基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理王士聪,熊潇雅 申购费率0.16% 基金规模16.58亿 (2022-06-30) |
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基金代码001691 | 基金经理王士聪,熊潇雅 | 最新份额110,126.44万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,QDII型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模16.58亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.8% |
成立日期2015-09-30 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模4.59亿 | 托管费0.3% |
在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.27 | 1.27 | -2.13% |
2024-4-18 | 1.2976 | 1.2976 | 0.64% |
2024-4-17 | 1.2894 | 1.2894 | 0.42% |
2024-4-16 | 1.284 | 1.284 | -2.01% |
2024-4-15 | 1.3103 | 1.3103 | -1.86% |
2024-4-12 | 1.3351 | 1.3351 | -1.03% |
2024-4-11 | 1.349 | 1.349 | 1.35% |
2024-4-10 | 1.331 | 1.331 | 0.30% |
2024-4-9 | 1.327 | 1.327 | 0.45% |
2024-4-8 | 1.321 | 1.321 | 0.08% |
2024-4-3 | 1.32 | 1.32 | -0.68% |
2024-4-2 | 1.329 | 1.329 | 0.76% |
2024-4-1 | 1.319 | 1.319 | 0.30% |
2024-3-29 | 1.315 | 1.315 | 0.00% |
2024-3-28 | 1.315 | 1.315 | 0.46% |
2024-3-27 | 1.309 | 1.309 | -1.65% |
2024-3-26 | 1.331 | 1.331 | -0.97% |
2024-3-25 | 1.344 | 1.344 | -0.07% |
2024-3-22 | 1.345 | 1.345 | -1.90% |
2024-3-21 | 1.371 | 1.371 | 1.78% |
王士聪先生:美国布兰迪斯大学国际经济与金融学硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2016年7月加入南方基金,任国际业务部研究员。2018年11月30日至2020年5月15日,任南方全球基金经理助理;2019年4月10日至2020年5月15日,任南方香港成长基金经理助理;2020年5月15日至今,任南方香港成长基金经理,2021年8月10日至今,任南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)基金经理,2023年9月8日至今,任南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2021-06-24 至 今 | 2.8 | -42.39% | -10.45% |
南方香港成长混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2020-05-15 至 今 | 3.9 | -20.21% | 22.88% |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2023-09-08 至 今 | 0.6 | -15.13% | 1.21% |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2021-06-24 至 今 | 2.8 | -44.10% | -10.45% |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2023-09-18 至 今 | 0.6 | -23.37% | 1.21% |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2023-09-18 至 今 | 0.6 | -23.24% | 1.21% |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2023-09-08 至 今 | 0.6 | -14.99% | 1.21% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
熊潇雅 | 2021-09-29 至 今 | 2年-6个月零25天 | -41.11 | -9.95 |
王士聪 | 2020-05-15 至 今 | 3年11个月零8天 | -20.21 | 22.88 |
黄亮 | 2019-04-03 至 2021-09-29 | 2年5个月零26天 | 88.13 | 26.37 |
叶国锋 | 2018-01-12 至 2019-04-03 | 1年2个月零22天 | -5.91 | -0.38 |
蔡青 | 2015-09-02 至 2018-01-12 | 2年4个月零10天 | 8.30 | 38.04 |
