基金公司华润元大基金管理有限公司 基金经理李武群 申购费率0.0% 基金规模2.22亿 (2022-06-30) |
|
基金代码010573 | 基金经理李武群 | 最新份额199.09万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司华润元大基金管理有限公司 | 最新规模2.22亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2020-11-09 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准表现相当,以便为投资者带来长期收益。
本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,本基金可参与同业存单的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
在基金实际管理过程中,本基金具体资产配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡,但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下,基金管理人可对上述比例做适度调整。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介公告。
本基金属于股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的投资品种。一般情况下,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 2.4817 | 2.4817 | 1.41% |
2024-4-25 | 2.4472 | 2.4472 | 0.34% |
2024-4-24 | 2.4389 | 2.4389 | 0.40% |
2024-4-23 | 2.4292 | 2.4292 | 0.02% |
2024-4-22 | 2.4288 | 2.4288 | -0.18% |
2024-4-19 | 2.4331 | 2.4331 | -0.82% |
2024-4-18 | 2.4532 | 2.4532 | 0.42% |
2024-4-17 | 2.443 | 2.443 | 0.98% |
2024-4-16 | 2.4193 | 2.4193 | -0.59% |
2024-4-15 | 2.4336 | 2.4336 | 2.64% |
2024-4-12 | 2.371 | 2.371 | -1.11% |
2024-4-11 | 2.3977 | 2.3977 | -0.04% |
2024-4-10 | 2.3986 | 2.3986 | -0.62% |
2024-4-9 | 2.4136 | 2.4136 | -0.40% |
2024-4-8 | 2.4232 | 2.4232 | -1.11% |
2024-4-3 | 2.4503 | 2.4503 | -0.29% |
2024-4-2 | 2.4575 | 2.4575 | -0.28% |
2024-4-1 | 2.4644 | 2.4644 | 1.42% |
2024-3-29 | 2.4299 | 2.4299 | 0.32% |
2024-3-28 | 2.4222 | 2.4222 | 0.02% |
李武群先生:中国国籍,中国科学院研究生院工学博士。2009年7月至2010年6月担任中信银行福州分行统计分析岗,2010年6月至2015年8月担任华西证券股份有限公司研究所高级研究员、股票投资部投资经理助理。2015年加入华润元大基金管理有限公司,现任华润元大量化优选混合型证券投资基金、华润元大富时中国A50指数型证券投资基金、华润元大景泰混合型证券投资基金、华润元大欣享混合型发起式证券投资基金、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金、华润元大臻选回报混合型证券投资基金、华润元大ESG主题混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华润元大富时中国A50指数A | 指数型 | 2017-08-02 至 今 | 6.7 | 40.13% | 14.53% |
华润元大成长精选股票A | 股票型 | 2020-04-08 至 2021-11-03 | 1.6 | 14.67% | 49.60% |
华润元大欣享混合C | 混合型 | 2020-10-23 至 2023-08-11 | 2.8 | -2.62% | -2.05% |
华润元大ESG主题混合A | 混合型 | 2022-03-25 至 2022-12-21 | 0.7 | 11.50% | -8.83% |
华润元大成长精选股票C | 股票型 | 2020-04-08 至 2021-11-03 | 1.6 | 14.22% | 49.59% |
华润元大ESG主题混合C | 混合型 | 2022-03-25 至 2022-12-21 | 0.7 | -0.64% | -8.84% |
华润元大安鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2020-10-23 至 今 | 3.5 | -16.69% | -17.15% |
华润元大臻选回报混合A | 混合型 | 2021-12-06 至 今 | 2.4 | -5.00% | -25.93% |
华润元大臻选回报混合C | 混合型 | 2021-12-06 至 今 | 2.4 | -4.11% | -25.93% |
华润元大景泰混合C | 混合型 | 2020-08-13 至 2022-12-01 | 2.3 | 6.68% | 4.44% |
华润元大量化优选混合C | 混合型 | 2019-10-18 至 今 | 4.5 | -10.24% | 14.59% |
华润元大中创100ETF | 指数型,ETF型 | 2016-04-20 至 2018-11-06 | 2.5 | -26.31% | -4.97% |
华润元大安鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2020-10-23 至 今 | 3.5 | -16.03% | -17.12% |
华润元大景泰混合A | 混合型 | 2020-08-13 至 2022-12-01 | 2.3 | 6.20% | 4.44% |
