公募基金 > 基金超市 > 天弘中证全指证券公司ETF
指数型,ETF型
基金公司天弘基金管理有限公司
基金经理沙川
申购费率
基金规模40.1亿  (2022-06-30)
1.0713
1.0713
7.13%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.46% 0.01% 106/4921
最近一月 8.45% 0.04% 206/4825
最近三月 14.71% 0.09% 675/4568
最近一年 51.31% 0.24% 227/3705
(2025-07-11)
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本基金沪深300同类基金
基金代码159841 基金经理沙川 最新份额680,683.85万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司天弘基金管理有限公司 最新规模40.1亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2021-01-28 托管行国泰海通证券股份有限公司
首募规模3.72亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。

投资范围

本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可以进行收益分配;在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法如下:基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算、拆分或合并,则以基金份额折算日、经拆分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算、拆分或合并,则以基金份额折算日、经拆分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算);
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-11 1.0713 1.0713 2.41%
2025-7-10 1.0461 1.0461 1.20%
2025-7-9 1.0337 1.0337 -0.47%
2025-7-8 1.0386 1.0386 1.18%
2025-7-7 1.0265 1.0265 0.09%
2025-7-4 1.0256 1.0256 0.00%
2025-7-3 1.0256 1.0256 0.65%
2025-7-2 1.019 1.019 -0.42%
2025-7-1 1.0233 1.0233 -0.47%
2025-6-30 1.0281 1.0281 -0.40%
2025-6-27 1.0322 1.0322 -0.06%
2025-6-26 1.0328 1.0328 -1.70%
2025-6-25 1.0507 1.0507 5.45%
2025-6-24 0.9964 0.9964 2.58%
2025-6-23 0.9713 0.9713 1.15%
2025-6-20 0.9603 0.9603 -0.28%
2025-6-19 0.963 0.963 -1.83%
2025-6-18 0.981 0.981 -1.23%
2025-6-17 0.9932 0.9932 0.35%
2025-6-16 0.9897 0.9897 1.39%

沙川先生:南京大学数学硕士学位,多年证券从业经验。历任中国中投证券有限责任公司金融工程助理分析师。2013年9月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员。历任天弘中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2019年08月至2019年08月)、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年10月至2021年11月)、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年10月至2021年11月)、天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月至2021年07月)、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月至2024年09月)、天弘国证A50指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年03月至2024年09月)、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年03月至2024年09月)、天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年04月至2022年05月)、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年06月至2024年09月)、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月至2024年08月)、天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年08月至2022年12月)、天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年05月至2024年08月)、天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年10月至2022年12月)、天弘量化驱动股票型证券投资基金基金经理(2018年01月至2019年08月)、天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年01月至2021年10月)、天弘中证全指医疗保健设备与服务指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年06月至2021年10月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘国证龙头家电指数证券投资基金基金经理、天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金基金经理、天弘恒生港股通高股息低波动指数证券投资基金基金经理、天弘中证A50指数证券投资基金基金经理、天弘国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
天弘中证全指证券公司ETF  2021-01-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天弘中证食品饮料ETF联接A指数型2019-10-15 至 今 5.815.95% 6.94% 
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C指数型2019-12-14 至 今 5.6-6.28% 2.92% 
天弘中证人工智能A指数型2021-07-28 至 2022-12-27 1.4-29.81% -17.11% 
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C指数型2021-05-26 至 2024-06-30 3.1-48.30% -33.15% 
天弘中证A50指数C指数型2025-04-18 至 今 0.2--  --  
天弘中证500指数增强A指数型2018-01-18 至 2019-08-24 1.6-16.74% -8.32% 
天弘中证A50指数A指数型2025-04-18 至 今 0.2--  --  
