基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理吴剑毅 申购费率0.15% 基金规模3.37亿 (2022-06-30) |
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基金代码000326 | 基金经理吴剑毅 | 最新份额51,242.4万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模3.37亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-10-28 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模29.79亿 | 托管费0.2% |
通过对具备良好成长潜力及合理估值水平的中小盘股票的投资,在有效控制组合风险的基础上,力争持续实现超越业绩基准的超额收益。
本基金可以投资于A股股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券、中期票据、银行存款等货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券及中国证监会允许投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,基金合同生效满1年后,若基金在6月份和12月份最后一个交易日收盘后每份基金份额可分配利润金额高于0.04元(含),则基金须在15个工作日之内进行收益分配,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;
2、本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于中小盘股票,在股票型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-26 | 0.9448 | 1.7758 | 0.20% |
2024-3-25 | 0.9429 | 1.7739 | -2.00% |
2024-3-22 | 0.9621 | 1.7931 | -1.89% |
2024-3-21 | 0.9806 | 1.8116 | -0.63% |
2024-3-20 | 0.9868 | 1.8178 | 0.72% |
2024-3-19 | 0.9797 | 1.8107 | -0.67% |
2024-3-18 | 0.9863 | 1.8173 | 1.23% |
2024-3-15 | 0.9743 | 1.8053 | 0.52% |
2024-3-14 | 0.9693 | 1.8003 | -0.86% |
2024-3-13 | 0.9777 | 1.8087 | 0.29% |
2024-3-12 | 0.9749 | 1.8059 | 1.88% |
2024-3-11 | 0.9569 | 1.7879 | 3.11% |
2024-3-8 | 0.928 | 1.759 | 0.68% |
2024-3-7 | 0.9217 | 1.7527 | -1.95% |
2024-3-6 | 0.94 | 1.771 | 0.17% |
2024-3-5 | 0.9384 | 1.7694 | -1.34% |
2024-3-4 | 0.9511 | 1.7821 | -0.17% |
2024-3-1 | 0.9527 | 1.7837 | 0.53% |
2024-2-29 | 0.9477 | 1.7787 | 2.97% |
2024-2-28 | 0.9204 | 1.7514 | -2.92% |
吴剑毅先生:清华大学金融学硕士,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月15日至2014年7月18日,担任南方避险、南方保本基金经理助理;2015年11月26日至2017年12月2日,任南方顺康保本基金经理;2014年7月18日至2018年1月16日,任南方恒元基金经理;2015年9月11日至2018年11月28日,任南方消费活力基金经理;2015年10月28日至2018年11月3日,任南方顺达保本基金经理;2017年8月3日至2019年1月25日,任南方金融混合基金经理;2017年12月2日至2020年5月15日,任南方顺康混合基金经理;2018年2月6日至2020年5月15日,任南方安养混合基金经理;2019年1月25日至2022年1月5日,任南方新蓝筹混合基金经理;2015年5月21日至今,任南方利众基金经理;2015年7月8日至今,任南方利达基金经理;2015年11月19日至今,任南方利安基金经理;2016年12月14日至今,任南方安颐混合基金经理;2017年11月2日至今,任南方安福混合基金经理;2018年11月3日至今,任南方中小盘成长股票基金经理;2020年4月29日至今,任南方誉慧一年混合基金经理;2020年11月18日至今,任南方誉鼎一年持有期混合基金经理;2022年8月2日至今,任南方宝祥混合基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方安福混合C | 混合型 | 2019-06-26 至 今 | 4.8 | 16.06% | 25.82% |
南方誉慧一年持有期混合C | 混合型 | 2020-04-07 至 今 | 4.0 | 2.92% | 2.45% |
南方誉民稳健一年持有混合C | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型 | 2020-09-29 至 今 | 3.5 | -4.08% | -19.65% |
南方宝祥混合C | 混合型 | 2022-05-06 至 今 | 1.9 | -6.85% | -24.08% |
南方誉民稳健一年持有混合A | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
南方誉慧一年持有期混合A | 混合型 | 2020-04-07 至 今 | 4.0 | 5.27% | 2.45% |
南方中小盘成长股票C | 股票型 | 2023-10-31 至 今 | 0.4 | -18.55% | -13.81% |
