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南方荣光灵活配置混合A 002015
收藏成功
混合型
基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理郑迎迎 申购费率0.15% 基金规模8.72亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码002015 | 基金经理郑迎迎 | 最新份额28,006.54万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模8.72亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2015-11-19 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模12.54亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析及投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-24 | 1.573 | 1.573 | 0.00% |
| 2024-4-23 | 1.573 | 1.573 | -0.13% |
| 2024-4-22 | 1.575 | 1.575 | -0.06% |
| 2024-4-19 | 1.576 | 1.576 | 0.13% |
| 2024-4-18 | 1.574 | 1.574 | -0.06% |
| 2024-4-17 | 1.575 | 1.575 | 0.13% |
| 2024-4-16 | 1.573 | 1.573 | -0.06% |
| 2024-4-15 | 1.574 | 1.574 | 0.19% |
| 2024-4-12 | 1.571 | 1.571 | 0.06% |
| 2024-4-11 | 1.57 | 1.57 | 0.06% |
| 2024-4-10 | 1.569 | 1.569 | 0.06% |
| 2024-4-9 | 1.568 | 1.568 | -0.06% |
| 2024-4-8 | 1.569 | 1.569 | 0.06% |
| 2024-4-3 | 1.568 | 1.568 | 0.13% |
| 2024-4-2 | 1.566 | 1.566 | 0.13% |
| 2024-4-1 | 1.564 | 1.564 | 0.00% |
| 2024-3-29 | 1.564 | 1.564 | 0.26% |
| 2024-3-28 | 1.56 | 1.56 | -0.06% |
| 2024-3-27 | 1.561 | 1.561 | 0.06% |
| 2024-3-26 | 1.56 | 1.56 | 0.00% |
郑迎迎女士：中国国籍，中国人民大学金融学硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于农银汇理基金、富国基金，历任行业研究员、信用研究员、基金经理；2012年10月19日至2015年1月12日，任富国7天理财宝基金经理；2013年1月29日至2015年4月14日，任富国强回报基金经理；2014年3月26日至2016年10月11日，任富国可转换债券基金经理；2015年4月20日至2017年3月30日，任富国新天锋、富国收益增强基金经理；2015年8月4日至2016年9月5日，任富国新动力基金经理；2016年1月18日至2017年3月30日，任富国稳健增强基金经理。2017年6月加入南方基金；2017年9月7日至2018年12月6日，任南方荣毅基金经理；2017年8月10日至2019年1月18日，任南方通利基金经理；2017年8月10日至2019年5月24日，任南方高元基金经理；2018年9月14日至2019年10月23日，任南方泽元基金经理；2018年12月7日至2020年2月14日，任南方荣发基金经理；2018年12月13日至2020年2月14日，任南方交元基金经理；2018年12月19日至2020年2月14日，任南方畅利基金经理；2018年12月25日至2020年3月6日，任南方昌元转债基金经理；2019年2月25日至2020年4月29日，任南方华元基金经理；2017年10月13日至2020年9月4日，任南方多利基金经理；2019年5月21日至2020年9月25日，任南方恒庆一年基金经理；2017年12月15日至2020年12月8日，任南方荣冠基金经理；2017年8月10日至今，任南方荣光基金经理；2018年2月9日至今，任南方卓元基金经理。
任职期间收益
南方荣光灵活配置混合A 2017-08-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国收益增强债券A | 债券型 | 2015-04-20 至 2017-03-31 | 1.9 | 12.03% | 5.87% |
| 南方交元债券 | 债券型 | 2018-11-24 至 2020-02-14 | 1.2 | 5.92% | 7.52% |
| 南方恒庆一年定期开放债券C | 债券型 | 2019-04-13 至 2020-09-25 | 1.5 | 2.87% | 6.44% |
| 富国强回报定期开放债券A | 债券型 | 2012-12-25 至 2015-04-15 | 2.3 | 19.53% | 22.11% |
| 南方多利增强债券C | 债券型 | 2017-10-13 至 2020-09-04 | 2.9 | 14.22% | 14.16% |
