基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理李璇,张延闽,茅炜 申购费率0.12% 基金规模19.63亿 (2022-06-30) |
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基金代码160142 | 基金经理李璇,张延闽,茅炜 | 最新份额125,389.81万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模19.63亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-07-05 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模180.64亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,但应于变更实施日在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,一般而言,其预期风险收益水平高于债券基金与货币市场型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.9019 | 0.9019 | 1.22% |
2024-4-25 | 0.891 | 0.891 | 0.25% |
2024-4-24 | 0.8888 | 0.8888 | 0.87% |
2024-4-23 | 0.8811 | 0.8811 | -0.67% |
2024-4-22 | 0.887 | 0.887 | 0.32% |
2024-4-19 | 0.8842 | 0.8842 | -0.51% |
2024-4-18 | 0.8887 | 0.8887 | -0.08% |
2024-4-17 | 0.8894 | 0.8894 | 1.66% |
2024-4-16 | 0.8749 | 0.8749 | -1.88% |
2024-4-15 | 0.8917 | 0.8917 | 2.29% |
2024-4-12 | 0.8717 | 0.8717 | -0.32% |
2024-4-11 | 0.8745 | 0.8745 | 0.42% |
2024-4-10 | 0.8708 | 0.8708 | -0.84% |
2024-4-9 | 0.8782 | 0.8782 | -0.01% |
2024-4-8 | 0.8783 | 0.8783 | -1.14% |
2024-4-3 | 0.8884 | 0.8884 | -0.34% |
2024-4-2 | 0.8914 | 0.8914 | -0.28% |
2024-4-1 | 0.8939 | 0.8939 | 1.58% |
2024-3-29 | 0.88 | 0.88 | 1.62% |
2024-3-28 | 0.866 | 0.866 | 0.87% |
李璇女士:清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月21日至2012年6月7日,任南方宝元基金经理;2012年12月21日至2014年9月19日,任南方安心基金经理;2015年12月30日至2017年2月24日,任南方润元基金经理;2013年7月23日至2017年9月21日,任南方稳利基金经理;2016年8月5日至2017年12月15日,任南方通利基金经理;2016年8月10日至2017年12月15日,任南方荣冠基金经理;2016年8月5日至2018年2月2日,任南方丰元基金经理;2016年11月23日至2018年2月2日,任南方荣安基金经理;2017年1月25日至2018年7月27日,任南方和利基金经理;2017年3月24日至2018年7月27日,任南方荣优基金经理;2017年5月22日至2018年7月27日,任南方荣尊基金经理;2017年6月15日至2018年7月27日,任南方荣知基金经理;2017年7月13日至2018年7月27日,任南方荣年基金经理;2016年9月29日至2019年3月29日,任南方多元基金经理;2010年9月21日至2019年5月24日,任南方多利基金经理;2016年12月21日至2019年5月24日,任南方睿见混合基金经理;2017年1月18日至2019年5月24日,任南方宏元基金经理;2019年1月10日至2020年7月31日,任南方国利基金经理;2012年5月17日至今,任南方金利基金经理;2017年9月12日至今,任南方兴利基金经理;2018年7月13日至今,任南方配售基金经理;2020年9月4日至今,任南方多利基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方丰元信用增强债券C | 债券型 | 2016-08-05 至 2018-02-02 | 1.5 | -3.29% | 1.90% |
南方丰元信用增强债券C | 债券型 | 2022-07-22 至 今 | 1.8 | 5.78% | 2.50% |
南方多元债券发起式 | 债券型 | 2016-09-23 至 2019-03-29 | 2.5 | 23.07% | 7.34% |
南方交元债券 | 债券型 | 2021-08-27 至 今 | 2.7 | 8.24% | 4.90% |
南方宁元债券 | 债券型 | 2023-07-31 至 今 | 0.7 | 0.92% | 0.39% |
南方金利C | 债券型 | 2012-04-06 至 今 | 12.1 | 95.31% | 78.71% |
南方多利增强债券C | 债券型 | 2020-09-04 至 今 | 3.6 | 11.02% | 9.62% |
南方多利增强债券C | 债券型 | 2010-09-27 至 2019-05-24 | 8.7 | 52.69% | 55.02% |
南方多利增强债券A | 债券型 | 2020-09-04 至 今 | 3.6 | 12.16% | 9.62% |
南方多利增强债券A | 债券型 | 2010-09-27 至 2019-05-24 | 8.7 | 56.70% | 55.02% |
南方润元纯债债券C | 债券型 | 2015-12-30 至 2017-02-24 | 1.2 | 0.68% | 0.49% |
南方丰元信用增强债券A | 债券型 | 2016-08-05 至 2018-02-02 | 1.5 | -2.74% | 1.90% |
南方丰元信用增强债券A | 债券型 | 2022-07-22 至 今 | 1.8 | 6.44% | 2.50% |
