% | |
510290 | 1.8392 | 1.8392 | 0.07% | |
512160 | 1.0563 | 1.3463 | 0.07% | |
513800 | 1.335 | 1.335 | -0.02% | |
515450 | 1.3535 | 1.6035 | 0.07% | |
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010847 | 0.7622 | 0.7622 | 0.00% | |
010888 | 0.666 | 0.666 | 0.00% | |
009705 | 0.629 | 0.629 | 0.00% | |
006494 | 1.0755 | 1.2185 | 0.01% | |
006518 | 1.0332 | 1.1072 | 0.01% | |
006587 | 0.9105 | 1.5105 | 0.00% | |
010007 | 0.9855 | 0.9855 | 0.00% | |
011861 | 0.7202 | 0.7202 | 0.07% | |
008056 | 0.8755 | 0.8755 | 0.07% | |
008210 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% | |
015161 | 0.9598 | 0.9598 | 0.00% | |
014031 | 1.021 | 1.021 | 0.00% | |
011220 | 0.7849 | 0.7849 | 0.07% | |
517160 | 0.6305 | 0.6305 | 0.07% | |
960020 | 0.8543 | 2.0633 | 0.00% | |
012426 | 0.8806 | 0.8806 | 0.00% | |
012547 | 1.3582 | 1.3582 | 0.07% | |
012586 | 0.9338 | 0.9338 | 0.00% | |
008509 | 1.0987 | 1.1793 | 0.01% | |
008513 | 1.1818 | 1.1818 | 0.00% | |
011902 | 0.8078 | 0.8078 | 0.00% | |
016492 | 0.9389 | 0.9389 | 0.00% | |
202007 | 0.7133 | 1.2243 | 0.00% | |
202011 | 0.8547 | 3.3877 | 0.00% | |
016917 | 0.9336 | 0.9336 | 0.07% | |
013200 | 0.9504 | 0.9504 | 0.00% | |
159858 | 0.5235 | 0.5235 | 0.07% | |
159925 | 3.5281 | 1.5576 | 0.07% | |
159948 | 1.9001 | 0.9337 | 0.07% | |
019410 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | |
019529 | 0.9691 | 0.9691 | 0.07% | |
018471 | 1.0313 | 1.0313 | 0.01% | |
021117 | 0.5446 | 0.5446 | 0.07% | |
017577 | 1.0476 | 1.0576 | 0.01% | |
018003 | 1.6484 | 1.6484 | 0.00% | |
018019 | 0.8529 | 0.8529 | 0.00% | |
018079 | 0.7231 | 0.7231 | -0.02% | |
005397 | 0.9705 | 1.1805 | 0.00% | |
005461 | 1.3518 | 1.3518 | 0.01% | |
002218 | 1.2976 | 1.3576 | 0.01% | |
002293 | 1.4211 | 1.4211 | 0.00% | |
007790 | 1.1218 | 1.1368 | 0.01% | |
001113 | 0.6757 | 0.6757 | 0.07% | |
003776 | 1.1417 | 1.3417 | 0.01% | |
512100 | 2.1354 | 0.7806 | 0.07% | |
512200 | 0.4253 | 0.4253 | 0.07% | |
512700 | 1.288 | 1.388 | 0.07% | |
513600 | 1.9315 | 1.0018 | 0.07% | |
008256 | 1.0317 | 1.1297 | 0.01% | |
501302 | 0.7961 | 0.7961 | 0.07% | |
160142 | 0.891 | 0.891 | 0.00% | |
007656 | 1.0808 | 1.1258 | 0.01% | |
005741 | 1.7013 | 1.7013 | 0.00% | |
005742 | 1.3243 | 1.3243 | 0.00% | |
005788 | 1.4024 | 1.4024 | 0.07% | |
007025 | 1.2139 | 1.2139 | 0.01% | |
008855 | 0.8516 | 0.8516 | 0.07% | |
009060 | 1.0632 | 1.0632 | 0.07% | |
588900 | 0.7798 | 0.7798 | 0.07% | |
010231 | 0.9771 | 0.9771 | 0.00% | |
000955 | 1.3404 | 1.3404 | 0.07% | |
010743 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | |
005123 | 0.9501 | 1.5501 | 0.00% | |
010846 | 0.7771 | 0.7771 | 0.00% | |
010989 | 0.4471 | 0.4471 | 0.07% | |
011064 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | |
001420 | 1.1317 | 1.1317 | 0.07% | |
001504 | 1.5818 | 1.5818 | 0.00% | |
006491 | 1.0236 | 1.1746 | 0.01% | |
006653 | 1.2043 | 1.2543 | 0.01% | |
009296 | 1.0913 | 1.0913 | 0.00% | |
009319 | 0.5947 | 0.5947 | 0.00% | |
010133 | 0.6066 | 0.6066 | 0.00% | |
012832 | 0.4499 | 0.4499 | 0.07% | |
008080 | 1.1345 | 1.1345 | 0.01% | |
008209 | 1.135 | 1.135 | 0.00% | |
008226 | 1.0823 | 1.1523 | 0.01% | |
014912 | 1.0321 | 1.0783 | 0.01% | |
014946 | 0.8399 | 0.8399 | 0.00% | |
015215 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | |
011385 | 0.9237 | 0.9237 | 0.07% | |