| 南方多利增强债券A | 债券型 | 2017-10-13 至 2020-09-04 | 2.9 | 15.24% | 14.16% |
| 南方荣光灵活配置混合A | 混合型 | 2017-08-10 至 今 | 6.7 | 46.04% | 29.56% |
| 南方荣毅定期开放混合 | 混合型 | 2017-09-07 至 2018-12-07 | 1.2 | 5.81% | -9.06% |
| 南方高元债券发起式A | 债券型 | 2017-08-10 至 2019-05-24 | 1.8 | 10.55% | 6.82% |
| 南方高元债券发起式C | 债券型 | 2017-08-10 至 2019-05-24 | 1.8 | 9.91% | 6.82% |
| 南方华元债券C | 债券型 | 2019-02-12 至 2020-04-29 | 1.2 | 6.07% | 6.84% |
| 南方通利债券C | 债券型 | 2017-08-10 至 2019-01-18 | 1.4 | 8.28% | 5.45% |
| 富国新动力灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-27 至 2016-09-06 | 1.2 | 12.40% | 0.19% |
| 南方卓元债券C | 债券型 | 2018-02-09 至 今 | 6.2 | 24.12% | 24.73% |
| 南方畅利定开债券发起 | 债券型 | 2018-11-29 至 2020-02-14 | 1.2 | 5.05% | 7.81% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 债券型 | 2019-04-13 至 2020-09-25 | 1.5 | 3.32% | 6.44% |
| 富国7天理财宝债券A | 债券型 | 2012-09-28 至 2015-01-13 | 2.3 | 7.63% | 25.28% |
| 南方通利债券A | 债券型 | 2017-08-10 至 2019-01-18 | 1.4 | 8.84% | 5.45% |
| 富国收益增强债券C | 债券型 | 2015-04-20 至 2017-03-31 | 1.9 | 11.15% | 5.87% |
| 南方荣冠定期开放混合 | 混合型 | 2017-12-15 至 2020-12-09 | 3.0 | 20.31% | 52.43% |
| 南方卓元债券A | 债券型 | 2018-02-09 至 今 | 6.2 | 27.13% | 24.73% |
| 富国新动力灵活配置混合C | 混合型 | 2015-06-27 至 2016-09-06 | 1.2 | 11.90% | 0.18% |
| 南方荣光灵活配置混合C | 混合型 | 2017-08-10 至 今 | 6.7 | 45.28% | 29.56% |
| 南方荣发定期开放混合发起 | 混合型 | 2018-12-07 至 2020-02-14 | 1.2 | 7.32% | 35.17% |
| 南方华元债券A | 债券型 | 2019-02-12 至 2020-04-29 | 1.2 | 6.52% | 6.84% |
| 富国稳健增强债券C | 债券型 | 2016-01-18 至 2017-03-31 | 1.2 | 2.33% | 1.12% |
| 南方昌元可转债债券C | 债券型 | 2018-10-12 至 2020-03-06 | 1.4 | 3.47% | 8.65% |
| 富国可转换债券A | 债券型 | 2014-03-26 至 2016-10-12 | 2.6 | 87.90% | 30.28% |
| 富国稳健增强债券A/B | 债券型 | 2016-01-18 至 2017-03-31 | 1.2 | 2.81% | 1.12% |
| 南方昌元可转债债券A | 债券型 | 2018-10-12 至 2020-03-06 | 1.4 | 4.10% | 8.65% |
| 富国7天理财宝债券B | 债券型 | 2012-09-28 至 2015-01-13 | 2.3 | 7.50% | 25.28% |
| 富国新天锋债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2015-04-20 至 2017-03-31 | 1.9 | 12.06% | 5.87% |
| 南方泽元债券 | 债券型 | 2018-09-07 至 2019-10-23 | 1.1 | 5.60% | 6.37% |
| 富国强回报定期开放债券C | 债券型 | 2012-12-25 至 2015-04-15 | 2.3 | 17.92% | 22.11% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑迎迎 | 2017-08-10 至 今 | 6年8个月零15天 | 46.04 | 29.56 |
| 王啸 | 2016-12-09 至 2018-02-02 | 1年-11个月零24天 | 5.72 | 10.12 |
| 陶铄 | 2016-11-04 至 2018-02-02 | 1年-10个月零29天 | 3.42 | 9.83 |
| 韩亚庆 | 2015-11-13 至 2016-11-25 | 1年0个月零12天 | 4.90 | -2.98 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001334 | 1.4805 | 1.5573 | 0.92% | |