南方稳利1年持有债券C | 债券型 | 2014-07-24 至 2017-09-21 | 3.2 | 13.05% | 24.97% |
南方荣知定期开放混合C | 混合型 | 2017-05-11 至 2018-07-27 | 1.2 | 5.13% | 3.40% |
南方通利债券C | 债券型 | 2016-08-05 至 2017-12-15 | 1.4 | -0.97% | 0.96% |
南方荣尊混合C | 混合型 | 2017-04-21 至 2018-07-27 | 1.3 | 1.33% | 4.91% |
南方国利6个月定开债券发起 | 债券型 | 2019-01-04 至 2020-07-31 | 1.6 | 5.46% | 8.90% |
南方达元债券A | 债券型 | 2023-02-13 至 今 | 1.2 | -3.99% | 1.72% |
南方金添利三年定开债券A | 债券型 | 2023-10-23 至 今 | 0.5 | 0.25% | 0.35% |
南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2018-07-13 至 今 | 5.8 | 4.50% | 60.01% |
南方宝元债券A | 债券型 | 2010-09-27 至 2012-06-07 | 1.7 | 3.00% | 3.96% |
南方通利债券A | 债券型 | 2016-08-05 至 2017-12-15 | 1.4 | -0.39% | 0.96% |
南方荣冠定期开放混合 | 混合型 | 2016-08-02 至 2017-12-15 | 1.4 | -2.50% | 9.04% |
南方荣年一年持有混合C | 混合型 | 2017-05-19 至 2018-07-27 | 1.2 | 5.10% | 1.43% |
南方达元债券C | 债券型 | 2023-02-13 至 今 | 1.2 | -4.31% | 1.72% |
南方荣知定期开放混合A | 混合型 | 2017-05-11 至 2018-07-27 | 1.2 | 5.84% | 3.40% |
南方卓利3个月定开债券发起 | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 0.7 | 1.08% | 0.31% |
南方核心竞争混合 | 混合型 | 2012-11-13 至 2014-09-19 | 1.8 | 11.10% | 32.44% |
南方稳利1年持有债券A | 债券型 | 2013-06-25 至 2017-09-21 | 4.2 | 24.79% | 30.17% |
南方荣安定期开放混合A | 混合型 | 2016-11-03 至 2018-02-02 | 1.2 | 6.80% | 9.11% |
南方和利定期开放债券C | 债券型 | 2016-12-27 至 2018-07-27 | 1.6 | 5.11% | 4.26% |
南方荣尊混合A | 混合型 | 2017-04-21 至 2018-07-27 | 1.3 | 2.05% | 4.92% |
南方尊利一年定开债券发起 | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
南方荣优鑫年享定期开放混合C | 混合型 | 2017-03-14 至 2018-07-27 | 1.4 | 7.00% | 2.77% |
南方荣年一年持有混合A | 混合型 | 2017-05-19 至 2018-07-27 | 1.2 | 5.77% | 1.44% |
南方兴利半年定开债券发起式 | 债券型 | 2017-08-11 至 今 | 6.7 | 29.77% | 24.87% |
南方金添利三年定开债券C | 债券型 | 2023-10-23 至 今 | 0.5 | 0.22% | 0.35% |
南方润元纯债债券A/B | 债券型 | 2015-12-30 至 2017-02-24 | 1.2 | 1.10% | 0.49% |
南方睿见定期开放混合发起 | 混合型 | 2016-11-21 至 2019-05-24 | 2.5 | 6.60% | 5.11% |
南方荣安定期开放混合C | 混合型 | 2016-11-03 至 2018-02-02 | 1.2 | 6.28% | 9.10% |
南方荣优鑫年享定期开放混合A | 混合型 | 2017-03-14 至 2018-07-27 | 1.4 | 7.59% | 2.77% |
南方和利定期开放债券A | 债券型 | 2016-12-27 至 2018-07-27 | 1.6 | 5.70% | 4.26% |
南方宏元定开债券发起 | 债券型 | 2016-12-30 至 2019-05-24 | 2.4 | 13.03% | 8.25% |
南方宏元定期开放债券C | 债券型 | 2016-12-30 至 2019-05-24 | 2.4 | 13.03% | 8.26% |
南方金利A | 债券型,LOF型 | 2012-04-06 至 今 | 12.1 | 102.36% | 78.71% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张延闽 | 2022-11-11 至 今 | 1年5个月零16天 | -24.36 | -20.38 |
茅炜 | 2019-12-20 至 今 | 4年4个月零7天 | -4.42 | 37.38 |
李璇 | 2018-07-13 至 今 | 5年9个月零14天 | 4.50 | 60.01 |
蒋秋洁 | 2018-06-07 至 2019-12-20 | 1年6个月零13天 | 9.46 | 19.55 |
茅炜先生:上海财经大学保险学学士,具有基金从业资格。曾任职于东方人寿保险公司及生命人寿保险公司,担任保险精算员,在国金证券研究所任职期间,担任保险及金融行业研究员。2009年加入南方基金,历任研究部保险及金融行业研究员、研究部总监助理、副总监、执行总监、总监,现任权益研究部总经理、境内权益投资决策委员会委员;2012年10月12日至2016年1月26日,兼任专户投资管理部投资经理;2018年2月2日至2020年2月7日,任南方教育股票基金经理;2018年6月8日至2020年4月10日,任南方医保基金经理;2016年2月3日至2020年5月15日,任南方君选基金经理;2019年12月6日至2020年11月17日,任南方消费基金经理;2019年3月29日至2020年11月20日,任南方军工混合基金经理;2018年5月30日至今,任南方君信混合基金经理;2019年5月6日至今,任南方科技创新混合基金经理;2019年6月19日至今,任南方信息创新混合基金经理;2019年12月20日至今,任南方配售基金经理;2020年2月7日至今,任南方高端装备基金经理;2020年6月12日至今,任南方成长先锋混合基金经理;2020年7月28日至今,任科创板基金基金经理;2020年8月4日至今,任南方景气驱动混合基金经理;2020年11月17至今,任南方消费基金经理。2021年9月起任南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方景气驱动混合A | 混合型 | 2020-07-14 至 今 | 3.8 | -44.47% | -17.50% |