华润元大富时中国A50指数C | 指数型 | 2020-11-09 至 今 | 3.5 | -21.70% | -24.41% |
华润元大量化优选混合A | 混合型 | 2019-10-18 至 今 | 4.5 | -8.72% | 14.59% |
华润元大中创100指数 | 指数型 | 2016-07-20 至 2019-07-03 | 3.0 | -33.82% | 6.06% |
华润元大欣享混合A | 混合型 | 2020-10-23 至 2023-08-11 | 2.8 | -2.32% | -2.04% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
胡永杰 | 2021-01-25 至 2023-08-04 | 2年6个月零10天 | -14.42 | -15.33 |
李武群 | 2020-11-09 至 今 | 3年5个月零20天 | -21.70 | -24.41 |
注册资本 | 60000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-01-17 | 资产管理规模 | 175.1 亿元 |
公司股东 | 华润金控投资有限公司 华润深国投信托有限公司 元大证券投资信托股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018459 | 1.0373 | 1.0373 | -0.02% | |
003680 | 1.2231 | 1.2231 | -0.02% | |
004893 | 1.0988 | 1.1542 | -0.02% | |
007827 | 1.2664 | 1.2664 | 1.30% | |
000646 | 1.288 | 1.288 | 1.30% | |
009889 | 1.0217 | 1.1251 | -0.02% | |
019563 | 1.023 | 1.023 | -0.02% | |
017585 | 1.0988 | 1.1542 | -0.02% | |
015063 | 1.0458 | 1.0458 | -0.02% | |
000835 | 2.5082 | 2.5082 | 1.83% | |
009890 | 1.0179 | 1.1211 | -0.02% | |
001212 | 1.0911 | 1.1185 | -0.02% | |
018458 | 1.0371 | 1.0371 | -0.02% | |
015064 | 1.041 | 1.041 | -0.02% | |
009883 | 0.5794 | 0.5794 | 1.30% | |
006471 | 1.0611 | 1.9812 | -0.02% | |
004894 | 1.0695 | 1.2224 | -0.02% | |
017586 | 1.0458 | 1.0458 | -0.02% | |
003418 | 1.1393 | 1.2386 | -0.02% | |
001213 | 1.0677 | 1.0872 | -0.02% | |
019089 | 2.5765 | 2.5765 | 1.30% | |
019564 | 1.0223 | 1.0223 | -0.02% | |
010573 | 2.4817 | 2.4817 | 1.83% | |
000273 | 1.5763 | 2.2983 | 1.30% | |
000522 | 2.5832 | 2.5832 | 1.30% | |
003723 | 1.1984 | 1.1984 | -0.02% | |
007632 | 1.557 | 2.279 | 1.30% | |
009882 | 0.5902 | 0.5902 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 14,475.82 | 92.07 |
2 | 债券及货币 | 1,804.66 | 11.48 |
3 | 现金 | 960.24 | 06.11 |
4 | 其他资产 | 80.61 | 00.51 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000001 | 平安银行 | 122.13 | 1,284.81 | 8.17% | -18.40 |
000858 | 五粮液 | 08.20 | 1,258.54 | 8.00% | -0.45 |
000568 | 泸州老窖 | 06.24 | 1,151.84 | 7.33% | -0.27 |
600519 | 贵州茅台 | 00.56 | 953.62 | 6.07% | -0.10 |
300750 | 宁德时代 | 04.44 | 845.07 | 5.38% | -0.48 |
600900 | 长江电力 | 24.72 | 616.28 | 3.92% | -1.86 |
601318 | 中国平安 | 10.94 | 446.48 | 2.84% | -1.23 |
601398 | 工商银行 | 77.81 | 410.84 | 2.61% | 64.13 |
002594 | 比亚迪 | 01.83 | 371.60 | 2.36% | -0.21 |
601899 | 紫金矿业 | 20.80 | 349.86 | 2.23% | -2.33 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 08.28(万张) | 844.41(万元) | 5.37(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
24.41% | -3.75% | -5.83% | 0.0% | -3.17% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6% | 10.75% | 7.25% | 7.25% | -3.75% | -16.5% | 0.0% | -10.57% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.07 | 1.14 | 1.10 |
夏普比率 | -33.51 | -16.23 | -20.14 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
詹森指数 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。