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天弘港股通精选C  006753
收藏成功
混合型
基金公司天弘基金管理有限公司
基金经理贾腾
申购费率0.0%
基金规模7.85亿  (2022-06-30)
1.1061
1.1061
10.61%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.5% 0.01% 8261/8953
最近一月 -3.79% -0.0% 7822/8865
最近三月 0.17% 0.01% 4915/8707
最近一年 13.71% 0.21% 4566/8135
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码006753 基金经理贾腾 最新份额16,996.53万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司天弘基金管理有限公司 最新规模7.85亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2019-04-29 托管行招商证券股份有限公司
首募规模0.73亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过对符合或引领中国经济转型优质企业的深入研究，把握港股通政策带来的投资机会，在严格控制风险的前提下，力争获取基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括内地与香港股票市场交易互联互通试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)，存托凭证、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
　　2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
　　3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
　　4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
　　本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 　　本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 1.1061 1.1061 1.35%
2025-12-11 1.0914 1.0914 -0.62%
2025-12-10 1.0982 1.0982 -0.28%
2025-12-9 1.1013 1.1013 -1.26%
2025-12-8 1.1154 1.1154 -0.68%
2025-12-5 1.123 1.123 0.21%
2025-12-4 1.1207 1.1207 1.25%
2025-12-3 1.1069 1.1069 -0.36%
2025-12-2 1.1109 1.1109 -0.05%
2025-12-1 1.1115 1.1115 0.94%
2025-11-28 1.1012 1.1012 0.41%
2025-11-27 1.0967 1.0967 0.07%
2025-11-26 1.0959 1.0959 0.10%
2025-11-25 1.0948 1.0948 0.75%
2025-11-24 1.0867 1.0867 0.94%
2025-11-21 1.0766 1.0766 -2.14%
2025-11-20 1.1001 1.1001 -0.02%
2025-11-19 1.1003 1.1003 -0.30%
2025-11-18 1.1036 1.1036 -2.28%
2025-11-17 1.1294 1.1294 -0.24%
贾腾

贾腾先生：复旦大学国际商务硕士。曾任博时基金管理有限公司研究部研究员。2015年8月加入浙商基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理、基金经理、智能权益投资部部门总经理、智能投资中心总经理、权益投资总监；2025年3月加盟天弘基金管理有限公司，现任天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘品质价值混合型证券投资基金基金经理、天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
天弘港股通精选C  2025-06-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浙商全景消费混合A混合型2019-07-31 至 2024-09-19 5.112.78% 20.09% 
浙商丰利增强债券债券型2019-02-28 至 2024-09-19 5.648.23% 17.34% 
浙商沪港深混合C混合型2020-12-02 至 2024-09-19 3.8-43.72% -20.77% 
浙商全景消费混合C混合型2021-12-21 至 2024-09-19 2.7-30.50% -29.78% 
天弘港股通精选A混合型2025-06-25 至 今 0.5--  --  
浙商智选家居股票型C股票型2021-03-02 至 2024-03-20 3.1-49.93% -25.39% 
天弘精选混合C混合型2025-04-01 至 今 0.7--  --  
浙商聚潮产业成长混合A混合型2019-02-21 至 2024-09-19 5.655.37% 33.08% 
浙商智选价值混合C混合型2021-03-05 至 2024-09-19 3.5-13.75% -23.66% 
浙商智选家居股票型A股票型2021-03-02 至 2024-03-20 3.1-49.21% -25.39% 
浙商聚潮产业成长混合C混合型2021-09-10 至 2024-09-19 3.0-39.12% -30.76% 
天弘精选混合A混合型2025-04-01 至 今 0.7--  --  
浙商中华预期高股息A指数型2020-12-10 至 2024-09-19 3.80.51% -23.98% 
浙商中华预期高股息C指数型2020-12-10 至 2024-09-19 3.8-0.57% -23.98% 
浙商智选食品饮料股票型A股票型2021-03-02 至 2024-03-20 3.1-34.79% -25.39% 
天弘品质价值混合A混合型2025-05-24 至 今 0.6--  --  
天弘港股通精选C混合型2025-06-25 至 今 0.5--  --  
浙商沪港深混合A混合型2020-12-02 至 2024-09-19 3.8-42.81% -20.77% 
浙商智选价值混合A混合型2021-03-05 至 2024-09-19 3.5-12.54% -23.66% 
浙商智选食品饮料股票型C股票型2021-03-02 至 2024-03-20 3.1-35.71% -25.39% 