南方新兴消费增长股票(LOF)A | 股票型,LOF型 | 2020-11-17 至 2021-06-18 | 0.6 | 10.67% | 10.46% |
南方景气驱动混合C | 混合型 | 2020-07-14 至 今 | 3.8 | -45.62% | -17.49% |
南方新兴消费增长股票(LOF)C | 股票型 | 2020-11-17 至 2021-06-18 | 0.6 | 14.12% | 10.46% |
南方科创板3年定开混合 | 混合型,LOF型 | 2020-07-21 至 2021-10-15 | 1.2 | 13.80% | 21.01% |
南方医药保健灵活配置混合A | 混合型 | 2018-06-08 至 2020-04-10 | 1.8 | 44.36% | 16.18% |
南方君选灵活配置混合 | 混合型 | 2016-01-08 至 2020-05-15 | 4.4 | 37.63% | 47.58% |
南方君信灵活配置混合C | 混合型 | 2020-09-07 至 今 | 3.6 | -7.18% | -16.51% |
南方高质量优选混合A | 混合型 | 2022-06-21 至 今 | 1.9 | -25.08% | -25.34% |
南方新兴消费增长分级股票 | 股票型,分级基金 | 2019-12-06 至 2020-11-17 | 1.0 | -- | -- |
南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2019-12-20 至 今 | 4.4 | -4.42% | 37.38% |
南方产业智选股票 | 股票型 | 2018-02-02 至 2020-02-07 | 2.0 | 84.88% | 3.10% |
南方军工改革灵活配置混合A | 混合型 | 2019-03-29 至 2020-11-20 | 1.6 | 62.14% | 51.46% |
南方信息创新混合A | 混合型 | 2019-05-30 至 今 | 4.9 | 15.85% | 28.26% |
南方成长先锋混合C | 混合型 | 2020-05-18 至 今 | 3.9 | -49.98% | -3.35% |
南方高质量优选混合C | 混合型 | 2022-06-21 至 今 | 1.9 | -25.73% | -25.34% |
南方高端装备混合A | 混合型 | 2020-02-07 至 2021-06-18 | 1.4 | 79.79% | 45.09% |
南方君信灵活配置混合A | 混合型 | 2018-04-09 至 今 | 6.1 | 60.94% | 25.86% |
南方科技创新混合A | 混合型 | 2019-04-24 至 2022-01-27 | 2.8 | 174.75% | 74.25% |
南方成长先锋混合A | 混合型 | 2020-05-18 至 今 | 3.9 | -48.88% | -3.35% |
南方高端装备混合C | 混合型 | 2020-02-07 至 2021-06-18 | 1.4 | 77.87% | 45.14% |
南方科技创新混合C | 混合型 | 2019-04-24 至 2022-01-27 | 2.8 | 168.85% | 74.27% |
南方信息创新混合C | 混合型 | 2019-05-30 至 今 | 4.9 | 11.67% | 28.26% |
南方新兴消费收益 | 股票型,分级基金 | 2019-12-06 至 2020-11-16 | 0.9 | 4.40% | 38.41% |
南方新兴消费进取 | 股票型,分级基金 | 2019-12-06 至 2020-11-16 | 0.9 | 141.67% | 38.39% |
南方均衡优选一年持有期混合C | 2021-08-06 至 今 | 2.7 | -- | -- | |
南方均衡优选一年持有期混合A | 2021-08-06 至 今 | 2.7 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张延闽 | 2022-11-11 至 今 | 1年5个月零16天 | -24.36 | -20.38 |
茅炜 | 2019-12-20 至 今 | 4年4个月零7天 | -4.42 | 37.38 |
李璇 | 2018-07-13 至 今 | 5年9个月零14天 | 4.50 | 60.01 |
蒋秋洁 | 2018-06-07 至 2019-12-20 | 1年6个月零13天 | 9.46 | 19.55 |
张延闽先生:中国国籍,哈尔滨工业大学控制科学与工程硕士,具有基金从业资格。曾就职于融通基金管理有限公司,历任研究员、基金经理、权益投资部总经理。2014年10月25日至2016年8月11日,任基金通乾基金经理;2015年1月16日至2019年4月12日,任融通转型三动力灵活配置混合基金经理;2016年8月12日至2020年1月2日,任融通通乾研究精选混合基金经理;2017年2月17日至2020年1月2日,任融通新蓝筹混合基金经理;2018年2月11日至2019年11月30日,任融通逆向策略灵活配置混合基金经理;2018年12月5日至2019年12月11日,任融通研究优选混合基金经理。2020年1月加入南方基金,现任权益投资部总经理;2020年5月29日至今,任南方积配、南方中国梦基金经理;2021年8月20日至今,任南方高增基金经理;2022年11月11日至今,任南方优势产业混合基金经理;2022年11月21日至今,兼任投资经理;2023年3月17日至今,任南方阿尔法混合基金经理;2023年9月26日至今,任南方智信混合基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
