公募基金 > 基金超市 > 长信利发债券
| 基金代码519933 | 基金经理程放,叶松 | 最新份额9,007.19万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模3.09亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2016-06-28 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模3.45亿 | 托管费0.15% |
投资策略
通过积极主动的资产管理和严格的风险控制，在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下，力求为投资者提供稳定增长的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-24 | 1.1557 | 1.4848 | 0.16% |
| 2025-10-23 | 1.1538 | 1.4829 | 0.08% |
| 2025-10-22 | 1.1529 | 1.482 | -0.11% |
| 2025-10-21 | 1.1542 | 1.4833 | 0.21% |
| 2025-10-20 | 1.1518 | 1.4809 | 0.03% |
| 2025-10-17 | 1.1515 | 1.4806 | -0.44% |
| 2025-10-16 | 1.1566 | 1.4857 | -0.07% |
| 2025-10-15 | 1.1574 | 1.4865 | 0.30% |
| 2025-10-14 | 1.1539 | 1.483 | -0.40% |
| 2025-10-13 | 1.1585 | 1.4876 | 0.12% |
| 2025-10-10 | 1.1571 | 1.4862 | -0.28% |
| 2025-10-9 | 1.1603 | 1.4894 | 0.25% |
| 2025-9-30 | 1.1574 | 1.4865 | 0.21% |
| 2025-9-29 | 1.155 | 1.4841 | 0.21% |
| 2025-9-26 | 1.1526 | 1.4817 | 0.08% |
| 2025-9-25 | 1.1517 | 1.4808 | 0.03% |
| 2025-9-24 | 1.1513 | 1.4804 | 0.25% |
| 2025-9-23 | 1.1484 | 1.4775 | -0.18% |
| 2025-9-22 | 1.1505 | 1.4796 | -0.10% |
| 2025-9-19 | 1.1516 | 1.4807 | 0.00% |
程放先生：北京大学金融学硕士毕业，具有基金从业资格。曾任职于广发银行股份有限公司、兴银基金管理有限责任公司，2020年8月加入长信基金管理有限责任公司，2022年11月至2023年8月担任长信合利混合型证券投资基金的基金经理、2020年12月至今担任长信先优债券型证券投资基金的基金经理、2020年12月至今担任长信利发债券型证券投资基金的基金经理、2023年3月至今担任长信先锐混合型证券投资基金的基金经理、2023年9月至今担任长信乐信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
长信利发债券 2020-12-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长信合利混合A | 混合型 | 2022-11-14 至 2023-08-03 | 0.7 | 1.30% | -2.95% |
| 长信合利混合C | 混合型 | 2022-11-14 至 2023-08-03 | 0.7 | 2.45% | -2.94% |
| 长信利发债券 | 债券型 | 2020-12-31 至 今 | 4.8 | -0.28% | 8.43% |
| 长信乐信混合A | 混合型 | 2023-09-08 至 今 | 2.1 | 0.96% | -14.30% |
| 长信先锐混合C | 混合型 | 2023-03-06 至 今 | 2.6 | -3.87% | -22.05% |
| 长信乐信混合C | 混合型 | 2023-09-08 至 今 | 2.1 | 0.85% | -14.30% |
| 长信民利收益一年持有混合A | 混合型 | 2022-03-03 至 今 | 3.7 | -- | -- |
| 长信先优债券C | 债券型 | 2022-10-19 至 今 | 3.0 | -4.06% | 2.13% |
| 长信先优债券A | 债券型 | 2020-12-31 至 今 | 4.8 | 3.84% | 8.42% |
| 长信先锐混合A | 混合型 | 2023-03-06 至 今 | 2.6 | -3.81% | -22.05% |
| 长信民利收益一年持有混合C | 混合型 | 2022-03-03 至 今 | 3.7 | -- | -- |
| 长信先锐混合E | 混合型 | 2025-05-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 叶松 | 2025-09-10 至 今 | 0年1个月零16天 | ||
| 程放 | 2020-12-31 至 今 | 4年-3个月零25天 | -0.28 | 8.43 |
| 胡琼予 | 2019-09-16 至 2020-05-18 | 0年8个月零2天 | 8.12 | 3.98 |
| 朱垚 | 2019-05-15 至 2022-02-25 | 2年9个月零10天 | 18.76 | 13.64 |
| 黄韵 | 2018-03-23 至 2021-07-16 | 3年3个月零23天 | 44.34 | 18.20 |
| 朱轶伦 | 2017-05-22 至 2019-05-10 | 1年-1个月零18天 | 20.38 | 8.87 |
| 姜锡峰 | 2016-07-26 至 2017-08-07 | 1年0个月零12天 | -0.27 | 1.12 |
| 左金保 | 2016-07-14 至 2019-03-08 | 2年-5个月零22天 | 4.26 | 7.62 |
| 刘波 | 2016-05-25 至 2016-12-21 | 0年6个月零26天 | 0.02 | -0.15 |