熊潇雅女士:中国国籍,美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融学硕士,具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金,历任国际业务部销售经理、研究员。2020年6月2日至2021年9月29日,任投资经理助理;2021年9月29日至今,任南方香港成长基金经理;2022年3月4日至今,任南方香港优选基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方香港成长混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2021-09-29 至 今 | 2.6 | -41.11% | -9.95% |
南方香港优选股票(QDII-LOF) | 股票型 | 2022-03-04 至 今 | 2.1 | -31.59% | -2.39% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
熊潇雅 | 2021-09-29 至 今 | 2年-6个月零25天 | -41.11 | -9.95 |
王士聪 | 2020-05-15 至 今 | 3年11个月零8天 | -20.21 | 22.88 |
黄亮 | 2019-04-03 至 2021-09-29 | 2年5个月零26天 | 88.13 | 26.37 |
叶国锋 | 2018-01-12 至 2019-04-03 | 1年2个月零22天 | -5.91 | -0.38 |
蔡青 | 2015-09-02 至 2018-01-12 | 2年4个月零10天 | 8.30 | 38.04 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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001570 | 1.4868 | 1.4868 | 0.03% | |
006491 | 1.023 | 1.174 | 0.06% | |
006540 | 0.8362 | 3.4879 | 0.03% | |
009152 | 0.7479 | 0.7479 | 0.03% | |
009319 | 0.6117 | 0.6117 | 0.03% | |
009351 | 1.0955 | 1.0955 | 0.03% | |
010183 | 0.902 | 0.902 | -0.01% | |
005206 | 3.316 | 3.316 | 0.03% | |
009682 | 0.6737 | 0.6737 | 0.03% | |
011216 | 0.6984 | 0.6984 | 0.03% | |
011220 | 0.814 | 0.814 | -0.01% | |
012399 | 1.014 | 1.014 | 0.06% | |
012426 | 0.8961 | 0.8961 | 0.03% | |
012547 | 1.3575 | 1.3575 | -0.01% | |
012586 | 0.9322 | 0.9322 | 0.03% | |
012589 | 0.744 | 0.744 | 0.03% | |
008514 | 1.1499 | 1.1499 | 0.03% | |
008737 | 0.8932 | 0.8932 | -0.01% | |
008745 | 1.0164 | 1.1293 | 0.06% | |
011901 | 0.8195 | 0.8195 | 0.03% | |
011910 | 1.0377 | 1.1047 | 0.06% | |
011696 | 0.7036 | 0.7036 | 0.05% | |
008163 | 1.3304 | 1.5704 | -0.01% | |
008210 | 1.1088 | 1.1088 | 0.03% | |
008226 | 1.0814 | 1.1514 | 0.06% | |
010882 | 0.9647 | 0.9647 | 0.03% | |
015319 | 0.9692 | 0.9692 | 0.05% | |
015421 | 1.0201 | 1.0201 | 0.05% | |
013594 | 1.2598 | 1.3098 | 0.06% | |
013258 | 0.9884 | 0.9884 | 0.06% | |
159896 | 0.6588 | 0.6588 | -0.01% | |
014294 | 0.8401 | 0.8401 | 0.03% | |
014459 | 1.1026 | 1.1286 | 0.06% | |
014534 | 0.824 | 0.824 | -0.01% | |
016417 | 1.0622 | 1.0622 | 0.06% | |
016453 | 1.4759 | 1.4759 | -0.12% | |
016639 | 0.9816 | 0.9816 | 0.06% | |
202003 | 0.8519 | 3.5416 | 0.03% | |
016732 | 1.0102 | 1.0102 | 0.05% | |
016917 | 0.9643 | 0.9643 | -0.01% | |
016939 | 0.827 | 0.827 | -0.01% | |
017122 | 1.0173 | 1.0173 | 0.06% | |
017242 | 0.9262 | 0.9262 | 0.05% | |
017244 | 0.8297 | 0.8297 | 0.03% | |
017377 | 0.8899 | 0.8899 | 0.05% | |
014935 | 0.7823 | 0.7823 | 0.05% | |
015270 | 0.8601 | 0.8601 | 0.05% | |