融通逆向策略灵活配置混合A | 混合型 | 2017-12-30 至 2019-11-30 | 1.9 | 3.52% | 9.84% |
融通研究优选混合 | 混合型 | 2018-10-23 至 2019-12-11 | 1.1 | 15.01% | 22.61% |
融通新蓝筹混合 | 混合型 | 2017-02-17 至 2020-01-02 | 2.9 | 13.76% | 25.75% |
南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2022-11-11 至 今 | 1.5 | -24.36% | -20.38% |
南方中国梦灵活配置混合A | 混合型 | 2020-05-29 至 今 | 3.9 | 22.47% | -0.38% |
南方智信混合C | 混合型 | 2023-08-16 至 今 | 0.7 | -4.61% | -13.21% |
南方中国梦灵活配置混合C | 混合型 | 2023-10-31 至 今 | 0.5 | -11.55% | -11.69% |
南方高增长混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2021-08-20 至 今 | 2.7 | -24.19% | -28.50% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 混合型 | 2016-08-12 至 2020-01-02 | 3.4 | 39.75% | 25.35% |
南方阿尔法混合C | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 1.1 | -22.81% | -19.62% |
融通转型三动力灵活配置混合A/B | 混合型 | 2014-12-15 至 2019-04-12 | 4.3 | 42.80% | 34.25% |
南方阿尔法混合A | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 1.1 | -22.42% | -19.62% |
南方积极配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-05-29 至 今 | 3.9 | 15.54% | -0.38% |
南方智信混合A | 混合型 | 2023-08-16 至 今 | 0.7 | -4.41% | -13.21% |
南方前瞻共赢三年定开混合 | 混合型 | 2023-10-28 至 今 | 0.5 | -3.08% | -12.65% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张延闽 | 2022-11-11 至 今 | 1年5个月零16天 | -24.36 | -20.38 |
茅炜 | 2019-12-20 至 今 | 4年4个月零7天 | -4.42 | 37.38 |
李璇 | 2018-07-13 至 今 | 5年9个月零14天 | 4.50 | 60.01 |
蒋秋洁 | 2018-06-07 至 2019-12-20 | 1年6个月零13天 | 9.46 | 19.55 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014459 | 1.0994 | 1.1254 | -0.02% | |
014535 | 0.8295 | 0.8295 | 1.83% | |
016416 | 1.0685 | 1.0685 | -0.02% | |
016450 | 0.7815 | 0.7815 | 1.83% | |
016492 | 0.952 | 0.952 | 1.30% | |
016493 | 0.943 | 0.943 | 1.30% | |
016554 | 0.9893 | 0.9893 | 1.30% | |
202017 | 0.8599 | 0.8599 | 1.83% | |
202025 | 1.7508 | 1.7508 | 1.83% | |
202105 | 1.4508 | 1.7828 | -0.02% | |
202110 | 1.1733 | 1.5181 | -0.02% | |
202305 | 1.0783 | 1.1033 | -0.02% | |
016939 | 0.8306 | 0.8306 | 1.83% | |
013592 | 1.0534 | 1.1674 | -0.02% | |
019284 | 1.0021 | 1.0021 | -0.02% | |
019311 | 1.2081 | 1.2081 | 1.83% | |
019886 | 1.0767 | 1.0767 | 1.83% | |
018704 | 1.0033 | 1.0033 | 1.30% | |
021004 | 1.1859 | 1.1859 | 0.71% | |
018925 | 1.0049 | 1.0049 | -0.02% | |
020326 | 1.073 | 1.3846 | 1.30% | |
018415 | 1.0228 | 1.0228 | -0.02% | |
006183 | 1.0876 | 1.2156 | -0.02% | |
004345 | 0.837 | 0.837 | 1.83% | |
004348 | 1.4553 | 1.5553 | 1.83% | |
004517 | 1.1097 | 1.4277 | 1.30% | |
001181 | 1.636 | 1.636 | 1.30% | |
000086 | 1.132 | 1.5249 | -0.02% | |
000452 | 2.0708 | 2.2858 | 1.30% | |
003476 | 1.0243 | 1.2243 | 1.30% | |
003613 | 1.057 | 1.309 | -0.02% | |
003777 | 1.1154 | 1.3054 | -0.02% | |
506000 | 0.5738 | 0.6088 | 1.30% | |
510500 | 5.4584 | 1.7526 | 1.83% | |
515450 | 1.35 | 1.6 | 1.83% | |
008264 | 1.0645 | 1.0645 | 1.83% | |
160106 | 1.2857 | 4.4387 | 1.30% | |
160143 | 0.8335 | 0.8335 | 1.30% | |
007415 | 1.3571 | 1.3571 | 1.30% | |
