基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理罗文杰 申购费率0.12% 基金规模58.94亿 (2018-03-31) |
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基金代码160119 | 基金经理罗文杰 | 最新份额355,983.8万份 (2018-03-31) |
基金类型指数型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模58.94亿 (2018-03-31) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2009-09-25 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模32.23亿 | 托管费0.1% |
本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于中证500ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、债券、及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中投资于中证500ETF的比例不少于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证及其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多6次,每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的10%;
5、基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-4-23 | 1.4377 | 1.5377 | -0.94% |
2018-4-20 | 1.4514 | 1.5514 | -1.97% |
2018-4-19 | 1.4805 | 1.5805 | 0.54% |
2018-4-18 | 1.4726 | 1.5726 | 1.28% |
2018-4-17 | 1.454 | 1.554 | -1.89% |
2018-4-16 | 1.482 | 1.582 | -0.25% |
2018-4-13 | 1.4857 | 1.5857 | -0.38% |
2018-4-12 | 1.4913 | 1.5913 | -0.55% |
2018-4-11 | 1.4996 | 1.5996 | 0.36% |
2018-4-10 | 1.4942 | 1.5942 | 0.60% |
2018-4-9 | 1.4853 | 1.5853 | 0.11% |
2018-4-4 | 1.4836 | 1.5836 | -0.64% |
2018-4-3 | 1.4932 | 1.5932 | -0.96% |
2018-4-2 | 1.5076 | 1.6076 | 0.11% |
2018-3-30 | 1.506 | 1.606 | 1.26% |
2018-3-29 | 1.4873 | 1.5873 | 0.98% |
2018-3-28 | 1.4729 | 1.5729 | -0.96% |
2018-3-27 | 1.4872 | 1.5872 | 2.11% |
2018-3-26 | 1.4565 | 1.5565 | 1.90% |
2018-3-23 | 1.4293 | 1.5293 | -4.91% |
罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理,现任指数投资部兼数量化投资部总经理;2013年5月至2015年6月,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今,任南方300基金经理;2013年5月至今,任南方开元沪深300ETF基金经理;2014年10月至今,任500医药基金经理;2015年2月至今,任南方恒生ETF基金经理;2016年12月至今,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2017年7月至今,任恒生联接基金经理;2017年8月至今,任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理;2017年11月至今,任南方策略、南方量化混合基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方开元沪深300ETF联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 1.2 | 12.27% | 1.18% |
南方H股联接C | 指数型 | 2018-01-09 至 今 | 0.3 | -3.82% | -8.84% |
南方开元沪深300ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-05-16 | 2.2 | -- | -- |
南方开元沪深300ETF联接A | 指数型 | 2013-05-17 至 今 | 4.9 | 54.14% | 46.45% |
南方量化灵活配置混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 今 | 0.5 | -3.65% | -3.68% |
南方房地产联接C | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 0.9 | -5.72% | 4.03% |
南方380 | 指数型 | 2011-10-10 至 2013-04-21 | 1.5 | -- | -- |
南方中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2013-04-22 至 今 | 5.0 | 75.12% | 51.74% |
南方安享绝对收益混合 | 混合型 | 2016-12-30 至 今 | 1.3 | -3.68% | 7.39% |
