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南方恒生指数ETF联接I 021023
收藏成功
指数型
基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理罗文杰 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021023 | 基金经理罗文杰 | 最新份额597.72万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-03-27 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
在存续期内，本基金不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-12 | 1.2506 | 1.2506 | 1.10% |
| 2025-9-11 | 1.237 | 1.237 | -0.39% |
| 2025-9-10 | 1.2419 | 1.2419 | 1.03% |
| 2025-9-9 | 1.2292 | 1.2292 | 1.20% |
| 2025-9-8 | 1.2146 | 1.2146 | 0.68% |
| 2025-9-5 | 1.2064 | 1.2064 | 1.44% |
| 2025-9-4 | 1.1893 | 1.1893 | -1.09% |
| 2025-9-3 | 1.2024 | 1.2024 | -0.66% |
| 2025-9-2 | 1.2104 | 1.2104 | -0.39% |
| 2025-9-1 | 1.2151 | 1.2151 | 2.20% |
| 2025-8-29 | 1.1889 | 1.1889 | 0.12% |
| 2025-8-28 | 1.1875 | 1.1875 | -0.93% |
| 2025-8-27 | 1.1986 | 1.1986 | -1.06% |
| 2025-8-26 | 1.2115 | 1.2115 | -0.97% |
| 2025-8-25 | 1.2234 | 1.2234 | 1.56% |
| 2025-8-22 | 1.2046 | 1.2046 | 0.94% |
| 2025-8-21 | 1.1934 | 1.1934 | -0.49% |
| 2025-8-20 | 1.1993 | 1.1993 | 0.40% |
| 2025-8-19 | 1.1945 | 1.1945 | 0.02% |
| 2025-8-18 | 1.1943 | 1.1943 | -0.38% |
罗文杰女士：美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有基金从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，曾任南方基金数量化投资部基金经理助理；现任指数投资部总经理。2013年5月17日至2015年6月16日，任南方策略基金经理；2017年11月9日至2019年1月18日，任南方策略、南方量化混合基金经理；2016年12月30日至2019年4月18日，任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理；2018年2月8日至2020年3月27日，任H股ETF基金经理；2018年2月12日至2020年3月27日，任南方H股联接基金经理；2014年10月30日至2020年12月23日，任500医药基金经理；2021年3月12日至2023年2月24日，任南方中证创新药产业ETF基金经理；2021年10月22日至2023年2月24日，任南方中证全指医疗保健ETF基金经理；2020年12月25日至2023年8月25日，任南方策略基金经理；2021年7月2日至2023年8月25日，任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理；2022年6月17日至2023年8月25日，任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理；2023年5月30日至2024年7月5日，任南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)基金经理；2013年4月22日至今，任南方500、南方500ETF基金经理；2013年5月17日至今，任南方300、南方300联接基金经理；2015年2月16日至今，任南方恒生ETF基金经理；2017年7月21日至今，任恒生联接基金经理；2017年8月24日至今，任南方房地产联接基金经理；2017年8月25日至今，任南方房地产ETF基金经理；2018年4月3日至今，任MSCI基金基金经理；2018年6月8日至今，任MSCI联接基金经理；2020年7月24日至今，兼任投资经理；2024年6月26日至今，任南方中证国新港股通央企红利ETF基金经理；2024年7月5日至今，任南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)基金经理；2024年9月12日至今，任南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接基金经理；2024年11月4日至今，任南方中证沪深港黄金产业股票指数发起基金经理。
任职期间收益
南方恒生指数ETF联接I 2024-03-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方沪深300ETF联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 8.6 | 13.11% | 20.72% |
| 南方恒生中国企业ETF联接C | 指数型 | 2018-01-09 至 2020-03-27 | 2.2 | -10.93% | 6.12% |
| 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-05-16 | 2.2 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2013-05-17 至 今 | 12.3 | 58.90% | 76.40% |
| 南方量化灵活配置混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2019-01-18 | 1.2 | -16.19% | -13.00% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 8.3 | -50.63% | 14.12% |
| 南方沪深300ETF联接I | 指数型 | 2024-03-19 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 南方上证380ETF联接A | 指数型 | 2011-10-10 至 2013-04-21 | 1.5 | -- | -- |
