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混合型FOF
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理李文良,夏莹莹
申购费率0.08%
基金规模15.22亿  (2018-06-30)
0.9978
0.9978
-0.22%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.01% -0.0% 964/2920
最近一月 0.31% -0.0% 1214/2911
最近三月 -0.55% -0.04% 927/2856
最近一年 0.0% 0.0%
(2018-07-19)
基金代码005215 基金经理李文良,夏莹莹 最新份额119,970.56万份   (2018-06-30)
基金类型混合型FOF 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模15.22亿   (2018-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2017-10-19 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模33.03亿 托管费0.2%
投资策略

本基金是基金中基金,通过大类资产配置,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金投资于依法发行或上市的基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII)、股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为基金中基金,“全天候”表明通过投资多种类别的资产,均衡配置风险,从而减少组合受某类资产波动的影响,实现风险的分散。本基金相对股票基金和一般的混合基金其预期风险较小,但高于债券基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-7-19 0.9978 0.9978 -0.03%
2018-7-18 0.9981 0.9981 -0.13%
2018-7-17 0.9994 0.9994 -0.14%
2018-7-16 1.0008 1.0008 0.01%
2018-7-13 1.0007 1.0007 0.28%
2018-7-12 0.9979 0.9979 0.60%
2018-7-11 0.9919 0.9919 -0.24%
2018-7-10 0.9943 0.9943 0.13%
2018-7-9 0.993 0.993 0.74%
2018-7-6 0.9857 0.9857 0.20%
2018-7-5 0.9837 0.9837 -0.29%
2018-7-4 0.9866 0.9866 -0.38%
2018-7-3 0.9904 0.9904 -0.06%
2018-7-2 0.991 0.991 -0.39%
2018-6-30 0.9949 0.9949 0.01%
2018-6-29 0.9948 0.9948 0.89%
2018-6-28 0.986 0.986 -0.24%
2018-6-27 0.9884 0.9884 -0.59%
2018-6-26 0.9943 0.9943 -0.12%
2018-6-25 0.9955 0.9955 -0.23%

夏莹莹女士:香港科技大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于晨星资讯投资管理部、招商银行私人银行部、腾讯支付基础平台与金融应用线金融合作和政策部,历任投资顾问、高级分析师、金融产品高级经理。2017年3月加入南方基金管理有限公司,任宏观研究与资产配置部高级研究员。2017年11月至今,任南方全天候策略基金经理。

任职期间收益
南方全天候策略混合(FOF)A  2017-11-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方全天候策略混合(FOF)C混合型FOF2017-11-10 至 今 0.7-0.91% -5.43% 
南方全天候策略混合(FOF)A混合型FOF2017-11-10 至 今 0.7-0.51% -5.43% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
柯晓2017-09-23 至 2018-03-080年-7个月零13天0.722.72
李文良2018-03-08 至 今0年4个月零15天-1.20-4.41
夏莹莹2017-11-10 至 今0年8个月零13天-0.51-5.43
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中资企业
成立时间1998-03-06资产管理规模4,748.81 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003295 1.0603 1.0603 -0.27%
003776 1.0313 1.0313 0.10%
004070 0.7152 0.7152 -0.51%
004642 0.7778 0.7778 -0.51%
002900 0.8107 0.8107 -0.51%
202102 1.0879 1.6337 0.10%
202103 1.0901 1.664 0.10%
202212 1.3745 1.4903 -0.27%
005397 1.009 1.009 -0.27%
005470 1.0267 1.0267 0.10%
150049 1.016 1.39 -0.51%
150294 0.4025 0.0496 -0.51%
160105 1.0016 3.1272 -0.27%
160128 1.016 1.387 0.10%
160130 0.979 1.445 0.10%
501018 1.2098 1.2098 -0.17%
512400 0.7223 0.7223 -0.51%
960020 1.078 1.533 -0.27%
002401 1.0792 1.0792 -0.17%
002403 0.1609 0.1609 -0.17%
000554 1.498 1.498 -0.27%
000562 1.088 1.12 0.10%
001113 0.6946 0.6946 -0.51%
001420 0.9819 0.9819 -0.51%
001580 1.053 1.053 -0.27%
003064 1.026 1.026 -0.27%
003612 1.0606 1.0606 0.10%
