基金公司长信基金管理有限责任公司 基金经理李仆 申购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码028363 | 基金经理李仆 | 最新份额万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争 为投资者提供稳定增长的投资收益,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市 的股票(包括主板、创业板、科创板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票、 存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债 券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、 地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交 换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行 存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、 经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包含全市场的股票型 ETF、公募REITs,以及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型 基金,不包含QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他投 资范围包含基金的基金)、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合基金有关分红条件的前提下,本基金每个季度收益分配次数最少 为1次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金A类基金份额和C类基金份额之间由于费用收取上的不同将导致 在可供分配利润上有所不同;本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同 等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不 利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。
本基金为债券型基金,一般情况下预期收益和预期风险高于货币市场基金, 但低于混合型基金、股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,将面临港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

李仆先生:硕士学历,具有基金从业资格,中国国籍。历任宝钢集团及其下属各金融机构投资部门投资经理,信诚基金管理有限公司投资研究部基金经理,东方基金管理有限责任公司基金经理及固收总监,华润元大基金管理有限公司基金经理和高级管理人员。2025年4月加入长信基金管理有限责任公司,曾任固收专户投资经理,现任固收投资管理中心联席总经理兼固收专户投资部总监、投资决策委员会执行委员、2026年4月至今担任长信利保债券型证券投资基金的基金经理、2026年4月至今担任长信利富债券型证券投资基金的基金经理、2026年4月至今担任长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理、2026年4月至今担任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理、2026年4月至今担任长信易进混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华润元大现金收益货币B | 货币型 | 2018-11-30 至 2021-11-03 | 2.9 | 6.20% | 6.80% |
| 华润元大信息传媒科技混合A | 混合型 | 2018-08-22 至 2021-11-03 | 3.2 | 102.97% | 93.82% |
| 华润元大稳健债券C | 债券型 | 2018-08-22 至 2020-09-17 | 2.1 | 2.86% | 11.40% |
| 东方臻馨债券A | 债券型 | 2016-06-08 至 2017-03-24 | 0.8 | -2.16% | 1.06% |
| 长信易进混合C | 混合型 | 2026-04-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中信保诚三得益债券B | 债券型 | 2012-06-18 至 2014-02-18 | 1.7 | 2.74% | 2.87% |
| 信诚经典优债债券B | 债券型 | 2011-08-16 至 2014-02-18 | 2.5 | 7.58% | 8.36% |
| 中信保诚优质纯债债券B | 债券型 | 2013-01-11 至 2014-02-18 | 1.1 | -3.10% | -0.22% |
| 华润元大现金通货币A | 货币型 | 2018-11-30 至 2021-11-03 | 2.9 | 6.47% | 6.80% |
| 东方臻悦纯债债券A | 债券型 | 2017-02-28 至 2017-03-24 | 0.1 | -- | -- |
| 华润元大润鑫债券C | 债券型 | 2018-11-30 至 2020-09-17 | 1.8 | 72.56% | 9.70% |
| 东方永润债券A类 | 债券型 | 2015-03-27 至 2017-03-24 | 2.0 | 1.95% | 4.40% |
| 东方永润债券C类 | 债券型 | 2015-03-27 至 2017-03-24 | 2.0 | 1.19% | 4.40% |
| 华润元大稳健债券A | 债券型 | 2018-08-22 至 2020-09-17 | 2.1 | 3.62% | 11.40% |
| 东方合家保本混合 | 保本型 | 2016-04-29 至 2017-03-24 | 0.9 | 0.19% | 5.19% |
| 东方永兴18个月定期开放债券A | 债券型 | 2016-09-30 至 2017-03-24 | 0.5 | 0.21% | -1.53% |
| 长信稳健均衡6个月持有期混合A | 混合型 | 2026-04-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 东方双债添利债券C | 债券型 | 2014-11-25 至 2017-03-24 | 2.3 | 38.89% | 13.35% |
| 长信利保债券A | 债券型 | 2026-04-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 东方永兴18个月定期开放债券C | 债券型 | 2016-09-30 至 2017-03-24 | 0.5 | 0.05% | -1.52% |
| 东方臻悦纯债债券C | 债券型 | 2017-02-28 至 2017-03-24 | 0.1 | -- | -- |
| 长信利富债券C | 债券型 | 2026-04-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 长信稳健成长混合C | 混合型 | 2026-04-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 长信稳健睿利债券发起式C | 债券型 | 2026-07-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券A | 债券型 | 2013-01-11 至 2014-02-18 | 1.1 | -2.70% | -0.22% |
| 东方赢家保本混合 | 保本型 | 2015-05-27 至 2016-12-13 | 1.6 | 7.89% | -23.43% |
| 华润元大润鑫债券A | 债券型 | 2018-11-30 至 2020-09-17 | 1.8 | 5.09% | 9.70% |
| 华润元大双鑫债券A | 债券型 | 2018-11-30 至 2020-09-17 | 1.8 | 17.00% | 9.70% |
| 长信利保债券C | 债券型 | 2026-04-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 长信稳健均衡6个月持有期混合C | 混合型 | 2026-04-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中信保诚三得益债券A | 债券型 | 2012-06-18 至 2014-02-18 | 1.7 | 3.33% | 2.87% |
| 信诚经典优债债券A | 债券型 | 2011-08-16 至 2014-02-18 | 2.5 | 8.75% | 8.37% |
| 东方稳定增利债券A | 债券型 | 2015-08-24 至 2017-03-24 | 1.6 | 7.11% | 3.47% |
| 东方稳定增利债券C | 债券型 | 2015-08-24 至 2017-03-24 | 1.6 | 6.48% | 3.47% |
| 东方荣家保本混合 | 保本型 | 2016-03-04 至 2017-03-24 | 1.1 | 2.35% | 7.99% |
| 东方臻馨债券C | 债券型 | 2016-06-08 至 2017-03-24 | 0.8 | -0.99% | 1.06% |
| 长信利保债券E | 债券型 | 2026-04-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 长信稳健睿利债券发起式A | 债券型 | 2026-07-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 长信利富债券A | 债券型 | 2026-04-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华润元大现金收益货币A | 货币型 | 2018-11-30 至 2021-11-03 | 2.9 | 5.46% | 6.80% |
| 华润元大现金通货币B | 货币型 | 2018-11-30 至 2021-11-03 | 2.9 | 6.91% | 6.80% |
| 长信易进混合A | 混合型 | 2026-04-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华润元大双鑫债券C | 债券型 | 2018-11-30 至 2020-09-17 | 1.8 | 16.18% | 9.70% |
| 华润元大润泽债券A | 债券型 | 2018-11-30 至 2020-09-17 | 1.8 | 4.66% | 9.70% |
| 华润元大润泽债券C | 债券型 | 2018-11-30 至 2020-09-17 | 1.8 | 6.13% | 9.70% |
| 长信稳健成长混合A | 混合型 | 2026-04-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 东方稳健回报债券A | 债券型 | 2014-10-13 至 2017-03-24 | 2.4 | 11.74% | 18.32% |
| 东方双债添利债券A | 债券型 | 2014-11-25 至 2017-03-24 | 2.3 | 40.18% | 13.35% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李仆 | 2026-07-24 至 今 | 0年0个月零4天 |
| 注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
| 公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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