南方中证100指数A | 指数型 | 2014-07-18 至 2018-01-16 | 3.5 | 34.60% | 81.18% |
南方利达灵活配置混合C | 混合型 | 2015-06-26 至 今 | 8.8 | 44.70% | 45.51% |
南方宝祥混合A | 混合型 | 2022-05-06 至 今 | 1.9 | -6.01% | -24.08% |
南方核心竞争混合 | 混合型 | 2016-10-10 至 2017-01-26 | 0.3 | -2.25% | -2.10% |
南方中小盘成长股票A | 股票型 | 2015-09-23 至 今 | 8.5 | 44.71% | 25.08% |
南方利众混合A | 混合型 | 2015-05-13 至 今 | 8.9 | 47.33% | 6.71% |
南方顺康混合 | 混合型 | 2015-11-20 至 2020-05-15 | 4.5 | 20.71% | 25.66% |
南方潜力新蓝筹混合A | 混合型 | 2019-01-25 至 2022-01-05 | 2.9 | 138.79% | 102.08% |
南方利众混合C | 混合型 | 2015-06-18 至 今 | 8.8 | 49.39% | 7.95% |
南方利安灵活配置混合A | 混合型 | 2015-11-13 至 今 | 8.4 | 46.86% | 25.82% |
南方金融主题灵活配置混合A | 混合型 | 2017-05-19 至 2019-01-25 | 1.7 | -16.90% | -6.93% |
南方安养混合 | 混合型 | 2017-11-27 至 2020-05-15 | 2.5 | 13.30% | 22.75% |
南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型 | 2020-09-29 至 今 | 3.5 | -2.21% | -19.65% |
南方利达灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-26 至 今 | 8.8 | 45.92% | 45.51% |
南方利安灵活配置混合C | 混合型 | 2015-11-13 至 今 | 8.4 | 46.24% | 25.87% |
南方消费活力混合 | 混合型 | 2015-09-11 至 2018-11-29 | 3.2 | 26.31% | -0.02% |
南方安颐混合 | 混合型 | 2016-11-07 至 今 | 7.4 | 18.49% | 36.26% |
南方安福混合A | 混合型 | 2017-09-29 至 今 | 6.5 | 27.64% | 23.42% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴剑毅 | 2015-09-23 至 今 | 8年6个月零4天 | 44.71 | 25.08 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
008080 | 1.1324 | 1.1324 | -0.01% | |
008123 | 1.0892 | 1.1192 | -0.01% | |
014697 | 1.0539 | 1.0539 | -0.12% | |
011364 | 0.6578 | 0.6578 | -0.12% | |
516160 | 0.6217 | 0.6217 | 0.04% | |
008509 | 1.0927 | 1.1733 | -0.01% | |
008546 | 0.6205 | 0.6205 | -0.12% | |
008632 | 1.0522 | 1.1262 | -0.01% | |
009534 | 1.0588 | 1.1288 | -0.01% | |
009535 | 1.0747 | 1.1197 | -0.01% | |
011863 | 0.6661 | 0.6661 | -0.12% | |
016939 | 0.8349 | 0.8349 | 0.04% | |
017121 | 1.0134 | 1.0134 | -0.01% | |
014933 | 1.994 | 2.209 | -0.12% | |
014094 | 1.0441 | 1.0441 | -0.12% | |
015579 | 0.9583 | 0.9583 | -0.12% | |
159586 | 0.9843 | 0.9843 | 0.04% | |
159615 | 0.6292 | 0.6292 | 0.52% | |
159877 | 0.6068 | 0.6068 | 0.04% | |
159896 | 0.6649 | 0.6649 | 0.04% | |
016493 | 0.8969 | 0.8969 | -0.12% | |
016554 | 0.9508 | 0.9508 | -0.12% | |
016643 | 0.7356 | 0.7356 | 0.04% | |
202003 | 0.7874 | 3.4771 | -0.12% | |
202108 | 1.2126 | 1.5806 | -0.01% | |
015948 | 1.0488 | 1.0488 | -0.01% | |
016014 | 0.7839 | 0.7839 | 0.04% | |
018079 | 0.7435 | 0.7435 | 0.52% | |
019411 | 1.0867 | 1.0867 | -0.12% | |
018773 | 1.0138 | 1.0138 | -0.01% | |
004342 | 1.5324 | 1.6924 | 0.04% | |
004703 | 1.609 | 1.609 | -0.12% | |
001335 | 1.472 | 1.522 | -0.12% | |
000356 | 1.3168 | 1.5371 | -0.01% | |
510290 | 1.82 | 1.82 | 0.04% | |
002900 | 0.8844 | 0.8844 | 0.04% | |
005476 | 1.2697 | 1.3047 | -0.01% | |
007733 | 1.0278 | 1.0978 | -0.12% | |
005741 | 1.6593 | 1.6593 | -0.12% | |