南方小康ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
南方卓享绝对收益混合 | 混合型 | 2016-12-30 至 今 | 1.3 | 1.24% | 7.39% |
深成ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
南方策略优化混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 今 | 0.5 | -15.45% | -3.68% |
南方策略优化混合 | 混合型 | 2013-05-17 至 2015-06-19 | 2.1 | 161.41% | 97.57% |
南方中证全指房地产ETF | 指数型,ETF型 | 2017-05-17 至 今 | 0.9 | -9.27% | 4.02% |
南方恒生联接C | 指数型,LOF型 | 2018-03-09 至 今 | 0.1 | -4.61% | -6.70% |
南方恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2017-11-27 至 今 | 0.4 | -2.82% | -5.92% |
南方深证成份ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
南方恒生ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2015-02-16 至 今 | 3.2 | 29.67% | 15.94% |
南方中证500ETF联接(LOF)C | 指数型,LOF型 | 2017-02-23 至 今 | 1.2 | -8.22% | 1.18% |
南方房地产联接A | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 0.9 | -5.48% | 4.03% |
中证南方小康产业指数ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
南方H股联接A | 指数型 | 2018-01-09 至 今 | 0.3 | -3.74% | -8.84% |
南方恒生联接A | 指数型,LOF型 | 2017-04-12 至 今 | 1.0 | 5.53% | 0.08% |
MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2018-03-14 至 今 | 0.1 | -0.41% | -6.12% |
南方中证500医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2014-09-29 至 今 | 3.6 | 22.90% | 40.62% |
南方开元沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2013-05-17 至 今 | 4.9 | 59.77% | 46.45% |
南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2013-04-22 至 今 | 5.0 | 70.34% | 51.74% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张原 | 2009-08-17 至 2013-04-19 | 3年8个月零2天 | -10.11 | -2.95 |
潘海宁 | 2011-02-17 至 2013-04-21 | 2年2个月零4天 | -29.30 | -15.35 |
罗文杰 | 2013-04-22 至 今 | 5年0个月零2天 | 70.34 | 51.74 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 4,400.31 亿元 |
公司股东 | 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003477 | 1.027 | 1.027 | -0.61% | |
003610 | 1.0615 | 1.0615 | -0.61% | |
004705 | 1.027 | 1.027 | 0.08% | |
005059 | 1.0082 | 1.0082 | -0.61% | |
005207 | 1.531 | 1.906 | -0.61% | |
005461 | 1.005 | 1.005 | 0.08% | |
005555 | 0.9618 | 0.9618 | -0.63% | |
005691 | 1.0329 | 1.5058 | -0.63% | |
150296 | 0.8276 | 0.2735 | -0.63% | |
160105 | 1.0328 | 3.1584 | -0.61% | |
160130 | 0.986 | 1.452 | 0.08% | |
202009 | 0.795 | 1.365 | -0.61% | |
202023 | 2.384 | 2.384 | -0.61% | |
202101 | 2.0201 | 3.4201 | 0.08% | |
202202 | 3.4774 | 4.2164 | -0.61% | |
512100 | 0.7628 | 0.7628 | -0.63% | |
000527 | 2.357 | 2.357 | -0.61% | |
002656 | 0.8428 | 0.8428 | -0.63% | |
001420 | 1.0453 | 1.0453 | -0.63% | |
002220 | 1.0671 | 1.0671 | -0.61% | |
000356 | 1.112 | 1.26 | 0.08% | |
003064 | 1.015 | 1.015 | -0.61% | |
003161 | 1.0589 | 1.0589 | -0.61% | |
003937 | 1.0363 | 1.0363 | 0.08% | |
004070 | 0.8498 | 0.8498 | -0.63% | |
004181 | 1.0523 | 1.0523 | 0.08% | |
004626 | 1.0437 | 1.0437 | 0.08% | |
