基金公司 基金经理杨恺宁 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码589700 | 基金经理杨恺宁 | 最新份额1,629.1万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-05-21 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、存托凭证)、金融衍生品(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率时,可进行收益分配;2、在符合有关基金收益分配条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;3、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;4、本基金收益分配采取现金分红方式;5、每一基金份额享有同等分配权;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属股票型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括股价波动风险、流动性风险、退市风险和投资集中风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 2.7802 | 2.7802 | 0.84% |
| 2026-7-2 | 2.757 | 2.757 | -5.62% |
| 2026-7-1 | 2.9212 | 2.9212 | -2.59% |
| 2026-6-30 | 2.9989 | 2.9989 | 3.98% |
| 2026-6-29 | 2.884 | 2.884 | 0.91% |
| 2026-6-26 | 2.8581 | 2.8581 | -2.41% |
| 2026-6-25 | 2.9288 | 2.9288 | 3.26% |
| 2026-6-24 | 2.8363 | 2.8363 | 4.24% |
| 2026-6-23 | 2.721 | 2.721 | -2.26% |
| 2026-6-22 | 2.7839 | 2.7839 | 2.20% |
| 2026-6-18 | 2.7241 | 2.7241 | 4.06% |
| 2026-6-17 | 2.6177 | 2.6177 | 3.37% |
| 2026-6-16 | 2.5323 | 2.5323 | 3.05% |
| 2026-6-15 | 2.4574 | 2.4574 | 6.88% |
| 2026-6-12 | 2.2993 | 2.2993 | -0.20% |
| 2026-6-11 | 2.304 | 2.304 | 0.80% |
| 2026-6-10 | 2.2857 | 2.2857 | -1.86% |
| 2026-6-9 | 2.329 | 2.329 | 4.39% |
| 2026-6-8 | 2.231 | 2.231 | -1.58% |
| 2026-6-5 | 2.2669 | 2.2669 | -3.19% |

杨恺宁先生:约翰霍普金斯大学金融数学专业硕士,具有基金从业资格。2018年2月加入南方基金,任指数投资部研究员;2022年12月12日至2024年11月4日,任南方房地产ETF、南方创业板ETF、南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理助理;2023年10月23日至2024年11月4日,任南方中证通信服务ETF基金经理助理;2024年11月4日至今,任南方中证沪深港黄金产业股票指数发起基金经理;2024年12月30日至今,任南方上证180ETF基金经理;2025年1月20日至今,任南方上证180ETF发起联接(原:南方上证180指数发起)基金经理;2025年2月26日至今,任南方上证科创板综合ETF基金经理;2025年4月8日至今,任南方上证科创板综合ETF联接基金经理;2025年5月21日至今,任南方上证科创板成长ETF基金经理;2025年8月26日至今,任南方中证全指家用电器指数发起基金经理;2025年11月25日至今,任南方中证全指电子行业指数基金经理;2025年12月5日至今,任南方上海金ETF、南方上海金ETF发起联接基金经理;2026年3月27日至今,任南方中证全指红利质量ETF基金经理;2026年4月16日至今,任南方国证石油天然气ETF基金经理;2026年4月24日至今,任南方中证全指家用电器ETF基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方国证石油天然气ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 南方中证通信服务ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-23 至 2024-11-04 | 1.0 | -- | -- |
| 南方中证全指红利质量ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 南方上证180ETF发起联接C | 指数型 | 2025-01-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 南方上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2025-12-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 南方上证科创板成长ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 南方黄金股指数A | 指数型 | 2024-09-24 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 南方上证180ETF发起联接A | 指数型 | 2025-01-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 南方中证全指家用电器ETF发起联接A | 指数型 | 2025-07-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 南方中证全指家用电器ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-12-12 至 2024-11-04 | 1.9 | -- | -- |
| 南方中证全指房地产ETF | 指数型,ETF型 | 2022-12-12 至 2024-11-04 | 1.9 | -- | -- |
| 南方中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2026-06-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 南方黄金股指数C | 指数型 | 2024-09-24 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 南方上证科创板综合ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 南方上证科创板综合ETF联接C | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方中证全指家用电器ETF发起联接C | 指数型 | 2025-07-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 南方上证180ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-07 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 南方上海金ETF发起联接A | 商品型 | 2025-12-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 南方上海金ETF发起联接C | 商品型 | 2025-12-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 南方上海金ETF发起联接I | 商品型 | 2025-12-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 南方上证科创板综合ETF联接A | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方中证全指电子行业指数A | 指数型 | 2025-11-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 南方中证全指电子行业指数C | 指数型 | 2025-11-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 南方创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2022-12-12 至 2024-11-04 | 1.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨恺宁 | 2025-04-23 至 今 | 1年2个月零11天 |
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,679.14 | 99.85 |
| 2 | 债券及货币 | 06.43 | 00.24 |
| 3 | 现金 | 06.43 | 00.24 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.76 | 282.61 | 10.53% | 0.05 |
| 688498 | 源杰科技 | 00.27 | 274.89 | 10.24% | 0.02 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.24 | 240.64 | 8.97% | 0.06 |
| 688027 | 国盾量子 | 00.28 | 149.48 | 5.57% | 0.02 |
| 688313 | 仕佳光子 | 01.44 | 119.76 | 4.46% | 0.08 |
| 688270 | ST臻镭 | 00.78 | 115.38 | 4.30% | 0.05 |
| 689009 | 九号公司 | 02.61 | 115.46 | 4.30% | 0.20 |
| 688213 | 思特威 | 01.28 | 105.60 | 3.94% | 0.09 |
| 688506 | 百利天恒 | 00.38 | 104.33 | 3.89% | 0.03 |
| 688183 | 生益电子 | 01.13 | 94.88 | 3.54% | 0.07 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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