公募基金 > 基金超市 > 华泰紫金季季享定开债券发起C
债券型
基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金经理刘鹏飞
申购费率0.0%
基金规模2.35亿  (2022-06-30)
1.0591
1.1694
17.83%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% -0.0% 5731/7483
最近一月 -0.05% -0.0% 5703/7451
最近三月 -0.12% -0.0% 5825/7363
最近一年 1.68% 0.02% 5089/6853
(2026-10-14)
基金代码006655 基金经理刘鹏飞 最新份额1,719.94万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 最新规模2.35亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-01-17 托管行招商银行股份有限公司
首募规模3.05亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、中小企业私募债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
  1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  2、基金收益分配后每一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  3、由于本基金A类和D类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
  4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无须召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-15 1.0591 1.1694 0.00%
2026-10-14 1.0591 1.1694 0.00%
2026-10-13 1.0591 1.1694 0.00%
2026-10-12 1.0591 1.1694 0.00%
2026-10-9 1.0591 1.1694 0.00%
2026-10-8 1.0591 1.1694 -0.01%
2026-9-30 1.0592 1.1695 -0.02%
2026-9-29 1.0594 1.1697 0.02%
2026-9-28 1.0592 1.1695 -0.01%
2026-9-24 1.0593 1.1696 0.01%
2026-9-23 1.0592 1.1695 -0.03%
2026-9-22 1.0595 1.1698 -0.01%
2026-9-21 1.0596 1.1699 -0.01%
2026-9-18 1.0597 1.17 0.06%
2026-9-17 1.0591 1.1694 -0.04%
2026-9-16 1.0595 1.1698 0.02%
2026-9-15 1.0593 1.1696 -0.03%
2026-9-14 1.0596 1.1699 0.03%
2026-9-11 1.0593 1.1696 -0.02%
2026-9-10 1.0595 1.1698 -0.05%

刘鹏飞先生:中国国籍,清华大学工学学士、硕士。2016年加入东莞证券资产管理部,先后任债券交易员、研究员;2019年加入广发基金管理有限公司,任债券研究员。2020年加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,现担任基金经理。现任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金、华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华泰紫金季季享定开债券发起C  2025-12-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰紫金季季享定开债券发起C债券型2025-12-15 至 今 0.8--  --  
华泰紫金月月购3月滚动债A债券型2021-08-16 至 2024-07-30 3.0-0.64% 5.13% 
华泰紫金季季享定开债券发起A债券型2025-12-15 至 今 0.8--  --  
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A债券型2021-08-16 至 今 5.26.91% 5.13% 
华泰紫金丰睿债券发起C债券型2022-01-25 至 2026-01-19 4.0-9.03% 3.41% 
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A债券型2025-12-15 至 今 0.8--  --  
华泰紫金季季享定开债券发起D债券型2025-12-15 至 今 0.8--  --  
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C债券型2021-08-16 至 今 5.26.64% 5.13% 
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A债券型2025-04-21 至 今 1.5--  --  
华泰紫金周周购9个月滚动持有债券发起C债券型2026-10-12 至 今 0.0--  --  
华泰紫金智享一年定期开放债券发起债券型2022-04-14 至 今 4.56.65% 3.67% 
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C债券型2025-12-15 至 今 0.8--  --  
华泰紫金丰睿债券发起D债券型2024-05-13 至 2026-01-19 1.7--  --  
华泰紫金月月购3月滚动债C债券型2021-08-16 至 2024-07-30 3.0-1.38% 5.13% 
华泰紫金丰睿债券发起A债券型2022-01-25 至 2026-01-19 4.0-8.28% 3.41% 
华泰紫金周周购9个月滚动持有债券发起A债券型2026-10-12 至 今 0.0--  --  
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C债券型2025-04-21 至 今 1.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘鹏飞2025-12-15 至 今0年10个月零1天
肖芳芳2025-04-21 至 2026-05-111年0个月零20天
曹渝2022-11-15 至 2025-04-222年5个月零7天-3.432.59
刘振超2020-03-24 至 2024-09-244年6个月零31天-0.0611.23