005024 | 1.0273 | 1.0273 | 0.08% | |
005206 | 2.377 | 2.377 | -0.61% | |
005397 | 1.0072 | 1.0072 | -0.61% | |
005403 | 1.0015 | 1.0015 | -0.61% | |
005659 | 1.0545 | 1.0545 | -0.63% | |
150295 | 1.0196 | 1.1559 | -0.63% | |
150297 | 1.0215 | 1.162 | -0.63% | |
159954 | 0.9718 | 0.9718 | -0.63% | |
160127 | 0.883 | 2.263 | -0.63% | |
160131 | 1.039 | 1.282 | 0.08% | |
160137 | 0.7557 | 0.8243 | -0.63% | |
202110 | 1.187 | 1.217 | 0.08% | |
512400 | 0.8545 | 0.8545 | -0.63% | |
000023 | 1.1537 | 1.1537 | 0.08% | |
002850 | 0.906 | 0.906 | -0.61% | |
003033 | 0.992 | 0.992 | -0.61% | |
001334 | 1.13 | 1.13 | -0.61% | |
001536 | 1.098 | 1.182 | -0.61% | |
000452 | 1.583 | 1.798 | -0.61% | |
003807 | 1.0821 | 1.0821 | -0.61% | |
004069 | 0.8538 | 0.8538 | -0.63% | |
004517 | 1.0323 | 1.0323 | -0.61% | |
004555 | 1.033 | 1.045 | 0.08% | |
004556 | 1.029 | 1.04 | 0.08% | |
160119 | 1.4377 | 1.5377 | -0.63% | |
160132 | 0.975 | 1.434 | 0.08% | |
160134 | 1.033 | 1.27 | 0.08% | |
202005 | 0.9113 | 1.797 | -0.61% | |
202019 | 1.346 | 1.366 | -0.61% | |
202025 | 1.4251 | 1.4251 | -0.63% | |
202107 | 1.27 | 1.45 | 0.08% | |
501302 | 1.0553 | 1.0553 | -0.63% | |
512300 | 1.229 | 1.229 | -0.63% | |
000844 | 1.2616 | 1.2916 | -0.61% | |
002577 | 0.716 | 0.716 | -0.61% | |
002906 | 0.993 | 0.993 | -0.63% | |
001181 | 0.902 | 0.902 | -0.61% | |
001580 | 1.052 | 1.052 | -0.61% | |
001692 | 1.041 | 1.071 | -0.63% | |
001988 | 1.032 | 1.044 | 0.08% | |
002016 | 1.1 | 1.1 | -0.61% | |
002160 | 1.337 | 1.337 | -0.61% | |
003337 | 1.0164 | 1.0227 | 0.08% | |
003406 | 1.0372 | 1.0372 | 0.08% | |
003612 | 1.0597 | 1.0597 | 0.08% | |
003956 | 0.896 | 0.896 | -0.63% | |
004344 | 0.7825 | 0.7825 | -0.63% | |
004347 | 0.9271 | 0.9271 | -0.63% | |
004348 | 1.4381 | 1.5381 | -0.63% | |
004429 | 1.0583 | 1.0583 | -0.61% | |
004706 | 1.024 | 1.024 | 0.08% | |
005123 | 0.9612 | 0.9612 | -0.61% | |
150049 | 1.005 | 1.375 | -0.63% | |
150293 | 1.0215 | 1.1692 | -0.63% | |
160106 | 1.2032 | 3.7292 | -0.61% | |
160128 | 1.019 | 1.377 | 0.08% | |
160136 | 0.9236 | 0.6599 | -0.63% | |
202011 | 1.09 | 2.871 | -0.61% | |
202015 | 1.3786 | 1.5386 | -0.63% | |
202017 | 0.851 | 0.851 | -0.63% | |
202105 | 1.298 | 1.478 | 0.08% | |
510160 | 0.5584 | 1.3893 | -0.63% | |
510500 | 6.1258 | 1.7172 | -0.63% | |
512700 | 0.9948 | 0.9948 | -0.63% | |
000554 | 1.541 | 1.541 | -0.61% | |
002851 | 1.458 | 1.458 | -0.61% | |
002900 | 0.929 | 0.929 | -0.63% | |
001113 | 0.7854 | 0.7854 | -0.63% | |
001183 | 1.138 | 1.138 | -0.61% | |
001421 | 1.081 | 1.081 | -0.63% | |
001566 | 1.09 | 1.09 | -0.61% | |
002015 | 1.1 | 1.1 | -0.61% | |
003338 | 1.0164 | 1.0227 | 0.08% | |
003777 | 1.0255 | 1.0255 | 0.08% | |
004224 | 0.8088 | 0.8088 | -0.61% | |
