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长信利发债券  519933
收藏成功
债券型
基金公司长信基金管理有限责任公司
基金经理程放
申购费率0.08%
基金规模3.09亿  (2022-06-30)
1.0786
1.4077
44.43%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.02% -0.0% 1347/5358
最近一月 0.29% 0.0% 1334/5308
最近三月 1.59% 0.01% 1183/5200
最近一年 2.58% 0.03% 3326/4582
(2024-03-26)
基金代码519933 基金经理程放 最新份额6,726.94万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司长信基金管理有限责任公司 最新规模3.09亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2016-06-28 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模3.45亿 托管费0.2%
投资策略

通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力求为投资者提供稳定增长的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。  本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.0786 1.4077 0.00%
2024-3-26 1.0786 1.4077 -0.05%
2024-3-25 1.0791 1.4082 0.05%
2024-3-22 1.0786 1.4077 -0.11%
2024-3-21 1.0798 1.4089 0.09%
2024-3-20 1.0788 1.4079 0.06%
2024-3-19 1.0782 1.4073 0.00%
2024-3-18 1.0782 1.4073 0.04%
2024-3-15 1.0778 1.4069 0.13%
2024-3-14 1.0764 1.4055 0.03%
2024-3-13 1.0761 1.4052 -0.01%
2024-3-12 1.0762 1.4053 -0.69%
2024-3-11 1.0837 1.4128 -0.32%
2024-3-8 1.0872 1.4163 0.12%
2024-3-7 1.0859 1.415 0.12%
2024-3-6 1.0846 1.4137 0.21%
2024-3-5 1.0823 1.4114 0.19%
2024-3-4 1.0802 1.4093 0.27%
2024-3-1 1.0773 1.4064 -0.09%
2024-2-29 1.0783 1.4074 0.20%

程放先生:北京大学金融学硕士毕业,具有基金从业资格。曾任职于广发银行股份有限公司、兴银基金管理有限责任公司,2020年8月加入长信基金管理有限责任公司,2020年12月至今担任长信先优债券型证券投资基金的基金经理、2020年12月至今担任长信利发债券型证券投资基金的基金经理、2022年11月至今担任长信合利混合型证券投资基金的基金经理、2023年至今担任长信先锐混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
长信利发债券  2020-12-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长信合利混合A混合型2022-11-14 至 2023-08-03 0.71.30% -2.95% 
长信合利混合C混合型2022-11-14 至 2023-08-03 0.72.45% -2.94% 
长信利发债券债券型2020-12-31 至 今 3.2-0.28% 8.43% 
长信乐信混合A混合型2023-09-08 至 今 0.60.96% -14.30% 
长信先锐混合C混合型2023-03-06 至 今 1.1-3.87% -22.05% 
长信乐信混合C混合型2023-09-08 至 今 0.60.85% -14.30% 
长信民利收益一年持有混合A混合型2022-03-03 至 今 2.1--  --  
长信先优债券C债券型2022-10-19 至 今 1.4-4.06% 2.13% 
长信先优债券A债券型2020-12-31 至 今 3.23.84% 8.42% 
长信先锐混合A混合型2023-03-06 至 今 1.1-3.81% -22.05% 
长信民利收益一年持有混合C混合型2022-03-03 至 今 2.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
程放2020-12-31 至 今3年-10个月零26天-0.288.43
胡琼予2019-09-16 至 2020-05-180年8个月零2天8.123.98
朱垚2019-05-15 至 2022-02-252年9个月零10天18.7613.64
黄韵2018-03-23 至 2021-07-163年3个月零23天44.3418.20
朱轶伦2017-05-22 至 2019-05-101年-1个月零18天20.388.87
姜锡峰2016-07-26 至 2017-08-071年0个月零12天-0.271.12
左金保2016-07-14 至 2019-03-082年-5个月零22天4.267.62
刘波2016-05-25 至 2016-12-210年6个月零26天0.02-0.15
李小羽2016-05-25 至 2017-08-071年2个月零13天0.492.06
基本信息
长信基金管理有限责任公司
注册资本16500.0 万元公司属性
成立时间2003-05-09资产管理规模1,104.76 亿元
