公募基金 > 基金超市 > 华润元大润鑫债券C
| 基金代码006471 | 基金经理金兴健,尹华龙 | 最新份额228,798.78万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司华润元大基金管理有限公司 | 最新规模72.78亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-09-21 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过投资于债券品种，努力降低基金净值波动风险，力争为基金份额持有人提供超过业绩比较基准的长期稳定回报。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、中期票据、地方政府债券、政府支持机构债、政府支持债券、资产支持证券、中小企业私募债、可分离交易可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款（定期存款及其他银行存款）、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，此项调整不需要召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-26 | 1.0611 | 1.9812 | -0.07% |
| 2024-4-25 | 1.0618 | 1.9819 | 0.03% |
| 2024-4-24 | 1.0615 | 1.9816 | -0.06% |
| 2024-4-23 | 1.0621 | 1.9822 | 0.04% |
| 2024-4-22 | 1.0617 | 1.9818 | 0.04% |
| 2024-4-19 | 1.0613 | 1.9814 | 0.04% |
| 2024-4-18 | 1.0609 | 1.981 | 0.04% |
| 2024-4-17 | 1.0605 | 1.9806 | 0.01% |
| 2024-4-16 | 1.0604 | 1.9805 | -0.03% |
| 2024-4-15 | 1.0607 | 1.9808 | -0.01% |
| 2024-4-12 | 1.0608 | 1.9809 | 0.05% |
| 2024-4-11 | 1.0603 | 1.9804 | 0.03% |
| 2024-4-10 | 1.06 | 1.9801 | 0.00% |
| 2024-4-9 | 1.06 | 1.9801 | 0.01% |
| 2024-4-8 | 1.0599 | 1.98 | 0.06% |
| 2024-4-3 | 1.0593 | 1.9794 | 0.04% |
| 2024-4-2 | 1.0589 | 1.979 | 0.05% |
| 2024-4-1 | 1.0584 | 1.9785 | -0.03% |
| 2024-3-29 | 1.0587 | 1.9788 | 0.04% |
| 2024-3-28 | 1.0583 | 1.9784 | 0.00% |
金兴健先生：中国国籍，华东师范大学金融专业硕士，具备基金从业资格。历任宝钢集团资金部投资经理、华安基金管理有限公司投资经理、华安未来资产管理有限公司投资经理。2017年加入华润元大基金管理有限公司，现担任公司投研负责人。2021年2月23日起担任基金经理，现任华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大润鑫债券型证券投资基金、华润元大稳健收益债券型证券投资基金、华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华润元大景泰混合型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大现金通货币市场基金基金经理。
任职期间收益
华润元大润鑫债券C 2021-02-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华润元大现金收益货币B | 货币型 | 2021-04-09 至 今 | 3.1 | 4.32% | 5.57% |
| 华润元大稳健债券C | 债券型 | 2021-02-23 至 今 | 3.2 | 3.87% | 7.92% |
| 华润元大现金通货币A | 货币型 | 2021-04-09 至 今 | 3.1 | 5.51% | 5.57% |
| 华润元大润鑫债券C | 债券型 | 2021-02-23 至 今 | 3.2 | 7.66% | 7.92% |
| 华润元大润禧39个月定开债A | 债券型 | 2021-02-23 至 今 | 3.2 | 10.34% | 7.92% |
| 华润元大润泽债券D | 债券型 | 2022-12-09 至 2024-03-06 | 1.2 | 1.81% | 2.90% |
| 华润元大稳健债券A | 债券型 | 2021-02-23 至 今 | 3.2 | 4.87% | 7.92% |
| 华润元大润安混合C | 混合型 | 2022-03-01 至 2023-04-22 | 1.1 | -1.81% | 0.74% |
| 华润元大润丰纯债债券A | 债券型 | 2022-07-13 至 今 | 1.8 | 3.63% | 2.14% |
| 华润元大润丰纯债债券C | 债券型 | 2022-07-13 至 今 | 1.8 | 3.22% | 2.14% |
| 华润元大润鑫债券A | 债券型 | 2021-02-23 至 今 | 3.2 | 7.97% | 7.92% |
| 华润元大双鑫债券A | 债券型 | 2021-02-23 至 今 | 3.2 | 0.81% | 7.92% |
| 华润元大景泰混合C | 混合型 | 2021-05-27 至 2022-12-01 | 1.5 | 6.18% | -10.64% |
| 华润元大景泰混合A | 混合型 | 2021-05-27 至 2022-12-01 | 1.5 | 5.55% | -10.66% |
| 华润元大润禧39个月定开债C | 债券型 | 2021-02-23 至 今 | 3.2 | 10.01% | 7.92% |
| 华润元大润安混合A | 混合型 | 2022-03-01 至 2023-04-22 | 1.1 | -0.87% | 0.74% |
| 华润元大润丰纯债债券D | 债券型 | 2022-12-09 至 今 | 1.4 | 3.60% | 2.90% |
| 华润元大现金收益货币A | 货币型 | 2021-04-09 至 今 | 3.1 | 3.62% | 5.57% |
| 华润元大现金通货币B | 货币型 | 2021-04-09 至 今 | 3.1 | 5.92% | 5.57% |
| 华润元大双鑫债券C | 债券型 | 2021-02-23 至 今 | 3.2 | -0.05% | 7.92% |
| 华润元大润泽债券A | 债券型 | 2021-02-23 至 2024-03-06 | 3.0 | 6.04% | 7.92% |
| 华润元大润泽债券C | 债券型 | 2021-02-23 至 2024-03-06 | 3.0 | 11.39% | 7.92% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 尹华龙 | 2022-07-20 至 今 | 1年9个月零8天 | 3.49 | 2.48 |
| 金兴健 | 2021-02-23 至 今 | 3年2个月零5天 | 7.66 | 7.92 |
| 魏晓菲 | 2020-11-26 至 2022-06-28 | 1年7个月零2天 | 4.60 | 6.66 |