007734 | 1.0658 | 1.1358 | 1.30% | |
006913 | 1.0544 | 1.1812 | -0.02% | |
006996 | 1.1844 | 1.2244 | -0.02% | |
007161 | 1.0096 | 1.0923 | -0.02% | |
008761 | 1.0206 | 1.1436 | -0.02% | |
008855 | 0.8631 | 0.8631 | 1.83% | |
005024 | 1.2336 | 1.4975 | -0.02% | |
560100 | 0.8948 | 0.8948 | 1.83% | |
560180 | 0.9029 | 0.9029 | 1.83% | |
560580 | 1.0365 | 1.0365 | 1.83% | |
588150 | 0.5273 | 0.5273 | 1.83% | |
004070 | 0.9075 | 0.9075 | 1.83% | |
002015 | 1.5687 | 1.5687 | 1.30% | |
010846 | 0.7722 | 0.7722 | 1.30% | |
010880 | 0.8897 | 0.8897 | 1.30% | |
011064 | 1.0248 | 1.0248 | 1.30% | |
009704 | 0.654 | 0.654 | 1.30% | |
001426 | 1.1089 | 1.1089 | 1.83% | |
001505 | 1.5028 | 1.5528 | 1.30% | |
006491 | 1.0224 | 1.1734 | -0.02% | |
006518 | 1.0328 | 1.1068 | -0.02% | |
009153 | 0.7592 | 0.7592 | 1.30% | |
011364 | 0.6982 | 0.6982 | 1.30% | |
517180 | 1.5375 | 1.5375 | 1.83% | |
012426 | 0.887 | 0.887 | 1.30% | |
012427 | 0.8721 | 0.8721 | 1.30% | |
012589 | 0.7682 | 0.7682 | 1.30% | |
008745 | 1.0171 | 1.13 | -0.02% | |
014430 | 1.0561 | 1.0561 | 1.30% | |
016449 | 0.785 | 0.785 | 1.83% | |
202002 | 0.3511 | 2.8738 | 1.30% | |
202101 | 2.5697 | 4.0317 | -0.02% | |
202213 | 2.0206 | 2.6188 | 1.30% | |
016109 | 1.0408 | 1.0408 | -0.02% | |
013823 | 1.0435 | 1.0435 | -0.02% | |
159602 | 0.7481 | 0.7481 | 1.83% | |
159689 | 0.832 | 0.832 | 1.83% | |
159728 | 0.6652 | 0.6652 | 1.83% | |
159948 | 1.9636 | 0.9649 | 1.83% | |
014190 | 0.6658 | 0.6658 | 1.30% | |
019411 | 1.0649 | 1.0649 | 1.30% | |
019531 | 0.9334 | 0.9334 | 1.83% | |
019532 | 0.9338 | 0.9338 | 1.83% | |
021002 | 0.4776 | 0.4776 | 1.83% | |
021029 | 0.934 | 0.934 | 1.83% | |
021037 | 1.2544 | 1.3044 | -0.02% | |
017552 | 0.8505 | 0.8505 | 1.30% | |
015948 | 1.0563 | 1.0563 | -0.02% | |
018391 | 1.186 | 1.186 | 0.71% | |
005461 | 1.3715 | 1.3715 | -0.02% | |
002293 | 1.4379 | 1.4379 | 1.30% | |
004347 | 0.8367 | 0.8367 | 1.83% | |
004433 | 1.0707 | 1.0707 | 1.83% | |
004556 | 1.047 | 1.2688 | -0.02% | |
004643 | 0.465 | 0.465 | 1.83% | |
004702 | 0.9468 | 1.2318 | 1.30% | |
004706 | 1.1311 | 1.2991 | -0.02% | |
512900 | 0.8696 | 0.8696 | 1.83% | |
513600 | 1.9718 | 1.0227 | 1.83% | |
008265 | 1.0371 | 1.0371 | 1.83% | |
501302 | 0.8119 | 0.8119 | 1.83% | |
160105 | 1.0303 | 3.4109 | 1.30% | |
160129 | 1.016 | 1.705 | -0.02% | |
007441 | 1.1086 | 1.1561 | -0.02% | |
007491 | 1.2523 | 1.2523 | 1.30% | |
007707 | 1.1171 | 1.1496 | -0.02% | |
007714 | 1.0518 | 1.1588 | -0.02% | |
005789 | 1.391 | 1.391 | 1.83% | |
009615 | 1.0155 | 1.1035 | -0.02% | |
009646 | 0.6275 | 0.6275 | 1.30% | |
000844 | 1.3308 | 1.3608 | 1.30% | |
010592 | 0.5185 | 0.5185 | 1.83% | |
005206 | 3.2881 | 3.2881 | 1.30% | |
005207 | 1.8746 | 2.7106 | 1.30% | |
010879 | 0.9074 | 0.9074 | 1.30% | |
011109 | 0.9428 | 0.9428 | -0.02% | |
009781 | 0.6194 | 0.6194 | 1.30% | |
006492 | 1.0212 | 1.1672 | -0.02% | |
