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南方大数据100指数A  001113
收藏成功
指数型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理冯雨生
申购费率0.12%
基金规模18.53亿  (2022-06-30)
0.675
0.675
-32.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.45% -0.02% 1339/3721
最近一月 3.27% 0.03% 1555/3671
最近三月 -1.76% 0.01% 2611/3567
最近一年 -18.37% -0.15% 1905/3080
(2024-03-26)
基金代码001113 基金经理冯雨生 最新份额172,656.39万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模18.53亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2015-04-24 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模9.91亿 托管费0.1%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 0.6642 0.6642 -1.60%
2024-3-26 0.675 0.675 0.06%
2024-3-25 0.6746 0.6746 -1.30%
2024-3-22 0.6835 0.6835 -0.74%
2024-3-21 0.6886 0.6886 0.10%
2024-3-20 0.6879 0.6879 0.57%
2024-3-19 0.684 0.684 -0.71%
2024-3-18 0.6889 0.6889 1.31%
2024-3-15 0.68 0.68 0.58%
2024-3-14 0.6761 0.6761 -0.43%
2024-3-13 0.679 0.679 0.01%
2024-3-12 0.6789 0.6789 0.03%
2024-3-11 0.6787 0.6787 1.10%
2024-3-8 0.6713 0.6713 0.92%
2024-3-7 0.6652 0.6652 -0.82%
2024-3-6 0.6707 0.6707 0.37%
2024-3-5 0.6682 0.6682 -0.37%
2024-3-4 0.6707 0.6707 0.62%
2024-3-1 0.6666 0.6666 0.79%
2024-2-29 0.6614 0.6614 2.69%

冯雨生先生:毕业于光华管理学院金融系,北京大学经济学硕士,CFA(美国特许金融分析师)。曾就职于长盛基金管理有限公司,历任量化投资部量化研究员、部门负责人兼基金经理;2011年7月11日至2019年10月9日,任长盛中证100指数基金经理;2011年12月20日至2019年10月9日,任长盛沪深300指数基金经理;2015年4月27日至2017年10月23日,任长盛高端装备混合基金经理;2015年5月29日至2019年10月9日,任长盛中证申万一带一路指数分级基金经理;2015年6月18日至2020年10月23日,任长盛成长价值混合基金经理;2015年8月13日至2019年10月9日,任长盛中证全指证券指数基金经理;2016年9月12日至2019年8月12日,任长盛战略新兴产业混合基金经理;2016年9月12日至2019年10月9日,任长盛盛世混合基金经理;2016年9月12日至2021年6月17日,任长盛积极配置债券基金经理;2017年3月17日至2019年10月9日,任长盛同鑫行业配置混合基金经理;2017年5月3日至2019年10月9日,任长盛信息安全量化策略混合基金经理;2017年10月23日至2020年4月21日,任长盛同德主题混合基金经理;2020年4月15日至2021年1月20日,任长盛价值发现股票基金经理;2019年3月18日至2021年6月17日,任长盛量化多策略灵活配置混合、长盛量化红利混合、长盛多因子策略优选基金经理。2021年7月加入南方基金,现任数量化投资部总经理;2021年11月12日至今,任南方量化成长、南方中证500增强、南方绝对收益基金经理;2021年12月13日至今,兼任投资经理;2022年5月13日至今,任南方高股息股票基金经理;2023年6月16日至今,任南方大数据100基金经理。

任职期间收益
南方大数据100指数A  2023-06-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长盛多因子股票股票型2019-03-18 至 2021-06-17 2.389.16% 62.83% 
长盛价值发现股票股票型2020-03-19 至 2021-01-21 0.831.93% 50.17% 
长盛中证证券公司分级B指数型,分级基金2015-07-10 至 2019-10-09 4.3-67.05% -5.47% 
南方高股息主题股票C股票型2022-05-13 至 今 1.9-10.06% -19.45% 
长盛中证申万一带一路分级B指数型,分级基金2015-05-07 至 2019-10-09 4.4-94.72% -17.90% 
长盛中证证券公司指数(LOF)指数型,LOF型,分级基金2015-07-10 至 2019-10-09 4.3-9.84% -5.48% 
长盛中证证券公司分级A指数型,分级基金2015-07-10 至 2019-10-09 4.323.27% -5.47% 
长盛高端装备混合A混合型2015-04-27 至 2017-10-23 2.5-11.60% 0.73% 