天弘品质价值混合C混合型2025-05-24 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
贾腾2025-06-25 至 今0年5个月零20天
刘国江2019-04-04 至 2025-07-176年3个月零13天-31.3822.94
基本信息
天弘基金管理有限公司
注册资本51430.0 万元公司属性民营企业
成立时间2004-11-08资产管理规模11,958.55 亿元
公司股东芜湖高新投资有限公司  新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）  新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）  天津信托有限责任公司  蚂蚁科技集团股份有限公司  新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）  新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000245 1.3248 1.6705 0.02%
000962 1.4046 1.4046 0.89%
001030 1.2268 1.2268 0.82%
001552 1.1573 1.1573 0.89%
001558 1.7153 1.7153 0.82%
001595 1.7346 1.7346 0.89%
001617 1.9364 1.9364 0.89%
001632 2.1101 2.1877 0.89%
002639 1.5888 1.5888 0.82%
006899 1.3081 1.3081 0.02%
007128 1.4891 1.4891 0.02%
007129 1.4506 1.4506 0.02%
008114 1.7494 1.7733 0.89%
008645 1.1233 1.2511 0.02%
008738 1.0086 1.1799 0.02%
010118 1.3514 1.3514 0.02%
010769 0.8224 0.8224 0.89%
010824 1.0438 1.0438 0.82%
010956 1.074 1.074 0.89%
011048 1.0677 1.1101 0.82%
011049 1.0536 1.0957 0.82%
011512 1.1783 1.1783 0.89%
011513 1.1674 1.1674 0.89%
012265 1.1246 1.1246 0.02%
012402 0.7124 0.7124 0.89%
012568 0.9951 0.9951 0.82%
012894 1.0167 1.0167 0.89%
012895 1.0078 1.0078 0.89%
013054 1.3095 1.3095 0.89%
013889 1.0338 1.0338 0.89%
014154 1.0578 1.0578 0.89%
015459 1.1437 1.1437 0.82%
015460 0.9336 0.9336 0.82%
015616 1.0431 1.1214 0.02%
015795 1.2362 1.2362 0.89%
016247 1.0039 1.1001 0.02%
017150 1.0904 1.0904 0.02%
017193 1.6289 1.6289 0.89%
019131 1.1144 1.1144 0.82%
019896 1.7532 1.7532 0.82%
020791 1.0566 1.0792 0.02%
021164 1.0471 1.0471 0.82%
021533 1.7736 1.7736 0.89%
021537 1.0315 1.0315 0.02%
022037 1.0376 1.0376 0.02%
022388 1.0049 1.0049 0.02%
022528 1.0541 1.0665 0.02%
022529 1.1272 1.1272 0.02%
022579 1.1293 1.1293 0.02%
022955 1.6177 1.6177 0.89%
022981 1.0169 1.0169 0.89%
023895 1.3736 1.3736 0.89%
023978 1.114 1.114 0.82%
024265 1.1951 1.1951 0.82%
025043 1.5565 1.5565 0.89%
159240 1.2197 1.2197 0.89%
159241 1.2224 1.2224 0.89%
159859 0.3941 0.3941 0.89%
159873 0.5763 0.5763 0.89%
164206 1.6345 2.319 0.02%
512060 1.1777 1.1777 0.89%
001250 1.935 1.935 0.82%
001557 1.5047 1.5047 0.89%
005871 1.0237 1.2884 0.02%
005997 1.0751 1.0751 0.82%
007202 1.9176 1.9176 0.82%
007824 1.1592 1.1592 0.02%
008593 1.4266 1.4266 0.89%
010058 1.1155 1.1155 0.82%
010119 1.3308 1.3308 0.02%
010804 0.9976 1.1116 0.02%
011040 0.4306 0.4306 0.89%
011839 1.5397 1.5397 0.89%
012069 1.0808 1.0908 0.82%
012349 0.7922 0.7922 1.41%
013336 1.1096 1.1096 0.02%
014451 1.0178 1.1115 0.02%
014564 1.2128 1.2128 0.89%
014565 1.2021 1.2021 0.89%
015038 1.2226 1.2226 0.89%
015770 1.0544 1.0544 0.82%
015848 1.001 1.117 0.02%
016161 1.1283 1.1283 0.02%
020374 1.1691 1.1691 0.02%
020777 1.0312 1.0823 0.02%
020873 1.5914 1.5914 0.89%
020874 1.5858 1.5858 0.89%
021536 1.4644 1.4644 0.89%
021622 1.5086 1.5086 0.89%
022047 1.0684 1.0684 0.82%
022070 1.2924 1.2924 0.89%
022305 1.0245 1.0245 0.02%
022542 1.1054 1.1087 0.02%
022584 1.0717 1.0727 0.02%
022956 1.4896 1.4896 0.89%
024370 1.0673 1.0673 0.89%
024538 1.0004 1.0043 0.02%
025093 0.9995 0.9995 0.02%
159281 1.0104 1.0134 0.89%
420002 1.2158 1.9948 0.02%
