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天弘创业板指数A  001592
收藏成功
指数型
基金公司天弘基金管理有限公司
基金经理陈瑶,张子法
申购费率0.1%
基金规模21.04亿  (2018-12-31)
0.6828
0.6828
-31.72%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.06% 0.01% 1254/1353
最近一月 20.21% 0.13% 155/1343
最近三月 33.13% 0.26% 218/1305
最近一年 -5.4% -0.06% 608/1122
(2019-03-19)
基金代码001592 基金经理陈瑶,张子法 最新份额125,009.62万份   (2018-12-31)
基金类型指数型 基金公司天弘基金管理有限公司 最新规模21.04亿   (2018-12-31)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2015-07-08 托管行国泰君安证券股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以创业板指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-3-19 0.6828 0.6828 0.10%
2019-3-18 0.6821 0.6821 2.53%
2019-3-15 0.6653 0.6653 0.68%
2019-3-14 0.6608 0.6608 -2.36%
2019-3-13 0.6768 0.6768 -4.23%
2019-3-12 0.7067 0.7067 2.51%
2019-3-11 0.6894 0.6894 4.42%
2019-3-8 0.6602 0.6602 -2.00%
2019-3-7 0.6737 0.6737 -0.43%
2019-3-6 0.6766 0.6766 1.29%
2019-3-5 0.668 0.668 3.31%
2019-3-4 0.6466 0.6466 3.13%
2019-3-1 0.627 0.627 2.02%
2019-2-28 0.6146 0.6146 0.92%
2019-2-27 0.609 0.609 -1.62%
2019-2-26 0.619 0.619 0.57%
2019-2-25 0.6155 0.6155 4.86%
2019-2-22 0.587 0.587 2.93%
2019-2-21 0.5703 0.5703 0.26%
2019-2-20 0.5688 0.5688 0.14%

张子法先生:北京大学硕士学位,1995年7月-2001年12月建设银行聊城市分行金融软件项目科员;2002年2月-2005年5月北京中联集团金融软件项目经理;2005年7月-2007年11月上海华腾软件系统公司金融项目经理;2007年12月-2013年11月华夏基金管理有限公司金融工程师量化研究员;2014年3月—至今先后担任天弘基金管理有限公司高级数据工程师、投资经理助理、基金经理助理。现任天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘创业板指数型发起式证券投资基金、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘量化驱动股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
天弘创业板指数A  2017-04-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天弘中证100指数C指数型2017-04-17 至 2018-07-17 1.210.19% -4.26% 
天弘中证800指数C指数型2017-04-17 至 今 1.910.26% 0.80% 
天弘中证环保产业指数C指数型2017-04-17 至 2018-07-17 1.2-31.09% -4.26% 
天弘创业板指数A指数型2017-04-17 至 今 1.9-8.09% 0.80% 
天弘中证食品饮料指数A指数型2017-04-17 至 今 1.939.28% 0.80% 
天弘中证500指数C指数型2018-04-24 至 今 0.9-4.94% -2.77% 
天弘量化驱动股票A股票型2017-04-17 至 今 1.91.71% 0.80% 
天弘中证休闲娱乐指数A指数型2017-04-17 至 2018-07-31 1.3-30.12% -4.63% 
天弘上证50指数A指数型2017-04-17 至 今 1.925.38% 0.80% 
天弘中证全指运输指数C指数型2017-04-17 至 2018-07-03 1.2-19.35% -6.25% 
天弘医疗健康混合C混合型2017-04-17 至 2018-01-17 0.88.06% 10.04% 
天弘中证移动互联网指数A指数型2017-04-17 至 2018-07-03 1.2-11.02% -6.25% 
天弘中证100指数A指数型2017-04-17 至 2018-07-17 1.210.53% -4.26% 
天弘上证50指数C指数型2017-04-17 至 今 1.924.85% 0.80% 
天弘中证证券保险指数C指数型2017-04-17 至 今 1.923.39% 0.80% 
天弘中证800指数A指数型2017-04-17 至 今 1.910.73% 0.80% 
天弘中证环保产业指数A指数型2017-04-17 至 2018-07-17 1.2-30.87% -4.26% 
天弘创业板指数C指数型2017-04-17 至 今 1.9-8.49% 0.80% 
天弘中证计算机指数C指数型2017-04-17 至 今 1.911.06% 0.80% 
天弘沪深300指数C指数型2018-04-24 至 今 0.91.64% -2.77% 
天弘中证电子指数C指数型2017-04-17 至 今 1.90.95% 0.80% 
天弘中证500指数A指数型2017-04-17 至 今 1.9-10.83% 0.80% 
天弘量化驱动股票C股票型2017-04-17 至 今 1.91.06% 0.80% 
天弘医疗健康混合A混合型2017-04-17 至 2018-01-17 0.88.26% 10.04% 
天弘中证银行指数A指数型2017-04-17 至 今 1.920.26% 0.80% 
天弘中证高端装备制造指数C指数型2017-04-17 至 2018-07-10 1.2-24.06% -5.75% 
天弘中证计算机指数A指数型2017-04-17 至 今 1.911.55% 0.80% 
天弘中证食品饮料指数C指数型2017-04-17 至 今 1.938.67% 0.80% 
天弘沪深300指数A指数型2017-04-17 至 今 1.913.52% 0.80% 
天弘中证医药100指数C指数型2017-04-17 至 今 1.9-0.47% 0.80% 
天弘中证全指运输指数A指数型2017-04-17 至 2018-07-03 1.2-19.12% -6.25% 
天弘中证银行指数C指数型2017-04-17 至 今 1.919.74% 0.80% 
天弘中证医药100指数A指数型2017-04-17 至 今 1.9-0.01% 0.80% 