| 李小羽 | 2016-05-25 至 2017-08-07 | 1年2个月零13天 | 0.49 | 2.06 |
基本信息
长信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
| 公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心（有限合伙） 上海彤胜投资管理中心（有限合伙） 武汉钢铁有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013151 | 1.9467 | 1.9467 | 1.59% | |
| 013152 | 1.0077 | 1.0077 | 1.59% | |
| 011669 | 0.7824 | 0.7824 | 1.56% | |
| 014572 | 1.0522 | 1.2532 | 1.56% | |
| 014823 | 1.0266 | 1.079 | 0.06% | |
| 014824 | 1.0239 | 1.0712 | 0.06% | |
| 016812 | 1.0853 | 1.0853 | 0.06% | |
| 018568 | 1.0631 | 1.0631 | 0.06% | |
| 018744 | 1.073 | 1.073 | 0.06% | |
| 022338 | 1.0042 | 1.0042 | 0.06% | |
| 002983 | 1.6329 | 1.7129 | 1.56% | |
| 003127 | 1.3589 | 1.3589 | 1.56% | |
| 008960 | 1.5954 | 1.6754 | 1.56% | |
| 004805 | 1.025 | 1.025 | 1.59% | |
| 519929 | 1.685 | 1.685 | 1.56% | |
| 519933 | 1.1557 | 1.4848 | 0.06% | |
| 519935 | 2.227 | 2.227 | 1.59% | |
| 519940 | 1.0348 | 1.2501 | 0.06% | |
| 519942 | 1.029 | 1.2887 | 0.06% | |
| 519943 | 1.0398 | 1.3326 | 0.06% | |
| 519957 | 1.0174 | 1.0174 | 1.56% | |
| 519989 | 1.364 | 2.203 | 0.06% | |
| 005137 | 1.4245 | 1.7051 | 1.59% | |
| 012602 | 1.0103 | 1.1021 | 0.06% | |
| 013488 | 1.8606 | 1.8606 | 1.56% | |
| 008176 | 1.2174 | 1.2174 | 0.06% | |
| 014356 | 0.8514 | 0.8514 | 1.56% | |
| 016713 | 1.1944 | 1.1944 | 1.56% | |
| 016813 | 1.0789 | 1.0789 | 0.06% | |
| 018072 | 1.3749 | 1.3749 | 1.56% | |
| 019940 | 1.0694 | 1.0694 | 0.06% | |
| 023574 | 1.0024 | 1.0024 | 0.06% | |
| 022698 | 1.2075 | 1.2075 | 1.59% | |
| 006174 | 1.0583 | 1.4058 | 0.06% | |
| 005991 | 1.128 | 1.62 | 0.06% | |
| 009606 | 1.1851 | 1.1851 | 1.56% | |
| 519941 | 1.0366 | 1.2875 | 0.06% | |
| 519951 | 1.304 | 1.723 | 1.56% | |
| 519985 | 1.11 | 1.662 | 0.06% | |
| 519994 | 0.5544 | 4.0828 | 1.56% | |
| 519996 | 1.0566 | 3.9747 | 1.56% | |
| 007294 | 1.349 | 1.349 | 1.56% | |
| 010861 | 0.8409 | 0.8409 | 1.56% | |
| 163001 | 1.502 | 2.042 | 1.56% | |
| 163003 | 0.6576 | 1.1636 | 0.06% | |
| 013649 | 1.0147 | 1.0641 | 0.06% | |
| 014850 | 0.9299 | 0.9749 | 1.56% | |
| 014851 | 0.8995 | 0.9365 | 1.56% | |
| 016714 | 1.1747 | 1.1747 | 1.56% | |
| 016729 | 1.6729 | 1.6729 | 1.59% | |
| 018809 | 1.0293 | 1.0293 | 1.56% | |
| 020881 | 1.0492 | 1.0492 | 0.06% | |
| 018745 | 1.0683 | 1.0683 | 0.06% | |
| 024416 | 1.0078 | 1.0078 | 1.59% | |
| 004609 | 1.1552 | 1.3637 | 1.56% | |
| 002996 | 1.0489 | 1.3857 | 0.06% | |
| 005399 | 1.874 | 1.999 | 1.56% | |
| 006047 | 1.0551 | 1.3949 | 0.06% | |
| 009669 | 1.8338 | 1.8338 | 1.56% | |
| 519949 | 1.357 | 1.417 | 1.56% | |
| 003349 | 1.1191 | 1.4916 | 0.06% | |
| 163007 | 1.0025 | 1.4065 | 0.06% | |
| 012494 | 0.6957 | 0.6957 | 1.56% | |
| 011670 | 0.7614 | 0.7614 | 1.56% | |
| 016820 | 1.1119 | 1.1569 | 0.06% | |
| 019997 | 1.3598 | 1.3598 | 1.56% | |
| 004608 | 1.1622 | 1.3707 | 1.56% | |
