混合型FOF风险等级
基金公司南方基金管理有限公司
基金经理柯晓,夏莹莹
申购费率0.3%
基金规模0.0亿  
1.0048
1.0048
0.48%
单位净值 累计净值成立以来收 益
收益区间收益 同类收益排名
最近一周 0.21% 0.0%
最近一月0.28% 0.0%
最近三月0.0% 0.0%
最近一年0.0%0.0%
2017-12-14
基金代码005215 基金经理柯晓,夏莹莹 最新份额209,280.91万份
基金类型混合型FOF 基金公司南方基金管理有限公司 最新规模0.0亿
风险等级 风险等级 管理费1.0%
成立日期2017-10-19 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金是基金中基金,通过大类资产配置,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金投资于依法发行或上市的基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII)、股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为基金中基金,“全天候”表明通过投资多种类别的资产,均衡配置风险,从而减少组合受某类资产波动的影响,实现风险的分散。本基金相对股票基金和一般的混合基金其预期风险较小,但高于债券基金和货币市场基金。

净值日期单位净值累计净值日涨跌
2017-12-141.00481.00480.00%
2017-12-131.00481.00480.06%
2017-12-121.00421.0042-0.03%
2017-12-111.00451.00450.12%
2017-12-81.00331.00330.06%
2017-12-71.00271.0027-0.03%
2017-12-61.0031.0030.00%
2017-12-51.0031.0030.00%
2017-12-41.0031.0030.06%
2017-12-11.00241.00240.01%
2017-11-301.00231.0023-0.04%
2017-11-291.00271.00270.00%
2017-11-281.00271.00270.04%
2017-11-271.00231.0023-0.03%
2017-11-241.00261.00260.00%
2017-11-231.00261.0026-0.11%
2017-11-221.00371.0037-0.01%
2017-11-211.00381.00380.04%
2017-11-201.00341.00340.06%
2017-11-171.00281.0028-0.01%

柯晓先生:华东师范大学计算机科学学士,美国纽约大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾先后担任美国美林证券公司助理副总裁、招商证券首席产品策略师。2006年加入南方基金,任首席产品设计师;2010年8月至今,任小康ETF及南方小康基金经理;2013年4月至今,任南方深成基金经理;2013年4月至今,任南方深成ETF的基金经理;2013年5月至今,任南方上证380ETF及联接基金的基金经理;2015年7月至2016年11月,任南方互联基金的基金经理。

任职期间收益
南方全天候策略混合(FOF)A  2017-09-23至今
管理过的基金
基金名称基金类型起止日期任职时间任期回报同类平均
南方中证互联网指数分级B指数型,分级基金2015-06-10 至 2016-11-25 1年5个月零15天-47.69% -30.09% 
南方全天候策略混合(FOF)C混合型FOF2017-09-23 至 今 0年2个月零25天0.39% 2.01% 
南方中证互联网指数分级A指数型,分级基金2015-06-10 至 2016-11-25 1年5个月零15天8.43% -30.09% 
南方380指数型2013-05-17 至 2016-11-25 3年6个月零8天72.27% 40.64% 
南方小康ETF联接A指数型2010-07-22 至 2016-11-25 6年4个月零3天19.95% 32.55% 
深成ETF指数型,ETF型2013-04-22 至 2016-11-25 3年7个月零3天26.41% 45.89% 
南方中证互联网指数分级指数型,分级基金2015-06-10 至 2016-11-25 1年5个月零15天-19.63% -30.09% 
南方深证成份ETF联接A指数型2013-04-22 至 2016-11-25 3年7个月零3天26.34% 45.89% 
中证南方小康产业指数ETF指数型,ETF型2010-07-22 至 2016-11-25 6年4个月零3天33.33% 32.55% 
南方全天候策略混合(FOF)A混合型FOF2017-09-23 至 今 0年2个月零25天0.48% 2.01% 
南方上证380ETF指数型,ETF型2013-05-17 至 2016-11-25 3年6个月零8天82.25% 40.64% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
柯晓2017-09-23 至 今0年2个月零25天0.482.01
夏莹莹2017-11-10 至 今0年1个月零8天0.19-2.35
基本信息
南方基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中资企业
成立时间1998-03-06资产管理规模3,976.44 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码基金名称基金净值累计净值日涨幅
0037760.99870.9987-0.01%
0025270.98950.9895-0.13%
0040690.96280.9628-0.31%
0040700.95960.9596-0.31%
0033370.99760.9976-0.01%
0033380.99760.9976-0.01%
0039560.96530.9653-0.31%
0037770.99460.9946-0.01%
0033321.0451.045-0.13%
0025770.7550.755-0.13%
资产配置
序号资产名称金额(万元)占净值比例(%)
1股票00.000.0%
2债券及货币00.000.0%
3现金00.000.0%
4其他资产00.000.0%
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元)费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<6月0.5%
6月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额万元
认/申购当时净值元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值元/份
赎回费率%
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号权益登记日红利发放日每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来1年3年5年成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%3.17%
净值增长率
1个月3个月6个月今年以来1年3年5年成立以来
0.28%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.48%
风险指标
1年3年5年
贝塔
0.00%
0.00%
0.00%
夏普比率
0.00%
0.00%
0.00%
特雷诺指数
0.00%
0.00%
0.00%
詹森指数
0.00%
0.00%
0.00%