基金公司华润元大基金管理有限公司 基金经理李武群 申购费率0.15% 基金规模0.23亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009882 | 基金经理李武群 | 最新份额3,577.67万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华润元大基金管理有限公司 | 最新规模0.23亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-08-24 | 托管行中泰证券股份有限公司 |
| 首募规模2.2亿 | 托管费0.2% |
在有效控制投资组合风险的前提下,精选核心动力主题的优质股票进行投资,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及、存托凭证其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,基金的预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险收益特征的投资品种。同时,本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.1343 | 1.1343 | 3.77% |
| 2026-7-24 | 1.0931 | 1.0931 | -2.98% |
| 2026-7-23 | 1.1267 | 1.1267 | -0.39% |
| 2026-7-22 | 1.1311 | 1.1311 | -5.36% |
| 2026-7-21 | 1.1952 | 1.1952 | 7.73% |
| 2026-7-20 | 1.1094 | 1.1094 | -2.26% |
| 2026-7-17 | 1.1351 | 1.1351 | -9.65% |
| 2026-7-16 | 1.2563 | 1.2563 | -4.11% |
| 2026-7-15 | 1.3102 | 1.3102 | -4.06% |
| 2026-7-14 | 1.3656 | 1.3656 | 1.68% |
| 2026-7-13 | 1.3431 | 1.3431 | -5.55% |
| 2026-7-10 | 1.422 | 1.422 | -4.13% |
| 2026-7-9 | 1.4833 | 1.4833 | 3.01% |
| 2026-7-8 | 1.44 | 1.44 | -1.79% |
| 2026-7-7 | 1.4663 | 1.4663 | -1.51% |
| 2026-7-3 | 1.5446 | 1.5446 | -1.56% |
| 2026-7-2 | 1.569 | 1.569 | -6.87% |
| 2026-7-1 | 1.6848 | 1.6848 | -2.49% |
| 2026-6-30 | 1.7278 | 1.7278 | 2.96% |
| 2026-6-29 | 1.6782 | 1.6782 | -0.16% |

李武群先生:中国国籍,中国科学院研究生院工学博士。历任中信银行福州分行计划财务部统计岗,华西证券研究所量化组高级研究员、股票投资部投资经理助理。2015年加入华润元大基金管理有限公司,现任华润元大量化优选混合型证券投资基金、华润元大富时中国A50指数型证券投资基金、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金、华润元大核心动力混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华润元大信息传媒科技混合A | 混合型 | 2026-03-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华润元大富时中国A50指数A | 指数型 | 2017-08-02 至 今 | 9.0 | 40.13% | 14.53% |
| 华润元大成长精选A | 股票型 | 2020-04-08 至 2021-11-03 | 1.6 | 14.67% | 49.60% |
| 华润元大欣享混合C | 混合型 | 2020-10-23 至 2023-08-11 | 2.8 | -2.62% | -2.05% |
| 华润元大ESG主题混合A | 混合型 | 2022-03-25 至 2022-12-21 | 0.7 | 11.50% | -8.83% |
| 华润元大成长精选C | 股票型 | 2020-04-08 至 2021-11-03 | 1.6 | 14.22% | 49.59% |
| 华润元大ESG主题混合C | 混合型 | 2022-03-25 至 2022-12-21 | 0.7 | -0.64% | -8.84% |
| 华润元大安鑫灵活配置混合C | 2020-10-23 至 今 | 5.8 | -16.69% | -17.15% | |
| 华润元大臻选回报混合A | 混合型 | 2021-12-06 至 今 | 4.6 | -5.00% | -25.93% |
| 华润元大臻选回报混合C | 混合型 | 2021-12-06 至 今 | 4.6 | -4.11% | -25.93% |
| 华润元大景泰混合C | 混合型 | 2020-08-13 至 2022-12-01 | 2.3 | 6.68% | 4.44% |
| 华润元大量化优选混合C | 混合型 | 2019-10-18 至 今 | 6.8 | -10.24% | 14.59% |
| 华润元大核心动力混合C | 混合型 | 2026-03-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华润元大中创100ETF | 指数型,ETF型 | 2016-04-20 至 2018-11-06 | 2.5 | -26.31% | -4.97% |
| 华润元大安鑫灵活配置混合A | 2020-10-23 至 今 | 5.8 | -16.03% | -17.12% | |
| 华润元大景泰混合A | 混合型 | 2020-08-13 至 2022-12-01 | 2.3 | 6.20% | 4.44% |
| 华润元大核心动力混合A | 混合型 | 2026-03-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华润元大富时中国A50指数C | 指数型 | 2020-11-09 至 今 | 5.7 | -21.70% | -24.41% |
| 华润元大量化优选混合A | 混合型 | 2019-10-18 至 今 | 6.8 | -8.72% | 14.59% |
| 华润元大中创100指数 | 指数型 | 2016-07-20 至 2019-07-03 | 3.0 | -33.82% | 6.06% |
