公募基金 > 基金超市 > 华润元大润享三个月定开债C
债券型
基金公司华润元大基金管理有限公司
基金经理曹芙蓉
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2023-05-08)
(2023-05-22)
10.16%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% 0.0% 6994/7551
最近一月 0.15% 0.01% 4996/7519
最近三月 0.93% 0.01% 1843/7328
最近一年 2.93% 0.03% 1616/6695
(2026-01-23)
基金代码018459 基金经理曹芙蓉 最新份额1,331.08万份   ()
基金类型债券型 基金公司华润元大基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2023-05-23 托管行杭州银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债中的纯债部分)、资产支持证券、现金、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债中的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

(1)本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-26 1.0367 1.0997 0.00%
2026-1-23 1.0367 1.0997 0.01%
2026-1-22 1.0366 1.0996 0.00%
2026-1-21 1.0366 1.0996 0.00%
2026-1-20 1.0366 1.0996 0.02%
2026-1-19 1.0364 1.0994 0.00%
2026-1-16 1.0364 1.0994 0.03%
2026-1-15 1.0361 1.0991 0.01%
2026-1-14 1.036 1.099 0.01%
2026-1-13 1.0359 1.0989 0.00%
2026-1-12 1.0359 1.0989 0.02%
2026-1-9 1.0357 1.0987 0.01%
2026-1-8 1.0356 1.0986 0.01%
2026-1-7 1.0355 1.0985 -0.03%
2026-1-6 1.0358 1.0988 -0.02%
2026-1-5 1.036 1.099 0.01%
2025-12-30 1.0359 1.0989 0.01%
2025-12-29 1.0358 1.0988 0.01%
2025-12-26 1.0357 1.0987 0.02%
2025-12-25 1.0355 1.0985 0.02%

曹芙蓉女士:中国人民大学经济学硕士。历任东方基金管理有限华任公司固定收益部研究员、华润元大基金管理有限公司投资经理。现任华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大泓远利率债债券型证券投资基金、华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金、华润元大润丰纯债债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华润元大润享三个月定开债C  2024-02-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华润元大润泽债券D债券型2024-02-02 至 今 2.0--  --  
华润元大润享三个月定开债C债券型2024-02-02 至 今 2.0--  --  
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C债券型2025-06-24 至 今 0.6--  --  
华润元大润丰纯债债券A债券型2025-04-11 至 今 0.8--  --  
华润元大润丰纯债债券C债券型2025-04-11 至 今 0.8--  --  
华润元大双鑫债券A债券型2025-06-12 至 今 0.6--  --  
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A债券型2025-06-24 至 今 0.6--  --  
华润元大润丰纯债债券D债券型2025-04-11 至 今 0.8--  --  
华润元大泓远利率债C债券型2024-02-02 至 今 2.0--  --  
华润元大双鑫债券C债券型2025-06-12 至 今 0.6--  --  
华润元大润泽债券A债券型2024-02-02 至 今 2.0--  --  
华润元大润泽债券C债券型2024-02-02 至 今 2.0--  --  
华润元大润享三个月定开债A债券型2024-02-02 至 今 2.0--  --  
华润元大泓远利率债A债券型2024-02-02 至 今 2.0--  --  
华润元大双鑫债券D债券型2025-06-12 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
曹芙蓉2024-02-02 至 今1年11个月零25天
程涛涛2023-09-01 至 2025-06-271年9个月零26天1.810.32
尹华龙2023-05-05 至 2025-06-272年1个月零22天2.181.13
基本信息
华润元大基金管理有限公司
注册资本60000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-01-17资产管理规模175.1 亿元
公司股东华润金控投资有限公司  华润深国投信托有限公司  元大证券投资信托股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009890 1.0542 1.1659 0.10%
010573 3.0797 3.0797 0.80%
015064 1.0723 1.0723 0.10%
023260 1.0065 1.0065 0.10%
000522 5.3891 5.3891 0.62%
004894 1.0976 1.2505 0.10%
015063 1.074 1.074 0.10%
019089 5.3377 5.3377 0.62%
001213 1.1032 1.1227 0.10%
003418 1.1648 1.2641 0.10%
009882 1.183 1.183 0.62%
009889 1.06 1.1719 0.10%
019563 1.032 1.074 0.10%
000646 2.168 2.168 0.62%
003723 1.3514 1.3514 0.10%
019564 1.0308 1.0728 0.10%
000273 2.3246 3.0466 0.62%
001212 1.0864 1.1563 0.10%
007632 2.2855 3.0075 0.62%
007827 2.1285 2.1285 0.62%
018458 1.0389 1.1029 0.10%
004893 1.1302 1.1856 0.10%
009883 1.1513 1.1513 0.62%
017585 1.1302 1.1856 0.10%
017586 1.074 1.074 0.10%
022219 1.3814 1.3814 0.10%
018459 1.0367 1.0997 0.10%
000835 3.1292 3.1292 0.80%
003680 1.3816 1.3816 0.10%
006471 1.0722 2.0031 0.10%
023261 1.0065 1.0065 0.10%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,266.5791.34
3现金64.6804.66
4其他资产02.6500.19
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978725国债1503.00(万张)301.86(万元)21.77(%)  
201977325国债0802.50(万张)252.52(万元)18.21(%)  
301979225国债1902.40(万张)240.78(万元)17.36(%)  
401977025国债0501.50(万张)152.22(万元)10.98(%)  
501975124国债1601.00(万张)101.08(万元)7.29(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-06-062025-06-100.014
22025-03-052025-03-070.049
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.23%2.93%0.0%0.0%3.68%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.15%
0.93%
0.08%
0.08%
2.93%
0.0%
0.0%
10.16%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.01
-0.01
夏普比率
128.37
200.24
173.61
特雷诺指数
-0.15
-0.56
-0.67
詹森指数
0.02
0.03
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。