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF指数型,ETF型2021-02-19 至 2024-09-27 3.6-44.83% -25.65% 
天弘中证人工智能C指数型2021-07-28 至 2022-12-27 1.4-30.00% -17.12% 
天弘新华沪港深新兴消费C指数型2022-03-24 至 今 3.3-32.90% -27.58% 
天弘恒生港股通高股息低波动指数A指数型2025-02-12 至 今 0.4--  --  
天弘国证航天航空行业ETF指数型,ETF型2025-04-28 至 今 0.2--  --  
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A指数型2019-12-14 至 今 5.6-5.50% 2.92% 
天弘国证A50指数C指数型2021-01-06 至 2024-09-14 3.7-34.83% -28.97% 
天弘中证新能源车C指数型2021-03-02 至 2022-05-19 1.219.65% -10.81% 
天弘恒生港股通高股息低波动指数C指数型2025-02-12 至 今 0.4--  --  
天弘国证龙头家电指数A指数型2021-12-16 至 今 3.6-7.03% -20.20% 
天弘中证食品饮料ETF指数型,ETF型2021-08-24 至 今 3.9-32.67% -35.29% 
天弘中证沪港深线上消费主题ETF指数型,ETF型2023-05-26 至 2024-08-26 1.3-33.07% -20.21% 
天弘中证500指数增强C指数型2018-01-18 至 2019-08-24 1.6-17.27% -8.32% 
天弘中证食品饮料ETF联接C指数型2019-10-15 至 今 5.814.96% 6.94% 
天弘中证农业主题C指数型2020-11-27 至 今 4.6-36.46% -31.66% 
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A指数型2021-05-26 至 2024-06-30 3.1-48.03% -33.15% 
天弘中证机器人ETF指数型,ETF型2021-09-27 至 2022-12-27 1.2-28.06% -19.47% 
天弘中证医药100C指数型2019-10-15 至 2021-11-06 2.135.07% 58.55% 
天弘中证农业主题A指数型2020-11-27 至 今 4.6-36.08% -31.66% 
天弘中证新能源车A指数型2021-03-02 至 2022-05-19 1.219.92% -10.81% 
天弘国证龙头家电指数C指数型2021-12-16 至 今 3.6-7.78% -20.20% 
天弘新华沪港深新兴消费A指数型2022-03-24 至 今 3.3-32.44% -27.58% 
天弘上海金ETF发起联接A商品型2021-12-31 至 今 3.513.19% 15.40% 
天弘上海金ETF商品型,ETF型2021-05-07 至 今 4.221.05% 21.52% 
天弘中证医药100A指数型2019-10-15 至 2021-11-06 2.135.62% 58.55% 
天弘国证A50指数A指数型2021-01-06 至 2024-09-14 3.7-34.45% -28.97% 
天弘国证生物医药ETF发起式联接A指数型2020-12-22 至 2024-09-27 3.8-59.95% -30.95% 
天弘国证生物医药ETF发起式联接C指数型2020-12-22 至 2024-09-27 3.8-60.19% -30.95% 
天弘上海金ETF发起联接C商品型2021-12-31 至 今 3.512.43% 15.40% 
天弘中证全指证券公司ETF指数型,ETF型2021-01-11 至 今 4.5-22.41% -29.24% 
天弘国证生物医药ETF指数型,ETF型2021-05-27 至 2024-09-14 3.3-63.17% -32.39% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈瑶2021-01-29 至 2024-09-123年7个月零14天-22.33-28.73
沙川2021-01-11 至 今4年6个月零3天-22.41-29.24
基本信息
天弘基金管理有限公司
注册资本51430.0 万元公司属性民营企业
成立时间2004-11-08资产管理规模11,958.55 亿元
公司股东芜湖高新投资有限公司  新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙)  天津信托有限责任公司  蚂蚁科技集团股份有限公司  新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙)  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001548 1.3614 1.3614 0.54%
001552 1.1164 1.1164 0.54%
003824 1.0341 1.3476 0.00%
005918 1.2396 1.2396 0.54%
007128 1.4533 1.4533 0.00%
007220 1.0553 1.2291 0.00%
007781 1.3345 1.3345 0.24%
007823 1.1699 1.1699 0.00%
007824 1.1539 1.1539 0.00%
008478 1.0586 1.157 0.00%
008646 1.1447 1.1506 0.00%
008730 1.0251 1.1558 0.00%
009876 0.8877 0.8877 0.54%
010770 0.7392 0.7392 0.54%
010953 0.8524 0.8524 0.54%
011512 0.8398 0.8398 0.54%
012069 1.0661 1.0761 0.24%
012258 0.9706 0.9706 0.24%
012553 0.7945 0.7945 0.54%
013586 1.0656 1.1498 0.00%
014452 1.0555 1.127 0.00%
014924 1.0939 1.0939 0.00%
015458 0.7569 0.7569 0.24%
015463 1.0687 1.0687 0.24%
016160 1.0899 1.0899 0.00%
016162 1.0922 1.0922 0.00%
017150 1.076 1.076 0.00%
017421 1.0893 1.0893 0.24%
017422 1.079 1.079 0.24%
017423 1.0559 1.0559 0.24%
019216 1.5752 1.5752 0.24%
020791 1.0594 1.0769 0.00%
020800 1.0892 1.0892 0.24%
022070 1.0578 1.0578 0.54%
022428 1.0211 1.0211 0.54%
022555 1.0589 1.0589 0.24%
022558 0.7055 0.7055 0.54%
022559 0.8688 0.8688 0.54%
022580 1.1424 1.1424 0.00%
022587 1.3264 1.3264 0.00%
022961 1.1825 1.1825 0.54%
024615 1.0785 1.0785 0.00%
159240 1.0358 1.0358 0.54%
159310 1.4511 1.4511 0.54%
159603 0.8736 0.8736 0.54%
159770 0.8714 0.8714 0.54%
159841 1.0713 1.0713 0.54%
164206 1.6087 2.2932 0.00%
420001 0.9673 2.9772 0.24%
517390 1.1702 1.1702 0.54%
