基金代码501002 | 基金经理吴晖 | 最新份额5,546.84万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.47亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-02-26 | 托管行国泰君安证券股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过精选具有估值优势和成长优势的上市公司股票和优质债券进行投资,力争以较低的风险获得中高水平的收益,实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 0.6888 | 0.6888 | 2.32% |
2024-4-16 | 0.6732 | 0.6732 | -1.91% |
2024-4-15 | 0.6863 | 0.6863 | 1.24% |
2024-4-12 | 0.6779 | 0.6779 | -0.01% |
2024-4-11 | 0.678 | 0.678 | 0.67% |
2024-4-10 | 0.6735 | 0.6735 | -0.31% |
2024-4-9 | 0.6756 | 0.6756 | -0.27% |
2024-4-8 | 0.6774 | 0.6774 | -0.32% |
2024-4-3 | 0.6796 | 0.6796 | 0.49% |
2024-4-2 | 0.6763 | 0.6763 | 0.33% |
2024-4-1 | 0.6741 | 0.6741 | 0.94% |
2024-3-29 | 0.6678 | 0.6678 | 1.12% |
2024-3-28 | 0.6604 | 0.6604 | 0.89% |
2024-3-27 | 0.6546 | 0.6546 | -1.42% |
2024-3-26 | 0.664 | 0.664 | -0.17% |
2024-3-25 | 0.6651 | 0.6651 | -0.49% |
2024-3-22 | 0.6684 | 0.6684 | -0.83% |
2024-3-21 | 0.674 | 0.674 | 0.52% |
2024-3-20 | 0.6705 | 0.6705 | 0.25% |
2024-3-19 | 0.6688 | 0.6688 | -0.71% |
吴晖女士:清华大学管理科学与工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海浦东发展银行、东方证券股份有限公司,2017年5月加入长信基金管理有限责任公司,曾任公司基金经理助理,2019年4月至2020年1月担任长信先锐债券型证券投资基金的基金经理,2019年9月至2021年7月担任长信先利半年定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月至今担任长信价值优选混合型证券投资基金的基金经理、2019年6月至今担任长信利丰债券型证券投资基金的基金经理、2019年6月至今担任长信可转债债券型证券投资基金的基金经理、2019年6月至今担任长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2019年6月至今担任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2019年8月至今担任长信利富债券型证券投资基金的基金经理、2020年1月至今担任长信先锐混合型证券投资基金的基金经理、2021年3月至今担任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理、2022年3月至今长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理、2022年6月至今长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长信可转债A | 债券型 | 2019-06-25 至 今 | 4.8 | 11.48% | 16.17% |
长信可转债A | 债券型 | 2017-07-28 至 2019-06-25 | 1.9 | -- | -- |
长信先利半年定开混合C | 混合型 | 2019-10-21 至 2021-07-06 | 1.7 | 4.18% | 62.65% |
长信先锐混合C | 混合型 | 2020-01-23 至 2023-03-10 | 3.1 | 12.40% | 31.50% |
长信利盈混合C | 混合型 | 2017-07-28 至 2019-06-25 | 1.9 | -- | -- |
长信利盈混合C | 混合型 | 2019-06-25 至 今 | 4.8 | 31.38% | 26.22% |
长信稳健增长一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-24 至 今 | 2.2 | -4.73% | -25.28% |
长信价值优选混合 | 混合型 | 2019-04-29 至 今 | 5.0 | -17.38% | 22.94% |
长信利盈混合A | 混合型 | 2017-07-28 至 2019-06-25 | 1.9 | -- | -- |
长信利盈混合A | 混合型 | 2019-06-25 至 今 | 4.8 | 33.07% | 26.22% |
长信稳健均衡6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 至 今 | 3.2 | -8.14% | -24.09% |