陈晨2019-03-06 至 2022-02-182年11个月零12天12.5014.19
李博良2018-12-11 至 2022-12-274年0个月零16天11.7515.92
基本信息
华泰证券(上海)资产管理有限公司
注册资本260000.0 万元公司属性
成立时间2014-10-16资产管理规模942.23 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005466 1.0758 1.2483 -0.04%
006654 1.063 1.1942 -0.04%
007117 1.1576 1.2271 -0.04%
011494 1.0023 1.0023 -1.30%
011694 0.9445 0.9445 -1.30%
015141 1.0533 1.1043 -0.04%
016865 1.2465 1.2465 -1.40%
018523 0.7492 0.7492 -0.94%
021718 2.98 2.98 -1.40%
023424 1.0328 1.0328 -0.04%
025663 0.9328 0.9328 -1.30%
009844 1.0265 1.15 -0.04%
011493 1.043 1.043 -0.04%
021271 1.0642 1.0642 -1.30%
023425 1.03 1.03 -0.04%
006655 1.0591 1.1694 -0.04%
007820 1.1086 1.1493 -0.04%
008982 1.0859 1.2169 -0.04%
016517 1.1759 1.1759 -1.30%
016866 1.2286 1.2286 -1.40%
021614 1.1731 1.1731 -1.40%
021719 2.9645 2.9645 -1.40%
026667 0.9396 0.9396 -1.30%
501202 1.2078 1.2078 -1.30%
009663 1.223 1.223 -1.30%
015142 1.0451 1.0891 -0.04%
015307 1.0116 1.1445 -0.04%
016094 1.0953 1.0953 -0.04%
016518 1.1472 1.1472 -1.30%
016995 1.1462 1.1462 -1.30%
016996 1.1153 1.1153 -1.30%
020637 1.0754 1.0754 -1.30%
020638 1.0587 1.0587 -1.30%
021104 1.1312 1.1682 -0.04%
021615 1.167 1.167 -1.40%
022353 1.028 1.028 -0.04%
026938 0.981 0.981 -1.30%
007819 1.1291 1.1822 -0.04%
008405 1.3501 1.3501 -1.30%
016093 1.1051 1.1051 -0.04%
026751 0.9975 0.9975 -0.04%
005465 1.0758 1.2483 -0.04%
007118 1.145 1.2123 -0.04%
008404 1.3684 1.3684 -1.30%
008965 1.2388 1.3486 -0.04%
009845 1.0249 1.1438 -0.04%
011492 1.0661 1.0661 -0.04%
011497 1.0018 1.086 -0.04%
011695 0.904 0.904 -1.30%
019800 1.1204 1.1204 -1.30%
021599 1.0021 1.0021 -1.30%
022354 1.03 1.03 -0.04%
022507 0.9931 0.9931 -1.30%
026750 0.9984 0.9984 -0.04%
018062 1.2741 1.2741 -1.40%
008964 1.1207 1.1891 -0.04%
011495 0.9832 0.9832 -1.30%
017424 0.9816 0.9916 -1.30%
021272 1.0493 1.0493 -1.30%
021709 1.0249 1.0249 -1.30%
026937 0.981 0.981 -1.30%
005467 1.14 1.3876 -0.04%
005468 1.0962 1.2999 -0.04%
011496 1.0018 1.0949 -0.04%
017425 0.9603 0.9703 -1.30%
018063 1.257 1.257 -1.40%
018524 0.7345 0.7345 -0.94%
019801 1.103 1.103 -1.30%
021152 1.0631 1.1022 -0.04%
021446 1.0659 1.0659 -0.04%
021506 1.1951 1.2045 -0.04%
026666 0.9432 0.9432 -1.30%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,760.8195.17
3现金224.1407.73
4其他资产00.4700.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
10925020225国开清发0220.00(万张)2,013.44(万元)69.41(%)  
201983126国债0502.00(万张)201.59(万元)6.95(%)  
301978925特国0602.00(万张)196.92(万元)6.79(%)  
401977625特国0200.80(万张)74.79(万元)2.58(%)  
501983726特国0200.50(万张)49.93(万元)1.72(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-12-092025-12-110.0235
22020-09-252020-09-290.0155
32020-06-242020-06-300.012
42020-03-252020-03-270.0146
52019-12-272019-12-310.0131
62019-09-262019-09-300.0117
72019-06-282019-07-020.0199
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.34%1.68%2.78%0.41%2.14%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.05%
-0.12%
-0.19%
1.05%
1.68%
8.58%
2.07%
17.83%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.01
0.08
夏普比率
52.38
43.47
-34.21
特雷诺指数
-0.22
-0.14
-0.04
詹森指数
0.00
0.00
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。