| 南方中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2013-04-22 至 今 | 12.4 | 55.78% | 81.81% |
| 南方安享绝对收益混合 | 混合型 | 2016-12-30 至 2019-04-18 | 2.3 | -6.83% | 12.96% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)I | 指数型 | 2024-04-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型 | 2024-09-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-28 至 2023-02-24 | 1.6 | -15.57% | -15.00% |
| 南方中证小康产业ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-05 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方卓享绝对收益混合 | 混合型 | 2016-12-30 至 2019-04-18 | 2.3 | 3.79% | 12.96% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 指数型 | 2018-05-02 至 今 | 7.4 | 26.58% | 13.18% |
| 南方中证房地产ETF发起联接I | 指数型 | 2024-04-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 南方中证500ETF联接(LOF)Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 南方中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-05-27 至 2023-08-25 | 1.2 | -20.76% | 3.84% |
| 南方中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-23 至 2023-02-24 | 2.0 | -24.54% | -6.41% |
| 南方深证成份ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2013-05-17 至 2015-06-19 | 2.1 | 145.85% | 91.35% |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2020-12-25 至 2023-08-25 | 2.7 | -19.87% | -12.56% |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2019-01-18 | 1.2 | -34.36% | -13.00% |
| 南方中证全指房地产ETF | 指数型,ETF型 | 2017-05-17 至 今 | 8.3 | -52.78% | 12.70% |
| 南方恒生联接C | 指数型 | 2018-03-09 至 今 | 7.5 | -37.97% | 6.66% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 指数型 | 2018-05-02 至 今 | 7.4 | 23.74% | 13.18% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2024-04-22 至 2024-07-05 | 0.2 | -- | -- |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型 | 2024-09-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型 | 2025-09-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 南方恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2017-11-27 至 2020-03-27 | 2.3 | -9.26% | 4.48% |
| 南方深证成份ETF联接A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方恒生指数ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2015-02-16 至 今 | 10.6 | -13.67% | 33.77% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 8.6 | -18.44% | 20.72% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 8.3 | -49.35% | 14.12% |
| 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型 | 2020-12-18 至 今 | 4.7 | -43.42% | -24.83% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 指数型 | 2021-08-02 至 今 | 4.1 | -30.32% | -32.99% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-04-26 至 2024-07-05 | 1.2 | -26.64% | -0.04% |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型 | 2025-09-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 南方中证香港科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-06-08 至 2023-08-25 | 2.2 | -47.60% | -12.43% |
| 南方中证小康产业ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方恒生中国企业ETF联接A | 指数型 | 2018-01-09 至 2020-03-27 | 2.2 | -10.18% | 6.12% |
| 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-04-12 至 今 | 8.4 | -29.79% | 15.91% |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2018-03-14 至 今 | 7.5 | 17.65% | 10.73% |