009682 | 0.66 | 0.66 | -0.12% | |
006996 | 1.1784 | 1.2184 | -0.01% | |
560580 | 1.0141 | 1.0141 | 0.04% | |
160133 | 2.948 | 2.948 | 0.04% | |
160142 | 0.8732 | 0.8732 | -0.12% | |
007341 | 1.6699 | 1.6699 | -0.12% | |
007415 | 1.3318 | 1.3318 | -0.12% | |
007440 | 1.1053 | 1.1786 | -0.01% | |
007656 | 1.0773 | 1.1223 | -0.01% | |
011141 | 1.1018 | 1.1018 | -0.01% | |
001421 | 0.966 | 0.966 | 0.04% | |
001667 | 1.736 | 1.736 | -0.12% | |
006491 | 1.0191 | 1.1701 | -0.01% | |
006494 | 1.0665 | 1.2095 | -0.01% | |
006541 | 0.525 | 1.8876 | -0.12% | |
006586 | 1.0404 | 1.3374 | -0.12% | |
006653 | 1.1954 | 1.2454 | -0.01% | |
009318 | 0.6298 | 0.6298 | -0.12% | |
009351 | 1.0773 | 1.0773 | -0.12% | |
002656 | 0.9409 | 0.9409 | 0.04% | |
010006 | 1.0068 | 1.0068 | -0.12% | |
010007 | 0.9867 | 0.9867 | -0.12% | |
010150 | 1.6442 | 1.6442 | -0.12% | |
010353 | 1.158 | 1.168 | -0.01% | |
001053 | 1.632 | 1.632 | -0.12% | |
008164 | 1.2388 | 1.4788 | 0.04% | |
008209 | 1.1193 | 1.1193 | -0.12% | |
011363 | 0.6703 | 0.6703 | -0.12% | |
517180 | 1.4451 | 1.4451 | 0.04% | |
012398 | 1.0537 | 1.0537 | -0.01% | |
012588 | 0.7291 | 0.7291 | -0.12% | |
012669 | 0.9527 | 0.9527 | -0.12% | |
008510 | 1.0346 | 1.1658 | -0.01% | |
008513 | 1.1609 | 1.1609 | -0.12% | |
011904 | 0.6113 | 0.6113 | -0.12% | |
012831 | 0.4878 | 0.4878 | 0.04% | |
011698 | 0.9848 | 0.9848 | -0.12% | |
011746 | 0.9788 | 0.9788 | -0.12% | |
011747 | 0.9619 | 0.9619 | -0.12% | |
011860 | 0.7389 | 0.7389 | 0.04% | |
016917 | 0.9335 | 0.9335 | 0.04% | |
016109 | 1.0345 | 1.0345 | -0.01% | |
015160 | 0.9463 | 0.9463 | -0.12% | |
014032 | 0.9423 | 0.9423 | -0.12% | |
014095 | 1.0297 | 1.0297 | -0.12% | |
013593 | 1.1083 | 1.2123 | -0.01% | |
013821 | 1.0404 | 1.0704 | -0.01% | |
013258 | 0.9778 | 0.9778 | -0.01% | |
159531 | 0.8977 | 0.8977 | 0.04% | |
159903 | 1.1141 | 0.8221 | 0.04% | |
014189 | 0.6976 | 0.6976 | -0.12% | |
014294 | 0.8602 | 0.8602 | -0.12% | |
014459 | 1.0947 | 1.1207 | -0.01% | |
202005 | 0.5342 | 1.9268 | -0.12% | |
202015 | 1.5568 | 1.7168 | 0.04% | |
202021 | 1.6143 | 1.6343 | 0.04% | |
202027 | 2.029 | 2.884 | -0.12% | |
202102 | 1.1263 | 1.8951 | -0.01% | |
020883 | 1.0454 | 1.0454 | -0.01% | |
021005 | 1.1406 | 1.1406 | 0.04% | |
021022 | 1.5567 | 1.7167 | 0.04% | |
018003 | 1.599 | 1.599 | -0.12% | |
019530 | 0.9742 | 0.9742 | 0.04% | |
019689 | 1.973 | 1.973 | -0.12% | |
020192 | 0.9329 | 0.9329 | -0.01% | |
018533 | 0.8364 | 0.8364 | 0.04% | |
004648 | 1.1073 | 1.3633 | -0.12% | |
506000 | 0.6109 | 0.6459 | -0.12% | |
510500 | 5.3683 | 1.7237 | 0.04% | |
512400 | 1.0101 | 1.0101 | 0.04% | |
513600 | 1.8376 | 0.9531 | 0.04% | |
515450 | 1.3026 | 1.5526 | 0.04% | |
006151 | 1.1262 | 1.2122 | -0.01% | |
007715 | 1.0679 | 1.1369 | -0.01% | |
006913 | 1.05 | 1.1768 | -0.01% | |
