基金公司华润元大基金管理有限公司 基金经理金兴健,尹华龙 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码015064 | 基金经理金兴健,尹华龙 | 最新份额0.49万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司华润元大基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2022-09-22 | 托管行上海银行股份有限公司 |
首募规模38.5亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超级短期融资券、公开发行的次级债券、中期票据、地方政府债券、政府支持机构债、政府支持债券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(定期存款及其他银行存款)、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接买入股票等资产,也不参与新股申购和新股增发;本基金不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.041 | 1.041 | -0.08% |
2024-4-25 | 1.0418 | 1.0418 | -0.02% |
2024-4-24 | 1.042 | 1.042 | -0.06% |
2024-4-23 | 1.0426 | 1.0426 | 0.04% |
2024-4-22 | 1.0422 | 1.0422 | 0.05% |
2024-4-19 | 1.0417 | 1.0417 | 0.04% |
2024-4-18 | 1.0413 | 1.0413 | 0.02% |
2024-4-17 | 1.0411 | 1.0411 | 0.02% |
2024-4-16 | 1.0409 | 1.0409 | -0.02% |
2024-4-15 | 1.0411 | 1.0411 | 0.03% |
2024-4-12 | 1.0408 | 1.0408 | 0.08% |
2024-4-11 | 1.04 | 1.04 | 0.04% |
2024-4-10 | 1.0396 | 1.0396 | 0.01% |
2024-4-9 | 1.0395 | 1.0395 | 0.04% |
2024-4-8 | 1.0391 | 1.0391 | 0.06% |
2024-4-3 | 1.0385 | 1.0385 | 0.03% |
2024-4-2 | 1.0382 | 1.0382 | 0.04% |
2024-4-1 | 1.0378 | 1.0378 | -0.01% |
2024-3-29 | 1.0379 | 1.0379 | 0.02% |
2024-3-28 | 1.0377 | 1.0377 | 0.02% |
金兴健先生:中国国籍,华东师范大学金融专业硕士,具备基金从业资格。历任宝钢集团资金部投资经理、华安基金管理有限公司投资经理、华安未来资产管理有限公司投资经理。2017年加入华润元大基金管理有限公司,现担任公司投研负责人。2021年2月23日起担任基金经理,现任华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大润鑫债券型证券投资基金、华润元大稳健收益债券型证券投资基金、华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华润元大景泰混合型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大现金通货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华润元大现金收益货币B | 货币型 | 2021-04-09 至 今 | 3.1 | 4.32% | 5.57% |
华润元大稳健债券C | 债券型 | 2021-02-23 至 今 | 3.2 | 3.87% | 7.92% |
华润元大现金通货币A | 货币型 | 2021-04-09 至 今 | 3.1 | 5.51% | 5.57% |
华润元大润鑫债券C | 债券型 | 2021-02-23 至 今 | 3.2 | 7.66% | 7.92% |
华润元大润禧39个月定开债A | 债券型 | 2021-02-23 至 今 | 3.2 | 10.34% | 7.92% |
华润元大润泽债券D | 债券型 | 2022-12-09 至 2024-03-06 | 1.2 | 1.81% | 2.90% |
华润元大稳健债券A | 债券型 | 2021-02-23 至 今 | 3.2 | 4.87% | 7.92% |
华润元大润安混合C | 混合型 | 2022-03-01 至 2023-04-22 | 1.1 | -1.81% | 0.74% |
华润元大润丰纯债债券A | 债券型 | 2022-07-13 至 今 | 1.8 | 3.63% | 2.14% |
华润元大润丰纯债债券C | 债券型 | 2022-07-13 至 今 | 1.8 | 3.22% | 2.14% |
华润元大润鑫债券A | 债券型 | 2021-02-23 至 今 | 3.2 | 7.97% | 7.92% |
华润元大双鑫债券A | 债券型 | 2021-02-23 至 今 | 3.2 | 0.81% | 7.92% |
华润元大景泰混合C | 混合型 | 2021-05-27 至 2022-12-01 | 1.5 | 6.18% | -10.64% |
华润元大景泰混合A | 混合型 | 2021-05-27 至 2022-12-01 | 1.5 | 5.55% | -10.66% |
华润元大润禧39个月定开债C | 债券型 | 2021-02-23 至 今 | 3.2 | 10.01% | 7.92% |
华润元大润安混合A | 混合型 | 2022-03-01 至 2023-04-22 | 1.1 | -0.87% | 0.74% |
华润元大润丰纯债债券D | 债券型 | 2022-12-09 至 今 | 1.4 | 3.60% | 2.90% |
华润元大现金收益货币A | 货币型 | 2021-04-09 至 今 | 3.1 | 3.62% | 5.57% |
华润元大现金通货币B | 货币型 | 2021-04-09 至 今 | 3.1 | 5.92% | 5.57% |