公司股东上海海欣集团股份有限公司  长江证券股份有限公司  上海彤骏投资管理中心(有限合伙)  上海彤胜投资管理中心(有限合伙)  武汉钢铁有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003126 1.2015 1.2015 -0.12%
163001 1.243 1.783 -0.12%
006047 1.0674 1.3515 -0.01%
013151 1.2359 1.2359 0.04%
014357 0.7598 0.7598 -0.12%
016729 0.8359 0.8359 0.04%
016813 1.0504 1.0504 -0.01%
016877 1.0162 1.0441 -0.01%
014824 1.0191 1.0344 -0.01%
018071 0.9194 0.9194 -0.12%
018072 0.914 0.914 -0.12%
018569 1.0208 1.0208 -0.01%
018724 0.8865 0.8865 -0.12%
519943 1.0807 1.2946 -0.01%
519947 1.0905 1.0905 -0.01%
519963 1.1699 1.6321 -0.12%
519972 1.0386 1.6284 -0.01%
519985 1.099 1.629 -0.01%
519991 1.3264 2.374 -0.12%
004609 1.0273 1.2358 -0.12%
004925 1.2484 1.2484 0.04%
002996 1.0628 1.3409 -0.01%
006396 1.3125 1.7115 -0.12%
006397 1.2805 2.2045 -0.12%
009779 0.4067 0.4567 -0.12%
013236 1.0997 1.0997 -0.01%
013237 1.0942 1.0942 -0.01%
016713 1.0013 1.0013 -0.12%
016730 0.8309 0.8309 0.04%
014752 0.9306 0.9706 -0.12%
014851 0.8704 0.9074 -0.12%
013881 1.246 1.246 0.04%
519933 1.0786 1.4077 -0.01%
519949 1.21 1.27 -0.12%
519957 0.7816 0.7816 -0.12%
519962 1.1051 1.5941 -0.12%
519967 1.1537 1.2797 -0.01%
519981 1.94 2.457 -0.11%
005575 1.0238 1.2362 -0.01%
003869 1.0193 1.5445 -0.01%
003349 1.1334 1.4544 -0.01%
163003 0.61 1.116 -0.01%
005137 1.0169 1.2975 0.04%
009607 1.021 1.021 -0.12%
009669 1.3678 1.3678 -0.12%
012493 0.5355 0.5355 -0.12%
011706 0.273 0.273 -0.11%
011105 0.9288 0.9288 -0.12%
016878 1.0154 1.0394 -0.01%
014144 0.6212 0.6212 -0.12%
013558 1.1416 1.2076 -0.01%
018014 0.8933 0.8933 0.04%
019939 1.0092 1.0092 -0.01%
519960 1.4858 1.4858 -0.12%
519971 1.283 1.678 -0.12%
519996 0.9825 3.8391 -0.12%
501002 0.664 0.664 -0.12%
004805 1.2194 1.2194 0.04%
004885 1.0367 1.3317 -0.01%
004998 1.2116 1.2116 -0.11%
002983 1.0863 1.0863 -0.12%
163008 0.6155 1.1375 -0.01%
005991 1.037 1.529 -0.01%
012601 1.0876 1.0876 -0.01%
008176 1.0904 1.0904 -0.01%
011106 0.9149 0.9149 -0.12%
016812 1.0533 1.0533 -0.01%
013649 1.0366 1.0376 -0.01%
018013 0.8966 0.8966 0.04%
018745 1.0302 1.0302 -0.01%
018809 1.0067 1.0067 -0.12%
519956 0.7227 0.7227 -0.12%
519959 1.2567 1.4667 -0.12%
519969 0.848 1.036 -0.12%
004651 1.06 1.619 -0.01%
007863 0.8696 1.2696 -0.12%
004858 1.103 1.403 0.04%
004945 1.2589 1.2589 0.04%
003127 1.1903 1.1903 -0.12%
009606 1.0362 1.0362 -0.12%
011669 0.6073 0.6073 -0.12%
010861 0.6931 0.6931 -0.12%
014356 0.7664 0.7664 -0.12%
014850 0.8829 0.9279 -0.12%
018744 1.0315 1.0315 -0.01%
015768 1.3689 2.0379 -0.12%
519929 0.781 0.781 -0.12%
519935 0.97 0.97 0.04%
519973 1.0395 1.6743 -0.01%
519976 1.4488 2.3558 -0.01%
519979 1.386 2.909 -0.12%
519989 1.273 2.112 -0.01%
519993 0.7419 2.7197 -0.12%
519994 0.3835 3.6381 -0.12%
004221 1.167 1.467 -0.12%
008960 1.069 1.069 -0.12%