| 000327 | 1.6356 | 1.8657 | 0.92% | |
| 000356 | 1.3229 | 1.5432 | -0.04% | |
| 512160 | 1.0544 | 1.3444 | 0.94% | |
| 512400 | 1.0498 | 1.0498 | 0.94% | |
| 006183 | 1.0897 | 1.2177 | -0.04% | |
| 000564 | 1.0945 | 1.483 | -0.04% | |
| 005659 | 0.7739 | 0.7739 | 0.94% | |
| 004343 | 0.8975 | 0.8975 | 0.94% | |
| 004344 | 0.6569 | 0.6569 | 0.94% | |
| 159954 | 0.6681 | 0.6681 | 0.94% | |
| 160105 | 1.0153 | 3.3959 | 0.92% | |
| 160129 | 1.016 | 1.705 | -0.04% | |
| 160133 | 2.9671 | 2.9671 | 0.94% | |
| 007707 | 1.1186 | 1.1511 | -0.04% | |
| 004643 | 0.4444 | 0.4444 | 0.94% | |
| 004648 | 1.1182 | 1.3742 | 0.92% | |
| 004702 | 0.904 | 1.189 | 0.92% | |
| 004703 | 1.6552 | 1.6552 | 0.92% | |
| 006915 | 1.0223 | 1.1865 | -0.04% | |
| 006962 | 1.2535 | 1.3035 | -0.04% | |
| 007150 | 1.1443 | 1.1443 | -0.04% | |
| 008783 | 1.0656 | 1.1106 | -0.04% | |
| 005059 | 1.0718 | 1.3048 | 0.92% | |
| 588890 | 1.0002 | 1.0002 | 0.94% | |
| 010593 | 0.4963 | 0.4963 | 0.94% | |
| 006493 | 1.0725 | 1.2155 | -0.04% | |
| 006517 | 1.0564 | 1.1304 | -0.04% | |
| 006518 | 1.0332 | 1.1072 | -0.04% | |
| 006540 | 0.8228 | 3.4745 | 0.92% | |
| 006541 | 0.5383 | 1.9009 | 0.92% | |
| 009152 | 0.7484 | 0.7484 | 0.92% | |
| 013036 | 1.0727 | 1.0977 | -0.04% | |
| 008209 | 1.1359 | 1.1359 | 0.92% | |
| 014697 | 1.0625 | 1.0625 | 0.92% | |
| 002016 | 1.564 | 1.564 | 0.92% | |
| 010989 | 0.4444 | 0.4444 | 0.94% | |
| 010990 | 1.0525 | 1.0525 | 0.94% | |
| 012398 | 1.0708 | 1.0708 | -0.04% | |
| 012587 | 0.9138 | 0.9138 | 0.92% | |
| 008509 | 1.0985 | 1.1791 | -0.04% | |
| 008626 | 1.0909 | 1.1209 | -0.04% | |
| 011903 | 0.61 | 0.61 | 0.92% | |
| 014430 | 1.0565 | 1.0565 | 0.92% | |
| 014458 | 1.0427 | 1.1017 | -0.04% | |
| 016639 | 0.9833 | 0.9833 | -0.04% | |
| 016640 | 0.9791 | 0.9791 | -0.04% | |
| 017122 | 1.0171 | 1.0171 | -0.04% | |
| 015215 | 1.0065 | 1.0065 | 0.92% | |
| 014094 | 1.0559 | 1.0559 | 0.92% | |
| 015396 | 1.6079 | 1.838 | 0.92% | |
| 013590 | 0.959 | 0.959 | 0.92% | |
| 159602 | 0.7299 | 0.7299 | 0.94% | |
| 159639 | 0.705 | 0.705 | 0.94% | |
| 021037 | 1.2596 | 1.3096 | -0.04% | |
| 017577 | 1.0468 | 1.0568 | -0.04% | |
| 015948 | 1.0576 | 1.0576 | -0.04% | |
| 018019 | 0.8482 | 0.8482 | 0.92% | |
| 018392 | 1.1763 | 1.1763 | 0.66% | |
| 018415 | 1.023 | 1.023 | -0.04% | |
| 019453 | 0.8484 | 0.8484 | 0.94% | |
| 019532 | 0.9154 | 0.9154 | 0.94% | |
| 000326 | 0.9439 | 1.7749 | 0.94% | |