420008 1.3477 1.5327 0.02%
530080 1.2103 1.2103 0.89%
589860 1.2743 1.2743 0.89%
000606 1.0802 1.3479 0.02%
001548 1.4891 1.4891 0.89%
001549 1.455 1.455 0.89%
001553 1.1314 1.1314 0.89%
005654 1.182 1.296 0.02%
005918 1.4162 1.4162 0.89%
007741 1.1032 1.1742 0.02%
008592 1.4523 1.4523 0.89%
008933 1.0182 1.1398 0.02%
010168 1.1438 1.1438 0.02%
010955 1.0846 1.0846 0.89%
011408 1.0569 1.0569 0.82%
011657 1.0744 1.1507 0.02%
011784 1.0719 1.0719 0.82%
011852 1.1948 1.1948 0.82%
012050 1.1089 1.1089 0.02%
012212 1.2191 1.2191 0.89%
012259 1.0434 1.0434 0.82%
012348 0.8023 0.8023 1.41%
012569 0.9777 0.9777 0.82%
012858 1.0437 1.1502 0.02%
013570 1.05 1.05 0.82%
013585 1.0429 1.1588 0.02%
014201 1.3953 1.3953 0.89%
014880 1.1424 1.1424 0.89%
014925 1.0919 1.0919 0.02%
015334 1.0547 1.0907 0.02%
015661 1.2707 1.2771 0.02%
016683 1.1203 1.1203 0.82%
016696 1.0717 1.0717 0.02%
017174 1.0643 1.0643 0.89%
018753 1.2119 1.2119 0.82%
019171 2.0116 2.0116 0.89%
019654 1.066 1.111 0.02%
021042 1.1245 1.1245 0.02%
021372 1.1951 1.1951 0.82%
021525 1.3131 1.3131 0.82%
021620 1.082 1.082 0.89%
021786 1.0295 1.0295 0.02%
021787 1.0253 1.0253 0.02%
022123 1.0945 1.0945 0.02%
022296 1.0632 1.0632 0.82%
022390 1.0041 1.0041 0.02%
022429 1.1978 1.1978 0.89%
022530 1.124 1.124 0.02%
022532 1.1085 1.1085 0.02%
022535 1.0307 1.0747 0.02%
022538 1.0712 1.0712 0.02%
022960 1.2983 1.2983 0.89%
023417 1.1122 1.1122 0.82%
023721 1.3184 1.3184 0.89%
023820 1.0059 1.0059 0.89%
024885 0.8909 0.8909 0.89%
025092 0.9997 0.9997 0.02%
025832 1.0629 1.0629 0.89%
159398 100.568 1.0116 0.02%
159736 0.6873 0.6873 0.89%
420003 3.2197 3.5547 0.82%
517380 0.7816 0.7816 0.89%
517660 1.197 1.197 0.89%
520920 0.8779 0.8779 1.41%
000961 1.6171 1.6171 0.89%
001210 1.2957 1.2957 0.82%
001589 1.3988 1.3988 0.89%
003824 1.0309 1.3494 0.02%
004748 0.9827 0.9827 0.82%
005919 1.4177 1.4177 0.89%
008014 1.0332 1.1855 0.02%
008590 1.3271 1.3271 0.89%
008730 0.9948 1.1459 0.02%
009510 1.1301 1.1765 0.02%
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159830 9.6149 2.3941 1.13%
159841 1.0856 1.0856 0.89%
159857 0.8193 0.8193 0.89%
420102 1.2172 2.0737 0.02%
512620 0.9862 0.9862 0.89%
515330 1.3124 1.3124 0.89%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票30,373.9293.18
2债券及货币3,570.2810.95
3现金3,570.2810.95
4其他资产115.8000.36
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
00175吉利汽车130.002,320.347.12%-9.02  
02343太平洋航运1,000.002,291.587.03%1000.00  
00700腾讯控股03.752,270.086.96%-1.03  
03606福耀玻璃30.002,144.596.58%-2.87  
03808中国重汽100.002,096.206.43%50.00  
06690海尔智家90.012,082.406.39%-10.00  
02333长城汽车130.081,995.166.12%79.80  
09626哔哩哔哩-W08.501,743.385.35%-1.55  
02378保诚16.951,671.305.13%16.95  
02888渣打集团12.001,640.085.03%12.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
20.72%13.71%1.53%-4.02%1.53%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.79%
0.17%
10.81%
19.54%
13.71%
4.66%
-18.57%
10.61%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.22
1.31
1.46
夏普比率
83.12
70.50
-5.84
特雷诺指数
0.02
0.04
-0.00
詹森指数
0.00
0.01
-0.05
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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