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天弘纯享一年定开  008730
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债券型
基金公司天弘基金管理有限公司
基金经理潘昱杉
申购费率0.8%
基金规模20.11亿  (2022-06-30)
1.025
1.1557
16.56%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% 0.0% 4529/6617
最近一月 -0.09% 0.01% 5898/6575
最近三月 0.41% 0.01% 5406/6458
最近一年 3.0% 0.04% 2863/5760
(2025-07-21)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码008730 基金经理潘昱杉 最新份额199,222.96万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司天弘基金管理有限公司 最新规模20.11亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2020-03-25 托管行江苏银行股份有限公司
首募规模7.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争在获取持有期收益的同时，实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金投资于国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、证券公司短期公司债券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票等资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-21 1.025 1.1557 -0.09%
2025-7-18 1.0259 1.1566 0.00%
2025-7-17 1.0259 1.1566 0.00%
2025-7-16 1.0259 1.1566 -0.02%
2025-7-15 1.0261 1.1568 0.15%
2025-7-14 1.0246 1.1553 -0.05%
2025-7-11 1.0251 1.1558 -0.02%
2025-7-10 1.0253 1.156 -0.10%
2025-7-9 1.0263 1.157 -0.01%
2025-7-8 1.0264 1.1571 -0.05%
2025-7-7 1.0269 1.1576 0.00%
2025-7-4 1.0269 1.1576 0.02%
2025-7-3 1.0267 1.1574 0.01%
2025-7-2 1.0266 1.1573 0.05%
2025-7-1 1.0261 1.1568 0.07%
2025-6-30 1.0254 1.1561 -0.05%
2025-6-27 1.0259 1.1566 0.02%
2025-6-26 1.0257 1.1564 0.06%
2025-6-25 1.0251 1.1558 -0.06%
2025-6-24 1.0257 1.1564 -0.06%
潘昱杉

潘昱杉女士：金融与精算数学专业硕士，多年证券从业经验。2016年9月至2018年5月任九泰基金管理有限公司交易员；2018年5月至2022年7月任中国东方资产管理股份有限公司资金运营及金融市场部投资经理；2022年8月加盟天弘基金管理有限公司，现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。天弘信益债券型证券投资基金基金经理、天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘合益债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘裕享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘通享债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
天弘纯享一年定开  2022-11-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天弘稳利定期开放B债券型2024-10-18 至 今 0.8--  --  
天弘鑫利三年定开债券型2024-10-18 至 今 0.8--  --  
天弘季季兴三个月定开债券发起A债券型2024-10-18 至 今 0.8--  --  
天弘惠享一年定开债券发起债券型2024-10-18 至 今 0.8--  --  
天弘惠利混合A混合型2024-11-22 至 今 0.7--  --  
天弘信益C债券型2022-11-12 至 今 2.73.46% 2.59% 
天弘季季兴三个月定开债券发起E债券型2024-11-14 至 今 0.7--  --  
天弘鑫意39个月定开债债券型2024-10-18 至 今 0.8--  --  
天弘兴享一年定开债券型2023-01-05 至 今 2.55.79% 2.55% 
天弘兴益一年定开债券型2023-01-05 至 2024-10-25 1.83.95% 2.55% 
天弘新享一年定开债券发起债券型2023-01-12 至 今 2.5--  --  
天弘合益债券发起D债券型2022-11-12 至 2024-10-25 2.04.06% 2.59% 
天弘全球高端制造混合(QDII)A混合型,QDII型2023-05-22 至 今 2.2--  --  
天弘惠利混合C混合型2024-11-22 至 今 0.7--  --  
天弘稳利定期开放A债券型2024-10-18 至 今 0.8--  --  
天弘纯享一年定开债券型2022-11-12 至 今 2.73.17% 2.59% 
天弘合益债券发起A债券型2022-11-12 至 2024-10-25 2.04.06% 2.59% 
天弘华享三个月定开债券型2023-01-05 至 今 2.53.61% 2.55% 
天弘信益A债券型2022-11-12 至 今 2.73.80% 2.59% 
天弘季季兴三个月定开债券发起C债券型2024-10-18 至 今 0.8--  --  
天弘恒享一年定开债券型2023-01-05 至 2024-10-25 1.83.38% 2.55% 
天弘裕享一年定开债券发起债券型2022-11-12 至 今 2.74.04% 2.59% 
天弘全球高端制造混合(QDII)C混合型,QDII型2023-05-22 至 今 2.2--  --  
天弘合益债券发起C债券型2022-11-12 至 2024-10-25 2.03.97% 2.59% 
天弘通享债券发起A2022-11-19 至 今 2.70.95% 2.79% 
天弘通享债券发起C2022-11-19 至 今 2.70.84% 2.79% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