016014 | 0.7502 | 0.7502 | -0.01% | |
017823 | 0.9715 | 0.9715 | 0.05% | |
018003 | 1.6748 | 1.6748 | 0.03% | |
018078 | 0.6796 | 0.6796 | -0.12% | |
018297 | 1.0069 | 1.0069 | 0.05% | |
018392 | 1.2057 | 1.2057 | -0.13% | |
019311 | 1.2048 | 1.2048 | -0.01% | |
019312 | 1.2033 | 1.2033 | -0.01% | |
019689 | 2.009 | 2.009 | 0.03% | |
020608 | 0.9808 | 0.9808 | -0.01% | |
021005 | 1.2047 | 1.2047 | -0.01% | |
021023 | 0.7551 | 0.7551 | -0.01% | |
021117 | 0.5552 | 0.5552 | -0.01% | |
016109 | 1.0413 | 1.0413 | 0.06% | |
016187 | 0.9229 | 0.9229 | 0.05% | |
003476 | 1.0282 | 1.2282 | 0.03% | |
003777 | 1.1154 | 1.3054 | 0.06% | |
512700 | 1.2873 | 1.3873 | -0.01% | |
513600 | 1.8269 | 0.9475 | -0.01% | |
006149 | 1.1041 | 1.2557 | 0.06% | |
005393 | 1.0215 | 1.2389 | 0.06% | |
005554 | 0.6353 | 0.6353 | -0.01% | |
005691 | 1.2618 | 1.7362 | -0.01% | |
004433 | 1.1035 | 1.1035 | -0.01% | |
001334 | 1.4826 | 1.5594 | 0.03% | |
588370 | 0.7492 | 0.7492 | -0.01% | |
008361 | 1.116 | 1.1476 | 0.06% | |
501302 | 0.7551 | 0.7551 | -0.01% | |
160127 | 0.6467 | 0.6467 | -0.01% | |
160140 | 1.11 | 1.13 | -0.12% | |
007661 | 1.0612 | 1.0612 | 0.05% | |
005741 | 1.7176 | 1.7176 | 0.03% | |
005742 | 1.3548 | 1.3548 | 0.03% | |
005979 | 1.3559 | 1.3559 | 0.05% | |
006921 | 1.8321 | 1.8321 | 0.03% | |
008761 | 1.0209 | 1.1439 | 0.06% | |
008783 | 1.065 | 1.11 | 0.06% | |
006493 | 1.0724 | 1.2154 | 0.06% | |
006842 | 1.0244 | 1.1741 | 0.06% | |
010063 | 0.6528 | 0.6528 | 0.03% | |
003161 | 1.1573 | 1.4643 | 0.03% | |
003295 | 1.0747 | 1.3863 | 0.03% | |
000844 | 1.3389 | 1.3689 | 0.03% | |
000955 | 1.3617 | 1.3617 | -0.01% | |
005123 | 0.9621 | 1.5621 | 0.03% | |
006030 | 1.3394 | 1.3594 | 0.06% | |
001426 | 1.0819 | 1.0819 | -0.01% | |
011109 | 0.9439 | 0.9439 | 0.06% | |
011363 | 0.7132 | 0.7132 | 0.03% | |
011385 | 0.9564 | 0.9564 | -0.01% | |
517160 | 0.6337 | 0.6337 | -0.01% | |
008632 | 1.055 | 1.129 | 0.06% | |
008743 | 1.1656 | 1.1656 | 0.06% | |
011903 | 0.5988 | 0.5988 | 0.03% | |
011904 | 0.5903 | 0.5903 | 0.03% | |
009572 | 0.8838 | 0.8838 | 0.05% | |
012832 | 0.4719 | 0.4719 | -0.01% | |
012946 | 1.0559 | 1.0559 | 0.03% | |
008056 | 0.8792 | 0.8792 | -0.01% | |
008122 | 1.107 | 1.137 | 0.06% | |
001988 | 1.0523 | 1.2644 | 0.06% | |
010846 | 0.8047 | 0.8047 | 0.03% | |
010879 | 0.9057 | 0.9057 | 0.03% | |
010887 | 0.682 | 0.682 | 0.03% | |
014031 | 1.0416 | 1.0416 | 0.03% | |
014095 | 1.0408 | 1.0408 | 0.03% | |
013593 | 1.1166 | 1.2206 | 0.06% | |
013651 | 0.9768 | 0.9768 | 0.05% | |
159615 | 0.5707 | 0.5707 | -0.12% | |