009152 | 0.7623 | 0.7623 | 1.30% | |
009352 | 1.069 | 1.069 | 1.30% | |
010006 | 1.0098 | 1.0098 | 1.30% | |
012220 | 1.1427 | 1.4487 | 1.30% | |
008039 | 1.0633 | 1.1343 | -0.02% | |
008056 | 0.8849 | 0.8849 | 1.83% | |
517160 | 0.6367 | 0.6367 | 1.83% | |
012355 | 0.5677 | 0.5677 | 1.30% | |
012397 | 1.0811 | 1.0811 | -0.02% | |
012399 | 1.0149 | 1.0149 | -0.02% | |
012586 | 0.945 | 0.945 | 1.30% | |
008546 | 0.6333 | 0.6333 | 1.30% | |
008743 | 1.1657 | 1.1657 | -0.02% | |
016639 | 0.9855 | 0.9855 | -0.02% | |
016918 | 0.9494 | 0.9494 | 1.83% | |
017121 | 1.0218 | 1.0218 | -0.02% | |
013501 | 1.9497 | 1.9497 | 1.30% | |
013821 | 1.0446 | 1.0746 | -0.02% | |
013257 | 1.0035 | 1.0035 | -0.02% | |
159925 | 3.5822 | 1.5814 | 1.83% | |
019283 | 1.003 | 1.003 | -0.02% | |
019689 | 2.0397 | 2.0397 | 1.30% | |
020839 | 1.0085 | 1.0085 | 1.83% | |
021013 | 1.3539 | 1.3539 | 1.83% | |
018020 | 0.865 | 0.865 | 1.30% | |
018078 | 0.7395 | 0.7395 | 2.86% | |
000561 | 1.1767 | 1.3717 | -0.02% | |
000563 | 1.093 | 1.5129 | -0.02% | |
005659 | 0.7922 | 0.7922 | 1.83% | |
001335 | 1.4774 | 1.5274 | 1.30% | |
002851 | 1.9803 | 1.9803 | 1.30% | |
008361 | 1.0994 | 1.1459 | -0.02% | |
007706 | 1.019 | 1.1608 | -0.02% | |
005810 | 1.873 | 1.873 | 1.30% | |
007150 | 1.1443 | 1.1443 | -0.02% | |
008780 | 1.0228 | 1.1513 | -0.02% | |
010299 | 0.6765 | 0.6765 | 1.30% | |
010353 | 1.1682 | 1.1782 | -0.02% | |
003337 | 1.2656 | 1.4719 | -0.02% | |
010742 | 1.1051 | 1.1051 | 1.30% | |
002016 | 1.5599 | 1.5599 | 1.30% | |
010881 | 0.9829 | 0.9829 | 1.30% | |
010887 | 0.6915 | 0.6915 | 1.30% | |
010888 | 0.678 | 0.678 | 1.30% | |
011034 | 1.068 | 1.068 | 1.30% | |
011065 | 1.0124 | 1.0124 | 1.30% | |
009705 | 0.6395 | 0.6395 | 1.30% | |
001504 | 1.584 | 1.584 | 1.30% | |
010063 | 0.6426 | 0.6426 | 1.30% | |
010150 | 1.6953 | 1.6953 | 1.30% | |
012832 | 0.458 | 0.458 | 1.83% | |
012946 | 1.0544 | 1.0544 | 1.30% | |
008164 | 1.281 | 1.521 | 1.83% | |
014946 | 0.8531 | 0.8531 | 1.30% | |
015161 | 0.9647 | 0.9647 | 1.30% | |
014032 | 1.0235 | 1.0235 | 1.30% | |
011216 | 0.6926 | 0.6926 | 1.30% | |
011384 | 0.9354 | 0.9354 | 1.83% | |
008632 | 1.0551 | 1.1291 | -0.02% | |
008737 | 0.8636 | 0.8636 | 1.83% | |
008744 | 1.1466 | 1.1466 | -0.02% | |
014294 | 0.8467 | 0.8467 | 1.30% | |
014458 | 1.0426 | 1.1016 | -0.02% | |
202005 | 0.5512 | 1.9438 | 1.30% | |
013500 | 0.9314 | 1.2134 | 1.30% | |
013822 | 1.0486 | 1.0486 | -0.02% | |
159639 | 0.7206 | 0.7206 | 1.83% | |
159747 | 0.9001 | 0.4501 | 2.86% | |
159896 | 0.6642 | 0.6642 | 1.83% | |
159903 | 1.1157 | 0.8232 | 1.83% | |
019410 | 1.0668 | 1.0668 | 1.30% | |
019530 | 0.9803 | 0.9803 | 1.83% | |
019885 | 1.0122 | 1.0152 | -0.02% | |
020192 | 0.9438 | 0.9438 | -0.02% | |
018773 | 1.018 | 1.018 | -0.02% | |
020608 | 0.9995 | 0.9995 | 1.83% | |
021006 | 0.8711 | 0.8711 | 1.83% | |
021021 | 1.0993 | 1.0993 | 1.83% | |