| 004651 | 1.134 | 1.693 | 0.06% | |
| 006396 | 1.7641 | 2.1631 | 1.56% | |
| 002254 | 1.1162 | 1.4352 | 0.06% | |
| 009699 | 1.0057 | 1.2176 | 0.06% | |
| 008918 | 1.047 | 1.362 | 1.56% | |
| 519972 | 1.0468 | 1.6726 | 0.06% | |
| 519979 | 1.7409 | 3.2639 | 1.56% | |
| 007293 | 1.321 | 1.321 | 1.56% | |
| 012601 | 1.0398 | 1.133 | 0.06% | |
| 014145 | 0.9 | 0.9 | 1.56% | |
| 013154 | 1.477 | 1.477 | 1.56% | |
| 014752 | 0.9876 | 1.0276 | 1.56% | |
| 015039 | 0.5589 | 0.7453 | 1.56% | |
| 016877 | 1.0593 | 1.0872 | 0.06% | |
| 016878 | 1.0531 | 1.0771 | 0.06% | |
| 018725 | 1.1558 | 1.1558 | 1.56% | |
| 021310 | 1.1159 | 1.1674 | 0.06% | |
| 021311 | 1.1095 | 1.1315 | 0.06% | |
| 022697 | 1.2099 | 1.2099 | 1.59% | |
| 023752 | 1.866 | 1.866 | 1.59% | |
| 007863 | 1.4161 | 1.8161 | 1.56% | |
| 003126 | 1.3719 | 1.3719 | 1.56% | |
| 005575 | 1.0044 | 1.2688 | 0.06% | |
| 005718 | 1.0018 | 1.175 | 0.06% | |
| 519976 | 1.8521 | 2.7591 | 0.06% | |
| 004221 | 1.697 | 1.997 | 1.56% | |
| 007448 | 1.386 | 1.6632 | 1.59% | |
| 011106 | 0.9829 | 0.9829 | 1.56% | |
| 013881 | 1.9226 | 1.9226 | 1.59% | |
| 013648 | 1.0187 | 1.0812 | 0.06% | |
| 013153 | 1.657 | 1.657 | 1.56% | |
| 013236 | 1.1323 | 1.1323 | 0.06% | |
| 016730 | 1.6526 | 1.6526 | 1.59% | |
| 018013 | 1.4453 | 1.4453 | 1.59% | |
| 018071 | 1.4009 | 1.4009 | 1.56% | |
| 018569 | 1.0581 | 1.0581 | 0.06% | |
| 018724 | 1.1648 | 1.1648 | 1.56% | |
| 024191 | 1.0883 | 1.0883 | 1.56% | |
| 006397 | 1.6075 | 2.5315 | 1.56% | |
| 005589 | 0.8734 | 1.4334 | 1.56% | |
| 004885 | 1.1171 | 1.4121 | 0.06% | |
| 004887 | 1.0802 | 1.2203 | 0.06% | |
| 519947 | 1.2188 | 1.2188 | 0.06% | |
| 519959 | 1.9204 | 2.1304 | 1.56% | |
| 519967 | 1.2692 | 1.3952 | 0.06% | |
| 519973 | 1.0484 | 1.7252 | 0.06% | |
| 519983 | 1.97 | 2.82 | 1.56% | |
| 004220 | 1.0389 | 1.5989 | 0.06% | |
| 007428 | 1.0015 | 1.1591 | 0.06% | |
| 009779 | 0.5217 | 0.5717 | 1.56% | |
| 014144 | 0.9177 | 0.9177 | 1.56% | |
| 008071 | 1.1631 | 1.5631 | 1.56% | |
| 014357 | 0.8374 | 0.8374 | 1.56% | |
| 019998 | 1.3965 | 1.3965 | 1.56% | |
| 022339 | 1.0034 | 1.0034 | 0.06% | |
| 002255 | 1.1154 | 1.3975 | 0.06% | |
| 004858 | 1.2533 | 1.7333 | 1.59% | |
| 004945 | 1.955 | 1.955 | 1.59% | |
| 519937 | 1.0897 | 1.3997 | 1.56% | |
| 519945 | 1.1028 | 1.4929 | 0.06% | |
| 519965 | 1.2704 | 1.8304 | 1.59% | |
| 519971 | 1.802 | 2.197 | 1.56% | |
| 519975 | 1.869 | 2.269 | 1.59% | |
| 519991 | 1.7822 | 2.8298 | 1.56% | |
| 009778 | 0.5374 | 0.5874 | 1.56% | |
| 012493 | 0.7142 | 0.7142 | 1.56% | |
| 013558 | 1.248 | 1.314 | 0.06% | |
| 013237 | 1.1231 | 1.1231 | 0.06% | |
| 014753 | 0.9732 | 1.0132 | 1.56% | |
| 015768 | 1.7023 | 2.3713 | 1.56% | |
| 015774 | 1.8779 | 1.8779 | 1.56% | |
| 018014 | 1.4309 | 1.4309 | 1.59% | |
| 020882 | 1.0462 | 1.0462 | 0.06% | |