159639 | 0.7301 | 0.7301 | -0.01% | |
159687 | 1.1428 | 1.1428 | -0.12% | |
014430 | 1.0561 | 1.0561 | 0.03% | |
014458 | 1.0421 | 1.1011 | 0.06% | |
016640 | 0.9774 | 0.9774 | 0.06% | |
202102 | 1.1381 | 1.9069 | 0.06% | |
202212 | 1.7547 | 1.8715 | 0.03% | |
202213 | 2.0377 | 2.6368 | 0.03% | |
017033 | 0.9934 | 0.9934 | 0.05% | |
014933 | 1.9393 | 2.1543 | 0.03% | |
014946 | 0.8298 | 0.8298 | 0.03% | |
015161 | 0.9611 | 0.9611 | 0.03% | |
020281 | 1.1403 | 1.3403 | 0.06% | |
020326 | 1.0743 | 1.3859 | 0.03% | |
017980 | 0.82 | 0.82 | 0.05% | |
019410 | 1.086 | 1.086 | 0.03% | |
018472 | 1.0283 | 1.0283 | 0.06% | |
016342 | 1.0405 | 1.0405 | 0.06% | |
017577 | 1.0468 | 1.0568 | 0.06% | |
017578 | 1.0589 | 1.0589 | 0.06% | |
000356 | 1.3215 | 1.5418 | 0.06% | |
003613 | 1.0606 | 1.3126 | 0.06% | |
512200 | 0.4347 | 0.4347 | -0.01% | |
002851 | 1.99 | 1.99 | 0.03% | |
000564 | 1.0944 | 1.4829 | 0.06% | |
005470 | 1.0668 | 1.2504 | 0.06% | |
004343 | 0.9077 | 0.9077 | -0.01% | |
004346 | 1.6386 | 1.6586 | -0.01% | |
004347 | 0.8134 | 0.8134 | -0.01% | |
004357 | 2.5488 | 2.5488 | 0.03% | |
004642 | 0.4688 | 0.4688 | -0.01% | |
007791 | 1.1065 | 1.1215 | 0.06% | |
001335 | 1.479 | 1.529 | 0.03% | |
000327 | 1.638 | 1.8681 | 0.03% | |
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008627 | 1.1082 | 1.1182 | 0.06% | |
009535 | 1.0788 | 1.1238 | 0.06% | |
012831 | 0.4756 | 0.4756 | -0.01% | |
012945 | 1.0696 | 1.0696 | 0.03% | |
013036 | 1.0722 | 1.0972 | 0.06% | |
011701 | 0.9996 | 0.9996 | 0.03% | |
002160 | 2.535 | 2.535 | 0.03% | |
010847 | 0.7894 | 0.7894 | 0.03% | |
014094 | 1.0557 | 1.0557 | 0.03% | |
013822 | 1.0486 | 1.0486 | 0.06% | |
013197 | 1.0214 | 1.0931 | 0.06% | |
013298 | 0.5551 | 0.5551 | -0.01% | |
159531 | 0.8265 | 0.8265 | -0.01% | |
202007 | 0.7144 | 1.2254 | 0.03% | |
202011 | 0.8694 | 3.4024 | 0.03% | |
202025 | 1.7532 | 1.7532 | -0.01% | |
202101 | 2.5734 | 4.0354 | 0.06% | |
202103 | 1.1404 | 1.9573 | 0.06% | |
202305 | 1.078 | 1.103 | 0.06% | |
016731 | 1.014 | 1.014 | 0.05% | |
017236 | 1.1219 | 1.1219 | 0.05% | |
017358 | 0.9704 | 0.9704 | 0.05% | |
017375 | 1.0674 | 1.0674 | 0.05% | |
015215 | 1.0074 | 1.0074 | 0.03% | |
016013 | 0.7546 | 0.7546 | -0.01% | |
018926 | 0.9566 | 0.9566 | -0.01% | |
017822 | 0.9751 | 0.9751 | 0.05% | |
018298 | 1.0031 | 1.0031 | 0.05% | |
018391 | 1.2083 | 1.2083 | -0.13% | |
019266 | 0.9697 | 0.9697 | -0.12% | |
019411 | 1.0841 | 1.0841 | 0.03% | |
019453 | 0.8319 | 0.8319 | -0.01% | |
018514 | 0.9624 | 0.9624 | 0.05% | |
020543 | 1.0225 | 1.0225 | 0.06% | |
