基金公司华润元大基金管理有限公司  基金经理曹芙蓉  认购费率0.0%  基金规模0.0亿  ()  | 
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| 基金代码019564 | 基金经理曹芙蓉 | 最新份额0.13万份 () | 
| 基金类型债券型 | 基金公司华润元大基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () | 
| 风险等级 | 管理费0.3% | 
| 成立日期2023-10-24 | 托管行 | 
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% | 
在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(仅包括国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 
| 2025-11-3 | 1.0301 | 1.0721 | 0.01% | 
| 2025-10-31 | 1.03 | 1.072 | 0.05% | 
| 2025-10-30 | 1.0295 | 1.0715 | 0.02% | 
| 2025-10-29 | 1.0293 | 1.0713 | 0.00% | 
| 2025-10-28 | 1.0293 | 1.0713 | 0.05% | 
| 2025-10-27 | 1.0288 | 1.0708 | 0.02% | 
| 2025-10-24 | 1.0286 | 1.0706 | -0.02% | 
| 2025-10-23 | 1.0288 | 1.0708 | -0.02% | 
| 2025-10-22 | 1.029 | 1.071 | 0.00% | 
| 2025-10-21 | 1.029 | 1.071 | 0.02% | 
| 2025-10-20 | 1.0288 | 1.0708 | -0.02% | 
| 2025-10-17 | 1.029 | 1.071 | 0.05% | 
| 2025-10-16 | 1.0285 | 1.0705 | 0.03% | 
| 2025-10-15 | 1.0282 | 1.0702 | -0.01% | 
| 2025-10-14 | 1.0283 | 1.0703 | 0.01% | 
| 2025-10-13 | 1.0282 | 1.0702 | 0.02% | 
| 2025-10-10 | 1.028 | 1.07 | -0.01% | 
| 2025-10-9 | 1.0281 | 1.0701 | 0.04% | 
| 2025-9-30 | 1.0277 | 1.0697 | 0.03% | 
| 2025-9-29 | 1.0274 | 1.0694 | 0.01% | 

曹芙蓉女士:中国人民大学经济学硕士。历任东方基金管理有限责任公司固定收益部研究员、华润元大基金管理有限公司投资经理。现任华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大泓远利率债债券型证券投资基金、华润元大润丰纯债债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 | 
| 华润元大润泽债券D | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 1.8 | -- | -- | 
| 华润元大润享三个月定开债C | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 1.8 | -- | -- | 
| 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 0.4 | -- | -- | 
| 华润元大润丰纯债债券A | 债券型 | 2025-04-11 至 今 | 0.6 | -- | -- | 
| 华润元大润丰纯债债券C | 债券型 | 2025-04-11 至 今 | 0.6 | -- | -- | 
| 华润元大双鑫债券A | 债券型 | 2025-06-12 至 今 | 0.4 | -- | -- | 
| 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 0.4 | -- | -- | 
| 华润元大润丰纯债债券D | 债券型 | 2025-04-11 至 今 | 0.6 | -- | -- | 
| 华润元大泓远利率债C | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 1.8 | -- | -- | 
| 华润元大双鑫债券C | 债券型 | 2025-06-12 至 今 | 0.4 | -- | -- | 
| 华润元大润泽债券A | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 1.8 | -- | -- | 
| 华润元大润泽债券C | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 1.8 | -- | -- | 
| 华润元大润享三个月定开债A | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 1.8 | -- | -- | 
| 华润元大泓远利率债A | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 1.8 | -- | -- | 
| 华润元大双鑫债券D | 债券型 | 2025-06-12 至 今 | 0.4 | -- | -- | 
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 
| 曹芙蓉 | 2024-02-02 至 今 | 1年9个月零2天 | ||
| 尹华龙 | 2023-09-19 至 2025-04-10 | 1年-6个月零22天 | 1.04 | 0.89 | 
| 注册资本 | 60000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 | 
| 成立时间 | 2013-01-17 | 资产管理规模 | 175.1 亿元 | 
| 公司股东 | 华润金控投资有限公司 华润深国投信托有限公司 元大证券投资信托股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 001212 | 1.0755 | 1.1454 | 0.03% | |
| 018458 | 1.0316 | 1.0956 | 0.03% | |
| 010573 | 3.1573 | 3.1573 | 0.20% | |
| 006471 | 1.0861 | 2.0062 | 0.03% | |
| 000273 | 1.8347 | 2.5567 | 0.17% | |
| 019564 | 1.0301 | 1.0721 | 0.03% | |
| 022219 | 1.368 | 1.368 | 0.03% | |
| 007827 | 1.8607 | 1.8607 | 0.17% | |
| 019089 | 4.9471 | 4.9471 | 0.17% | |
| 019563 | 1.0314 | 1.0734 | 0.03% | |
| 009883 | 1.0492 | 1.0492 | 0.17% | |
| 023260 | 1.0037 | 1.0037 | 0.03% | |
| 000522 | 4.9904 | 4.9904 | 0.17% | |
| 017586 | 1.0734 | 1.0734 | 0.03% | |
| 003418 | 1.1679 | 1.2672 | 0.03% | |
| 009882 | 1.0769 | 1.0769 | 0.17% | |
| 023261 | 1.0036 | 1.0036 | 0.03% | |
| 001213 | 1.0929 | 1.1124 | 0.03% | |
| 003680 | 1.3681 | 1.3681 | 0.03% | |
| 004893 | 1.1292 | 1.1846 | 0.03% | |
| 015063 | 1.0734 | 1.0734 | 0.03% | |
| 015064 | 1.0718 | 1.0718 | 0.03% | |
| 018459 | 1.0296 | 1.0926 | 0.03% | |
| 017585 | 1.1292 | 1.1846 | 0.03% | |
| 000835 | 3.2059 | 3.2059 | 0.20% | |
| 000646 | 1.8949 | 1.8949 | 0.17% | |
| 003723 | 1.3385 | 1.3385 | 0.03% | |
| 007632 | 1.8047 | 2.5267 | 0.17% | |
| 004894 | 1.0972 | 1.2501 | 0.03% | 
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) | 
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 | 
| 2 | 债券及货币 | 5,207.68 | 99.87 | 
| 3 | 现金 | 75.27 | 01.44 | 
| 4 | 其他资产 | 20.65 | 00.40 | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 | 
| 1 | 210203 | 21国开03 | 20.00(万张) | 2,053.33(万元) | 39.38(%) | 
| 2 | 230207 | 23国开07 | 20.00(万张) | 2,020.93(万元) | 38.76(%) | 
| 3 | 019751 | 24国债16 | 03.60(万张) | 361.94(万元) | 6.94(%) | 
| 4 | 019780 | 25国债11 | 02.50(万张) | 248.98(万元) | 4.77(%) | 
| 5 | 019755 | 24国债19 | 02.00(万张) | 199.92(万元) | 3.83(%) | 
| 申购金额区间(万元) | 费率 | 
| 持有年限 | 费率 | 
| 0天≤X<7天 | 1.5% | 
| 7天≤X | 0.0% | 
| 持有年限 | 费率 | 
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | 
| 1 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 0.042 | 
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 | 
|---|---|---|---|---|
| -0.21% | 2.72% | 0.0% | 0.0% | 3.49% | 
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23%  | 0.1%  | 0.15%  | -0.17%  | 2.72%  | 0.0%  | 0.0%  | 7.21%  |  
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02  | -0.02  | -0.02  |  
| 夏普比率 | 75.21  | 107.60  | 102.78  |  
| 特雷诺指数 | -0.09  | -0.35  | -0.33  |  
| 詹森指数 | 0.02  | 0.02  | 0.02  |  
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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