南方量化成长股票股票型2021-11-12 至 今 2.4-44.44% -34.32% 
长盛盛世混合A混合型2016-09-12 至 2019-10-09 3.112.96% 15.80% 
南方中证500量化增强股票发起A指数型2021-11-12 至 今 2.4-37.30% -34.30% 
南方中证500量化增强股票发起C指数型2021-11-12 至 今 2.4-37.85% -34.30% 
南方大数据100指数C指数型2023-06-16 至 今 0.8-24.76% -22.31% 
长盛量化红利混合A混合型2019-03-18 至 2021-06-17 2.372.92% 68.59% 
长盛沪深300指数(LOF)指数型,LOF型2011-12-20 至 2019-10-09 7.866.58% 79.38% 
长盛盛世混合C混合型2016-09-12 至 2019-10-09 3.17.23% 15.81% 
长盛量化多策略混合混合型2019-03-18 至 2021-06-17 2.339.13% 68.58% 
长盛积极配置债券债券型2016-09-12 至 2021-06-17 4.818.99% 18.50% 
长盛中证申万一带一路指数(LOF)指数型,LOF型,分级基金2015-05-07 至 2019-10-09 4.4-54.37% -17.90% 
长盛中证100指数指数型2011-07-11 至 2019-10-09 8.364.93% 45.76% 
南方绝对收益策略定开混合发起混合型2021-11-12 至 今 2.4-12.48% -30.26% 
长盛信息安全量化混合混合型2017-03-17 至 2019-10-09 2.6-31.80% 14.46% 
长盛同鑫行业混合A混合型2017-03-17 至 2019-10-09 2.6-0.86% 14.03% 
长盛中证申万一带一路分级A指数型,分级基金2015-05-07 至 2019-10-09 4.425.22% -17.90% 
长盛同德主题混合混合型2017-10-23 至 2020-04-21 2.5-5.43% 17.42% 
南方大数据100指数A指数型2023-06-16 至 今 0.8-24.56% -22.31% 
长盛战略新兴产业混合C混合型2016-09-12 至 2019-08-12 2.9-3.90% 10.64% 
南方高股息主题股票A股票型2022-05-13 至 今 1.9-8.82% -19.45% 
长盛成长价值混合A混合型2015-06-18 至 2020-10-23 5.421.67% 33.17% 
长盛战略新兴产业混合A混合型2016-09-12 至 2019-08-12 2.9-7.82% 10.64% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
冯雨生2023-06-16 至 今0年9个月零12天-24.56-22.31
钱厚翔2019-06-28 至 2023-12-014年5个月零3天14.9130.44
李佳亮2017-11-09 至 2019-06-281年7个月零19天-29.12-10.65
雷俊2015-04-08 至 2017-11-092年7个月零1天-10.79-8.74
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005476 1.2697 1.3047 -0.01%
002400 0.979 0.999 -0.11%
004342 1.5324 1.6924 0.04%
001335 1.472 1.522 -0.12%
000356 1.3168 1.5371 -0.01%
510290 1.82 1.82 0.04%
002900 0.8844 0.8844 0.04%
009318 0.6298 0.6298 -0.12%
009351 1.0773 1.0773 -0.12%
002656 0.9409 0.9409 0.04%
010006 1.0068 1.0068 -0.12%
010007 0.9867 0.9867 -0.12%
010150 1.6442 1.6442 -0.12%
010353 1.158 1.168 -0.01%
001053 1.632 1.632 -0.12%
005741 1.6593 1.6593 -0.12%
009682 0.66 0.66 -0.12%
001421 0.966 0.966 0.04%
001667 1.736 1.736 -0.12%
006491 1.0191 1.1701 -0.01%
006494 1.0665 1.2095 -0.01%
006541 0.525 1.8876 -0.12%
006586 1.0404 1.3374 -0.12%
006653 1.1954 1.2454 -0.01%
008509 1.0927 1.1733 -0.01%
008546 0.6205 0.6205 -0.12%
008632 1.0522 1.1262 -0.01%
009534 1.0588 1.1288 -0.01%
009535 1.0747 1.1197 -0.01%
011863 0.6661 0.6661 -0.12%
008080 1.1324 1.1324 -0.01%
008123 1.0892 1.1192 -0.01%
011141 1.1018 1.1018 -0.01%
011364 0.6578 0.6578 -0.12%
516160 0.6217 0.6217 0.04%
159586 0.9843 0.9843 0.04%
159877 0.6068 0.6068 0.04%
159896 0.6649 0.6649 0.04%
016493 0.8969 0.8969 -0.12%
016554 0.9508 0.9508 -0.12%
