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华泰紫金丰睿债券发起A 011492
收藏成功
债券型
基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金经理吴晖,查晓磊,袁作栋 申购费率0.8% 基金规模0.21亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011492 | 基金经理吴晖,查晓磊,袁作栋 | 最新份额6,366.83万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 最新规模0.21亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2021-05-20 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.33亿 | 托管费0.08% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争实现长期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的债券（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分））、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票（含中小板、创业板及经中国证监会核准或注册上市的股票）以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后，对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-12 | 1.0775 | 1.0775 | 0.28% |
| 2026-6-11 | 1.0745 | 1.0745 | -0.18% |
| 2026-6-10 | 1.0764 | 1.0764 | -0.55% |
| 2026-6-9 | 1.0823 | 1.0823 | 0.99% |
| 2026-6-8 | 1.0717 | 1.0717 | -0.92% |
| 2026-6-5 | 1.0817 | 1.0817 | 0.01% |
| 2026-6-4 | 1.0816 | 1.0816 | -0.35% |
| 2026-6-3 | 1.0854 | 1.0854 | -0.27% |
| 2026-6-2 | 1.0883 | 1.0883 | 0.25% |
| 2026-6-1 | 1.0856 | 1.0856 | -0.08% |
| 2026-5-29 | 1.0865 | 1.0865 | -0.65% |
| 2026-5-28 | 1.0936 | 1.0936 | -0.02% |
| 2026-5-27 | 1.0938 | 1.0938 | 0.16% |
| 2026-5-26 | 1.0921 | 1.0921 | 0.01% |
| 2026-5-25 | 1.092 | 1.092 | 0.44% |
| 2026-5-22 | 1.0872 | 1.0872 | 0.68% |
| 2026-5-21 | 1.0799 | 1.0799 | -0.46% |
| 2026-5-20 | 1.0849 | 1.0849 | -0.03% |
| 2026-5-19 | 1.0852 | 1.0852 | 0.89% |
| 2026-5-18 | 1.0756 | 1.0756 | -0.46% |
吴晖女士：清华大学管理科学与工程硕士，具有基金从业资格。2009年至2015年任职于上海浦东发展银行股份有限公司。2015年至2017年任职于东方证券股份有限公司。2017年至2025年任职于长信基金管理有限责任公司，历任基金经理助理、基金经理。2025年3月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司。现任华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金、华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华泰紫金丰睿债券发起A 2025-12-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长信可转债债券A | 债券型 | 2017-07-28 至 2019-06-25 | 1.9 | -- | -- |
| 长信可转债债券A | 债券型 | 2019-06-25 至 2024-06-17 | 5.0 | 11.48% | 16.17% |
| 长信先利半年定开混合C | 混合型 | 2019-10-21 至 2021-07-06 | 1.7 | 4.18% | 62.65% |
| 长信先锐混合C | 混合型 | 2020-01-23 至 2023-03-10 | 3.1 | 12.40% | 31.50% |
| 华泰紫金丰睿债券发起C | 债券型 | 2025-12-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长信利盈混合C | 混合型 | 2019-06-25 至 2025-01-23 | 5.6 | 31.38% | 26.22% |
| 长信利盈混合C | 混合型 | 2017-07-28 至 2019-06-25 | 1.9 | -- | -- |
| 长信稳健增长一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-24 至 2025-02-11 | 3.1 | -4.73% | -25.28% |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A | 债券型 | 2025-12-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 长信价值优选混合 | 混合型 | 2019-04-29 至 2024-06-29 | 5.2 | -17.38% | 22.94% |
| 长信利盈混合A | 混合型 | 2019-06-25 至 2025-01-23 | 5.6 | 33.07% | 26.22% |
| 长信利盈混合A | 混合型 | 2017-07-28 至 2019-06-25 | 1.9 | -- | -- |
| 长信稳健均衡6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 至 2025-02-11 | 4.0 | -8.14% | -24.09% |
| 长信稳健增长一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-24 至 2025-02-11 | 3.1 | -5.45% | -25.28% |
| 长信可转债债券C | 债券型 | 2017-07-28 至 2019-06-25 | 1.9 | -- | -- |
| 长信可转债债券C | 债券型 | 2019-06-25 至 2024-06-17 | 5.0 | 9.94% | 16.17% |