| 南方中证500医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2014-09-29 至 2021-03-12 | 6.5 | 60.35% | 134.84% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-04-26 至 2024-07-05 | 1.2 | -26.78% | -0.04% |
| 南方恒生指数ETF联接I | 指数型 | 2024-03-27 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-06-19 至 2025-07-25 | 1.1 | -- | -- |
| 南方沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2013-05-17 至 今 | 12.3 | 63.71% | 76.40% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2011-02-28 至 2013-04-21 | 2.1 | -- | -- |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2013-04-22 至 今 | 12.4 | 54.89% | 81.81% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗文杰 | 2024-03-27 至 今 | 1年5个月零18天 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001335 | 1.6507 | 1.7007 | 0.07% | |
| 001421 | 1.3471 | 1.3471 | -0.08% | |
| 001692 | 2.5504 | 2.5804 | -0.08% | |
| 001988 | 1.0334 | 1.3055 | 0.03% | |
| 001989 | 1.0107 | 1.2626 | 0.03% | |
| 004347 | 1.4983 | 1.4983 | -0.08% | |
| 004432 | 1.5701 | 1.5701 | -0.08% | |
| 004703 | 2.0027 | 2.0727 | 0.07% | |
| 005659 | 1.2138 | 1.2138 | -0.08% | |
| 005788 | 1.8718 | 1.8718 | -0.08% | |
| 005810 | 2.1856 | 2.1856 | 0.07% | |
| 006653 | 1.2423 | 1.2923 | 0.03% | |
| 006961 | 1.3436 | 1.3936 | 0.03% | |
| 006962 | 1.3352 | 1.3852 | 0.03% | |
| 007161 | 1.0333 | 1.116 | 0.03% | |
| 007341 | 2.2972 | 2.2972 | 0.07% | |
| 007441 | 1.1257 | 1.2032 | 0.03% | |
| 008164 | 1.0897 | 1.6837 | -0.08% | |
| 008626 | 1.1205 | 1.1505 | 0.03% | |
| 008780 | 1.0115 | 1.169 | 0.03% | |
| 008854 | 1.1028 | 1.1028 | -0.08% | |
| 009152 | 1.0047 | 1.0047 | 0.07% | |
| 009318 | 0.8254 | 0.8254 | 0.07% | |
| 009615 | 1.0316 | 1.1266 | 0.03% | |
| 009647 | 0.8248 | 0.8248 | 0.07% | |
| 009930 | 0.8361 | 0.8361 | 0.07% | |
| 010183 | 1.5334 | 1.5334 | -0.08% | |
| 010299 | 0.8426 | 0.8426 | 0.07% | |
| 010445 | 0.9864 | 0.9864 | 0.07% | |
| 010846 | 0.8648 | 0.8648 | 0.07% | |
| 010990 | 1.5467 | 1.5467 | -0.08% | |
| 011110 | 0.9912 | 0.9912 | 0.03% | |
| 011217 | 0.8472 | 0.8472 | 0.07% | |
| 011747 | 1.0666 | 1.0666 | 0.07% | |
| 012355 | 0.716 | 0.716 | 0.07% | |
| 012399 | 1.0807 | 1.0807 | 0.03% | |
| 012426 | 1.1104 | 1.1104 | 0.07% | |
| 012547 | 1.6947 | 1.7927 | -0.08% | |
| 012586 | 1.6254 | 1.6254 | 0.07% | |
| 014031 | 1.6068 | 1.6068 | 0.07% | |
| 014459 | 1.1409 | 1.1669 | 0.03% | |
| 014499 | 2.0442 | 2.0442 | 0.07% | |
| 014535 | 1.1201 | 1.1201 | -0.08% | |
| 015579 | 1.0309 | 1.0309 | 0.07% | |
| 016013 | 1.1936 | 1.1936 | -0.08% | |
| 016676 | 1.1561 | 1.1561 | 0.07% | |
| 016939 | 1.1367 | 1.1367 | -0.08% | |
| 017245 | 1.2864 | 1.2864 | 0.07% | |
| 017524 | 1.4605 | 1.4605 | -0.08% | |
| 018533 | 1.4339 | 1.4339 | -0.08% | |
| 018772 | 1.1261 | 1.1261 | 0.03% | |
| 018773 | 1.1176 | 1.1176 | 0.03% | |
| 019529 | 1.2656 | 1.2656 | -0.08% | |
| 019886 | 1.1584 | 1.1634 | -0.08% | |
| 020325 | 1.1583 | 1.1583 | 0.03% | |
| 020646 | 1.4836 | 1.4836 | 0.07% | |
| 021004 | 1.712 | 1.712 | 0.39% | |
| 021021 | 1.5698 | 1.5698 | -0.08% | |