004342 | 1.3894 | 1.5494 | -0.63% | |
004343 | 0.8563 | 0.8563 | -0.63% | |
004357 | 1.1181 | 1.1181 | -0.61% | |
004702 | 0.868 | 0.868 | -0.61% | |
159925 | 1.5809 | 1.386 | -0.63% | |
160123 | 1.2009 | 1.2309 | 0.08% | |
160124 | 1.169 | 1.199 | 0.08% | |
160139 | 1.0611 | 1.0611 | -0.30% | |
202211 | 1.0333 | 1.5062 | -0.63% | |
512200 | 0.9073 | 0.9073 | -0.63% | |
000564 | 1.046 | 1.261 | 0.08% | |
001567 | 1.09 | 1.09 | -0.61% | |
001570 | 1.052 | 1.052 | -0.61% | |
001696 | 0.971 | 0.971 | -0.63% | |
001772 | 1.263 | 1.263 | -0.61% | |
001979 | 0.922 | 0.922 | -0.61% | |
000355 | 1.127 | 1.279 | 0.08% | |
003611 | 1.0554 | 1.0554 | -0.61% | |
003776 | 1.0311 | 1.0311 | 0.08% | |
003936 | 1.041 | 1.041 | 0.08% | |
004432 | 0.8528 | 0.8528 | -0.63% | |
004433 | 0.8507 | 0.8507 | -0.63% | |
004597 | 0.9788 | 0.9788 | -0.63% | |
159903 | 1.1159 | 0.8234 | -0.63% | |
159948 | 1.8164 | 0.8926 | -0.63% | |
160129 | 1.017 | 1.357 | 0.08% | |
202007 | 0.811 | 0.811 | -0.61% | |
202021 | 1.2246 | 1.2446 | -0.63% | |
202103 | 1.0861 | 1.66 | 0.08% | |
512310 | 0.5758 | 0.5758 | -0.63% | |
960020 | 1.091 | 1.546 | -0.61% | |
000955 | 1.102 | 1.102 | -0.63% | |
001426 | 1.0358 | 1.0358 | -0.63% | |
001505 | 1.157 | 1.157 | -0.61% | |
002167 | 0.9972 | 0.9972 | -0.61% | |
002218 | 1.021 | 1.021 | 0.08% | |
002293 | 1.08 | 1.08 | -0.61% | |
000327 | 1.104 | 1.104 | -0.61% | |
003332 | 1.049 | 1.049 | -0.61% | |
003476 | 1.0102 | 1.0102 | -0.61% | |
003613 | 1.0539 | 1.0539 | 0.08% | |
003808 | 1.0774 | 1.0774 | -0.61% | |
004345 | 0.8483 | 0.8483 | -0.63% | |
004346 | 1.22 | 1.24 | -0.63% | |
004598 | 0.9756 | 0.9756 | -0.63% | |
004625 | 1.0448 | 1.0448 | 0.08% | |
004648 | 1.0235 | 1.0235 | -0.61% | |
004703 | 1.016 | 1.016 | -0.61% | |
150294 | 0.6749 | 0.0832 | -0.63% | |
150298 | 0.4899 | 0.4899 | -0.63% | |
160135 | 0.8482 | 0.5124 | -0.63% | |
202003 | 1.0444 | 3.0241 | -0.61% | |
202027 | 1.535 | 1.91 | -0.61% | |
202102 | 1.0847 | 1.6305 | 0.08% | |
202212 | 1.395 | 1.5108 | -0.61% | |
202213 | 1.038 | 1.588 | -0.61% | |
512330 | 0.8205 | 0.8205 | -0.63% | |
512340 | 0.8685 | 0.8685 | -0.63% | |
000720 | 1.002 | 1.232 | 0.08% | |
000998 | 1.032 | 1.058 | 0.08% | |
001053 | 1.173 | 1.173 | -0.61% | |
001335 | 1.157 | 1.157 | -0.61% | |
001503 | 1.129 | 1.129 | -0.61% | |
001771 | 0.976 | 0.976 | -0.61% | |
001989 | 1.028 | 1.039 | 0.08% | |
003295 | 1.0553 | 1.0553 | -0.61% | |
004180 | 1.0523 | 1.0523 | 0.08% | |
004642 | 0.9452 | 0.9452 | -0.63% | |
004643 | 0.9428 | 0.9428 | -0.63% | |
005554 | 0.9626 | 0.9626 | -0.63% | |
150050 | 0.761 | 3.014 | -0.63% | |
160133 | 2.148 | 2.148 | -0.63% | |
160138 | 1.0652 | 1.0652 | -0.30% | |
202001 | 1.3579 | 3.2729 | -0.61% | |
202002 | 0.4581 | 2.3489 | -0.61% | |