| 020926 | 1.0262 | 1.0612 | 0.06% | |
| 019939 | 1.0734 | 1.0734 | 0.06% | |
| 024415 | 1.0085 | 1.0085 | 1.59% | |
| 023080 | 1.2218 | 1.2218 | 0.06% | |
| 024206 | 0.6662 | 0.6662 | 0.06% | |
| 024260 | 1.1646 | 1.1646 | 1.56% | |
| 024268 | 1.4009 | 1.4009 | 1.56% | |
| 003869 | 1.0197 | 1.5865 | 0.06% | |
| 009607 | 1.1603 | 1.1603 | 1.56% | |
| 004925 | 1.979 | 1.979 | 1.59% | |
| 519944 | 1.0992 | 1.4517 | 0.06% | |
| 519956 | 0.9396 | 0.9396 | 1.56% | |
| 519977 | 1.9286 | 2.8886 | 0.06% | |
| 519993 | 1.0038 | 2.9816 | 1.56% | |
| 011105 | 1.0057 | 1.0057 | 1.56% | |
| 163005 | 1.0105 | 1.3495 | 0.06% | |
| 163008 | 0.6667 | 1.1887 | 0.06% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,542.91 | 15.33 |
| 2 | 债券及货币 | 8,290.05 | 82.39 |
| 3 | 现金 | 97.98 | 00.97 |
| 4 | 其他资产 | 46.75 | 00.46 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600900 | 长江电力 | 03.30 | 99.46 | 0.99% | 1.70 |
| 600547 | 山东黄金 | 02.50 | 79.82 | 0.79% | 2.50 |
| 601601 | 中国太保 | 02.00 | 75.02 | 0.75% | 2.00 |
| 601555 | 东吴证券 | 07.00 | 61.25 | 0.61% | 7.00 |
| 600919 | 江苏银行 | 05.00 | 59.70 | 0.59% | 5.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 02.00 | 55.76 | 0.55% | 2.00 |
| 300502 | 新易盛 | 00.43 | 54.62 | 0.54% | 0.43 |
| 601088 | 中国神华 | 01.20 | 48.65 | 0.48% | 0.60 |
| 601107 | 四川成渝 | 08.00 | 48.16 | 0.48% | 8.00 |
| 689009 | 九号公司 | 00.80 | 47.34 | 0.47% | 0.80 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102485173 | 24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) | 07.00(万张) | 715.18(万元) | 7.11(%) |
| 2 | 012483474 | 24新静安SCP002 | 07.00(万张) | 709.67(万元) | 7.05(%) |
| 3 | 102481658 | 24光明MTN001 | 07.00(万张) | 708.34(万元) | 7.04(%) |
| 4 | 102581576 | 25河钢集MTN009 | 06.00(万张) | 604.44(万元) | 6.01(%) |
| 5 | 092280134 | 22工行二级资本债04A | 05.00(万张) | 523.16(万元) | 5.20(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X | 0.0% |
| 7天≤X<365天 | 0.3% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-06-27 | 2023-06-29 | 0.0261 |
| 2 | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 0.037 |
| 3 | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 0.05 |
| 4 | 2022-12-23 | 2022-12-27 | 0.058 |
| 5 | 2019-08-30 | 2019-09-03 | 0.013 |
| 6 | 2019-07-31 | 2019-08-02 | 0.035 |
| 7 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 0.055 |
| 8 | 2019-05-23 | 2019-05-27 | 0.055 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.91% | 4.87% | 3.09% | 2.39% | 4.79% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.38% | 2.99% | 3.46% | 3.98% | 4.87% | 9.56% | 12.57% | 54.75% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.18 | 0.08 | 0.10 |
| 夏普比率 | 104.35 | 104.00 | 30.14 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.10 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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