华润元大双鑫债券C | 债券型 | 2021-02-23 至 今 | 3.2 | -0.05% | 7.92% |
华润元大润泽债券A | 债券型 | 2021-02-23 至 2024-03-06 | 3.0 | 6.04% | 7.92% |
华润元大润泽债券C | 债券型 | 2021-02-23 至 2024-03-06 | 3.0 | 11.39% | 7.92% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
尹华龙 | 2022-10-21 至 今 | 1年6个月零7天 | 3.11 | 2.20 |
金兴健 | 2022-07-13 至 今 | 1年9个月零15天 | 3.22 | 2.14 |
尹华龙先生:中山大学经济学专业硕士。历任信达澳银基金管理有限公司、华润元大基金管理有限公司债券高级研究员、基金经理。现任华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大润鑫债券型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大现金通货币市场基金、华润元大润丰纯债债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华润元大现金收益货币B | 货币型 | 2016-04-11 至 2017-04-19 | 1.0 | 2.82% | 2.83% |
华润元大现金收益货币B | 货币型 | 2022-07-20 至 今 | 1.8 | 2.14% | 2.87% |
信澳慧管家C | 货币型 | 2020-07-25 至 2021-02-03 | 0.5 | 1.19% | 1.15% |
华润元大稳健债券C | 债券型 | 2016-04-11 至 2017-04-19 | 1.0 | -0.92% | 0.60% |
信澳鑫安 | 债券型,LOF型 | 2018-05-04 至 2021-02-03 | 2.8 | 19.31% | 14.05% |
信澳信用债债券A | 债券型 | 2018-05-04 至 2021-02-03 | 2.8 | 19.26% | 14.05% |
华润元大现金通货币A | 货币型 | 2022-07-20 至 今 | 1.8 | 2.90% | 2.87% |
华润元大现金通货币A | 货币型 | 2016-07-07 至 2017-04-19 | 0.8 | 1.81% | 2.09% |
信澳安益纯债债券A | 债券型 | 2018-05-04 至 2021-02-03 | 2.8 | 9.14% | 14.05% |
华润元大润鑫债券C | 债券型 | 2022-07-20 至 今 | 1.8 | 3.49% | 2.48% |
华润元大润泽债券D | 债券型 | 2022-12-09 至 2024-03-06 | 1.2 | 1.81% | 2.90% |
信澳慧管家A | 货币型 | 2020-07-25 至 2021-02-03 | 0.5 | 1.11% | 1.15% |
信澳慧管家E | 货币型 | 2020-07-25 至 2021-02-03 | 0.5 | 1.01% | 1.15% |
信澳慧管家D | 货币型 | 2020-07-25 至 2021-02-03 | 0.5 | 0.72% | 1.15% |
华润元大稳健债券A | 债券型 | 2016-04-11 至 2017-04-19 | 1.0 | -0.56% | 0.60% |
信澳慧理财货币A | 货币型 | 2020-07-25 至 2021-02-03 | 0.5 | 1.07% | 1.15% |
信澳慧管家B | 货币型 | 2020-07-25 至 2021-02-03 | 0.5 | 1.24% | 1.15% |
华润元大润享三个月定开债C | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 1.0 | 2.18% | 1.13% |
信澳安盛纯债A | 债券型 | 2019-11-20 至 2021-02-03 | 1.2 | -0.18% | 4.40% |
华润元大润安混合C | 混合型 | 2022-10-21 至 2023-04-22 | 0.5 | -0.94% | 0.30% |
华润元大润丰纯债债券A | 债券型 | 2022-10-21 至 今 | 1.5 | 3.50% | 2.20% |
华润元大润丰纯债债券C | 债券型 | 2022-10-21 至 今 | 1.5 | 3.11% | 2.20% |
信达澳银稳定价值债券B | 债券型 | 2020-07-25 至 2021-02-03 | 0.5 | -0.40% | 1.60% |
华润元大润鑫债券A | 债券型 | 2022-07-20 至 今 | 1.8 | 3.65% | 2.48% |
华润元大润鑫债券A | 债券型 | 2016-09-30 至 2017-04-19 | 0.6 | 0.37% | -1.47% |
华润元大双鑫债券A | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 0.9 | -0.66% | 0.97% |
华润元大双鑫债券A | 债券型 | 2017-01-23 至 2017-04-19 | 0.2 | 0.17% | 0.03% |
信达安和纯债债券 | 债券型 | 2018-12-11 至 2019-09-18 | 0.8 | 90.68% | 2.18% |
信澳信用债债券C | 债券型 | 2018-05-04 至 2021-02-03 | 2.8 | 18.37% | 14.05% |
华润元大润安混合A | 混合型 | 2022-10-21 至 2023-04-22 | 0.5 | -0.24% | 0.30% |
华润元大润丰纯债债券D | 债券型 | 2022-12-09 至 今 | 1.4 | 3.60% | 2.90% |
华润元大泓远利率债C | 债券型 | 2023-09-19 至 今 | 0.6 | 1.04% | 0.89% |
华润元大现金收益货币A | 货币型 | 2016-04-11 至 2017-04-19 | 1.0 | 2.56% | 2.83% |
华润元大现金收益货币A | 货币型 | 2022-07-20 至 今 | 1.8 | 1.77% | 2.87% |