202108 | 1.214 | 1.244 | 0.08% | |
510290 | 1.5019 | 1.5019 | -0.63% | |
512900 | 0.8298 | 0.8298 | -0.63% | |
513600 | 2.5389 | 1.3168 | -0.30% | |
000022 | 1.1683 | 1.1683 | 0.08% | |
000086 | 1.01 | 1.249 | 0.08% | |
000561 | 1.093 | 1.125 | 0.08% | |
000562 | 1.078 | 1.11 | 0.08% | |
000563 | 1.051 | 1.266 | 0.08% | |
002527 | 0.9622 | 0.9622 | -0.61% | |
002655 | 1.0073 | 1.0073 | -0.61% | |
002907 | 0.994 | 0.994 | -0.63% | |
002931 | 1.03 | 1.03 | -0.61% | |
000997 | 1.04 | 1.066 | 0.08% | |
001504 | 1.138 | 1.138 | -0.61% | |
001573 | 1.049 | 1.049 | -0.61% | |
001667 | 0.804 | 0.804 | -0.61% | |
002219 | 1.021 | 1.021 | 0.08% | |
000326 | 1.031 | 1.049 | -0.61% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 26,298.72 | 04.46 |
2 | 债券及货币 | 30,842.41 | 05.23 |
3 | 现金 | 28,778.37 | 04.88 |
4 | 其他资产 | 642.79 | 00.11 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000661 | 长春高新 | 00.95 | 174.03 | 0.03% | 0.36 |
000786 | 北新建材 | 06.28 | 158.26 | 0.03% | 2.43 |
002271 | 东方雨虹 | 03.72 | 152.79 | 0.03% | 1.44 |
002405 | 四维图新 | 07.21 | 186.01 | 0.03% | 2.78 |
002422 | 科伦药业 | 06.07 | 192.91 | 0.03% | 2.34 |
600176 | 中国巨石 | 10.94 | 169.99 | 0.03% | 3.38 |
600201 | 生物股份 | 05.54 | 151.72 | 0.03% | 1.66 |
600516 | 方大炭素 | 06.65 | 176.22 | 0.03% | 2.02 |
600525 | 长园集团 | 08.29 | 147.70 | 0.03% | 2.61 |
603019 | 中科曙光 | 02.78 | 152.09 | 0.03% | 0.84 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 018002 | 国开1302 | 18.00(万张) | 1,837.80(万元) | 0.31(%) |
2 | 108601 | 国开1703 | 02.12(万张) | 212.03(万元) | 0.04(%) |
3 | 110040 | 生益转债 | 00.03(万张) | 03.17(万元) | 0.00(%) |
4 | 128038 | 利欧转债 | 00.06(万张) | 05.70(万元) | 0.00(%) |
5 | 110041 | 蒙电转债 | 00.04(万张) | 04.06(万元) | 0.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<500 | 0.7% |
500≤X<1000 | 0.2% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.3% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0≤X<1 | 1.4% |
1≤X<2 | 1.2% |
2≤X<3 | 1.0% |
3≤X<4 | 0.7% |
4≤X<5 | 0.4% |
5≤X | 0.0% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2014-10-22 | 2014-10-24 | 0.03 |
2 | 2011-08-02 | 2011-08-04 | 0.02 |
3 | 2010-05-07 | 2010-05-11 | 0.05 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-20.1% | -6.71% | -9.73% | 11.82% | 5.39% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.59% | -8.06% | -6.71% | -6.71% | -6.71% | -26.46% | 74.87% | 56.88% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.94 | 0.63 | 0.95 |
夏普比率 | -33.90 | -2.90 | 52.35 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.00 | 0.04 |
詹森指数 | -0.02 | -0.01 | 0.06 |
郑重声明:
1.证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险.投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当了解可能导致损失、影响判断、交易限制内容的事项,根据自身风险承受能力选择相适应的基金产品。
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