004999 0.1708 0.1708 -0.11%
005399 1.389 1.514 -0.12%
163007 0.9374 1.3414 -0.01%
005976 1.1871 1.2261 -0.11%
013152 1.2063 1.2063 0.04%
013154 1.231 1.231 -0.12%
016714 0.9936 0.9936 -0.12%
016820 1.0334 1.0784 -0.01%
014823 1.0202 1.0376 -0.01%
018725 0.8852 0.8852 -0.12%
015774 1.2425 1.2425 -0.12%
519983 1.334 2.184 -0.12%
519987 0.918 1.761 -0.12%
007294 1.206 1.206 -0.12%
008918 0.9471 1.2621 -0.12%
163005 0.9502 1.2892 -0.01%
008071 0.7299 1.1299 -0.12%
014572 1.0018 1.1268 -0.12%
013153 0.773 0.773 -0.12%
015039 0.3814 0.5654 -0.12%
014145 0.614 0.614 -0.12%
013488 1.2342 1.2342 -0.12%
018568 1.0224 1.0224 -0.01%
519937 0.9823 1.2923 -0.12%
519942 1.0781 1.2591 -0.01%
519951 0.7992 1.2182 -0.12%
519965 1.17 1.47 0.04%
004220 1.0357 1.5747 -0.01%
009778 0.4151 0.4651 -0.12%
012494 0.5268 0.5268 -0.12%
012602 1.0578 1.0578 -0.01%
011670 0.597 0.597 -0.12%
014753 0.9229 0.9629 -0.12%
013648 1.0453 1.0474 -0.01%
019940 1.0086 1.0086 -0.01%
519961 1.596 1.596 -0.12%
519975 1.203 1.603 0.04%
519977 1.5078 2.4678 -0.01%
007293 1.183 1.183 -0.12%
007448 0.9956 1.2728 0.04%
004608 1.0295 1.238 -0.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票721.8610.08
2债券及货币5,960.0783.24
3现金129.5601.81
4其他资产206.8802.89
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600900长江电力03.5081.691.14%-44.50  
601225陕西煤业03.5073.121.02%3.50  
601088中国神华02.2068.970.96%2.20  
601985中国核电06.0045.000.63%6.00  
600795国电电力10.0041.600.58%10.00  
000513丽珠集团01.0035.010.49%1.00  
002318久立特材01.7033.800.47%1.70  
600901江苏金租07.0033.880.47%7.00  
000333美的集团00.6032.780.46%0.60  
002327富安娜03.5031.320.44%3.50  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970923国债1613.00(万张)1,306.80(万元)18.25(%)  
201970523国债1208.00(万张)807.45(万元)11.28(%)  
318823421平证0506.00(万张)611.92(万元)8.55(%)  
411527223海通0706.00(万张)611.68(万元)8.54(%)  
510238068723中交地产MTN00105.00(万张)517.25(万元)7.22(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.3%
100≤X<2000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
1年≤X0.0%
7天≤X<365天0.3%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-06-272023-06-290.0261
22023-05-262023-05-300.037
32023-03-272023-03-290.05
42022-12-232022-12-270.058
52019-08-302019-09-030.013
62019-07-312019-08-020.035
72019-06-252019-06-270.055
82019-05-232019-05-270.055
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.79%2.58%0.6%3.9%4.86%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.29%
1.59%
1.33%
1.33%
2.58%
1.8%
21.1%
44.43%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.05
0.06
0.22
夏普比率
63.50
-34.32
66.64
特雷诺指数
0.03
-0.05
0.07
詹森指数
0.02
-0.01
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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