003777 1.0247 1.0247 0.10%
003808 1.0692 1.0692 -0.27%
003939 1.0097 1.0097 -0.27%
004344 0.6914 0.6914 -0.51%
004346 1.1315 1.1515 -0.51%
004444 1.0484 1.0484 -0.27%
004446 1.0463 1.0463 -0.27%
004626 1.0508 1.0508 0.10%
004648 1.0255 1.0255 -0.27%
002851 1.479 1.479 -0.27%
202009 0.781 1.351 -0.27%
202101 2.0154 3.4154 0.10%
005461 0.9957 0.9957 0.10%
005741 1.0006 1.0006 -0.27%
005742 1.0076 1.0076 -0.27%
150298 0.3167 0.3167 -0.51%
160106 1.091 3.617 -0.27%
160135 0.7186 0.4341 -0.51%
160140 1.027 1.027 -0.17%
512200 0.7409 0.7409 -0.51%
000561 1.104 1.136 0.10%
001335 1.103 1.153 -0.27%
001504 1.145 1.145 -0.27%
001573 0.975 0.975 -0.27%
001696 0.971 0.971 -0.51%
001988 1.02 1.062 0.10%
002218 1.0267 1.0267 0.10%
003161 1.0641 1.0641 -0.27%
003476 1.0044 1.0044 -0.27%
003807 1.075 1.075 -0.27%
004429 1.1069 1.1069 -0.27%
005024 1.0204 1.0404 0.10%
005059 1.0059 1.0059 -0.27%
002906 0.892 0.892 -0.51%
202001 1.3345 3.2495 -0.27%
202211 0.9688 1.4413 -0.51%
005215 0.9978 0.9978 -0.27%
005691 0.9676 1.44 -0.51%
150296 0.7359 0.2432 -0.51%
159948 1.6638 0.8176 -0.51%
160124 1.1846 1.2146 0.10%
160129 1.014 1.367 0.10%
160137 0.6757 0.7371 -0.51%
510160 0.5162 1.2843 -0.51%
512300 1.1728 1.1728 -0.51%
002402 0.1628 0.1628 -0.17%
002527 0.9489 0.9489 -0.27%
002655 1.0149 1.0149 -0.27%
000356 1.122 1.27 0.10%
000527 2.497 2.497 -0.27%
000844 1.2384 1.2684 -0.27%
002219 1.0267 1.0267 0.10%
003332 1.051 1.051 -0.27%
004348 1.282 1.382 -0.51%
004433 0.7241 0.7241 -0.51%
004597 0.8922 0.8922 -0.51%
002907 0.892 0.892 -0.51%
202015 1.2807 1.4407 -0.51%
202105 1.302 1.482 0.10%
202110 1.189 1.219 0.10%
202801 0.936 0.936 -0.17%
005403 1.0001 1.0001 -0.27%
005469 1.0267 1.0267 0.10%
159903 0.996 0.7349 -0.51%
159925 1.4625 1.2822 -0.51%
510500 5.4284 1.5217 -0.51%
002577 0.734 0.734 -0.27%
000327 1.1136 1.1136 -0.27%
000452 1.641 1.856 -0.27%
001334 1.137 1.137 -0.27%
001567 1.086 1.086 -0.27%
001570 1.053 1.053 -0.27%
003337 1.0308 1.0371 0.10%
003338 1.0308 1.0371 0.10%
003477 1.028 1.028 -0.27%
003936 1.0535 1.0535 0.10%
004180 1.0614 1.0614 0.10%
004181 1.0614 1.0614 0.10%
004224 0.6311 0.6311 -0.27%
004357 1.0898 1.0898 -0.27%
004447 1.0398 1.0398 -0.27%
004556 1.013 1.051 0.10%
004598 0.8884 0.8884 -0.51%
004705 1.046 1.046 0.10%
004706 1.042 1.042 0.10%
202107 1.272 1.452 0.10%
005554 0.9215 0.9215 -0.51%
150050 0.68 2.693 -0.51%
150293 1.0347 1.1824 -0.51%
150295 1.0315 1.1678 -0.51%
160119 1.2829 1.3829 -0.51%
160123 1.2179 1.2479 0.10%
160134 1.038 1.282 0.10%
501302 1.0484 1.0484 -0.51%
510290 1.3853 1.3853 -0.51%
512100 0.6539 0.6539 -0.51%
512310 0.4729 0.4729 -0.51%
512340 0.7813 0.7813 -0.51%
512900 0.694 0.694 -0.51%
002400 1.0919 1.0919 -0.17%
002656 0.7755 0.7755 -0.51%
000326 1.031 1.049 -0.27%
000997 1.035 1.061 0.10%
001053 1.24 1.24 -0.27%
001183 1.145 1.145 -0.27%
001505 1.103 1.153 -0.27%
002015 1.103 1.103 -0.27%
003613 1.0536 1.0536 0.10%
003938 1.0168 1.0168 -0.27%
004343 0.7873 0.7873 -0.51%
004345 0.7613 0.7613 -0.51%