潘昱杉2022-11-12 至 今2年8个月零10天3.172.59
马泽宇2022-05-31 至 2023-01-140年-5个月零14天0.570.73
柴文婷2020-03-20 至 2022-06-142年2个月零25天6.557.92
基本信息
天弘基金管理有限公司
注册资本51430.0 万元公司属性民营企业
成立时间2004-11-08资产管理规模11,958.55 亿元
公司股东芜湖高新投资有限公司  新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）  新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）  天津信托有限责任公司  蚂蚁科技集团股份有限公司  新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）  新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017150 1.0799 1.0799 0.02%
017175 1.0429 1.0429 0.73%
017192 1.1182 1.1182 0.73%
013570 1.033 1.033 0.50%
159240 1.0629 1.0629 0.73%
159360 1.0731 1.0731 0.73%
016665 1.3339 1.3339 0.00%
021973 1.2064 1.2064 0.50%
022047 1.0643 1.0643 0.50%
022072 1.2043 1.2343 0.73%
019130 1.1021 1.1021 0.50%
019654 1.0827 1.1077 0.02%
022955 1.4424 1.4424 0.73%
023253 1.0474 1.0474 0.73%
023896 1.0994 1.0994 0.73%
022123 1.0903 1.0903 0.02%
021372 1.1075 1.1075 0.50%
020776 1.091 1.1237 0.02%
020799 1.104 1.104 0.50%
021042 1.1262 1.1262 0.02%
021043 1.1265 1.1265 0.02%
021524 1.1939 1.1939 0.50%
021525 1.1865 1.1865 0.50%
021619 0.99 0.99 0.73%
021623 1.1902 1.1902 0.50%
021787 1.0164 1.0164 0.02%
023410 1.0655 1.0655 0.73%
023417 1.1116 1.1116 0.50%
022526 1.1079 1.1079 0.02%
022529 1.1206 1.1206 0.02%
022536 1.0906 1.0906 0.02%
159736 0.7074 0.7074 0.73%
000306 1.1304 1.5928 0.02%
007295 1.092 1.236 0.02%
007296 1.0692 1.2216 0.02%
007740 1.1012 1.196 0.02%
006899 1.2481 1.2481 0.02%
008763 1.5593 1.5593 0.00%
420102 1.2361 2.0736 0.02%
159977 2.3828 1.4052 0.73%
010771 0.7524 0.7524 0.73%
009875 0.9126 0.9126 0.73%
001549 1.3446 1.3446 0.73%
010169 1.1313 1.1313 0.02%
001030 1.1616 1.1616 0.50%
010635 1.0125 1.1162 0.02%
011785 1.0621 1.0621 0.50%
011852 1.0569 1.0569 0.50%
014662 1.7413 1.7413 0.62%
014881 1.0538 1.0538 0.73%
517660 1.0093 1.0093 0.73%
012402 0.7228 0.7228 0.73%
012069 1.0671 1.0771 0.50%
012265 1.1189 1.1189 0.02%
009512 1.4154 1.4754 0.02%
015334 1.0693 1.0913 0.02%
015615 1.0554 1.1233 0.02%
013585 1.0428 1.1587 0.02%
013244 1.0733 1.0733 0.50%
159549 1.2106 1.2106 0.73%
016695 1.0683 1.0683 0.02%
019895 1.7512 1.7512 0.50%
021963 1.022 1.022 0.73%
021974 1.1997 1.1997 0.50%
589860 1.0049 1.0049 0.73%
017548 1.1709 1.1709 0.73%
018043 1.7079 1.7079 0.00%
018044 1.6971 1.6971 0.00%
022940 1.3166 1.3166 0.73%
022981 0.6647 0.6647 0.73%
021159 1.3863 1.3863 0.73%
021532 1.2475 1.2475 0.73%
021535 1.4462 1.4462 0.73%
023411 1.0644 1.0644 0.73%
023416 1.0645 1.0655 0.02%
023431 1.0093 1.0093 0.73%
022523 1.9456 1.9456 0.00%
022538 1.0658 1.0658 0.02%
022544 1.2387 1.2387 0.73%
022545 0.7506 0.7506 0.73%
022583 1.6277 1.6277 0.02%
022602 1.0326 1.0806 0.02%
159703 0.6252 0.6252 0.73%
159770 0.9197 0.9197 0.73%
159836 0.9031 0.9031 0.73%
159873 0.5893 0.5893 0.73%
004748 0.9837 0.9837 0.50%
001250 1.7642 1.7642 0.50%
164205 2.5947 3.0171 0.73%
164206 1.6282 2.3127 0.02%
164212 1.2959 1.2959 0.00%
005918 1.2639 1.2639 0.73%
009610 1.1111 1.3057 0.02%
010824 0.9375 0.9375 0.50%
010953 0.8698 0.8698 0.73%
011051 1.055 1.055 0.50%
001447 1.7324 1.7324 0.50%
001556 1.3196 1.3196 0.73%
001592 0.946 0.946 0.73%