016643 0.7356 0.7356 0.04%
202003 0.7874 3.4771 -0.12%
202108 1.2126 1.5806 -0.01%
016939 0.8349 0.8349 0.04%
017121 1.0134 1.0134 -0.01%
014697 1.0539 1.0539 -0.12%
014933 1.994 2.209 -0.12%
014094 1.0441 1.0441 -0.12%
015579 0.9583 0.9583 -0.12%
019266 1.007 1.007 -0.11%
019411 1.0867 1.0867 -0.12%
018773 1.0138 1.0138 -0.01%
015948 1.0488 1.0488 -0.01%
016014 0.7839 0.7839 0.04%
560580 1.0141 1.0141 0.04%
160133 2.948 2.948 0.04%
160142 0.8732 0.8732 -0.12%
007341 1.6699 1.6699 -0.12%
007415 1.3318 1.3318 -0.12%
007440 1.1053 1.1786 -0.01%
007656 1.0773 1.1223 -0.01%
007733 1.0278 1.0978 -0.12%
004703 1.609 1.609 -0.12%
006996 1.1784 1.2184 -0.01%
506000 0.6109 0.6459 -0.12%
510500 5.3683 1.7237 0.04%
512400 1.0101 1.0101 0.04%
513600 1.8376 0.9531 0.04%
515450 1.3026 1.5526 0.04%
006151 1.1262 1.2122 -0.01%
009152 0.7436 0.7436 -0.12%
002577 1.129 1.129 -0.12%
010062 0.6211 0.6211 -0.12%
010183 0.9278 0.9278 0.04%
010354 1.144 1.154 -0.01%
003161 1.1355 1.4425 -0.12%
003406 1.0903 1.7165 -0.01%
010444 0.9168 0.9168 -0.12%
005206 3.109 3.109 -0.12%
006518 1.03 1.104 -0.01%
006742 1.1104 1.1754 -0.01%
012585 0.6644 0.6644 -0.11%
012588 0.7291 0.7291 -0.12%
012669 0.9527 0.9527 -0.12%
008510 1.0346 1.1658 -0.01%
008513 1.1609 1.1609 -0.12%
011904 0.6113 0.6113 -0.12%
012831 0.4878 0.4878 0.04%
011698 0.9848 0.9848 -0.12%
011746 0.9788 0.9788 -0.12%
011747 0.9619 0.9619 -0.12%
011860 0.7389 0.7389 0.04%
008164 1.2388 1.4788 0.04%
008209 1.1193 1.1193 -0.12%
011034 1.0469 1.0469 -0.12%
011363 0.6703 0.6703 -0.12%
517180 1.4451 1.4451 0.04%
012398 1.0537 1.0537 -0.01%
013821 1.0404 1.0704 -0.01%
013258 0.9778 0.9778 -0.01%
159531 0.8977 0.8977 0.04%
159747 0.8501 0.4251 -0.11%
159903 1.1141 0.8221 0.04%
014189 0.6976 0.6976 -0.12%
014294 0.8602 0.8602 -0.12%
014459 1.0947 1.1207 -0.01%
202005 0.5342 1.9268 -0.12%
202015 1.5568 1.7168 0.04%
202021 1.6143 1.6343 0.04%
202027 2.029 2.884 -0.12%
202102 1.1263 1.8951 -0.01%
016917 0.9335 0.9335 0.04%
015160 0.9463 0.9463 -0.12%
014032 0.9423 0.9423 -0.12%
014095 1.0297 1.0297 -0.12%
013593 1.1083 1.2123 -0.01%
018003 1.599 1.599 -0.12%
018078 0.7453 0.7453 -0.11%
019530 0.9742 0.9742 0.04%
019689 1.973 1.973 -0.12%
020192 0.9329 0.9329 -0.01%
018533 0.8364 0.8364 0.04%
020883 1.0454 1.0454 -0.01%
021005 1.1406 1.1406 0.04%
021022 1.5567 1.7167 0.04%
016109 1.0345 1.0345 -0.01%
588150 0.5415 0.5415 0.04%
588160 0.5169 0.5169 0.04%
003956 1.6628 1.6628 0.04%
501062 1.1373 1.5573 -0.12%
007510 1.0292 1.1692 -0.01%
007655 1.097 1.142 -0.01%
007715 1.0679 1.1369 -0.01%