| 长信利富债券C | 债券型 | 2021-09-17 至 2025-02-28 | 3.5 | -14.97% | 4.75% |
| 长信稳健成长混合C | 混合型 | 2022-04-25 至 2025-02-11 | 2.8 | -11.50% | -21.26% |
| 长信先锐混合A | 混合型 | 2019-04-29 至 2023-03-10 | 3.9 | 25.74% | 54.02% |
| 长信利丰债券C | 债券型 | 2017-07-28 至 2019-06-25 | 1.9 | -- | -- |
| 长信利丰债券C | 债券型 | 2019-06-25 至 2025-02-28 | 5.7 | 12.41% | 16.17% |
| 长信利丰债券E | 债券型 | 2017-07-28 至 2019-06-25 | 1.9 | -- | -- |
| 长信利丰债券E | 债券型 | 2019-06-25 至 2025-02-28 | 5.7 | 13.19% | 16.17% |
| 长信利丰债券A | 债券型 | 2019-11-19 至 2025-02-28 | 5.3 | 12.14% | 13.83% |
| 长信稳健均衡6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 至 2025-02-11 | 4.0 | -9.44% | -24.09% |
| 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华泰紫金丰睿债券发起D | 债券型 | 2025-12-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华泰紫金丰睿债券发起A | 债券型 | 2025-12-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 长信利广混合A | 混合型 | 2017-07-28 至 2019-06-25 | 1.9 | -- | -- |
| 长信利广混合A | 混合型 | 2019-06-25 至 2024-06-17 | 5.0 | 33.68% | 26.22% |
| 长信利富债券A | 债券型 | 2019-08-22 至 2025-02-28 | 5.5 | 22.47% | 14.72% |
| 长信先利半年定开混合A | 混合型 | 2019-09-23 至 2021-07-06 | 1.8 | 4.12% | 61.54% |
| 长信稳健成长混合A | 混合型 | 2022-04-25 至 2025-02-11 | 2.8 | -9.71% | -21.26% |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C | 债券型 | 2025-12-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 长信利广混合C | 混合型 | 2019-06-25 至 2024-06-17 | 5.0 | 32.94% | 26.22% |
| 长信利广混合C | 混合型 | 2017-07-28 至 2019-06-25 | 1.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 袁作栋 | 2026-06-10 至 今 | 0年0个月零3天 | ||
| 查晓磊 | 2026-01-19 至 今 | 0年4个月零25天 | ||
| 吴晖 | 2025-12-16 至 今 | 0年-7个月零28天 | ||
| 刘鹏飞 | 2022-01-25 至 2026-01-19 | 3年-1个月零25天 | -8.28 | 3.41 |
| 陈晨 | 2021-02-08 至 2022-02-18 | 1年0个月零10天 | 5.14 | 3.40 |
基本信息
华泰证券(上海)资产管理有限公司
| 注册资本 | 260000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-10-16 | 资产管理规模 | 942.23 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026937 | 0.9623 | 0.9623 | 0.54% | |
| 018582 | 1.398 | 1.418 | 0.54% | |
| 011694 | 1.0458 | 1.0458 | 0.54% | |
| 011497 | 1.0053 | 1.0895 | 0.06% | |
| 017425 | 1.2382 | 1.2482 | 0.54% | |
| 015141 | 1.1034 | 1.1034 | 0.06% | |
| 026751 | 1.0004 | 1.0004 | 0.06% | |
| 009663 | 1.2403 | 1.2403 | 0.54% | |
| 007118 | 1.1402 | 1.2075 | 0.06% | |
| 006654 | 1.0626 | 1.1938 | 0.06% | |
| 011494 | 1.0101 | 1.0101 | 0.54% | |
| 021272 | 1.1958 | 1.1958 | 0.54% | |
| 021446 | 1.0773 | 1.0773 | 0.06% | |
| 016517 | 1.2368 | 1.2368 | 0.54% | |
| 005467 | 1.178 | 1.3752 | 0.06% | |
| 018523 | 0.849 | 0.849 | 1.69% | |
| 022354 | 1.0229 | 1.0229 | 0.06% | |
| 018063 | 1.5075 | 1.5075 | 0.96% | |
| 011495 | 0.9922 | 0.9922 | 0.54% | |
| 011496 | 1.0052 | 1.0983 | 0.06% | |
| 021718 | 3.219 | 3.219 | 0.96% | |
| 021719 | 3.205 | 3.205 | 0.96% | |
| 016518 | 1.2091 | 1.2091 | 0.54% | |
| 016865 | 1.4256 | 1.4256 | 0.96% | |
| 016995 | 1.1693 | 1.1693 | 0.54% | |
| 005465 | 1.0642 | 1.2367 | 0.06% | |
| 005468 | 1.1423 | 1.289 | 0.06% | |
| 007820 | 1.1447 | 1.1447 | 0.06% | |
| 026667 | 0.9636 | 0.9636 | 0.54% | |
| 026938 | 0.9623 | 0.9623 | 0.54% | |
| 008404 | 1.464 | 1.464 | 0.54% | |
| 009844 | 1.0203 | 1.1438 | 0.06% | |
| 009845 | 1.019 | 1.1379 | 0.06% | |
| 011695 | 1.0036 | 1.0036 | 0.54% | |
| 021614 | 1.2564 | 1.2564 | 0.96% | |