000306 1.1302 1.5926 0.00%
000961 1.4143 1.4143 0.54%
001558 1.5189 1.5189 0.24%
001630 0.7364 0.7364 0.54%
002794 1.1395 1.4507 0.00%
007295 1.0915 1.2355 0.00%
008590 1.3091 1.3091 0.54%
008644 1.1335 1.255 0.00%
008647 1.142 1.142 0.00%
010257 1.0444 1.093 0.24%
010772 0.7178 0.7178 0.54%
010955 0.9305 0.9305 0.54%
011048 1.0606 1.103 0.24%
011316 0.8419 0.8419 0.54%
011839 0.999 0.999 0.54%
012049 1.111 1.111 0.00%
012265 1.1186 1.1186 0.00%
012552 0.8008 0.8008 0.54%
012568 0.822 0.822 0.24%
012895 0.6299 0.6299 0.54%
015525 1.0883 1.0883 0.00%
016247 1.051 1.0981 0.00%
016472 1.3323 1.3323 0.00%
017547 1.1389 1.1389 0.54%
018752 1.0948 1.0948 0.24%
019557 1.0362 1.0362 0.00%
019894 2.283 2.283 0.24%
020719 1.0298 1.0298 0.00%
020873 1.1953 1.1953 0.54%
020874 1.1921 1.1921 0.54%
021386 1.2191 1.2191 0.54%
021524 1.1698 1.1698 0.24%
021624 1.1186 1.1186 0.24%
021964 1.0026 1.0026 0.54%
021974 1.1608 1.1608 0.24%
022047 1.0638 1.0638 0.24%
022296 1.0611 1.0611 0.24%
022305 1.0181 1.0181 0.00%
022306 1.0168 1.0168 0.00%
022388 1.0004 1.0004 0.00%
022530 1.1181 1.1181 0.00%
022532 1.1024 1.1024 0.00%
022544 1.1966 1.1966 0.54%
022567 1.2802 1.2802 0.54%
022960 0.9108 0.9108 0.54%
023410 1.0446 1.0446 0.54%
023416 1.0646 1.0656 0.00%
023722 1.0298 1.0298 0.54%
024539 0.9997 0.9997 0.00%
159703 0.6079 0.6079 0.54%
159736 0.6987 0.6987 0.54%
159820 1.0172 1.0172 0.54%
159836 0.8749 0.8749 0.54%
159857 0.6135 0.6135 0.54%
159859 0.388 0.388 0.54%
164208 1.3657 2.0841 0.00%
420102 1.236 2.0652 0.00%
517660 0.9649 0.9649 0.54%
530080 1.072 1.072 0.54%
000245 1.3375 1.6698 0.00%
000962 1.1824 1.1824 0.54%
001551 0.7822 0.7822 0.54%
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010044 1.0671 1.0964 0.24%
010058 1.1121 1.1121 0.24%
010635 1.0122 1.1159 0.00%
010825 0.8994 0.8994 0.24%
011041 0.4208 0.4208 0.54%
011049 1.048 1.0901 0.24%
011103 0.6192 0.6192 0.54%
011409 1.0365 1.0365 0.24%
011513 0.8327 0.8327 0.54%
011657 1.0775 1.1538 0.00%
011785 1.0617 1.0617 0.24%
012858 1.0569 1.1634 0.00%
012859 1.0591 1.1545 0.00%
013336 1.1033 1.1033 0.00%
013888 1.0497 1.0497 0.54%
015770 0.8653 0.8653 0.24%
019170 1.3286 1.3286 0.54%
020194 1.4455 1.4455 0.24%
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022556 1.0727 1.0727 0.24%
022579 1.0977 1.0977 0.00%
022582 1.0301 1.0301 0.00%
023253 1.0275 1.0275 0.54%
023411 1.0436 1.0436 0.54%
024265 1.0713 1.0713 0.24%
024435 1.0018 1.0018 0.24%
159241 1.1092 1.1092 0.54%
164210 1.2903 1.8443 0.00%
420008 1.3303 1.5153 0.00%
512060 1.0002 1.0002 0.54%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票669,133.1099.88
2债券及货币1,143.2300.17
3现金1,143.2300.17
4其他资产10,782.8701.61
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600030中信证券3,602.4395,536.4314.26%470.60  
300059东方财富4,111.5792,839.3413.86%535.48  
601211国泰海通3,983.1168,509.5310.23%2536.11  
601688华泰证券1,889.5231,252.674.67%247.23  
600999招商证券1,368.7024,321.753.63%178.52  
600958东方证券1,929.0018,209.812.72%251.79  
000776广发证券1,092.8617,616.902.63%152.27  
000166申万宏源3,324.9716,392.102.45%430.93  
601377兴业证券2,546.1214,971.202.23%328.10  
601995中金公司432.7614,943.202.23%56.94  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.13%51.31%8.39%0.0%1.56%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.45%
14.71%
4.2%
1.11%
51.31%
27.37%
0.0%
7.13%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.66
1.73
1.53
夏普比率
126.21
47.27
8.92
特雷诺指数
0.04
0.03
0.00
詹森指数
0.18
0.10
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025715

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