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南方中证全指家用电器ETF发起联接A 024315
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股票型基金
基金公司 基金经理杨恺宁 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024315 | 基金经理杨恺宁 | 最新份额1,112.5万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-08-26 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、存托凭证）、金融衍生品（股指期货、股票期权等）、债券资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以届时基金管理人发布的公告为准；
2、基金管理人可每季度评估是否进行收益分配。基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，在符合基金收益分配条件下，可安排收益分配。收益分配条件、评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。基金管理人可在法律法规允许且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，按照监管部门要求履行适当程序后，酌情调整以上基金收益分配原则，但应于变更实施日前在规定媒介
风险收益特征
本基金的目标ETF为股票型基金，一般而言，其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.9561 | 0.9561 | 2.13% |
| 2026-7-2 | 0.9362 | 0.9362 | -0.49% |
| 2026-7-1 | 0.9408 | 0.9408 | 0.01% |
| 2026-6-30 | 0.9407 | 0.9407 | 1.46% |
| 2026-6-29 | 0.9272 | 0.9272 | 1.34% |
| 2026-6-26 | 0.9149 | 0.9149 | -1.91% |
| 2026-6-25 | 0.9327 | 0.9327 | -0.01% |
| 2026-6-24 | 0.9328 | 0.9328 | -0.77% |
| 2026-6-23 | 0.94 | 0.94 | -1.41% |
| 2026-6-22 | 0.9534 | 0.9534 | 0.71% |
| 2026-6-18 | 0.9467 | 0.9467 | -0.60% |
| 2026-6-17 | 0.9524 | 0.9524 | -0.08% |
| 2026-6-16 | 0.9532 | 0.9532 | 0.01% |
| 2026-6-15 | 0.9531 | 0.9531 | 0.63% |
| 2026-6-12 | 0.9471 | 0.9471 | -0.49% |
| 2026-6-11 | 0.9518 | 0.9518 | 0.25% |
| 2026-6-10 | 0.9494 | 0.9494 | -1.34% |
| 2026-6-9 | 0.9623 | 0.9623 | 0.66% |
| 2026-6-8 | 0.956 | 0.956 | -0.63% |
| 2026-6-5 | 0.9621 | 0.9621 | -0.24% |
杨恺宁先生：约翰霍普金斯大学金融数学专业硕士，具有基金从业资格。2018年2月加入南方基金，任指数投资部研究员；2022年12月12日至2024年11月4日，任南方房地产ETF、南方创业板ETF、南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理助理；2023年10月23日至2024年11月4日，任南方中证通信服务ETF基金经理助理；2024年11月4日至今，任南方中证沪深港黄金产业股票指数发起基金经理；2024年12月30日至今，任南方上证180ETF基金经理；2025年1月20日至今，任南方上证180ETF发起联接(原：南方上证180指数发起)基金经理；2025年2月26日至今，任南方上证科创板综合ETF基金经理；2025年4月8日至今，任南方上证科创板综合ETF联接基金经理；2025年5月21日至今，任南方上证科创板成长ETF基金经理；2025年8月26日至今，任南方中证全指家用电器指数发起基金经理；2025年11月25日至今，任南方中证全指电子行业指数基金经理；2025年12月5日至今，任南方上海金ETF、南方上海金ETF发起联接基金经理；2026年3月27日至今，任南方中证全指红利质量ETF基金经理；2026年4月16日至今，任南方国证石油天然气ETF基金经理；2026年4月24日至今，任南方中证全指家用电器ETF基金经理。
任职期间收益
南方中证全指家用电器ETF发起联接A 2025-07-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方国证石油天然气ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 南方中证通信服务ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-23 至 2024-11-04 | 1.0 | -- | -- |
| 南方中证全指红利质量ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 南方上证180ETF发起联接C | 指数型 | 2025-01-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 南方上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2025-12-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 南方上证科创板成长ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 南方黄金股指数A | 指数型 | 2024-09-24 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 南方上证180ETF发起联接A | 指数型 | 2025-01-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 南方中证全指家用电器ETF发起联接A | 指数型 | 2025-07-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 南方中证全指家用电器ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-12-12 至 2024-11-04 | 1.9 | -- | -- |
| 南方中证全指房地产ETF | 指数型,ETF型 | 2022-12-12 至 2024-11-04 | 1.9 | -- | -- |
| 南方中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2026-06-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 南方黄金股指数C | 指数型 | 2024-09-24 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 南方上证科创板综合ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 南方上证科创板综合ETF联接C | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方中证全指家用电器ETF发起联接C | 指数型 | 2025-07-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 南方上证180ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-07 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 南方上海金ETF发起联接A | 商品型 | 2025-12-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 南方上海金ETF发起联接C | 商品型 | 2025-12-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 南方上海金ETF发起联接I | 商品型 | 2025-12-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 南方上证科创板综合ETF联接A | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方中证全指电子行业指数A | 指数型 | 2025-11-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 南方中证全指电子行业指数C | 指数型 | 2025-11-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 南方创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2022-12-12 至 2024-11-04 | 1.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨恺宁 | 2025-07-30 至 今 | 0年-1个月零4天 |
基本信息
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,091.04 | 94.82 |
| 2 | 债券及货币 | 61.41 | 05.34 |
| 3 | 现金 | 61.41 | 05.34 |
| 4 | 其他资产 | 01.08 | 00.09 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000333 | 美的集团 | 02.19 | 167.21 | 14.53% | -0.13 |
| 000651 | 格力电器 | 04.40 | 166.41 | 14.46% | -0.26 |
| 002050 | 三花智控 | 03.03 | 128.87 | 11.20% | -0.18 |
| 600690 | 海尔智家 | 05.08 | 108.61 | 9.44% | -0.30 |
| 002851 | 麦格米特 | 00.55 | 53.46 | 4.65% | -0.08 |
| 600839 | 四川长虹 | 05.00 | 43.35 | 3.77% | -0.29 |
| 688169 | 石头科技 | 00.28 | 33.87 | 2.94% | -0.02 |
| 002429 | 兆驰股份 | 03.06 | 28.95 | 2.52% | -0.18 |
| 600060 | 海信视像 | 01.06 | 23.70 | 2.06% | -0.06 |
| 300342 | 天银机电 | 00.46 | 23.50 | 2.04% | -0.03 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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