004648 1.1073 1.3633 -0.12%
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012586 0.8925 0.8925 -0.12%
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008745 1.0128 1.1257 -0.01%
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202001 1.7392 3.7342 -0.12%
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202107 1.473 1.69 -0.01%
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202213 1.9583 2.5535 -0.12%
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013501 1.784 1.784 -0.12%
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008265 0.9806 0.9806 0.04%
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010742 1.0852 1.0852 -0.12%
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202002 0.3392 2.8485 -0.12%
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202103 1.1284 1.9453 -0.01%
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202211 1.2781 1.7526 0.04%
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016967 1.0722 1.0972 -0.01%
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019312 1.1394 1.1394 0.04%
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018927 0.9775 0.9775 0.04%
019106 0.9793 0.9793 -0.12%
019107 0.9764 0.9764 -0.12%
160127 0.619 0.619 0.04%
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007706 1.0128 1.1546 -0.01%
004643 0.5174 0.5174 0.04%
006914 1.122 1.161 -0.01%
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006995 1.2025 1.2425 -0.01%
008855 0.8175 0.8175 0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票117,980.7493.56
2债券及货币8,442.2506.69
3现金8,426.2306.68
4其他资产191.8700.15
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688301奕瑞科技05.061,645.751.31%0.70  
603530神马电力75.661,569.141.24%-4.95  
688286敏芯股份20.661,481.261.17%9.44  
002475立讯精密37.111,278.441.01%-11.02  
603129春风动力12.501,278.001.01%4.45  
002698博实股份83.041,261.381.00%3.45  
688799华纳药厂25.671,256.501.00%-2.41  
688408中信博17.591,262.081.00%1.31  
600612老凤祥17.831,230.270.98%-1.80  
603466风语筑86.211,239.740.98%10.12  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113068金铜转债00.11(万张)13.35(万元)0.01(%)  
2123233凯盛转债00.02(万张)02.67(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.4%
100≤X<3000.8%
0≤X<1001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-23.51%-18.37%-10.44%-0.53%-4.31%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.27%
-1.76%
-6.12%
-6.12%
-18.37%
-28.19%
-2.61%
-32.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.13
1.03
1.13
夏普比率
-104.83
-94.72
5.38
特雷诺指数
-0.02
-0.06
0.00
詹森指数
-0.11
-0.15
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。