| 021057 | 0.6049 | 0.6049 | -0.08% | |
| 021098 | 1.4148 | 1.4148 | -0.08% | |
| 021116 | 1.0068 | 1.0068 | -0.08% | |
| 021117 | 1.0017 | 1.0017 | -0.08% | |
| 021608 | 2.2358 | 2.2358 | -0.08% | |
| 021711 | 1.3611 | 1.3611 | 0.07% | |
| 021747 | 1.0337 | 1.0337 | 0.03% | |
| 021770 | 1.4243 | 1.4243 | -0.08% | |
| 021958 | 1.6152 | 1.6152 | -0.08% | |
| 022009 | 1.2055 | 1.3735 | 0.03% | |
| 022355 | 1.1361 | 1.1661 | 0.03% | |
| 022912 | 1.5583 | 1.5583 | -0.08% | |
| 023047 | 1.0826 | 1.0826 | 0.03% | |
| 023048 | 1.0702 | 1.5461 | 0.03% | |
| 024316 | 0.9999 | 0.9999 | -0.08% | |
| 159531 | 1.3491 | 1.3491 | -0.08% | |
| 159700 | 99.3617 | 0.9936 | 0.03% | |
| 159858 | 0.7787 | 0.7787 | -0.08% | |
| 160127 | 0.8935 | 0.8935 | -0.08% | |
| 160128 | 1.012 | 1.782 | 0.03% | |
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| 202101 | 2.7431 | 4.2251 | 0.03% | |
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| 202105 | 1.8524 | 2.1844 | 0.03% | |
| 202211 | 1.7013 | 2.1785 | -0.08% | |
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| 010592 | 0.7734 | 0.7734 | -0.08% | |
| 010882 | 1.0545 | 1.0545 | 0.07% | |
| 011034 | 1.1568 | 1.1568 | 0.07% | |
| 011065 | 1.0897 | 1.0897 | 0.07% | |
| 012397 | 1.1596 | 1.1596 | 0.03% | |
| 012945 | 1.155 | 1.155 | 0.07% | |
| 013257 | 1.015 | 1.015 | 0.03% | |
| 013258 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | |
| 013590 | 1.189 | 1.189 | 0.07% | |
| 013591 | 1.1637 | 1.1637 | 0.07% | |
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| 016640 | 1.0723 | 1.0723 | 0.03% | |
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| 018003 | 1.9718 | 2.0418 | 0.07% | |
| 018414 | 1.0634 | 1.0634 | 0.03% | |
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| 019283 | 1.0581 | 1.0581 | 0.03% | |
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| 021971 | 1.1909 | 1.2009 | -0.08% | |
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| 022829 | 1.131 | 1.134 | 0.03% | |
| 022874 | 1.0908 | 1.2724 | 0.03% | |
| 023046 | 1.041 | 1.177 | 0.03% | |
| 023054 | 1.05 | 1.05 | 0.07% | |
| 023231 | 1.1654 | 1.1654 | -0.08% | |
| 159615 | 1.3731 | 1.3731 | 1.33% | |
| 159689 | 0.8368 | 0.8368 | -0.08% | |
| 159834 | 8.2976 | 2.0257 | 0.39% | |
| 160135 | 1.1474 | 1.1474 | -0.08% | |
| 160142 | 1.2681 | 1.2681 | 0.07% | |
| 160144 | 0.8687 | 0.8687 | -0.08% | |
| 202003 | 0.9812 | 3.6709 | 0.07% | |
| 202110 | 1.2325 | 1.5773 | 0.03% | |
| 501062 | 2.0168 | 2.4368 | 0.07% | |
| 515450 | 1.416 | 1.816 | -0.08% | |
| 517160 | 0.8917 | 0.8917 | -0.08% | |
| 020840 | 1.7981 | 1.7981 | -0.08% | |
| 000355 | 1.4099 | 1.642 | 0.03% | |
| 000554 | 2.7899 | 2.7899 | 0.07% | |
| 000720 | 1.1384 | 1.5087 | 0.03% | |
| 000955 | 1.536 | 1.536 | -0.08% | |
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| 003776 | 1.1831 | 1.3831 | 0.03% | |
| 004224 | 1.347 | 1.347 | 0.07% | |
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| 004705 | 1.2083 | 1.3763 | 0.03% | |
| 005393 | 1.0598 | 1.2872 | 0.03% | |
| 005789 | 1.818 | 1.818 | -0.08% | |
| 006151 | 1.1742 | 1.2602 | 0.03% | |