007161 | 1.0076 | 1.0903 | -0.01% | |
008784 | 1.0634 | 1.0884 | -0.01% | |
009059 | 1.0693 | 1.0693 | 0.04% | |
009060 | 1.0527 | 1.0527 | 0.04% | |
588150 | 0.5415 | 0.5415 | 0.04% | |
588160 | 0.5169 | 0.5169 | 0.04% | |
003956 | 1.6628 | 1.6628 | 0.04% | |
501062 | 1.1373 | 1.5573 | -0.12% | |
007510 | 1.0292 | 1.1692 | -0.01% | |
007655 | 1.097 | 1.142 | -0.01% | |
005206 | 3.109 | 3.109 | -0.12% | |
011034 | 1.0469 | 1.0469 | -0.12% | |
006518 | 1.03 | 1.104 | -0.01% | |
006742 | 1.1104 | 1.1754 | -0.01% | |
009152 | 0.7436 | 0.7436 | -0.12% | |
002577 | 1.129 | 1.129 | -0.12% | |
010062 | 0.6211 | 0.6211 | -0.12% | |
010183 | 0.9278 | 0.9278 | 0.04% | |
010354 | 1.144 | 1.154 | -0.01% | |
003161 | 1.1355 | 1.4425 | -0.12% | |
003406 | 1.0903 | 1.7165 | -0.01% | |
010444 | 0.9168 | 0.9168 | -0.12% | |
011216 | 0.6701 | 0.6701 | -0.12% | |
011217 | 0.658 | 0.658 | -0.12% | |
011384 | 0.8955 | 0.8955 | 0.04% | |
011385 | 0.8794 | 0.8794 | 0.04% | |
012587 | 0.8804 | 0.8804 | -0.12% | |
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000844 | 1.3242 | 1.3542 | -0.12% | |
000955 | 1.255 | 1.255 | 0.04% | |
000997 | 1.184 | 1.21 | -0.01% | |
010445 | 0.8984 | 0.8984 | -0.12% | |
010743 | 1.0713 | 1.0713 | -0.12% | |
014698 | 1.0479 | 1.0479 | -0.12% | |
012586 | 0.8925 | 0.8925 | -0.12% | |
008626 | 1.0846 | 1.1146 | -0.01% | |
008745 | 1.0128 | 1.1257 | -0.01% | |
011903 | 0.6199 | 0.6199 | -0.12% | |
013036 | 1.0697 | 1.0947 | -0.01% | |
015396 | 1.6576 | 1.8877 | -0.12% | |
013500 | 0.94 | 1.222 | -0.12% | |
013501 | 1.784 | 1.784 | -0.12% | |
013197 | 1.0148 | 1.0865 | -0.01% | |
159511 | 0.9135 | 0.9135 | 0.04% | |
159747 | 0.8501 | 0.4251 | 0.52% | |
016677 | 0.9203 | 0.9203 | -0.12% | |
202001 | 1.7392 | 3.7342 | -0.12% | |
202007 | 0.708 | 1.219 | -0.12% | |
202025 | 1.7172 | 1.7172 | 0.04% | |
202107 | 1.473 | 1.69 | -0.01% | |
202110 | 1.1674 | 1.5122 | -0.01% | |
202213 | 1.9583 | 2.5535 | -0.12% | |
020325 | 1.0637 | 1.0637 | -0.01% | |
019717 | 0.9426 | 1.7736 | 0.04% | |
019885 | 1.0082 | 1.0112 | -0.01% | |
018665 | 1.0165 | 1.0165 | -0.01% | |
004357 | 2.3359 | 2.3359 | -0.12% | |
004597 | 1.326 | 1.326 | 0.04% | |
001334 | 1.462 | 1.539 | -0.12% | |
003476 | 1.0223 | 1.2223 | -0.12% | |
003776 | 1.1292 | 1.3292 | -0.01% | |
002851 | 1.811 | 1.811 | -0.12% | |
002906 | 0.977 | 0.977 | 0.04% | |
000562 | 1.17 | 1.322 | -0.01% | |
005393 | 1.0175 | 1.2349 | -0.01% | |
002218 | 1.2858 | 1.3458 | -0.01% | |
007714 | 1.0482 | 1.1552 | -0.01% | |
006915 | 1.0146 | 1.1788 | -0.01% | |
006962 | 1.2381 | 1.2881 | -0.01% | |
008772 | 1.0992 | 1.0992 | -0.01% | |
004069 | 0.9257 | 0.9257 | 0.04% | |
004070 | 0.8998 | 0.8998 | 0.04% | |
004224 | 1.0662 | 1.0662 | -0.12% | |
008265 | 0.9806 | 0.9806 | 0.04% | |
159954 | 0.6258 | 0.6258 | 0.04% | |