020686 | 0.9547 | 0.9547 | -0.01% | |
020839 | 0.995 | 0.995 | -0.01% | |
021057 | 0.4755 | 0.4755 | -0.01% | |
016110 | 1.0375 | 1.0375 | 0.06% | |
506000 | 0.562 | 0.597 | 0.03% | |
510160 | 0.7747 | 1.9274 | -0.01% | |
510500 | 5.4343 | 1.7449 | -0.01% | |
512400 | 1.1186 | 1.1186 | -0.01% | |
006151 | 1.1328 | 1.2188 | 0.06% | |
006183 | 1.0891 | 1.2171 | 0.06% | |
006290 | 1.3784 | 1.3784 | 0.05% | |
005469 | 1.0182 | 1.2444 | 0.06% | |
002400 | 0.9689 | 0.9889 | -0.12% | |
004348 | 1.4494 | 1.5494 | -0.01% | |
004705 | 1.1652 | 1.3332 | 0.06% | |
007790 | 1.1213 | 1.1363 | 0.06% | |
000326 | 0.9513 | 1.7823 | -0.01% | |
004069 | 0.89 | 0.89 | -0.01% | |
008256 | 1.0312 | 1.1292 | 0.06% | |
008265 | 1.0452 | 1.0452 | -0.01% | |
007567 | 1.0225 | 1.1765 | 0.06% | |
007656 | 1.0805 | 1.1255 | 0.06% | |
006915 | 1.0218 | 1.186 | 0.06% | |
007025 | 1.2131 | 1.2131 | 0.06% | |
007109 | 0.6043 | 0.6043 | 0.03% | |
007149 | 1.1494 | 1.1494 | 0.06% | |
007150 | 1.1439 | 1.1439 | 0.06% | |
007159 | 1.1154 | 1.1154 | 0.05% | |
001567 | 1.2886 | 1.4876 | 0.03% | |
001580 | 1.4802 | 1.4802 | 0.03% | |
001667 | 1.809 | 1.809 | 0.03% | |
006518 | 1.0327 | 1.1067 | 0.06% | |
006541 | 0.5631 | 1.9257 | 0.03% | |
009297 | 1.066 | 1.066 | 0.03% | |
010007 | 0.99 | 0.99 | 0.03% | |
010299 | 0.6828 | 0.6828 | 0.03% | |
001053 | 1.736 | 1.736 | 0.03% | |
010593 | 0.4841 | 0.4841 | -0.01% | |
009929 | 0.6386 | 0.6386 | 0.03% | |
001691 | 1.2976 | 1.2976 | -0.12% | |
001420 | 1.1182 | 1.1182 | -0.01% | |
011065 | 1.0122 | 1.0122 | 0.03% | |
011148 | 1.0372 | 1.0372 | 0.03% | |
012400 | 1.004 | 1.004 | 0.06% | |
012515 | 0.9597 | 0.9597 | 0.05% | |
012584 | 0.6689 | 0.6689 | -0.12% | |
012588 | 0.7566 | 0.7566 | 0.03% | |
008513 | 1.1787 | 1.1787 | 0.03% | |
008744 | 1.1466 | 1.1466 | 0.06% | |
008164 | 1.3044 | 1.5444 | -0.01% | |
001989 | 1.037 | 1.2289 | 0.06% | |
010880 | 0.8882 | 0.8882 | 0.03% | |
010989 | 0.4565 | 0.4565 | -0.01% | |
014032 | 1.0285 | 1.0285 | 0.03% | |
013500 | 0.884 | 1.166 | 0.03% | |
013200 | 0.9474 | 0.9474 | 0.03% | |
013257 | 0.9972 | 0.9972 | 0.06% | |
159586 | 0.8762 | 0.8762 | -0.01% | |
159858 | 0.5191 | 0.5191 | -0.01% | |
159925 | 3.5669 | 1.5747 | -0.01% | |
016416 | 1.0681 | 1.0681 | 0.06% | |
016554 | 1.0031 | 1.0031 | 0.03% | |
202027 | 1.9553 | 2.8103 | 0.03% | |
202110 | 1.174 | 1.5188 | 0.06% | |
017032 | 0.997 | 0.997 | 0.05% | |
017121 | 1.0209 | 1.0209 | 0.06% | |
017245 | 0.8235 | 0.8235 | 0.03% | |
014865 | 0.9803 | 0.9803 | 0.05% | |
014890 | 0.8769 | 0.8769 | 0.05% | |
014934 | 0.7917 | 0.7917 | 0.05% | |