021022 | 1.5742 | 1.7342 | 1.83% | |
021032 | 0.9331 | 0.9331 | 1.83% | |
021057 | 0.4616 | 0.4616 | 1.83% | |
021115 | 0.8119 | 0.8119 | 1.83% | |
020325 | 1.0808 | 1.0808 | -0.02% | |
018392 | 1.1834 | 1.1834 | 0.71% | |
000564 | 1.0921 | 1.4806 | -0.02% | |
004357 | 2.4383 | 2.4383 | 1.30% | |
004705 | 1.1649 | 1.3329 | -0.02% | |
007791 | 1.1067 | 1.1217 | -0.02% | |
000326 | 0.9569 | 1.7879 | 1.83% | |
000356 | 1.3222 | 1.5425 | -0.02% | |
003612 | 1.0676 | 1.345 | -0.02% | |
008256 | 1.0283 | 1.1263 | -0.02% | |
160127 | 0.6547 | 0.6547 | 1.83% | |
160144 | 0.6416 | 0.6416 | 1.83% | |
007149 | 1.1499 | 1.1499 | -0.02% | |
008771 | 1.068 | 1.135 | -0.02% | |
003161 | 1.1554 | 1.4624 | 1.30% | |
000997 | 1.195 | 1.221 | -0.02% | |
000998 | 1.1588 | 1.1848 | -0.02% | |
001053 | 1.7154 | 1.7154 | 1.30% | |
010593 | 0.5087 | 0.5087 | 1.83% | |
010743 | 1.0906 | 1.0906 | 1.30% | |
011141 | 1.1078 | 1.1078 | -0.02% | |
011148 | 1.0659 | 1.0659 | 1.30% | |
009930 | 0.6193 | 0.6193 | 1.30% | |
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006541 | 0.5414 | 1.904 | 1.30% | |
009351 | 1.0943 | 1.0943 | 1.30% | |
010133 | 0.6169 | 0.6169 | 1.30% | |
010183 | 0.9198 | 0.9198 | 1.83% | |
009534 | 1.0631 | 1.1331 | -0.02% | |
009535 | 1.0788 | 1.1238 | -0.02% | |
013036 | 1.0726 | 1.0976 | -0.02% | |
008209 | 1.1347 | 1.1347 | 1.30% | |
008210 | 1.1055 | 1.1055 | 1.30% | |
014933 | 2.0355 | 2.2505 | 1.30% | |
008513 | 1.1853 | 1.1853 | 1.30% | |
008626 | 1.0902 | 1.1202 | -0.02% | |
014499 | 1.7894 | 1.7894 | 1.30% | |
016677 | 0.9566 | 0.9566 | 1.30% | |
202003 | 0.8465 | 3.5362 | 1.30% | |
202007 | 0.7219 | 1.2329 | 1.30% | |
202211 | 1.296 | 1.7706 | 1.83% | |
014094 | 1.0593 | 1.0593 | 1.30% | |
015578 | 0.9699 | 0.9699 | 1.30% | |
013591 | 0.952 | 0.952 | 1.30% | |
013593 | 1.115 | 1.219 | -0.02% | |
013594 | 1.2543 | 1.3043 | -0.02% | |
013258 | 0.9945 | 0.9945 | -0.02% | |
013298 | 0.5613 | 0.5613 | 1.83% | |
013299 | 0.5568 | 0.5568 | 1.83% | |
159511 | 0.9302 | 0.9302 | 1.83% | |
159531 | 0.8558 | 0.8558 | 1.83% | |
159834 | 5.5646 | 1.3585 | 0.71% | |
019379 | 1.0042 | 1.0042 | 1.30% | |
019453 | 0.8696 | 0.8696 | 1.83% | |
020543 | 1.0243 | 1.0243 | -0.02% | |
020686 | 0.9694 | 0.9694 | 1.83% | |
020999 | 0.9997 | 0.9997 | 1.83% | |
021023 | 0.8119 | 0.8119 | 1.83% | |
021053 | 0.7395 | 0.7395 | 2.86% | |
017551 | 0.8562 | 0.8562 | 1.30% | |
018924 | 1.006 | 1.006 | -0.02% | |
019106 | 1.0051 | 1.0051 | 1.30% | |
000720 | 1.1095 | 1.4798 | -0.02% | |
005476 | 1.277 | 1.312 | -0.02% | |
005691 | 1.2648 | 1.7392 | 1.83% | |
004342 | 1.5491 | 1.7091 | 1.83% | |
004597 | 1.3542 | 1.3542 | 1.83% | |
004598 | 1.3178 | 1.3178 | 1.83% | |
007790 | 1.1216 | 1.1366 | -0.02% | |
000327 | 1.661 | 1.8911 | 1.30% | |
000355 | 1.366 | 1.5981 | -0.02% | |
512330 | 0.7464 | 0.7464 | 1.83% | |
513800 | 1.3427 | 1.3427 | 2.86% | |
