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南方恒庆一年定开债券 007161
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债券型基金
基金公司 基金经理黄河 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码007161 | 基金经理黄河 | 最新份额0.0万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2019-05-21 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金主要投资于债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、权证、可转换债券、可交换债券。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式仅有现金分红；
2、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-21 | 1.04267264 | 1.13837264 | -0.00% |
| 2026-1-20 | 1.0427 | 1.1384 | 0.00% |
| 2026-1-19 | 1.0427 | 1.1384 | 0.00% |
| 2026-1-16 | 1.0427 | 1.1384 | 0.00% |
| 2026-1-15 | 1.0427 | 1.1384 | 0.00% |
| 2026-1-14 | 1.0427 | 1.1384 | -0.01% |
| 2026-1-13 | 1.0428 | 1.1385 | 0.00% |
| 2026-1-12 | 1.0428 | 1.1385 | 0.00% |
| 2026-1-9 | 1.0428 | 1.1385 | 0.00% |
| 2026-1-8 | 1.0428 | 1.1385 | -0.01% |
| 2026-1-7 | 1.0429 | 1.1386 | 0.03% |
| 2026-1-6 | 1.0426 | 1.1383 | 0.04% |
| 2026-1-5 | 1.0422 | 1.1379 | 0.02% |
| 2025-12-30 | 1.042 | 1.1377 | 0.01% |
| 2025-12-29 | 1.0549 | 1.1376 | 0.94% |
| 2025-12-26 | 1.0451 | 1.1278 | 0.45% |
| 2025-12-25 | 1.0404 | 1.1231 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 1.0404 | 1.1231 | 0.01% |
| 2025-12-23 | 1.0403 | 1.123 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 1.0403 | 1.123 | 0.01% |
黄河先生：中国国籍，中南财经政法大学统计学硕士，具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金，历任深圳分公司渠道经理、规划发展部规划岗专员、综合管理部秘书、固定收益部信用研究分析师。2016年11月28日至2019年3月15日，任南方聚利、南方双元的基金经理助理。2021年4月9日至2021年8月24日，任南方理财60天基金经理；2021年6月18日至2023年1月13日，任南方臻利3个月定开债券发起基金经理；2021年9月16日至2023年8月30日，任南方兴锦利一年定开债券发起基金经理；2023年2月23日至2024年8月22日，任南方恒泽18个月封闭式债券基金经理；2021年8月24日至2024年11月22日，任南方旺元60天滚动持有中短债债券基金经理；2023年7月21日至2025年4月18日，任南方泽元基金经理；2023年5月25日至2025年6月27日，任南方ESG纯债债券发起基金经理；2023年11月24日至2025年7月11日，任南方恩元债券发起基金经理；2019年3月15日至今，任南方启元基金经理；2020年2月27日至今，任南方鼎利一年债券基金经理；2020年4月29日至今，任南方恒庆一年基金经理；2025年7月11日至今，任南方畅利定开债券发起基金经理。
任职期间收益
南方恒庆一年定开债券 2020-04-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方恒庆一年定开债券C | 债券型 | 2020-04-29 至 2022-01-26 | 1.7 | 3.08% | 6.49% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券E | 债券型 | 2022-12-09 至 2024-11-22 | 2.0 | 3.61% | 2.90% |
| 南方ESG纯债债券发起A | 债券型 | 2023-03-17 至 2025-06-27 | 2.3 | 1.58% | 1.13% |
| 南方泽元债券C | 债券型 | 2025-01-02 至 2025-04-18 | 0.3 | -- | -- |
| 南方启元债券C | 债券型 | 2019-03-15 至 今 | 7.0 | 13.68% | 17.09% |
| 南方理财60天债券E | 债券型 | 2021-04-09 至 2021-08-24 | 0.4 | -- | -- |
| 南方畅利定开债券发起 | 债券型 | 2025-07-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 南方恒庆一年定开债券 | 债券型 | 2020-04-29 至 今 | 5.9 | 5.77% | 9.66% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2021-08-24 至 2024-11-22 | 3.2 | 6.70% | 4.92% |
| 南方恩元债券发起A | 债券型 | 2023-11-03 至 2025-07-11 | 1.7 | 0.64% | 0.48% |
| 南方ESG纯债债券发起C | 债券型 | 2025-01-02 至 2025-06-27 | 0.5 | -- | -- |
| 南方臻利3个月定开债券发起A | 债券型 | 2021-06-18 至 2023-01-13 | 1.6 | 4.85% | 4.16% |
| 南方恩元债券发起C | 债券型 | 2024-12-25 至 2025-07-11 | 0.5 | -- | -- |
| 南方启元债券A | 债券型 | 2019-03-15 至 今 | 7.0 | 16.20% | 17.09% |
| 南方兴锦利一年定开债券发起 | 债券型 | 2021-09-11 至 2023-08-30 | 2.0 | 7.49% | 4.51% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2021-04-09 至 2024-11-22 | 3.6 | 8.64% | 7.65% |
| 南方理财60天债券B | 债券型 | 2021-04-09 至 2021-08-24 | 0.4 | 1.37% | 2.67% |
| 南方泽元债券A | 债券型 | 2023-07-21 至 2025-04-18 | 1.7 | 1.13% | 0.51% |
| 南方鼎利一年定开债券发起 | 债券型 | 2020-02-13 至 今 | 6.1 | 16.39% | 10.93% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄河 | 2020-04-29 至 今 | 5年-2个月零26天 | 5.77 | 9.66 |
| 郑迎迎 | 2019-04-13 至 2020-09-25 | 1年5个月零12天 | 3.32 | 6.44 |
基本信息
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 587.26 | 16.85 |
| 3 | 现金 | 587.26 | 16.85 |
| 4 | 其他资产 | 00.06 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2220079 | 22江苏银行 | 450.00(万张) | 45,962.30(万元) | 9.85(%) |
| 2 | 2228050 | 22光大银行 | 450.00(万张) | 45,865.91(万元) | 9.83(%) |
| 3 | 2228057 | 22浦发银行04 | 450.00(万张) | 45,829.04(万元) | 9.83(%) |
| 4 | 2220073 | 22上海银行 | 450.00(万张) | 45,859.86(万元) | 9.83(%) |
| 5 | 2220080 | 22厦门国际银行 | 350.00(万张) | 35,744.18(万元) | 7.66(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 0≤X<100 | 0.45% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 0.013 |
| 2 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 0.0148 |
| 3 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 0.008 |
| 4 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 0.0287 |
| 5 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 0.0312 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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