天弘中证证券保险指数A指数型2017-04-17 至 今 1.923.93% 0.80% 
天弘中证移动互联网指数C指数型2017-04-17 至 2018-07-03 1.2-11.30% -6.25% 
天弘中证高端装备制造指数A指数型2017-04-17 至 2018-07-10 1.2-23.78% -5.75% 
天弘中证休闲娱乐指数C指数型2017-04-17 至 2018-07-31 1.3-30.33% -4.63% 
天弘中证电子指数A指数型2017-04-17 至 今 1.91.40% 0.80% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈瑶2018-02-12 至 今1年1个月零8天5.12-0.97
刘冬2015-07-02 至 2017-04-171年9个月零15天-25.09-13.47
张子法2017-04-17 至 今1年11个月零3天-8.090.80
基本信息
天弘基金管理有限公司
注册资本51430.0 万元公司属性中资企业
成立时间2004-11-08资产管理规模13,420.65 亿元
公司股东浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司  天津信托有限责任公司  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙)  芜湖高新投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
164205 1.2133 1.4108 -0.13%
001030 0.742 0.742 -0.06%
001210 0.6263 0.6263 -0.06%
001250 1.1463 1.1463 -0.06%
001589 0.9042 0.9042 -0.13%
001594 1.1433 1.1433 -0.13%
001618 0.8898 0.8898 -0.13%
002388 1.1389 1.1482 -0.06%
000306 1.208 1.324 0.04%
000573 1.229 1.298 -0.06%
000606 1.0843 1.0843 0.04%
004694 0.9625 0.9625 -0.06%
420001 0.7163 2.0115 -0.06%
001447 1.2081 1.2081 -0.06%
001552 0.8869 0.8869 -0.13%
005997 1.0328 1.0328 -0.06%
420008 1.06 1.245 0.04%
001549 1.1057 1.1057 -0.13%
001550 0.7454 0.7454 -0.13%
001553 0.8788 0.8788 -0.13%
001557 0.8141 0.8141 -0.13%
001558 0.8849 0.8849 -0.06%
001559 0.8749 0.8749 -0.06%
001629 0.7513 0.7513 -0.13%
001631 1.5035 1.5816 -0.13%
005918 1.0164 1.0164 -0.13%
164206 1.129 1.622 0.04%
001548 1.1164 1.1164 -0.13%
000244 1.188 1.407 0.04%
005654 1.0476 1.0476 0.04%
420108 1.031 1.21 0.04%
001484 1.2392 1.2392 -0.06%
001588 0.9122 0.9122 -0.13%
001592 0.6828 0.6828 -0.13%
001595 1.1326 1.1326 -0.13%
001630 0.745 0.745 -0.13%
001632 1.4909 1.5685 -0.13%
002639 1.018 1.018 -0.06%
420002 1.0647 1.5514 0.04%
420009 1.561 1.561 -0.06%
420102 1.0654 1.598 0.04%
000962 0.9325 0.9325 -0.13%
000245 1.163 1.379 0.04%
420003 2.0682 2.4032 -0.06%
420005 1.32 1.691 -0.06%
164210 1.072 1.581 0.04%
001551 0.7389 0.7389 -0.13%
003824 1.0249 1.0915 0.04%
003825 1.0241 1.0866 0.04%
002794 1.0154 1.019 0.04%
005919 0.954 0.954 -0.13%
164208 1.0353 1.7537 0.04%
000961 1.1451 1.1451 -0.13%
001556 0.8238 0.8238 -0.13%
001593 0.6752 0.6752 -0.13%
001617 0.8981 0.8981 -0.13%
004748 0.9576 0.9576 -0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票195,029.0292.72
2债券及货币16,160.9007.68
3现金16,160.9007.68
4其他资产2,892.3801.38
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300498温氏股份847.6322,191.0210.55%375.78  
300059东方财富869.8810,525.535.00%412.79  
300142沃森生物260.654,978.412.37%109.34  
300015爱尔眼科185.004,865.442.31%80.00  
300124汇川技术219.304,416.692.10%85.29  
300003乐普医疗203.514,234.972.01%87.09  
300408三环集团241.174,080.661.94%102.53  
300122智飞生物103.554,013.671.91%43.99  
300750宁德时代53.263,930.381.87%53.26  
300136信维通信176.503,814.131.81%75.07  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<5001.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.3%
30天≤X0.05%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
295.72%-5.4%-7.16%0.0%-9.8%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
20.21%
33.13%
34.17%
34.17%
-5.4%
-19.97%
0.0%
-31.72%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.18
1.00
1.20
夏普比率
-17.99
-45.07
-34.39
特雷诺指数
-0.01
-0.03
-0.02
詹森指数
0.04
-0.05
-0.05