015160 | 0.968 | 0.968 | 0.03% | |
019107 | 0.9817 | 0.9817 | 0.03% | |
018414 | 1.0225 | 1.0225 | 0.06% | |
019382 | 1.1095 | 1.1095 | 0.06% | |
019717 | 0.949 | 1.78 | -0.01% | |
018471 | 1.0309 | 1.0309 | 0.06% | |
018533 | 0.8034 | 0.8034 | -0.01% | |
018772 | 1.0188 | 1.0188 | 0.06% | |
021021 | 1.1329 | 1.1329 | -0.01% | |
021032 | 0.915 | 0.915 | -0.01% | |
017523 | 0.8068 | 0.8068 | -0.01% | |
017551 | 0.8441 | 0.8441 | 0.03% | |
017552 | 0.8385 | 0.8385 | 0.03% | |
000452 | 1.9725 | 2.1875 | 0.03% | |
512330 | 0.7245 | 0.7245 | -0.01% | |
002900 | 0.8349 | 0.8349 | -0.01% | |
006291 | 1.3486 | 1.3486 | 0.05% | |
000554 | 2.0115 | 2.0115 | 0.03% | |
000563 | 1.0952 | 1.5151 | 0.06% | |
005555 | 0.6198 | 0.6198 | -0.01% | |
004517 | 1.1098 | 1.4278 | 0.03% | |
004555 | 1.0627 | 1.3092 | 0.06% | |
004598 | 1.3361 | 1.3361 | -0.01% | |
004702 | 0.898 | 1.183 | 0.03% | |
009060 | 1.0783 | 1.0783 | -0.01% | |
560180 | 0.8992 | 0.8992 | -0.01% | |
588900 | 0.7686 | 0.7686 | -0.01% | |
004070 | 0.8649 | 0.8649 | -0.01% | |
004224 | 1.0506 | 1.0506 | 0.03% | |
008257 | 1.0519 | 1.1269 | 0.06% | |
501018 | 1.3156 | 1.3156 | -0.12% | |
160125 | 0.8889 | 0.9789 | -0.12% | |
160142 | 0.8887 | 0.8887 | 0.03% | |
007415 | 1.3589 | 1.3589 | 0.03% | |
007490 | 1.274 | 1.274 | 0.03% | |
007491 | 1.226 | 1.226 | 0.03% | |
007510 | 1.0359 | 1.1759 | 0.06% | |
005789 | 1.3854 | 1.3854 | -0.01% | |
005980 | 1.3276 | 1.3276 | 0.05% | |
006995 | 1.2097 | 1.2497 | 0.06% | |
008784 | 1.0684 | 1.0934 | 0.06% | |
006492 | 1.0218 | 1.1678 | 0.06% | |
006517 | 1.0558 | 1.1298 | 0.06% | |
006539 | 0.8439 | 1.5649 | 0.03% | |
006587 | 0.9222 | 1.5222 | 0.03% | |
006590 | 3.132 | 3.132 | 0.03% | |
002577 | 1.112 | 1.112 | 0.03% | |
010300 | 0.6692 | 0.6692 | 0.03% | |
010354 | 1.1567 | 1.1667 | 0.06% | |
010358 | 0.4592 | 0.4592 | 0.03% | |
000998 | 1.1579 | 1.1839 | 0.06% | |
010445 | 0.9065 | 0.9065 | 0.03% | |
005215 | 1.3228 | 1.3228 | 0.05% | |
009781 | 0.6101 | 0.6101 | 0.03% | |
001421 | 0.9686 | 0.9686 | -0.01% | |
011034 | 1.0688 | 1.0688 | 0.03% | |
011110 | 0.9358 | 0.9358 | 0.06% | |
011141 | 1.1094 | 1.1094 | 0.06% | |
011221 | 0.7985 | 0.7985 | -0.01% | |
012397 | 1.0819 | 1.0819 | 0.06% | |
012398 | 1.0713 | 1.0713 | 0.06% | |
012314 | 0.5572 | 0.5572 | 0.03% | |
011746 | 0.996 | 0.996 | 0.03% | |
011860 | 0.7185 | 0.7185 | -0.01% | |
014698 | 1.058 | 1.058 | 0.03% | |
002015 | 1.574 | 1.574 | 0.03% | |
010881 | 0.9827 | 0.9827 | 0.03% | |
010888 | 0.6687 | 0.6687 | 0.03% | |
015579 | 0.9607 | 0.9607 | 0.03% | |