| 510160 | 0.7573 | 1.8841 | 0.94% | |
| 512100 | 2.1319 | 0.7793 | 0.94% | |
| 512700 | 1.2696 | 1.3696 | 0.94% | |
| 002900 | 0.8376 | 0.8376 | 0.94% | |
| 000561 | 1.1776 | 1.3726 | -0.04% | |
| 005393 | 1.0218 | 1.2392 | -0.04% | |
| 005397 | 0.9705 | 1.1805 | 0.92% | |
| 002293 | 1.4341 | 1.4341 | 0.92% | |
| 004342 | 1.5234 | 1.6834 | 0.94% | |
| 008256 | 1.031 | 1.129 | -0.04% | |
| 160137 | 0.8018 | 0.8018 | 0.94% | |
| 160144 | 0.6362 | 0.6362 | 0.94% | |
| 007490 | 1.2776 | 1.2776 | 0.92% | |
| 007510 | 1.0373 | 1.1773 | -0.04% | |
| 007511 | 1.0631 | 1.1631 | -0.04% | |
| 007655 | 1.1008 | 1.1458 | -0.04% | |
| 004598 | 1.3186 | 1.3186 | 0.94% | |
| 004642 | 0.4563 | 0.4563 | 0.94% | |
| 004706 | 1.1322 | 1.3002 | -0.04% | |
| 006916 | 1.1807 | 1.1859 | -0.04% | |
| 006995 | 1.2104 | 1.2504 | -0.04% | |
| 007161 | 1.0095 | 1.0922 | -0.04% | |
| 008771 | 1.0705 | 1.1375 | -0.04% | |
| 010299 | 0.6761 | 0.6761 | 0.92% | |
| 001053 | 1.7 | 1.7 | 0.92% | |
| 001989 | 1.0372 | 1.2291 | -0.04% | |
| 005742 | 1.33 | 1.33 | 0.92% | |
| 005789 | 1.3672 | 1.3672 | 0.94% | |
| 005810 | 1.8661 | 1.8661 | 0.92% | |
| 009704 | 0.6475 | 0.6475 | 0.92% | |
| 009930 | 0.6132 | 0.6132 | 0.92% | |
| 001667 | 1.798 | 1.798 | 0.92% | |
| 006494 | 1.0747 | 1.2177 | -0.04% | |
| 008123 | 1.0937 | 1.1237 | -0.04% | |
| 002015 | 1.573 | 1.573 | 0.92% | |
| 010847 | 0.7541 | 0.7541 | 0.92% | |
| 011217 | 0.6788 | 0.6788 | 0.92% | |
| 011363 | 0.7056 | 0.7056 | 0.92% | |
| 011364 | 0.6921 | 0.6921 | 0.92% | |
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| 160142 | 0.8888 | 0.8888 | 0.92% | |
| 004432 | 1.0665 | 1.0665 | 0.94% | |
| 006961 | 1.2599 | 1.3099 | -0.04% | |
| 007025 | 1.2137 | 1.2137 | -0.04% | |
| 008784 | 1.069 | 1.094 | -0.04% | |
| 008854 | 0.878 | 0.878 | 0.94% | |
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| 012220 | 1.1425 | 1.4485 | 0.92% | |
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| 007491 | 1.2293 | 1.2293 | 0.92% | |
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| 007656 | 1.0808 | 1.1258 | -0.04% | |
| 007706 | 1.0204 | 1.1622 | -0.04% | |
| 007715 | 1.072 | 1.141 | -0.04% | |
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| 004517 | 1.109 | 1.427 | 0.92% | |
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| 003295 | 1.0724 | 1.384 | 0.92% | |
| 000955 | 1.3331 | 1.3331 | 0.94% | |
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| 016450 | 0.7674 | 0.7674 | 0.94% | |