008257 | 1.0489 | 1.1239 | -0.02% | |
160133 | 3.0116 | 3.0116 | 1.83% | |
007511 | 1.0613 | 1.1613 | -0.02% | |
007569 | 1.0592 | 1.2732 | 1.30% | |
005742 | 1.345 | 1.345 | 1.30% | |
005811 | 1.7434 | 1.7434 | 1.30% | |
009681 | 0.695 | 0.695 | 1.30% | |
006914 | 1.1261 | 1.1651 | -0.02% | |
006916 | 1.1792 | 1.1844 | -0.02% | |
007025 | 1.2118 | 1.2118 | -0.02% | |
008783 | 1.0646 | 1.1096 | -0.02% | |
004069 | 0.9339 | 0.9339 | 1.83% | |
010300 | 0.6629 | 0.6629 | 1.30% | |
000955 | 1.3522 | 1.3522 | 1.83% | |
002160 | 2.5168 | 2.5168 | 1.30% | |
011033 | 1.0804 | 1.0804 | 1.30% | |
009929 | 0.6331 | 0.6331 | 1.30% | |
001421 | 0.963 | 0.963 | 1.83% | |
001570 | 1.4867 | 1.4867 | 1.30% | |
001667 | 1.8144 | 1.8144 | 1.30% | |
006493 | 1.0708 | 1.2138 | -0.02% | |
006494 | 1.073 | 1.216 | -0.02% | |
006842 | 1.0244 | 1.1741 | -0.02% | |
009296 | 1.0967 | 1.0967 | 1.30% | |
012831 | 0.4616 | 0.4616 | 1.83% | |
012945 | 1.0682 | 1.0682 | 1.30% | |
011863 | 0.6899 | 0.6899 | 1.30% | |
008226 | 1.0816 | 1.1516 | -0.02% | |
014947 | 0.8446 | 0.8446 | 1.30% | |
015160 | 0.9718 | 0.9718 | 1.30% | |
015216 | 0.9975 | 0.9975 | 1.30% | |
516160 | 0.5864 | 0.5864 | 1.83% | |
012398 | 1.0704 | 1.0704 | -0.02% | |
012587 | 0.9317 | 0.9317 | 1.30% | |
012588 | 0.7812 | 0.7812 | 1.30% | |
008510 | 1.0411 | 1.1723 | -0.02% | |
008627 | 1.1086 | 1.1186 | -0.02% | |
008736 | 0.8901 | 0.8901 | 1.83% | |
011910 | 1.0367 | 1.1037 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 98,005.61 | 88.82 |
2 | 债券及货币 | 12,320.90 | 11.17 |
3 | 现金 | 12,252.82 | 11.10 |
4 | 其他资产 | 264.00 | 00.24 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600150 | 中国船舶 | 293.28 | 10,851.23 | 9.83% | -46.33 |
689009 | 九号公司 | 324.95 | 9,732.32 | 8.82% | 32.90 |
600685 | 中船防务 | 231.16 | 6,007.85 | 5.44% | -12.36 |
600011 | 华能国际 | 620.33 | 5,818.70 | 5.27% | 380.28 |
688333 | 铂力特 | 69.30 | 5,512.66 | 5.00% | -5.85 |
002991 | 甘源食品 | 51.93 | 4,501.49 | 4.08% | -22.64 |
002299 | 圣农发展 | 260.62 | 4,271.53 | 3.87% | -60.81 |
688772 | 珠海冠宇 | 282.36 | 3,820.39 | 3.46% | 104.73 |
300633 | 开立医疗 | 99.92 | 3,797.05 | 3.44% | 12.23 |
002352 | 顺丰控股 | 99.18 | 3,610.15 | 3.27% | -9.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 111018 | 华康转债 | 00.61(万张) | 68.08(万元) | 0.06(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<500 | 0.8% |
500≤X<1000 | 0.2% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
730天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-2.15% | -8.0% | -7.98% | -3.07% | -1.76% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.29% | 8.1% | -0.69% | -0.69% | -8.0% | -22.1% | -14.46% | -9.81% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.95 | 0.85 | 0.48 |
夏普比率 | -63.41 | -67.34 | -42.19 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | -0.03 |
詹森指数 | -0.03 | -0.08 | -0.04 |
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