长信稳健增长一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-24 至 今 | 2.2 | -5.45% | -25.28% |
长信可转债C | 债券型 | 2017-07-28 至 2019-06-25 | 1.9 | -- | -- |
长信可转债C | 债券型 | 2019-06-25 至 今 | 4.8 | 9.94% | 16.17% |
长信利富债券C | 债券型 | 2021-09-17 至 今 | 2.6 | -14.97% | 4.75% |
长信稳健成长混合C | 混合型 | 2022-04-25 至 今 | 2.0 | -11.50% | -21.26% |
长信先锐混合A | 混合型 | 2019-04-29 至 2023-03-10 | 3.9 | 25.74% | 54.02% |
长信利丰债券C | 债券型 | 2017-07-28 至 2019-06-25 | 1.9 | -- | -- |
长信利丰债券C | 债券型 | 2019-06-25 至 今 | 4.8 | 12.41% | 16.17% |
长信利丰债券E | 债券型 | 2017-07-28 至 2019-06-25 | 1.9 | -- | -- |
长信利丰债券E | 债券型 | 2019-06-25 至 今 | 4.8 | 13.19% | 16.17% |
长信利丰债券A | 债券型 | 2019-11-19 至 今 | 4.4 | 12.14% | 13.83% |
长信稳健均衡6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 至 今 | 3.2 | -9.44% | -24.09% |
长信利广混合A | 混合型 | 2019-06-25 至 今 | 4.8 | 33.68% | 26.22% |
长信利广混合A | 混合型 | 2017-07-28 至 2019-06-25 | 1.9 | -- | -- |
长信利富债券A | 债券型 | 2019-08-22 至 今 | 4.7 | 22.47% | 14.72% |
长信先利半年定开混合A | 混合型 | 2019-09-23 至 2021-07-06 | 1.8 | 4.12% | 61.54% |
长信稳健成长混合A | 混合型 | 2022-04-25 至 今 | 2.0 | -9.71% | -21.26% |
长信利广混合C | 混合型 | 2019-06-25 至 今 | 4.8 | 32.94% | 26.22% |
长信利广混合C | 混合型 | 2017-07-28 至 2019-06-25 | 1.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴晖 | 2019-04-29 至 今 | 4年-1个月零20天 | -17.38 | 22.94 |
宋海岸 | 2019-02-26 至 2019-04-30 | 0年2个月零4天 | 5.33 | 4.04 |
吴廷华 | 2019-02-26 至 2020-03-31 | 1年1个月零5天 | 19.77 | 17.13 |
注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013488 | 1.2708 | 1.2708 | 1.71% | |
013153 | 0.765 | 0.765 | 1.71% | |
013237 | 1.0964 | 1.0964 | 0.15% | |
018724 | 0.9232 | 0.9232 | 1.71% | |
018013 | 0.8992 | 0.8992 | 2.21% | |
003126 | 1.2108 | 1.2108 | 1.71% | |
501002 | 0.6888 | 0.6888 | 1.71% | |
007448 | 1.0241 | 1.3013 | 2.21% | |
008960 | 1.0859 | 1.0859 | 1.71% | |
004858 | 1.1358 | 1.4358 | 2.21% | |
519957 | 0.7682 | 0.7682 | 1.71% | |
519975 | 1.212 | 1.612 | 2.21% | |
519996 | 1.038 | 3.8946 | 1.71% | |
163008 | 0.6193 | 1.1413 | 0.15% | |
009606 | 1.0491 | 1.0491 | 1.71% | |
011670 | 0.593 | 0.593 | 1.71% | |
014823 | 1.0237 | 1.0411 | 0.15% | |
014824 | 1.0224 | 1.0377 | 0.15% | |
011106 | 0.9382 | 0.9382 | 1.71% | |
013648 | 1.0483 | 1.0504 | 0.15% | |
013154 | 1.206 | 1.206 | 1.71% | |
016730 | 0.8231 | 0.8231 | 2.21% | |
018569 | 1.0239 | 1.0239 | 0.15% | |
018072 | 0.9113 | 0.9113 | 1.71% | |
004609 | 1.0353 | 1.2438 | 1.71% | |
007293 | 1.251 | 1.251 | 1.71% | |
519949 | 1.28 | 1.34 | 1.71% | |
519976 | 1.4696 | 2.3766 | 0.15% | |
519979 | 1.4565 | 2.9795 | 1.71% | |
519994 | 0.3845 | 3.6405 | 1.71% | |