| 202110 | 1.1747 | 1.5195 | -0.04% | |
| 202212 | 1.756 | 1.8728 | 0.92% | |
| 016918 | 0.9301 | 0.9301 | 0.94% | |
| 016109 | 1.0398 | 1.0398 | -0.04% | |
| 014032 | 1.0096 | 1.0096 | 0.92% | |
| 159662 | 0.934 | 0.934 | 0.94% | |
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| 019689 | 2.0078 | 2.0078 | 0.92% | |
| 018472 | 1.0282 | 1.0282 | -0.04% | |
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| 018927 | 0.917 | 0.917 | 0.94% | |
| 020281 | 1.1425 | 1.3425 | -0.04% | |
| 019311 | 1.1924 | 1.1924 | 0.94% | |
| 019411 | 1.0331 | 1.0331 | 0.92% | |
| 019531 | 0.915 | 0.915 | 0.94% | |
| 001335 | 1.4682 | 1.5182 | 0.92% | |
| 003777 | 1.1175 | 1.3075 | -0.04% | |
| 512330 | 0.727 | 0.727 | 0.94% | |
| 513800 | 1.3611 | 1.3611 | 2.66% | |
| 515450 | 1.3481 | 1.5981 | 0.94% | |
| 005461 | 1.3514 | 1.3514 | -0.04% | |
| 005691 | 1.2436 | 1.7178 | 0.94% | |
| 002218 | 1.298 | 1.358 | -0.04% | |
| 004346 | 1.6034 | 1.6234 | 0.94% | |
| 004357 | 2.4327 | 2.4327 | 0.92% | |
| 501302 | 0.7931 | 0.7931 | 0.94% | |
| 160106 | 1.2657 | 4.4187 | 0.92% | |
| 007441 | 1.129 | 1.1565 | -0.04% | |
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| 004433 | 1.0387 | 1.0387 | 0.94% | |
| 007791 | 1.107 | 1.122 | -0.04% | |
| 007109 | 0.6278 | 0.6278 | 0.92% | |
| 008761 | 1.0213 | 1.1443 | -0.04% | |
| 008780 | 1.0239 | 1.1524 | -0.04% | |
| 560180 | 0.8868 | 0.8868 | 0.94% | |
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| 003406 | 1.0914 | 1.7176 | -0.04% | |
| 005123 | 0.9427 | 1.5427 | 0.92% | |
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| 001536 | 1.4877 | 1.7759 | 0.92% | |
| 006491 | 1.0233 | 1.1743 | -0.04% | |
| 009297 | 1.0653 | 1.0653 | 0.92% | |
| 009352 | 1.0675 | 1.0675 | 0.92% | |
| 002656 | 0.9047 | 0.9047 | 0.94% | |
| 010006 | 1.0058 | 1.0058 | 0.92% | |
| 010062 | 0.6509 | 0.6509 | 0.92% | |
| 010133 | 0.6074 | 0.6074 | 0.92% | |
| 010150 | 1.6844 | 1.6844 | 0.92% | |
| 012314 | 0.547 | 0.547 | 0.92% | |
| 009534 | 1.0636 | 1.1336 | -0.04% | |
| 012832 | 0.4486 | 0.4486 | 0.94% | |
| 011698 | 1.0092 | 1.0092 | 0.92% | |
| 011746 | 0.9939 | 0.9939 | 0.92% | |
| 010887 | 0.6841 | 0.6841 | 0.92% | |
| 011148 | 1.0726 | 1.0726 | 0.92% | |
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| 012426 | 0.8815 | 0.8815 | 0.92% | |
| 012427 | 0.8667 | 0.8667 | 0.92% | |
| 012586 | 0.9268 | 0.9268 | 0.92% | |
| 012670 | 0.9835 | 0.9835 | 0.92% | |