012588 | 0.7658 | 0.7658 | 0.00% | |
012589 | 0.753 | 0.753 | 0.00% | |
014290 | 1.0358 | 1.0615 | 0.01% | |
014430 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | |
016417 | 1.0618 | 1.0618 | 0.01% | |
016493 | 0.93 | 0.93 | 0.00% | |
202001 | 1.7875 | 3.7825 | 0.00% | |
202108 | 1.2203 | 1.5883 | 0.01% | |
202212 | 1.759 | 1.8758 | 0.00% | |
015396 | 1.6063 | 1.8364 | 0.00% | |
015579 | 0.9563 | 0.9563 | 0.00% | |
013822 | 1.0495 | 1.0495 | 0.01% | |
013823 | 1.0444 | 1.0444 | 0.01% | |
013201 | 0.9355 | 0.9355 | 0.00% | |
013257 | 1.001 | 1.001 | 0.01% | |
013258 | 0.992 | 0.992 | 0.01% | |
159586 | 0.8833 | 0.8833 | 0.07% | |
159728 | 0.6478 | 0.6478 | 0.07% | |
019382 | 1.1091 | 1.1091 | 0.01% | |
019452 | 0.8575 | 0.8575 | 0.07% | |
019530 | 0.9682 | 0.9682 | 0.07% | |
019886 | 1.0776 | 1.0776 | 0.07% | |
018772 | 1.02 | 1.02 | 0.01% | |
020686 | 0.9475 | 0.9475 | 0.07% | |
021037 | 1.2601 | 1.3101 | 0.01% | |
021057 | 0.4534 | 0.4534 | 0.07% | |
016342 | 1.0083 | 1.0413 | 0.01% | |
000561 | 1.1776 | 1.3726 | 0.01% | |
004342 | 1.5269 | 1.6869 | 0.07% | |
004348 | 1.426 | 1.526 | 0.07% | |
007791 | 1.1069 | 1.1219 | 0.01% | |
001183 | 1.589 | 1.589 | 0.00% | |
512330 | 0.7216 | 0.7216 | 0.07% | |
159954 | 0.6692 | 0.6692 | 0.07% | |
160129 | 1.016 | 1.705 | 0.01% | |
160144 | 0.6318 | 0.6318 | 0.07% | |
007440 | 1.0908 | 1.1841 | 0.01% | |
007567 | 1.023 | 1.177 | 0.01% | |
007706 | 1.0203 | 1.1621 | 0.01% | |
009681 | 0.6858 | 0.6858 | 0.00% | |
006913 | 1.0568 | 1.1836 | 0.01% | |
008771 | 1.0702 | 1.1372 | 0.01% | |
003337 | 1.2672 | 1.4735 | 0.01% | |
001053 | 1.6898 | 1.6898 | 0.00% | |
002015 | 1.5721 | 1.5721 | 0.00% | |
010879 | 0.9046 | 0.9046 | 0.00% | |
010887 | 0.6793 | 0.6793 | 0.00% | |
009704 | 0.6433 | 0.6433 | 0.00% | |
001692 | 2.0667 | 2.0967 | 0.07% | |
001505 | 1.494 | 1.544 | 0.00% | |
001536 | 1.485 | 1.7732 | 0.00% | |
006517 | 1.0564 | 1.1304 | 0.01% | |
006541 | 0.5425 | 1.9051 | 0.00% | |
006742 | 1.1187 | 1.1837 | 0.01% | |
009297 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | |
009318 | 0.6087 | 0.6087 | 0.00% | |
010132 | 0.6199 | 0.6199 | 0.00% | |
010183 | 0.8915 | 0.8915 | 0.07% | |
012946 | 1.053 | 1.053 | 0.00% | |
011701 | 0.996 | 0.996 | 0.00% | |
011747 | 0.9756 | 0.9756 | 0.00% | |
011862 | 0.6963 | 0.6963 | 0.00% | |
014933 | 2.0073 | 2.2223 | 0.00% | |
015216 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | |
011363 | 0.7042 | 0.7042 | 0.00% | |
011384 | 0.941 | 0.941 | 0.07% | |
008546 | 0.6233 | 0.6233 | 0.00% | |
008632 | 1.0555 | 1.1295 | 0.01% | |
014499 | 1.7684 | 1.7684 | 0.00% | |
016449 | 0.7653 | 0.7653 | 0.07% | |
016554 | 0.9804 | 0.9804 | 0.00% | |
016639 | 0.9832 | 0.9832 | 0.01% | |
202025 | 1.7342 | 1.7342 | 0.07% | |
202103 | 1.1401 | 1.957 | 0.01% | |
016939 | 0.823 | 0.823 | 0.07% | |
013593 | 1.1176 | 1.2216 | 0.01% | |
013134 | 1.3872 | 1.3872 | 0.07% | |
013197 | 1.0221 | 1.0938 | 0.01% | |
019689 | 2.0139 | 2.0139 | 0.00% | |
020543 | 1.0243 | 1.0243 | 0.01% | |
021002 | 0.4592 | 0.4592 | 0.07% | |
021004 | 1.1778 | 1.1778 | -0.01% | |
021023 | 0.7961 | 0.7961 | 0.07% | |
021053 | 0.7251 | 0.7251 | -0.02% | |
020281 | 1.1417 | 1.3417 | 0.01% | |
018392 | 1.1753 | 1.1753 | -0.01% | |
018415 | 1.0228 | 1.0228 | 0.01% | |
000720 | 1.1105 | 1.4808 | 0.01% | |