013501 | 1.9594 | 1.9594 | 0.03% | |
013590 | 0.9753 | 0.9753 | 0.03% | |
013591 | 0.9626 | 0.9626 | 0.03% | |
013134 | 1.4032 | 1.4032 | -0.01% | |
159689 | 0.8097 | 0.8097 | -0.01% | |
159877 | 0.5671 | 0.5671 | -0.01% | |
014499 | 1.784 | 1.784 | 0.03% | |
014535 | 0.8184 | 0.8184 | -0.01% | |
016450 | 0.7711 | 0.7711 | -0.01% | |
016452 | 1.4783 | 1.4783 | -0.12% | |
202005 | 0.5733 | 1.9659 | 0.03% | |
202021 | 1.682 | 1.702 | -0.01% | |
202105 | 1.4398 | 1.7718 | 0.06% | |
016938 | 0.8304 | 0.8304 | -0.01% | |
016967 | 1.0748 | 1.0998 | 0.06% | |
017053 | 1.0332 | 1.0332 | 0.06% | |
017364 | 0.9848 | 0.9848 | 0.05% | |
018079 | 0.6779 | 0.6779 | -0.12% | |
018415 | 1.021 | 1.021 | 0.06% | |
019529 | 0.9552 | 0.9552 | -0.01% | |
019530 | 0.9543 | 0.9543 | -0.01% | |
019887 | 1.0654 | 1.0654 | -0.01% | |
020192 | 0.945 | 0.945 | 0.06% | |
020757 | 0.8218 | 0.8218 | 0.05% | |
021006 | 0.8332 | 0.8332 | -0.01% | |
021013 | 1.3726 | 1.3726 | -0.01% | |
021056 | 1.3304 | 1.5704 | -0.01% | |
000355 | 1.3652 | 1.5973 | 0.06% | |
000527 | 3.265 | 3.265 | 0.03% | |
515450 | 1.376 | 1.626 | -0.01% | |
000720 | 1.1104 | 1.4807 | 0.06% | |
005729 | 1.8633 | 1.8633 | 0.03% | |
004706 | 1.1315 | 1.2995 | 0.06% | |
001183 | 1.594 | 1.594 | 0.03% | |
009059 | 1.0957 | 1.0957 | -0.01% | |
005059 | 1.0757 | 1.3087 | 0.03% | |
588150 | 0.5228 | 0.5228 | -0.01% | |
160129 | 1.015 | 1.704 | 0.06% | |
007340 | 1.7196 | 1.7196 | 0.03% | |
007341 | 1.653 | 1.653 | 0.03% | |
007571 | 1.7207 | 1.7207 | -0.01% | |
007707 | 1.1181 | 1.1506 | 0.06% | |
007733 | 1.1011 | 1.1711 | 0.03% | |
005811 | 1.8201 | 1.8201 | 0.03% | |
007160 | 1.0936 | 1.0936 | 0.05% | |
008771 | 1.0701 | 1.1371 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 117,136.53 | 80.92 |
2 | 债券及货币 | 13,308.68 | 09.19 |
3 | 现金 | 13,308.68 | 09.19 |
4 | 其他资产 | 11,596.33 | 08.01 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
500≤X<1000 | 0.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.6% |
持有年限 | 费率 |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
365天≤X<730天 | 0.3% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-8.85% | -15.69% | -19.51% | 5.09% | 3.09% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.24% | 5.32% | -2.73% | -2.73% | -15.69% | -47.89% | 28.22% | 29.76% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.36 | 1.64 | 1.36 |
夏普比率 | -32.40 | 2.50 | 28.09 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | 0.02 |
詹森指数 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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