007441 | 1.1237 | 1.1512 | -0.01% | |
007490 | 1.4363 | 1.4363 | -0.12% | |
005207 | 1.93 | 2.766 | -0.12% | |
002015 | 1.56 | 1.56 | -0.12% | |
002016 | 1.551 | 1.551 | -0.12% | |
010847 | 0.7247 | 0.7247 | -0.12% | |
010887 | 0.649 | 0.649 | -0.12% | |
011033 | 1.0587 | 1.0587 | -0.12% | |
011065 | 0.9893 | 0.9893 | -0.12% | |
006585 | 2.436 | 3.898 | -0.01% | |
006590 | 2.947 | 2.947 | -0.12% | |
010133 | 0.5883 | 0.5883 | -0.12% | |
010231 | 0.9627 | 0.9627 | -0.12% | |
010592 | 0.5119 | 0.5119 | 0.04% | |
005123 | 0.8793 | 1.4793 | -0.12% | |
008210 | 1.0911 | 1.0911 | -0.12% | |
011221 | 0.7321 | 0.7321 | 0.04% | |
517160 | 0.6399 | 0.6399 | 0.04% | |
960020 | 0.82 | 2.029 | -0.12% | |
012355 | 0.5766 | 0.5766 | -0.12% | |
012427 | 0.837 | 0.837 | -0.12% | |
008743 | 1.1596 | 1.1596 | -0.01% | |
012945 | 1.0498 | 1.0498 | -0.12% | |
011861 | 0.7371 | 0.7371 | 0.04% | |
011862 | 0.6762 | 0.6762 | -0.12% | |
016918 | 0.9306 | 0.9306 | 0.04% | |
016967 | 1.0722 | 1.0972 | -0.01% | |
017244 | 0.8541 | 0.8541 | -0.12% | |
015215 | 1.0006 | 1.0006 | -0.12% | |
014031 | 0.954 | 0.954 | -0.12% | |
013134 | 1.3901 | 1.3901 | 0.04% | |
159662 | 0.9049 | 0.9049 | 0.04% | |
159728 | 0.7193 | 0.7193 | 0.04% | |
159780 | 0.4782 | 0.4782 | 0.04% | |
159948 | 1.9814 | 0.9737 | 0.04% | |
014458 | 1.0397 | 1.0987 | -0.01% | |
014499 | 1.713 | 1.713 | -0.12% | |
016417 | 1.055 | 1.055 | -0.01% | |
016492 | 0.905 | 0.905 | -0.12% | |
202002 | 0.3392 | 2.8485 | -0.12% | |
202023 | 3.294 | 3.294 | -0.12% | |
202103 | 1.1284 | 1.9453 | -0.01% | |
202105 | 1.435 | 1.767 | -0.01% | |
202211 | 1.2781 | 1.7526 | 0.04% | |
016342 | 1.0367 | 1.0367 | -0.01% | |
018927 | 0.9775 | 0.9775 | 0.04% | |
019106 | 0.9793 | 0.9793 | -0.12% | |
019107 | 0.9764 | 0.9764 | -0.12% | |
018020 | 0.839 | 0.839 | -0.12% | |
018391 | 1.1134 | 1.1134 | 0.14% | |
018392 | 1.1111 | 1.1111 | 0.14% | |
018414 | 1.016 | 1.016 | -0.01% | |
019312 | 1.1394 | 1.1394 | 0.04% | |
019887 | 1.0345 | 1.0345 | 0.04% | |
018472 | 1.0205 | 1.0205 | -0.01% | |
020685 | 0.9821 | 0.9821 | 0.04% | |
004643 | 0.5174 | 0.5174 | 0.04% | |
000086 | 1.1281 | 1.521 | -0.01% | |
003612 | 1.0623 | 1.3397 | -0.01% | |
003777 | 1.1048 | 1.2948 | -0.01% | |
510160 | 0.7418 | 1.8455 | 0.04% | |
000561 | 1.172 | 1.367 | -0.01% | |
005397 | 0.9723 | 1.1823 | -0.12% | |
005659 | 0.7411 | 0.7411 | 0.04% | |
005729 | 1.8867 | 1.8867 | -0.12% | |
007706 | 1.0128 | 1.1546 | -0.01% | |
009615 | 1.0126 | 1.1006 | -0.01% | |
009616 | 1.0145 | 1.0965 | -0.01% | |
009646 | 0.6039 | 0.6039 | -0.12% | |
006914 | 1.122 | 1.161 | -0.01% | |
006921 | 1.6801 | 1.6801 | -0.12% | |
006995 | 1.2025 | 1.2425 | -0.01% | |
008855 | 0.8175 | 0.8175 | 0.04% | |
160127 | 0.619 | 0.619 | 0.04% | |
160135 | 1.0192 | 1.0192 | 0.04% | |
