基金公司华润元大基金管理有限公司 基金经理李武群 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码028383 | 基金经理李武群 | 最新份额15,817.77万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司华润元大基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期2026-09-08 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模1.95亿 | 托管费0.2% |
本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式仅有现金分红一种方式;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期的收益低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-24 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
| 2026-9-18 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
| 2026-9-11 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
| 2026-9-8 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

李武群先生:中国国籍,中国科学院研究生院工学博士。历任中信银行福州分行计划财务部统计岗,华西证券研究所量化组高级研究员、股票投资部投资经理助理。2015年加入华润元大基金管理有限公司,现任华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月2日至今)、华润元大量化优选混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年10月18日至今)、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年10月23日至今)、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2026年3月20日至今)、华润元大核心动力混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2026年3月20日至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华润元大信息传媒科技混合A | 混合型 | 2026-03-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华润元大富时中国A50指数A | 指数型 | 2017-08-02 至 今 | 9.2 | 40.13% | 14.53% |
| 华润元大成长精选A | 股票型 | 2020-04-08 至 2021-11-03 | 1.6 | 14.67% | 49.60% |
| 华润元大欣享混合C | 混合型 | 2020-10-23 至 2023-08-11 | 2.8 | -2.62% | -2.05% |
| 华润元大ESG主题混合A | 混合型 | 2022-03-25 至 2022-12-21 | 0.7 | 11.50% | -8.83% |
| 华润元大成长精选C | 股票型 | 2020-04-08 至 2021-11-03 | 1.6 | 14.22% | 49.59% |
| 华润元大ESG主题混合C | 混合型 | 2022-03-25 至 2022-12-21 | 0.7 | -0.64% | -8.84% |
| 华润元大聚盈混合发起式A | 混合型 | 2026-07-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华润元大安鑫灵活配置混合C | 2020-10-23 至 今 | 5.9 | -16.69% | -17.15% | |
| 华润元大臻选回报混合A | 混合型 | 2021-12-06 至 今 | 4.8 | -5.00% | -25.93% |
| 华润元大臻选回报混合C | 混合型 | 2021-12-06 至 今 | 4.8 | -4.11% | -25.93% |
| 华润元大景泰混合C | 混合型 | 2020-08-13 至 2022-12-01 | 2.3 | 6.68% | 4.44% |
| 华润元大量化优选混合C | 混合型 | 2019-10-18 至 今 | 7.0 | -10.24% | 14.59% |
| 华润元大核心动力混合C | 混合型 | 2026-03-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华润元大中创100ETF | 指数型,ETF型 | 2016-04-20 至 2018-11-06 | 2.5 | -26.31% | -4.97% |
| 华润元大安鑫灵活配置混合A | 2020-10-23 至 今 | 5.9 | -16.03% | -17.12% | |
| 华润元大景泰混合A | 混合型 | 2020-08-13 至 2022-12-01 | 2.3 | 6.20% | 4.44% |
| 华润元大核心动力混合A | 混合型 | 2026-03-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华润元大富时中国A50指数C | 指数型 | 2020-11-09 至 今 | 5.9 | -21.70% | -24.41% |
| 华润元大量化优选混合A | 混合型 | 2019-10-18 至 今 | 7.0 | -8.72% | 14.59% |
| 华润元大中创100指数 | 指数型 | 2016-07-20 至 2019-07-03 | 3.0 | -33.82% | 6.06% |
| 华润元大欣享混合A | 混合型 | 2020-10-23 至 2023-08-11 | 2.8 | -2.32% | -2.04% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 混合型 | 2026-03-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华润元大聚盈混合发起式C | 混合型 | 2026-07-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李武群 | 2026-07-30 至 今 | 0年1个月零29天 |
| 注册资本 | 60000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-01-17 | 资产管理规模 | 175.1 亿元 |
| 公司股东 | 华润金控投资有限公司 华润深国投信托有限公司 元大证券投资信托股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007827 | 1.9119 | 1.9119 | -1.59% | |
| 003723 | 1.3447 | 1.3447 | -0.06% | |
| 022219 | 1.3761 | 1.3761 | -0.06% | |
| 019563 | 1.0493 | 1.0913 | -0.06% | |
| 018458 | 1.0513 | 1.1153 | -0.06% | |
| 009882 | 1.1597 | 1.1597 | -1.59% | |
| 010573 | 2.9999 | 2.9999 | -1.74% | |
| 007632 | 1.9549 | 2.6769 | -1.59% | |
| 000273 | 1.9915 | 2.7135 | -1.59% | |
| 000522 | 7.1253 | 7.1253 | -1.59% | |
| 017586 | 1.102 | 1.102 | -0.06% | |
| 019564 | 1.0481 | 1.0901 | -0.06% | |
| 009883 | 1.125 | 1.125 | -1.59% | |
| 028383 | 1.0 | 1.0 | -1.59% | |
| 001212 | 1.0869 | 1.1568 | -0.06% | |
| 015064 | 1.099 | 1.099 | -0.06% | |
| 001213 | 1.0875 | 1.1224 | -0.06% | |
| 000646 | 1.9486 | 1.9486 | -1.59% | |
| 015063 | 1.102 | 1.102 | -0.06% | |
| 023260 | 1.0189 | 1.0189 | -0.06% | |
| 023261 | 1.0191 | 1.0191 | -0.06% | |
| 019089 | 7.0387 | 7.0387 | -1.59% | |
| 018459 | 1.0481 | 1.1111 | -0.06% | |
| 000835 | 3.0543 | 3.0543 | -1.74% | |
| 004893 | 1.1627 | 1.2181 | -0.06% | |
| 003680 | 1.3757 | 1.3757 | -0.06% | |
| 009889 | 1.0774 | 1.1893 | -0.06% | |
| 009890 | 1.0708 | 1.1825 | -0.06% | |
| 004894 | 1.1284 | 1.2813 | -0.06% | |
| 028384 | 0.9998 | 0.9998 | -1.59% | |
| 006471 | 1.0833 | 2.0251 | -0.06% | |
| 017585 | 1.1627 | 1.2181 | -0.06% | |
| 003418 | 1.1896 | 1.2889 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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