001594 1.9025 1.9025 0.73%
001618 1.401 1.401 0.73%
001629 0.7695 0.7695 0.73%
002794 1.1396 1.4585 0.02%
010058 1.1134 1.1134 0.50%
010655 0.9556 0.9556 0.50%
011784 1.0669 1.0669 0.50%
011839 1.0652 1.0652 0.73%
015038 1.0177 1.0177 0.73%
517380 0.743 0.743 0.73%
012348 0.8023 0.8023 0.39%
008646 1.1453 1.1512 0.02%
012070 1.0494 1.0594 0.50%
017174 1.0471 1.0471 0.73%
017421 1.0939 1.0939 0.50%
017423 1.0563 1.0563 0.50%
015459 1.0718 1.0718 0.50%
015475 1.1845 1.1845 0.73%
013243 1.0591 1.0591 0.50%
013267 1.063 1.063 0.50%
159603 0.9168 0.9168 0.73%
016683 1.1018 1.1018 0.50%
020193 1.4498 1.4498 0.50%
020194 1.4485 1.4485 0.50%
022070 1.1207 1.1207 0.73%
022073 1.2052 1.2342 0.73%
016246 1.4111 1.6454 0.50%
015795 0.9119 0.9119 0.73%
019171 1.4637 1.4637 0.73%
022961 1.2086 1.2086 0.73%
022966 1.045 1.045 0.73%
022980 1.7828 1.7828 0.73%
023722 1.0622 1.0622 0.73%
021385 1.262 1.262 0.73%
020874 1.2079 1.2079 0.73%
022531 1.1053 1.1053 0.02%
022559 0.9024 0.9024 0.73%
159857 0.617 0.617 0.73%
159859 0.3969 0.3969 0.73%
007824 1.1543 1.1543 0.02%
001210 1.0522 1.0522 0.50%
164208 1.37 2.0884 0.02%
515330 1.1641 1.1641 0.73%
007128 1.4617 1.4617 0.02%
008764 1.5362 1.5362 0.00%
008826 1.0943 1.1809 0.02%
159998 0.9229 0.9229 0.73%
010770 0.756 0.756 0.73%
010954 0.8621 0.8621 0.73%
010955 0.9563 0.9563 0.73%
010956 0.9477 0.9477 0.73%
011050 1.0673 1.0673 0.50%
011103 0.6223 0.6223 0.73%
001552 1.1176 1.1176 0.73%
001553 1.0934 1.0934 0.73%
001559 1.5662 1.5662 0.50%
001588 1.2671 1.2671 0.73%
006753 1.0387 1.0387 0.50%
009226 1.5792 1.5792 0.00%
009986 0.7811 0.7811 0.50%
010118 1.3015 1.3015 0.02%
010203 1.2236 1.2236 0.73%
000962 1.2084 1.2084 0.73%
011512 0.8704 0.8704 0.73%
011558 1.0214 1.0214 0.50%
011840 1.0569 1.0569 0.73%
011851 1.075 1.075 0.50%
014924 1.0944 1.0944 0.02%
015037 1.0264 1.0264 0.73%
011317 0.8604 0.8604 0.73%
011408 1.0536 1.0536 0.50%
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012213 0.8951 0.8951 0.73%
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012328 0.5207 0.5207 0.73%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币213,963.72104.74
3现金1,209.9700.59
4其他资产02.6200.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123002323附息国债23190.00(万张)23,708.42(万元)11.61(%)  
225020325国开03200.00(万张)19,848.48(万元)9.72(%)  
324020324国开03150.00(万张)15,495.43(万元)7.59(%)  
422021022国开10100.00(万张)10,855.15(万元)5.31(%)  
523020823国开08100.00(万张)10,294.55(万元)5.04(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
300≤X<5000.3%
100≤X<3000.5%
0≤X<1000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-01-152025-01-160.0209
22024-05-242024-05-270.0216
32023-09-262023-09-270.0051
42023-05-232023-05-240.0085
52023-03-292023-03-300.005
62022-12-082022-12-090.0085
72022-04-212022-04-220.0291
82021-11-232021-11-240.027
92021-03-242021-03-250.005
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.07%3.0%2.84%3.52%2.92%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.09%
0.41%
-0.04%
0.59%
3.0%
8.78%
18.9%
16.56%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.01
-0.04
夏普比率
106.05
130.85
115.41
特雷诺指数
-0.07
-0.36
-0.14
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。