| 006494 | 1.1093 | 1.2623 | 0.03% | |
| 006587 | 1.0037 | 1.6037 | 0.07% | |
| 006590 | 3.9284 | 3.9284 | 0.07% | |
| 006995 | 1.2534 | 1.2934 | 0.03% | |
| 006996 | 1.2211 | 1.2611 | 0.03% | |
| 007340 | 2.4227 | 2.4227 | 0.07% | |
| 007715 | 1.0928 | 1.1618 | 0.03% | |
| 008256 | 1.0589 | 1.1669 | 0.03% | |
| 008761 | 1.0438 | 1.1798 | 0.03% | |
| 009319 | 0.7998 | 0.7998 | 0.07% | |
| 009616 | 1.0311 | 1.1211 | 0.03% | |
| 009682 | 0.948 | 0.948 | 0.07% | |
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| 010063 | 0.8202 | 0.8202 | 0.07% | |
| 010133 | 0.8086 | 0.8086 | 0.07% | |
| 010300 | 0.8189 | 0.8189 | 0.07% | |
| 010353 | 1.1921 | 1.2271 | 0.03% | |
| 010879 | 1.0193 | 1.0193 | 0.07% | |
| 010880 | 0.9911 | 0.9911 | 0.07% | |
| 011220 | 0.8679 | 0.8679 | -0.08% | |
| 011221 | 0.8445 | 0.8445 | -0.08% | |
| 011860 | 1.007 | 1.007 | -0.08% | |
| 012220 | 1.1703 | 1.5162 | 0.07% | |
| 012354 | 0.7336 | 0.7336 | 0.07% | |
| 012587 | 1.5881 | 1.5881 | 0.07% | |
| 012588 | 1.2255 | 1.2255 | 0.07% | |
| 013594 | 1.3404 | 1.3904 | 0.03% | |
| 016416 | 1.1326 | 1.1326 | 0.03% | |
| 017523 | 1.4724 | 1.4724 | -0.08% | |
| 018472 | 1.1022 | 1.1022 | 0.03% | |
| 018924 | 1.013 | 1.045 | 0.03% | |
| 019411 | 1.5888 | 1.5888 | 0.07% | |
| 020543 | 1.0631 | 1.0631 | 0.03% | |
| 020645 | 1.4936 | 1.4936 | 0.07% | |
| 020684 | 1.8816 | 1.8816 | -0.08% | |
| 020932 | 1.2811 | 1.6491 | 0.03% | |
| 021097 | 1.4186 | 1.4186 | -0.08% | |
| 021771 | 1.4228 | 1.4228 | -0.08% | |
| 021972 | 1.1897 | 1.1997 | -0.08% | |
| 022518 | 2.0218 | 2.0218 | -0.08% | |
| 022827 | 1.0504 | 1.2104 | 0.03% | |
| 023013 | 1.1275 | 1.4662 | 0.07% | |
| 023081 | 1.4677 | 1.4677 | 0.07% | |
| 023731 | 1.3584 | 1.3584 | -0.08% | |
| 024077 | 1.7088 | 1.7088 | 0.03% | |
| 024463 | 0.9962 | 0.9962 | 0.07% | |
| 159258 | 1.1594 | 1.1594 | -0.08% | |
| 159270 | 1.1199 | 1.1199 | -0.08% | |
| 159352 | 1.1908 | 1.2018 | -0.08% | |
| 159382 | 1.8693 | 1.8693 | -0.08% | |
| 159578 | 1.1906 | 1.1906 | -0.08% | |
| 159954 | 1.0792 | 1.0792 | -0.08% | |
| 202027 | 3.0643 | 3.9193 | 0.07% | |
| 510500 | 7.2402 | 2.3818 | -0.08% | |
| 512330 | 1.3734 | 1.3734 | -0.08% | |
| 513800 | 1.6291 | 1.6591 | 1.33% | |
| 560100 | 1.2051 | 1.2051 | -0.08% | |
| 588890 | 2.4448 | 2.4448 | -0.08% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,787.36 | 08.55 |
| 3 | 现金 | 1,445.18 | 03.26 |
| 4 | 其他资产 | 100.83 | 00.23 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 21.00(万张) | 2,109.26(万元) | 4.76(%) |
| 2 | 019749 | 24国债15 | 02.30(万张) | 232.92(万元) | 0.53(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 49.05% | 53.34% | 0.0% | 0.0% | 40.92% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.84% | 9.63% | 9.88% | 32.16% | 53.34% | 0.0% | 0.0% | 65.18% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.73 | 0.67 | 0.00 |
| 夏普比率 | 197.05 | 166.73 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.08 | 0.13 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.17 | 0.20 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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