华润元大现金通货币B | 货币型 | 2022-07-20 至 今 | 1.8 | 3.12% | 2.87% |
华润元大现金通货币B | 货币型 | 2016-07-07 至 2017-04-19 | 0.8 | 1.92% | 2.10% |
华润元大双鑫债券C | 债券型 | 2017-01-23 至 2017-04-19 | 0.2 | 0.15% | 0.03% |
华润元大双鑫债券C | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 0.9 | -0.73% | 0.97% |
华润元大润泽债券A | 债券型 | 2022-07-20 至 2024-03-06 | 1.6 | 2.05% | 2.48% |
华润元大润泽债券C | 债券型 | 2022-07-20 至 2024-03-06 | 1.6 | 7.22% | 2.48% |
华润元大润享三个月定开债A | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 1.0 | 2.17% | 1.13% |
华润元大泓远利率债A | 债券型 | 2023-09-19 至 今 | 0.6 | 1.08% | 0.89% |
信达澳银稳定价值债券A | 债券型 | 2020-07-25 至 2021-02-03 | 0.5 | -0.20% | 1.60% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
尹华龙 | 2022-10-21 至 今 | 1年6个月零7天 | 3.11 | 2.20 |
金兴健 | 2022-07-13 至 今 | 1年9个月零15天 | 3.22 | 2.14 |
注册资本 | 60000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-01-17 | 资产管理规模 | 175.1 亿元 |
公司股东 | 华润金控投资有限公司 华润深国投信托有限公司 元大证券投资信托股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018459 | 1.0373 | 1.0373 | -0.02% | |
003680 | 1.2231 | 1.2231 | -0.02% | |
000646 | 1.288 | 1.288 | 1.30% | |
007827 | 1.2664 | 1.2664 | 1.30% | |
004893 | 1.0988 | 1.1542 | -0.02% | |
009889 | 1.0217 | 1.1251 | -0.02% | |
019563 | 1.023 | 1.023 | -0.02% | |
017585 | 1.0988 | 1.1542 | -0.02% | |
001212 | 1.0911 | 1.1185 | -0.02% | |
000835 | 2.5082 | 2.5082 | 1.83% | |
009890 | 1.0179 | 1.1211 | -0.02% | |
015063 | 1.0458 | 1.0458 | -0.02% | |
018458 | 1.0371 | 1.0371 | -0.02% | |
006471 | 1.0611 | 1.9812 | -0.02% | |
009883 | 0.5794 | 0.5794 | 1.30% | |
015064 | 1.041 | 1.041 | -0.02% | |
017586 | 1.0458 | 1.0458 | -0.02% | |
001213 | 1.0677 | 1.0872 | -0.02% | |
004894 | 1.0695 | 1.2224 | -0.02% | |
003418 | 1.1393 | 1.2386 | -0.02% | |
019564 | 1.0223 | 1.0223 | -0.02% | |
019089 | 2.5765 | 2.5765 | 1.30% | |
000273 | 1.5763 | 2.2983 | 1.30% | |
000522 | 2.5832 | 2.5832 | 1.30% | |
003723 | 1.1984 | 1.1984 | -0.02% | |
010573 | 2.4817 | 2.4817 | 1.83% | |
007632 | 1.557 | 2.279 | 1.30% | |
009882 | 0.5902 | 0.5902 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 103,144.88 | 123.67 |
3 | 现金 | 167.90 | 00.20 |
4 | 其他资产 | 22.40 | 00.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210408 | 21农发08 | 50.00(万张) | 5,193.58(万元) | 6.23(%) |
2 | 2320016 | 23北京银行小微债01 | 50.00(万张) | 5,176.43(万元) | 6.21(%) |
3 | 2228033 | 22广发银行01 | 50.00(万张) | 5,137.59(万元) | 6.16(%) |
4 | 220303 | 22进出03 | 50.00(万张) | 5,137.92(万元) | 6.16(%) |
5 | 230315 | 23进出15 | 50.00(万张) | 5,118.81(万元) | 6.14(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.68% | 3.11% | 0.0% | 0.0% | 2.55% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41% | 1.0% | 1.17% | 1.17% | 3.11% | 0.0% | 0.0% | 4.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
夏普比率 | 204.94 | 110.02 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.54 | -0.16 | 0.00 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。