004432 0.7266 0.7266 -0.51%
004555 1.02 1.063 0.10%
004703 1.017 1.017 -0.27%
002931 1.036 1.036 -0.27%
202005 0.8557 1.7414 -0.27%
202017 0.7645 0.7645 -0.51%
202025 1.3192 1.3192 -0.51%
202108 1.218 1.248 0.10%
005123 0.9698 0.9698 -0.27%
005476 1.0118 1.0118 0.10%
005555 0.92 0.92 -0.51%
005659 1.0466 1.0466 -0.51%
160131 1.045 1.295 0.10%
160138 1.0176 1.0176 -0.17%
160141 1.0242 1.0242 -0.17%
512330 0.7117 0.7117 -0.51%
000355 1.138 1.29 0.10%
000720 1.011 1.241 0.10%
001421 0.976 0.976 -0.51%
001566 1.086 1.086 -0.27%
001691 1.026 1.026 -0.17%
002160 1.345 1.345 -0.27%
002167 0.9563 0.9563 -0.27%
003406 1.1419 1.1419 0.10%
003611 1.0535 1.0535 -0.27%
004069 0.7193 0.7193 -0.51%
004347 0.8082 0.8082 -0.51%
004443 1.0553 1.0553 -0.27%
004643 0.775 0.775 -0.51%
002850 0.914 0.914 -0.27%
202002 0.4506 2.3329 -0.27%
202007 0.838 0.838 -0.27%
202021 1.1369 1.1569 -0.51%
202202 3.4937 4.2327 -0.27%
005206 2.387 2.387 -0.27%
005216 0.9933 0.9933 -0.27%
005788 0.995 0.995 -0.51%
150297 1.0347 1.1752 -0.51%
160121 1.054 1.074 -0.17%
160127 0.848 2.173 -0.51%
160136 0.8837 0.6314 -0.51%
160139 1.0128 1.0128 -0.17%
512160 0.9256 0.9256 -0.51%
512700 0.9029 0.9029 -0.51%
000086 1.02 1.259 0.10%
000563 1.063 1.278 0.10%
000564 1.058 1.273 0.10%
000955 1.053 1.053 -0.51%
001426 0.9721 0.9721 -0.51%
001503 1.138 1.138 -0.27%
001692 1.026 1.056 -0.51%
001772 1.245 1.245 -0.27%
001989 1.015 1.052 0.10%
002016 1.103 1.103 -0.27%
003610 1.0606 1.0606 -0.27%
003937 1.0477 1.0477 0.10%
003956 0.8646 0.8646 -0.51%
004342 1.2895 1.4495 -0.51%
004517 1.0389 1.0389 -0.27%
004625 1.0528 1.0528 0.10%
004702 0.78 0.78 -0.27%
003033 1.001 1.001 -0.27%
202003 1.0215 3.0012 -0.27%
202011 1.077 2.858 -0.27%
202019 1.243 1.263 -0.27%
202023 2.399 2.399 -0.27%
202027 1.448 1.823 -0.27%
202213 1.043 1.594 -0.27%
005207 1.441 1.816 -0.27%
005789 0.9945 0.9945 -0.51%
159954 0.9306 0.9306 -0.51%
160125 1.0278 1.1178 -0.17%
160132 0.967 1.426 0.10%
160133 2.203 2.203 -0.51%
513600 2.5258 1.31 -0.17%
000998 1.027 1.053 0.10%
001181 0.871 0.871 -0.27%
001536 1.041 1.165 -0.27%
001667 0.799 0.799 -0.27%
001771 0.916 0.916 -0.27%
001979 0.872 0.872 -0.27%
002220 1.053 1.053 -0.27%
002293 1.084 1.084 -0.27%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币9,564.4506.29
3现金1,729.6401.14
4其他资产172.3900.11
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1018005国开170125.00(万张)2,509.50(万元)1.65(%)  
201957117国债1722.45(万张)2,245.22(万元)1.48(%)  
318020718国开0720.00(万张)1,998.60(万元)1.31(%)  
4018002国开130210.66(万张)1,081.48(万元)0.71(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<6月0.5%
6月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.63%0.0%0.0%0.0%-0.29%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.31%
-0.55%
0.29%
-0.89%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.22%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.20
0.00
0.00
夏普比率
-33.65
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.01
0.00
0.00
詹森指数
0.04
0.00
0.00