| 华润元大欣享混合A | 混合型 | 2020-10-23 至 2023-08-11 | 2.8 | -2.32% | -2.04% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 混合型 | 2026-03-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李武群 | 2026-03-20 至 今 | 0年4个月零8天 | ||
| 刘宏毅 | 2020-08-13 至 2026-03-20 | 5年7个月零7天 | -52.19 | -17.86 |
| 注册资本 | 60000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-01-17 | 资产管理规模 | 175.1 亿元 |
| 公司股东 | 华润金控投资有限公司 华润深国投信托有限公司 元大证券投资信托股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006471 | 1.0863 | 2.0172 | -0.06% | |
| 000522 | 6.5797 | 6.5797 | -1.43% | |
| 003680 | 1.3638 | 1.3638 | -0.06% | |
| 003723 | 1.3333 | 1.3333 | -0.06% | |
| 007632 | 2.4587 | 3.1807 | -1.43% | |
| 023261 | 1.0167 | 1.0167 | -0.06% | |
| 000273 | 2.5032 | 3.2252 | -1.43% | |
| 004894 | 1.1182 | 1.2711 | -0.06% | |
| 009883 | 1.0612 | 1.0612 | -1.43% | |
| 015064 | 1.0857 | 1.0857 | -0.06% | |
| 018459 | 1.0417 | 1.1047 | -0.06% | |
| 019563 | 1.0429 | 1.0849 | -0.06% | |
| 007827 | 1.9072 | 1.9072 | -1.43% | |
| 009889 | 1.0727 | 1.1846 | -0.06% | |
| 017586 | 1.0884 | 1.0884 | -0.06% | |
| 022219 | 1.3645 | 1.3645 | -0.06% | |
| 001213 | 1.0867 | 1.1216 | -0.06% | |
| 004893 | 1.152 | 1.2074 | -0.06% | |
| 009890 | 1.0662 | 1.1779 | -0.06% | |
| 015063 | 1.0884 | 1.0884 | -0.06% | |
| 019089 | 6.5041 | 6.5041 | -1.43% | |
| 023260 | 1.0167 | 1.0167 | -0.06% | |
| 009882 | 1.0931 | 1.0931 | -1.43% | |
| 010573 | 3.1547 | 3.1547 | -1.95% | |
| 000646 | 1.9435 | 1.9435 | -1.43% | |
| 000835 | 3.2103 | 3.2103 | -1.95% | |
| 018458 | 1.0447 | 1.1087 | -0.06% | |
| 001212 | 1.0859 | 1.1558 | -0.06% | |
| 003418 | 1.1808 | 1.2801 | -0.06% | |
| 017585 | 1.152 | 1.2074 | -0.06% | |
| 019564 | 1.0417 | 1.0837 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 11,527.77 | 77.55 |
| 2 | 债券及货币 | 3,197.44 | 21.51 |
| 3 | 现金 | 3,197.44 | 21.51 |
| 4 | 其他资产 | 797.42 | 05.36 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688525 | 佰维存储 | 01.70 | 841.98 | 5.66% | 1.70 |
| 002008 | 大族激光 | 05.07 | 761.06 | 5.12% | 5.07 |
| 603269 | 海鸥股份 | 39.56 | 651.62 | 4.38% | 39.56 |
| 300476 | 胜宏科技 | 01.79 | 620.11 | 4.17% | 1.39 |
| 002080 | 中材科技 | 06.77 | 609.30 | 4.10% | 3.77 |
| 06166 | 剑桥科技 | 04.64 | 608.14 | 4.09% | 4.64 |
| 00981 | 中芯国际 | 07.75 | 601.77 | 4.05% | 7.75 |
| 300604 | 长川科技 | 01.66 | 566.76 | 3.81% | 1.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.41 | 520.70 | 3.50% | 0.13 |
| 603061 | 金海通 | 01.00 | 502.22 | 3.38% | 1.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -12.55% | 45.79% | 20.57% | -0.41% | 1.52% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-33.86% | -16.88% | -36.73% | -7.25% | 45.79% | 75.34% | -2.03% | 9.31% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.06 | 1.28 | 1.31 |
| 夏普比率 | 103.63 | 175.50 | 38.38 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.13 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.35 | 0.35 | 0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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