163001 | 1.218 | 1.758 | 1.71% | |
163007 | 0.9444 | 1.3484 | 0.15% | |
013649 | 1.0393 | 1.0403 | 0.15% | |
014357 | 0.794 | 0.794 | 1.71% | |
019939 | 1.0115 | 1.0115 | 0.15% | |
020926 | 1.0237 | 1.0237 | 0.15% | |
015774 | 1.2794 | 1.2794 | 1.71% | |
005575 | 1.0279 | 1.2403 | 0.15% | |
005991 | 1.052 | 1.544 | 0.15% | |
004885 | 1.0609 | 1.3559 | 0.15% | |
519935 | 0.911 | 0.911 | 2.21% | |
519942 | 1.086 | 1.267 | 0.15% | |
519961 | 1.6242 | 1.6242 | 1.71% | |
519977 | 1.5294 | 2.4894 | 0.15% | |
519987 | 0.944 | 1.787 | 1.71% | |
005137 | 1.0462 | 1.3268 | 2.21% | |
008071 | 0.6768 | 1.0768 | 1.71% | |
014752 | 0.9443 | 0.9843 | 1.71% | |
014753 | 0.9362 | 0.9762 | 1.71% | |
014851 | 0.8811 | 0.9181 | 1.71% | |
012494 | 0.5251 | 0.5251 | 1.71% | |
012602 | 1.0583 | 1.0583 | 0.15% | |
013236 | 1.102 | 1.102 | 0.15% | |
016713 | 1.0276 | 1.0276 | 1.71% | |
019998 | 1.0017 | 1.0017 | 1.71% | |
018568 | 1.0256 | 1.0256 | 0.15% | |
018725 | 0.9216 | 0.9216 | 1.71% | |
004221 | 1.203 | 1.503 | 1.71% | |
519960 | 1.5118 | 1.5118 | 1.71% | |
519967 | 1.1749 | 1.3009 | 0.15% | |
519991 | 1.3659 | 2.4135 | 1.71% | |
003349 | 1.1388 | 1.4598 | 0.15% | |
014850 | 0.8944 | 0.9394 | 1.71% | |
012601 | 1.0885 | 1.0885 | 0.15% | |
014144 | 0.636 | 0.636 | 1.71% | |
013558 | 1.1624 | 1.2284 | 0.15% | |
013151 | 1.2635 | 1.2635 | 2.21% | |
014356 | 0.8012 | 0.8012 | 1.71% | |
016813 | 1.0524 | 1.0524 | 0.15% | |
018809 | 1.0083 | 1.0083 | 1.71% | |
005399 | 1.4133 | 1.5383 | 1.71% | |
004945 | 1.298 | 1.298 | 2.21% | |
519956 | 0.7104 | 0.7104 | 1.71% | |
519971 | 1.319 | 1.714 | 1.71% | |
519989 | 1.291 | 2.13 | 0.15% | |
006047 | 1.0718 | 1.3559 | 0.15% | |
009607 | 1.0334 | 1.0334 | 1.71% | |
011105 | 0.9527 | 0.9527 | 1.71% | |
012493 | 0.534 | 0.534 | 1.71% | |
013881 | 1.2843 | 1.2843 | 2.21% | |
013152 | 1.1529 | 1.1529 | 2.21% | |
016714 | 1.0193 | 1.0193 | 1.71% | |
018744 | 1.0352 | 1.0352 | 0.15% | |
003127 | 1.1995 | 1.1995 | 1.71% | |
006396 | 1.3516 | 1.7506 | 1.71% | |
519959 | 1.2944 | 1.5044 | 1.71% | |
519963 | 1.1714 | 1.6336 | 1.71% | |
519969 | 0.798 | 0.986 | 1.71% | |
014572 | 1.058 | 1.183 | 1.71% | |
016812 | 1.0554 | 1.0554 | 0.15% | |
016877 | 1.0213 | 1.0492 | 0.15% | |
016878 | 1.0203 | 1.0443 | 0.15% | |
018745 | 1.0338 | 1.0338 | 0.15% | |
018014 | 0.8957 | 0.8957 | 2.21% | |
018071 | 0.9171 | 0.9171 | 1.71% | |
002983 | 1.1037 | 1.1037 | 1.71% | |
002996 | 1.0673 | 1.3454 | 0.15% | |
004608 | 1.0376 | 1.2461 | 1.71% | |
003869 | 1.0236 | 1.5488 | 0.15% | |