| 008744 | 1.1461 | 1.1461 | -0.04% | |
| 202017 | 0.8415 | 0.8415 | 0.94% | |
| 202021 | 1.6461 | 1.6661 | 0.94% | |
| 202027 | 1.9448 | 2.7998 | 0.92% | |
| 016938 | 0.8255 | 0.8255 | 0.94% | |
| 016967 | 1.0753 | 1.1003 | -0.04% | |
| 016110 | 1.0359 | 1.0359 | -0.04% | |
| 015161 | 0.9615 | 0.9615 | 0.92% | |
| 015216 | 0.9949 | 0.9949 | 0.92% | |
| 013591 | 0.9464 | 0.9464 | 0.92% | |
| 013134 | 1.3848 | 1.3848 | 0.94% | |
| 013299 | 0.5423 | 0.5423 | 0.94% | |
| 159586 | 0.8933 | 0.8933 | 0.94% | |
| 159858 | 0.5174 | 0.5174 | 0.94% | |
| 159948 | 1.9008 | 0.9341 | 0.94% | |
| 014190 | 0.6534 | 0.6534 | 0.92% | |
| 014294 | 0.8479 | 0.8479 | 0.92% | |
| 018665 | 1.0205 | 1.0205 | -0.04% | |
| 020607 | 0.9818 | 0.9818 | 0.94% | |
| 021022 | 1.5481 | 1.7081 | 0.94% | |
| 019106 | 0.9889 | 0.9889 | 0.92% | |
| 018078 | 0.7141 | 0.7141 | 2.66% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,017.72 | 08.10 |
| 2 | 债券及货币 | 80,859.01 | 108.77 |
| 3 | 现金 | 1,580.86 | 02.13 |
| 4 | 其他资产 | 1,615.40 | 02.17 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601988 | 中国银行 | 273.48 | 1,203.31 | 1.62% | 273.48 |
| 601800 | 中国交建 | 96.29 | 830.02 | 1.12% | 96.29 |
| 002867 | 周大生 | 32.64 | 627.67 | 0.84% | 0.06 |
| 000543 | 皖能电力 | 60.38 | 502.36 | 0.68% | 60.38 |
| 601857 | 中国石油 | 48.21 | 476.31 | 0.64% | -74.58 |
| 601225 | 陕西煤业 | 15.36 | 385.38 | 0.52% | 15.36 |
| 600023 | 浙能电力 | 51.04 | 340.44 | 0.46% | 51.04 |
| 600938 | 中国海油 | 11.69 | 341.70 | 0.46% | -5.58 |
| 600886 | 国投电力 | 21.56 | 324.48 | 0.44% | 21.56 |
| 600188 | 兖矿能源 | 12.88 | 306.42 | 0.41% | -13.65 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230205 | 23国开05 | 80.00(万张) | 8,359.61(万元) | 11.25(%) |
| 2 | 2028033 | 20建设银行二级 | 40.00(万张) | 4,194.24(万元) | 5.64(%) |
| 3 | 019709 | 23国债16 | 37.30(万张) | 3,771.78(万元) | 5.07(%) |
| 4 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 30.00(万张) | 3,144.05(万元) | 4.23(%) |
| 5 | 102280748 | 22中电投MTN005 | 30.00(万张) | 3,113.33(万元) | 4.19(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 10.11% | 3.69% | 2.84% | 6.27% | 5.52% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.83% | 3.28% | 3.08% | 3.08% | 3.69% | 8.78% | 35.6% | 57.3% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.12 | 0.08 | 0.20 |
| 夏普比率 | 90.79 | 50.68 | 101.76 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.01 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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