160143 | 0.8491 | 0.8491 | -0.12% | |
010846 | 0.7384 | 0.7384 | -0.12% | |
010880 | 0.8791 | 0.8791 | -0.12% | |
001536 | 1.438 | 1.726 | -0.12% | |
001580 | 1.4756 | 1.4756 | -0.12% | |
006540 | 0.7733 | 3.425 | -0.12% | |
009352 | 1.0529 | 1.0529 | -0.12% | |
010132 | 0.6008 | 0.6008 | -0.12% | |
010299 | 0.6554 | 0.6554 | -0.12% | |
010300 | 0.6425 | 0.6425 | -0.12% | |
003337 | 1.2561 | 1.4624 | -0.01% | |
000998 | 1.148 | 1.174 | -0.01% | |
010593 | 0.5025 | 0.5025 | 0.04% | |
010742 | 1.0852 | 1.0852 | -0.12% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 47,174.15 | 90.14 |
2 | 债券及货币 | 5,497.11 | 10.50 |
3 | 现金 | 2,479.85 | 04.74 |
4 | 其他资产 | 284.99 | 00.54 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603517 | 绝味食品 | 56.88 | 1,527.80 | 2.92% | -3.75 |
603606 | 东方电缆 | 32.65 | 1,395.79 | 2.67% | -9.14 |
601128 | 常熟银行 | 183.87 | 1,174.93 | 2.24% | -137.62 |
300661 | 圣邦股份 | 13.09 | 1,165.19 | 2.23% | 0.49 |
688116 | 天奈科技 | 39.98 | 1,160.92 | 2.22% | -1.87 |
300957 | 贝泰妮 | 16.23 | 1,106.40 | 2.11% | -5.23 |
300725 | 药石科技 | 26.91 | 1,056.76 | 2.02% | -7.95 |
002597 | 金禾实业 | 45.55 | 998.06 | 1.91% | -22.52 |
000799 | 酒鬼酒 | 13.40 | 980.30 | 1.87% | -3.20 |
601966 | 玲珑轮胎 | 48.01 | 923.20 | 1.76% | 6.33 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 10.70(万张) | 1,085.19(万元) | 2.07(%) |
2 | 019678 | 22国债13 | 10.10(万张) | 1,021.87(万元) | 1.95(%) |
3 | 019709 | 23国债16 | 05.00(万张) | 502.62(万元) | 0.96(%) |
4 | 019670 | 22国债05 | 03.60(万张) | 366.81(万元) | 0.70(%) |
5 | 019694 | 23国债01 | 00.40(万张) | 40.78(万元) | 0.08(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
500≤X<1000 | 0.3% |
100≤X<500 | 0.9% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.3% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 0.005 |
2 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 0.062 |
3 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 0.13 |
4 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 0.158 |
5 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 0.147 |
6 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.121 |
7 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 0.06 |
8 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.05 |
9 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 0.009 |
10 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 0.009 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-26.53% | -25.65% | -4.65% | 7.13% | 5.92% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.81% | -3.35% | -7.01% | -7.01% | -25.65% | -13.32% | 41.18% | 62.28% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.23 | 1.44 | 1.31 |
夏普比率 | -124.65 | -50.32 | 37.47 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | 0.02 |
詹森指数 | -0.18 | -0.03 | 0.08 |
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