007294 | 1.276 | 1.276 | 1.71% | |
519929 | 0.773 | 0.773 | 1.71% | |
519933 | 1.0978 | 1.4269 | 0.15% | |
519943 | 1.0889 | 1.3028 | 0.15% | |
519951 | 0.7417 | 1.1607 | 1.71% | |
519993 | 0.7601 | 2.7379 | 1.71% | |
010861 | 0.6957 | 0.6957 | 1.71% | |
009669 | 1.3915 | 1.3915 | 1.71% | |
011669 | 0.6034 | 0.6034 | 1.71% | |
008176 | 1.0966 | 1.0966 | 0.15% | |
014145 | 0.6285 | 0.6285 | 1.71% | |
016729 | 0.8282 | 0.8282 | 2.21% | |
016820 | 1.0573 | 1.1023 | 0.15% | |
019940 | 1.0107 | 1.0107 | 0.15% | |
019997 | 1.0023 | 1.0023 | 1.71% | |
015768 | 1.438 | 2.107 | 1.71% | |
006397 | 1.3457 | 2.2697 | 1.71% | |
004651 | 1.077 | 1.636 | 0.15% | |
004220 | 1.0382 | 1.5772 | 0.15% | |
007863 | 0.807 | 1.207 | 1.71% | |
008918 | 0.962 | 1.277 | 1.71% | |
004805 | 1.1657 | 1.1657 | 2.21% | |
004925 | 1.2766 | 1.2766 | 2.21% | |
519937 | 0.9978 | 1.3078 | 1.71% | |
519947 | 1.0967 | 1.0967 | 0.15% | |
519962 | 1.1063 | 1.5953 | 1.71% | |
519965 | 1.2055 | 1.5055 | 2.21% | |
519983 | 1.375 | 2.225 | 1.71% | |
519985 | 1.102 | 1.632 | 0.15% | |
163003 | 0.6137 | 1.1197 | 0.15% | |
163005 | 0.957 | 1.296 | 0.15% | |
009778 | 0.4233 | 0.4733 | 1.71% | |
009779 | 0.4146 | 0.4646 | 1.71% | |
015039 | 0.3822 | 0.5662 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,916.18 | 78.83 |
2 | 债券及货币 | 798.65 | 21.59 |
3 | 现金 | 567.45 | 15.34 |
4 | 其他资产 | 07.34 | 00.20 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300054 | 鼎龙股份 | 04.63 | 112.05 | 3.03% | 0.75 |
688772 | 珠海冠宇 | 04.36 | 96.05 | 2.60% | 4.36 |
688617 | 惠泰医疗 | 00.19 | 73.27 | 1.98% | 0.19 |
688017 | 绿的谐波 | 00.47 | 72.28 | 1.95% | 0.47 |
688002 | 睿创微纳 | 01.54 | 68.00 | 1.84% | 1.54 |
688037 | 芯源微 | 00.45 | 60.59 | 1.64% | 0.45 |
01088 | 中国神华 | 02.40 | 58.18 | 1.57% | 2.40 |
688050 | 爱博医疗 | 00.30 | 52.30 | 1.41% | 0.30 |
688608 | 恒玄科技 | 00.33 | 51.54 | 1.39% | 0.33 |
688567 | 孚能科技 | 02.97 | 48.45 | 1.31% | 2.97 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 02.30(万张) | 231.20(万元) | 6.25(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.2% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
11.54% | -23.11% | -13.83% | -1.57% | 0.02% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.28% | 10.51% | 3.28% | 3.28% | -23.11% | -36.05% | -7.62% | 0.12% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.94 | 1.02 | 1.06 |
夏普比率 | -173.93 | -51.65 | -3.17 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.03 | -0.00 |
詹森指数 | -0.18 | -0.07 | 0.00 |
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