公募基金 > 基金超市 > 南方晨利一年定开债券发起
南方晨利一年定开债券发起 014290
收藏成功
债券型基金
基金公司 基金经理王润栋 申购费率 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码014290 | 基金经理王润栋 | 最新份额101,489.01万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-07-25 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围
本基金投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外，每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.0505 | 1.1112 | 0.02% |
| 2026-3-25 | 1.0573 | 1.111 | 0.02% |
| 2026-3-24 | 1.0571 | 1.1108 | 0.05% |
| 2026-3-23 | 1.0566 | 1.1103 | -0.01% |
| 2026-3-20 | 1.0567 | 1.1104 | 0.00% |
| 2026-3-19 | 1.0567 | 1.1104 | 0.01% |
| 2026-3-18 | 1.0566 | 1.1103 | 0.09% |
| 2026-3-17 | 1.0557 | 1.1094 | 0.03% |
| 2026-3-16 | 1.0554 | 1.1091 | -0.05% |
| 2026-3-13 | 1.0559 | 1.1096 | 0.01% |
| 2026-3-12 | 1.0558 | 1.1095 | 0.03% |
| 2026-3-11 | 1.0555 | 1.1092 | -0.01% |
| 2026-3-10 | 1.0556 | 1.1093 | 0.02% |
| 2026-3-9 | 1.0554 | 1.1091 | -0.10% |
| 2026-3-6 | 1.0565 | 1.1102 | 0.00% |
| 2026-3-5 | 1.0565 | 1.1102 | 0.01% |
| 2026-3-4 | 1.0564 | 1.1101 | 0.04% |
| 2026-3-3 | 1.056 | 1.1097 | 0.01% |
| 2026-3-2 | 1.0559 | 1.1096 | 0.09% |
| 2026-2-27 | 1.0549 | 1.1086 | 0.03% |
王润栋先生：中国国籍，清华大学理学学士、金融硕士，特许金融分析师(CFA)，具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金，任固定收益研究部研究员。2019年11月25日至2022年4月1日，任南方通利、南方稳利基金经理助理；2022年4月1日至2023年2月10日，任投资经理；2023年2月10日至2023年5月12日，任南方季季享90天滚动持有债券基金经理；2023年3月3日至2024年3月12日，任南方尊利一年债券基金经理；2023年2月10日至今，任南方耀元债券、南方乾利基金经理；2023年3月3日至今，任南方晨利一年定开债券发起基金经理；2023年5月26日至今，任南方骏元中短利率债基金经理；2024年5月31日至今，任南方润元基金经理；2024年6月28日至今，任南方恩元债券发起基金经理；2025年6月27日至今，任南方睿阳稳健添利6个月持有债券、南方吉元短债债券基金经理；2025年9月19日至今，任南方广利回报债券基金经理。
任职期间收益
南方晨利一年定开债券发起 2023-03-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方季季享90天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-02-10 至 2023-05-13 | 0.3 | 1.08% | 0.78% |
| 南方广利回报债券C | 债券型 | 2025-09-19 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 南方润元纯债债券C | 债券型 | 2024-05-31 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 南方吉元短债债券A | 债券型 | 2025-06-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 南方乾利定开债券发起 | 债券型 | 2023-02-10 至 今 | 3.1 | 3.27% | 2.06% |
| 南方恩元债券发起A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 南方耀元债券C | 债券型 | 2024-12-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方恩元债券发起C | 债券型 | 2024-12-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方骏元中短期利率债债券C | 债券型 | 2024-12-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方尊利一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-03-03 至 2024-03-12 | 1.0 | 3.48% | 2.00% |
| 南方骏元中短期利率债债券A | 债券型 | 2023-05-26 至 今 | 2.8 | 2.15% | 1.10% |
| 南方季季享90天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-02-10 至 2023-05-13 | 0.3 | 1.04% | 0.78% |
| 南方晨利一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-03-03 至 今 | 3.1 | 3.58% | 2.00% |
| 南方润元纯债债券E | 债券型 | 2024-05-31 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 南方广利回报债券A/B | 债券型 | 2025-09-19 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 债券型 | 2025-06-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 南方润元纯债债券A/B | 债券型 | 2024-05-31 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 南方吉元短债债券C | 债券型 | 2025-06-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 南方吉元短债债券E | 债券型 | 2025-06-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 南方耀元债券A | 债券型 | 2023-02-10 至 今 | 3.1 | 2.69% | 2.06% |
| 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 债券型 | 2025-06-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王润栋 | 2023-03-03 至 今 | 3年0个月零24天 | 3.58 | 2.00 |
| 郑少波 | 2022-08-26 至 2023-09-01 | 1年0个月零6天 | 3.40 | 1.79 |
| 何康 | 2022-04-21 至 2023-09-01 | 1年4个月零11天 | 3.64 | 2.17 |
基本信息
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 117,737.38 | 110.52 |
| 3 | 现金 | 1,291.33 | 01.21 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220407 | 22农发07 | 130.00(万张) | 13,301.65(万元) | 12.49(%) |
| 2 | 212480008 | 24浦发银行债02 | 90.00(万张) | 9,239.88(万元) | 8.67(%) |
| 3 | 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 60.00(万张) | 6,216.05(万元) | 5.84(%) |
| 4 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 50.00(万张) | 5,249.50(万元) | 4.93(%) |
| 5 | 2128036 | 21平安银行二级 | 50.00(万张) | 5,107.62(万元) | 4.79(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 0.007 |
| 2 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 0.028 |
| 3 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 0.0257 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund