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南方上证科创板人工智能指数发起C  025106
收藏成功
指数型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理李佳亮
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2025-09-08)
(2025-09-12)
12.1%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.28% 0.02% 277/5611
最近一月 21.89% 0.07% 117/5567
最近三月 11.74% 0.06% 1183/5342
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-01-27)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码025106 基金经理李佳亮 最新份额1,897.65万份   ()
基金类型指数型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-09-16 托管行中信建投证券股份有限公司
首募规模0.24亿 托管费0.05%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目
标，本基金可少量投资于非成份股（包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或
注册发行的股票、存托凭证）、金融衍生品（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、金
融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、
央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存
款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证监会
允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，
具体分配方案以届时基金管理人发布的公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行
收益分配；
2、基金管理人可每季度评估是否进行收益分配。基金管理人可每季度对基金相对业绩
比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，在符合基金收益分配条件下，可
安排收益分配。收益分配条件、评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等
内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各
基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别内每一基金份额享有同等分
配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
基金管理人可在法律法规允许且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，按
照监管部门要求履行适当程序后，酌情调整以上基金收益分配原则，但应于变更实施日前在
规定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金，一般而言，其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。同时本基金通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数 所代表的市场相似的风险收益特征。本基金投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括股价波动风险、流动性风险、退 市风险和投资集中风险等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-28 1.108 1.108 -1.16%
2026-1-27 1.121 1.121 1.79%
2026-1-26 1.1013 1.1013 -1.18%
2026-1-23 1.1145 1.1145 1.78%
2026-1-22 1.095 1.095 1.08%
2026-1-21 1.0833 1.0833 2.33%
2026-1-20 1.0586 1.0586 -0.95%
2026-1-19 1.0688 1.0688 -1.29%
2026-1-16 1.0828 1.0828 0.42%
2026-1-15 1.0783 1.0783 -1.69%
2026-1-14 1.0968 1.0968 2.39%
2026-1-13 1.0712 1.0712 -2.77%
2026-1-12 1.1017 1.1017 6.18%
2026-1-9 1.0376 1.0376 3.64%
2026-1-8 1.0012 1.0012 1.05%
2026-1-7 0.9908 0.9908 -0.26%
2026-1-6 0.9934 0.9934 1.67%
2026-1-5 0.9771 0.9771 4.48%
2025-12-30 0.9356 0.9356 1.08%
2025-12-29 0.9256 0.9256 0.64%
李佳亮

李佳亮先生：美国南加州大学金融工程硕士，特许金融分析师(CFA)，具有基金从业资格。2012年8月加入南方基金，任数量化投资部研究员；2015年5月28日至2016年8月5日，任投资经理助理；2017年4月13日至2018年9月4日，任南方荣优基金经理；2016年8月5日至2019年1月18日，任南方消费基金经理；2017年11月9日至2019年6月28日，任大数据100、大数据300基金经理；2016年11月23日至2021年11月12日，任南方中证500增强基金经理；2017年11月9日至2021年11月12日，任南方量化成长基金经理；2020年4月23日至2021年11月12日，任南方上证50增强基金经理；2016年12月30日至2024年5月31日，任南方绝对收益基金经理；2021年10月29日至今，任南方MSCI中国A50互联互通ETF基金经理；2022年1月10日至今，任南方MSCI中国A50互联互通ETF联接基金经理；2022年11月21日至今，兼任投资经理；2022年12月16日至今，任南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)基金经理；2022年12月23日至今，任南方北证50成份指数发起基金经理；2023年3月3日至今，任南方中证主要消费ETF基金经理；2023年3月23日至今，任南方标普500ETF(QDII)基金经理；2023年4月13日至今，任南方沪深300ESG基准ETF基金经理；2023年6月21日至今，任南方中证国新央企科技引领ETF基金经理；2023年7月28日至今，任南方中证通信服务ETF基金经理；2023年9月7日至今，任南方中证2000ETF基金经理；2023年12月5日至今，任南方中证电池主题指数发起基金经理；2024年2月28日至今，任南方中证国新央企科技引领ETF联接基金经理；2024年3月19日至今，任南方中证光伏产业指数发起基金经理；2024年3月29日至今，任南方中证半导体产业指数发起基金经理；2024年4月15日至今，任南方上证科创板芯片ETF基金经理；2024年5月14日至今，任南方中证通信服务ETF发起联接基金经理；2024年5月21日至今，任南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)基金经理；2024年7月8日至今，任南方上证科创板芯片ETF发起联接基金经理，2025年9月16日至今，任南方上证科创板人工智能指数发起基金经理。

任职期间收益
南方上证科创板人工智能指数发起C  2025-09-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方北证50成份指数发起C指数型2022-11-26 至 今 3.2-18.48% -18.38% 
南方中证国新央企科技引领ETF联接A指数型2024-01-16 至 今 2.0--  --  
南方中证半导体产业指数发起A指数型2024-03-01 至 今 1.9--  --  
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A指数型,QDII型2024-04-30 至 2025-06-06 1.1--  --  
南方上证科创板人工智能指数发起A指数型2025-09-05 至 今 0.4--  --  
南方中证电池主题ETF指数型,ETF型2025-12-29 至 今 0.1--  --  
南方中证通信服务ETF指数型,ETF型2023-07-05 至 今 2.6-23.32% -21.58% 
南方中证主要消费ETF指数型,ETF型2023-02-22 至 今 2.9-26.42% -24.58% 
南方上证50指数增强发起C指数型2020-03-10 至 2021-11-12 1.734.22% 49.58% 
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C指数型,QDII型2024-04-30 至 2025-06-06 1.1--  --  
南方上证科创板芯片ETF指数型,ETF型2024-03-14 至 今 1.9--  --  
南方量化成长股票股票型2017-11-09 至 2021-11-12 4.033.74% 61.66% 
南方中证500量化增强股票发起A指数型2016-10-19 至 2021-11-12 5.143.70% 81.29% 
南方中证500量化增强股票发起C指数型2016-10-19 至 2021-11-12 5.141.60% 81.29% 
南方大数据100指数C指数型2017-11-09 至 2019-06-28 1.6-29.58% -10.65% 
南方中证电池主题指数发起C指数型2023-11-17 至 今 2.2-16.65% -11.56% 
南方中证光伏产业指数发起A指数型2024-02-02 至 今 2.0--  --  
南方中证通信服务ETF发起联接A指数型2024-04-09 至 今 1.8--  --  
南方中证半导体产业指数发起C指数型2024-03-01 至 今 1.9--  --  
南方北证50成份指数发起I指数型2024-04-22 至 今 1.8--  --  
南方上证科创板芯片ETF发起联接A指数型2024-06-29 至 今 1.6--  --  
南方新兴消费增长分级股票股票型,分级基金2016-08-05 至 2019-01-18 2.5--  --  
南方大数据300指数C指数型2017-11-09 至 2019-06-28 1.6-14.19% -10.65% 
南方中证电池主题指数发起A指数型2023-11-17 至 今 2.2-16.60% -11.56% 
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A指数型2021-12-10 至 今 4.1-27.58% -33.03% 
南方中证国新央企科技引领ETF联接C指数型2024-01-16 至 今 2.0--  --  
南方中证通信服务ETF发起联接C指数型2024-04-09 至 今 1.8--  --  
南方上证科创板芯片ETF发起联接C指数型2024-06-29 至 今 1.6--  --  
南方上证科创板人工智能指数发起C指数型2025-09-05 至 今 0.4--  --  
南方上证科创板人工智能ETF指数型,ETF型2026-01-05 至 今 0.1--  --  
南方上证50指数增强发起A指数型2020-03-10 至 2021-11-12 1.735.06% 49.58% 
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C指数型2021-12-10 至 今 4.1-28.03% -33.03% 
南方北证50成份指数发起A指数型2022-11-26 至 今 3.2-18.21% -18.38% 
南方中证光伏产业指数发起C指数型2024-02-02 至 今 2.0--  --  
南方中证2000ETF指数型,ETF型2023-08-29 至 今 2.4-20.99% -16.84% 
南方标普500ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2023-01-18 至 2025-06-06 2.424.21% 1.24% 
南方绝对收益策略定开混合发起混合型2016-12-30 至 2024-05-31 7.416.42% 36.15% 
南方荣优C混合型2017-04-13 至 2018-09-05 1.47.04% -1.93% 
南方MSCI中国A50互联互通ETF指数型,ETF型2021-10-19 至 今 4.3-35.56% -33.75% 
南方中证国新央企科技引领ETF指数型,ETF型2023-06-02 至 今 2.7-31.43% -20.59% 
南方大数据100指数A指数型2017-11-09 至 2019-06-28 1.6-29.12% -10.65% 
南方大数据300指数A指数型2017-11-09 至 2019-06-28 1.6-13.62% -10.65% 
南方荣优A混合型2017-04-13 至 2018-09-05 1.47.65% -1.93% 
南方消费收益股票型,分级基金2016-08-05 至 2019-01-18 2.511.88% -10.82% 
南方消费进取股票型,分级基金2016-08-05 至 2019-01-18 2.5-26.29% -10.82% 
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2022-12-06 至 2025-06-06 2.59.90% 2.74% 
南方沪深300ESG基准ETF指数型,ETF型2023-03-20 至 今 2.9-19.23% -24.42% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李佳亮2025-09-05 至 今0年4个月零24天
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000327 2.9574 3.1875 0.51%
000452 2.5487 2.7637 0.51%
000998 1.2469 1.2729 0.01%
001421 1.579 1.579 0.30%
001692 2.853 2.883 0.30%
001989 1.0143 1.2662 0.01%
002015 1.6969 1.6969 0.51%
002160 3.8816 3.8816 0.51%
003161 1.1936 1.5804 0.51%
003612 1.1549 1.4323 0.01%
003777 1.1618 1.3518 0.01%
004648 1.1444 1.4851 0.51%
005059 1.1682 1.4077 0.51%
005123 1.161 1.761 0.51%
005215 1.5858 1.5858 0.28%
005216 1.5088 1.5088 0.28%
005461 2.013 2.013 0.01%
005470 1.0633 1.3008 0.01%
005555 0.9931 0.9931 0.30%
006030 2.3216 2.3416 0.01%
006585 2.755 4.257 0.01%
007569 1.145 1.359 0.51%
008080 1.1546 1.1546 0.01%
008737 1.0223 1.0223 0.30%
008745 1.0189 1.1718 0.01%
008771 1.1067 1.1957 0.01%
009646 0.9628 0.9628 0.51%
009781 0.9019 0.9019 0.51%
010354 1.1688 1.2138 0.01%
010879 1.0441 1.0441 0.51%
011034 1.1999 1.1999 0.51%
011141 1.1529 1.1529 0.01%
011698 1.3022 1.3022 0.51%
011747 1.1075 1.1075 0.51%
011860 1.135 1.135 0.30%
011861 1.1301 1.1301 0.30%
011904 0.8968 0.8968 0.51%
012354 0.8287 0.8287 0.51%
012398 1.1745 1.1745 0.01%
012586 1.6379 1.6379 0.51%
012588 1.3529 1.3529 0.51%
013200 1.261 1.261 0.51%
013821 1.0437 1.0937 0.01%
013823 1.0822 1.0822 0.01%
014189 1.2248 1.2248 0.51%
014294 1.5075 1.7675 0.51%
014458 1.07 1.129 0.01%
014535 1.1593 1.1593 0.30%
014912 1.0548 1.136 0.01%
016452 2.0872 2.0872 0.77%
016967 1.1001 1.1351 0.01%
017122 1.0985 1.0985 0.01%
019312 1.2882 1.2882 0.30%
019410 1.8676 1.8676 0.51%
019411 1.852 1.852 0.51%
019416 1.454 1.454 0.77%
019530 1.4719 1.4719 0.30%
019531 1.3102 1.3102 0.30%
019701 1.0434 1.0434 0.01%
020300 1.0674 1.1524 0.01%
020999 1.5375 1.5375 0.30%
021189 1.3153 1.3153 0.77%
021565 1.0102 1.0302 0.01%
021608 2.8518 2.8518 0.30%
021747 1.0539 1.0539 0.01%
021770 1.3462 1.3462 0.30%
021883 2.8779 4.3799 0.01%
021950 1.0987 1.0987 0.30%
022783 1.0358 1.1308 0.01%
023139 1.0691 1.0691 0.01%
024235 0.8059 0.8059 0.51%
024462 1.035 1.035 0.51%
025106 1.121 1.121 0.30%
025400 2.3205 2.3405 0.01%
025451 1.2997 1.5636 0.01%
025503 0.8734 0.8734 0.30%
159126 1.0161 1.0161 0.30%
159269 1.0514 1.0514 0.30%
159352 1.3045 1.3155 0.30%
159531 1.5377 1.5377 0.30%
159639 1.1105 1.1105 0.30%
159728 1.0679 1.0679 0.30%
159925 4.737 2.1791 0.30%
159948 3.6879 1.8122 0.30%
160127 0.8572 0.8572 0.30%
160135 1.0878 1.0878 0.30%
202001 2.5259 4.5609 0.51%
202102 1.2176 2.0539 0.01%
202213 2.9246 3.5668 0.51%
202801 1.0213 1.1623 0.77%
512200 1.5336 0.5491 0.30%
512700 1.5042 1.7232 0.30%
516160 3.11 0.9614 0.30%
517160 0.9663 0.9663 0.30%
530580 1.2191 1.2191 0.30%
000326 1.2293 2.0603 0.30%
000527 4.9038 4.9038 0.51%
001183 1.8 1.8 0.51%
002401 0.9936 1.0136 0.77%
002851 2.4212 2.4212 0.51%
003295 1.1419 1.505 0.51%
003956 2.1795 2.1795 0.30%
004597 1.4957 1.7137 0.30%
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013594 1.3521 1.4021 0.01%
014698 1.2214 1.2214 0.51%
014946 1.1893 1.1893 0.51%
015578 1.0565 1.0565 0.51%
015579 1.0346 1.0346 0.51%
017552 1.5068 1.5068 0.51%
018003 2.2635 2.3335 0.51%
018019 1.5569 1.5569 0.51%
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159687 1.6704 1.6704 0.77%
159700 99.925 0.9993 0.01%
159896 1.2546 1.2546 0.30%
159903 1.7374 1.282 0.30%
511070 101.015 1.0102 0.01%
515450 1.3913 1.8213 0.30%
016554 1.4265 1.4265 0.51%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,271.1494.80
2债券及货币282.2806.27
3现金282.2806.27
4其他资产34.7500.77
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
688111金山办公01.36418.949.30%1.36  
688008澜起科技03.40401.108.90%3.40  
688256寒武纪00.30400.168.88%0.30  
688521芯原股份02.91398.608.85%2.91  
688169石头科技01.63247.485.49%1.63  
688099晶晨股份02.66231.725.14%2.66  
688385复旦微电02.97219.034.86%2.97  
688608恒玄科技00.92209.834.66%0.92  
688568中科星图03.18187.574.16%3.18  
688343云天励飞01.97150.043.33%1.97  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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12.1%
风险指标
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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