004357 | 2.4572 | 2.4572 | 0.00% | |
004517 | 1.1073 | 1.4253 | 0.00% | |
004642 | 0.4591 | 0.4591 | 0.07% | |
004705 | 1.1658 | 1.3338 | 0.01% | |
000086 | 1.133 | 1.5259 | 0.01% | |
000355 | 1.3665 | 1.5986 | 0.01% | |
000452 | 2.0421 | 2.2571 | 0.00% | |
008361 | 1.1007 | 1.1472 | 0.01% | |
160105 | 1.0178 | 3.3984 | 0.00% | |
160128 | 1.018 | 1.744 | 0.01% | |
160133 | 2.9731 | 2.9731 | 0.07% | |
160135 | 1.067 | 1.067 | 0.07% | |
160137 | 0.7926 | 0.7926 | 0.07% | |
160143 | 0.8248 | 0.8248 | 0.00% | |
007491 | 1.2237 | 1.2237 | 0.00% | |
007733 | 1.084 | 1.154 | 0.00% | |
006916 | 1.1806 | 1.1858 | 0.01% | |
008783 | 1.0661 | 1.1111 | 0.01% | |
588890 | 1.0007 | 1.0007 | 0.07% | |
004224 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | |
010354 | 1.1569 | 1.1669 | 0.01% | |
010357 | 0.4693 | 0.4693 | 0.00% | |
002016 | 1.5633 | 1.5633 | 0.00% | |
002160 | 2.4994 | 2.4994 | 0.00% | |
011033 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | |
011065 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | |
009930 | 0.6103 | 0.6103 | 0.00% | |
001667 | 1.7931 | 1.7931 | 0.00% | |
006540 | 0.8198 | 3.4715 | 0.00% | |
006585 | 2.4798 | 3.9418 | 0.01% | |
012220 | 1.1418 | 1.4478 | 0.00% | |
013036 | 1.0727 | 1.0977 | 0.01% | |
011746 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | |
008039 | 1.066 | 1.137 | 0.01% | |
008057 | 0.8616 | 0.8616 | 0.07% | |
008163 | 1.3099 | 1.5499 | 0.07% | |
014697 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | |
516160 | 0.5755 | 0.5755 | 0.07% | |
012397 | 1.0807 | 1.0807 | 0.01% | |
012670 | 0.9848 | 0.9848 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 351,372.51 | 85.04 |
2 | 债券及货币 | 27,361.40 | 06.62 |
3 | 现金 | 6,862.78 | 01.66 |
4 | 其他资产 | 273.20 | 00.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601225 | 陕西煤业 | 1,099.83 | 27,594.73 | 6.68% | 466.68 |
601088 | 中国神华 | 702.33 | 27,453.96 | 6.64% | 0.00 |
600066 | 宇通客车 | 1,208.77 | 24,018.27 | 5.81% | 21.76 |
000921 | 海信家电 | 778.97 | 23,696.27 | 5.73% | 60.26 |
000333 | 美的集团 | 362.29 | 23,266.06 | 5.63% | 85.12 |
600941 | 中国移动 | 196.21 | 20,751.31 | 5.02% | 91.84 |
600060 | 海信视像 | 776.75 | 18,572.21 | 4.49% | 249.87 |
601058 | 赛轮轮胎 | 1,182.35 | 17,356.95 | 4.20% | 0.00 |
600690 | 海尔智家 | 504.49 | 12,587.05 | 3.05% | 0.00 |
000521 | 长虹美菱 | 1,282.30 | 11,912.57 | 2.88% | 218.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230306 | 23进出06 | 100.00(万张) | 10,116.74(万元) | 2.45(%) |
2 | 220322 | 22进出22 | 50.00(万张) | 5,077.57(万元) | 1.23(%) |
3 | 230411 | 23农发11 | 50.00(万张) | 5,068.94(万元) | 1.23(%) |
4 | 019547 | 16国债19 | 02.11(万张) | 235.38(万元) | 0.06(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 0.444 |
2 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 0.068 |
3 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 0.08 |
4 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.08 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
51.57% | 0.18% | -8.68% | 5.68% | 9.24% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.69% | 13.7% | 14.13% | 14.13% | 0.18% | -23.87% | 31.83% | 61.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.65 | 0.65 | 0.82 |
夏普比率 | 1.50 | -34.28 | 26.36 |
特雷诺指数 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
詹森指数 | 0.06 | -0.02 | 0.05 |
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