| 016996 | 1.1409 | 1.1409 | 0.54% | |
| 016093 | 1.0987 | 1.0987 | 0.06% | |
| 015307 | 1.018 | 1.1331 | 0.06% | |
| 026666 | 0.965 | 0.965 | 0.54% | |
| 501202 | 1.2257 | 1.2257 | 0.54% | |
| 008982 | 1.0761 | 1.2041 | 0.06% | |
| 006655 | 1.0598 | 1.1701 | 0.06% | |
| 019800 | 1.2044 | 1.2044 | 0.54% | |
| 018583 | 1.3749 | 1.3949 | 0.54% | |
| 022353 | 1.0207 | 1.0207 | 0.06% | |
| 021271 | 1.2104 | 1.2104 | 0.54% | |
| 021709 | 1.0199 | 1.0199 | 0.54% | |
| 015142 | 1.0894 | 1.0894 | 0.06% | |
| 026750 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% | |
| 018524 | 0.8329 | 0.8329 | 1.69% | |
| 018062 | 1.5258 | 1.5258 | 0.96% | |
| 020637 | 1.1604 | 1.1604 | 0.54% | |
| 021152 | 1.0627 | 1.1018 | 0.06% | |
| 021506 | 1.193 | 1.193 | 0.06% | |
| 021599 | 1.01 | 1.01 | 0.54% | |
| 021615 | 1.2509 | 1.2509 | 0.96% | |
| 023425 | 1.021 | 1.021 | 0.06% | |
| 005466 | 1.0642 | 1.2367 | 0.06% | |
| 008964 | 1.1579 | 1.1795 | 0.06% | |
| 019801 | 1.1882 | 1.1882 | 0.54% | |
| 011492 | 1.0775 | 1.0775 | 0.06% | |
| 011493 | 1.0556 | 1.0556 | 0.06% | |
| 020638 | 1.1447 | 1.1447 | 0.54% | |
| 023424 | 1.0231 | 1.0231 | 0.06% | |
| 017424 | 1.2631 | 1.2731 | 0.54% | |
| 007819 | 1.1759 | 1.1759 | 0.06% | |
| 025663 | 0.969 | 0.969 | 0.54% | |
| 007117 | 1.1524 | 1.2219 | 0.06% | |
| 008965 | 1.2849 | 1.3383 | 0.06% | |
| 008405 | 1.4454 | 1.4454 | 0.54% | |
| 021104 | 1.1579 | 1.1579 | 0.06% | |
| 022507 | 1.0025 | 1.0025 | 0.54% | |
| 016866 | 1.4071 | 1.4071 | 0.96% | |
| 016094 | 1.0897 | 1.0897 | 0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,867.13 | 19.62 |
| 2 | 债券及货币 | 12,019.31 | 82.24 |
| 3 | 现金 | 1,848.01 | 12.64 |
| 4 | 其他资产 | 2,006.31 | 13.73 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002831 | 裕同科技 | 06.57 | 208.27 | 1.43% | 6.57 |
| 300347 | 泰格医药 | 03.17 | 170.64 | 1.17% | 3.17 |
| 000683 | 博源化工 | 18.92 | 159.12 | 1.09% | 18.92 |
| 600141 | 兴发集团 | 04.72 | 157.55 | 1.08% | 4.72 |
| 002001 | 新和成 | 04.44 | 153.40 | 1.05% | 4.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.37 | 148.63 | 1.02% | 0.37 |
| 300408 | 三环集团 | 02.53 | 133.71 | 0.91% | 2.53 |
| 688029 | 南微医学 | 01.76 | 126.98 | 0.87% | 1.76 |
| 603806 | 福斯特 | 07.03 | 123.38 | 0.84% | 7.03 |
| 002299 | 圣农发展 | 05.90 | 104.43 | 0.71% | 5.90 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 16.20(万张) | 1,632.23(万元) | 11.17(%) |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 15.60(万张) | 1,564.12(万元) | 10.70(%) |
| 3 | 019786 | 25国债14 | 10.00(万张) | 1,013.82(万元) | 6.94(%) |
| 4 | 148439 | 23CMGYK3 | 09.00(万张) | 916.64(万元) | 6.27(%) |
| 5 | 148855 | 24粤财01 | 08.70(万张) | 882.12(万元) | 6.04(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 365天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.1% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.25% | 0.89% | 1.35% | 1.53% | 1.48% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.9% | 0.2% | 0.11% | 0.11% | 0.89% | 4.12% | 7.88% | 7.75% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.10 | 0.09 | 0.22 |
| 夏普比率 | -16.16 | 28.66 | 5.68 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.00 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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