| 梁昕 | 2019-03-13 至 2020-11-02 | 1年7个月零20天 | 70.87 | 7.47 |
| 王致远 | 2019-03-01 至 2020-12-07 | 1年9个月零6天 | 71.12 | 7.89 |
| 李仆 | 2018-11-30 至 2020-09-17 | 1年-3个月零18天 | 72.56 | 9.70 |
| 张俊杰 | 2018-09-21 至 2018-12-07 | 0年2个月零16天 | 1.88 | 1.36 |
基本信息
华润元大基金管理有限公司
| 注册资本 | 60000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-01-17 | 资产管理规模 | 175.1 亿元 |
| 公司股东 | 华润金控投资有限公司 华润深国投信托有限公司 元大证券投资信托股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018459 | 1.0373 | 1.0373 | -0.02% | |
| 003680 | 1.2231 | 1.2231 | -0.02% | |
| 000646 | 1.288 | 1.288 | 1.30% | |
| 007827 | 1.2664 | 1.2664 | 1.30% | |
| 004893 | 1.0988 | 1.1542 | -0.02% | |
| 009889 | 1.0217 | 1.1251 | -0.02% | |
| 019563 | 1.023 | 1.023 | -0.02% | |
| 017585 | 1.0988 | 1.1542 | -0.02% | |
| 001212 | 1.0911 | 1.1185 | -0.02% | |
| 000835 | 2.5082 | 2.5082 | 1.83% | |
| 009890 | 1.0179 | 1.1211 | -0.02% | |
| 015063 | 1.0458 | 1.0458 | -0.02% | |
| 018458 | 1.0371 | 1.0371 | -0.02% | |
| 006471 | 1.0611 | 1.9812 | -0.02% | |
| 009883 | 0.5794 | 0.5794 | 1.30% | |
| 015064 | 1.041 | 1.041 | -0.02% | |
| 017586 | 1.0458 | 1.0458 | -0.02% | |
| 001213 | 1.0677 | 1.0872 | -0.02% | |
| 004894 | 1.0695 | 1.2224 | -0.02% | |
| 003418 | 1.1393 | 1.2386 | -0.02% | |
| 019564 | 1.0223 | 1.0223 | -0.02% | |
| 019089 | 2.5765 | 2.5765 | 1.30% | |
| 000273 | 1.5763 | 2.2983 | 1.30% | |
| 000522 | 2.5832 | 2.5832 | 1.30% | |
| 003723 | 1.1984 | 1.1984 | -0.02% | |
| 010573 | 2.4817 | 2.4817 | 1.83% | |
| 007632 | 1.557 | 2.279 | 1.30% | |
| 009882 | 0.5902 | 0.5902 | 1.30% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 290,654.88 | 109.68 |
| 3 | 现金 | 195.47 | 00.07 |
| 4 | 其他资产 | 00.04 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220303 | 22进出03 | 350.00(万张) | 35,965.46(万元) | 13.57(%) |
| 2 | 230302 | 23进出02 | 230.00(万张) | 23,572.12(万元) | 8.89(%) |
| 3 | 210305 | 21进出05 | 220.00(万张) | 23,135.57(万元) | 8.73(%) |
| 4 | 210208 | 21国开08 | 210.00(万张) | 21,675.65(万元) | 8.18(%) |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 200.00(万张) | 20,820.19(万元) | 7.86(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 0.0516 |
| 2 | 2023-11-16 | 2023-11-20 | 0.0516 |
| 3 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 0.0253 |
| 4 | 2022-08-02 | 2022-08-04 | 0.0209 |
| 5 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 0.0584 |
| 6 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | 0.0614 |
| 7 | 2022-04-11 | 2022-04-13 | 0.0393 |
| 8 | 2022-02-10 | 2022-02-14 | 0.0405 |
| 9 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 0.0666 |
| 10 | 2021-05-06 | 2021-05-10 | 0.0697 |
| 11 | 2021-02-26 | 2021-03-02 | 0.0728 |
| 12 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.0632 |
| 13 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 0.0453 |
| 14 | 2020-06-02 | 2020-06-04 | 0.0822 |
| 15 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 0.0802 |
| 16 | 2020-03-03 | 2020-03-05 | 0.09114 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.64% | 3.13% | 2.62% | 13.38% | 12.4% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36% | 1.03% | 1.15% | 1.15% | 3.13% | 8.09% | 87.53% | 92.42% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.01 | -0.02 | -0.15 |
| 夏普比率 | 249.38 | 130.93 | 47.70 |
| 特雷诺指数 | 0.37 | -0.15 | -0.26 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.14 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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