公募基金 > 基金超市 > 华泰紫金智盈债券A
| 基金代码005467 | 基金经理李博良 | 最新份额57,746.31万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 最新规模5.72亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-03-15 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模2.06亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、中小企业私募债、可分离交易可转债中的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类、E类基金份额收取销售服务费，各种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，无须召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-10 | 1.1726 | 1.3698 | 0.01% |
| 2026-4-9 | 1.1725 | 1.3697 | 0.01% |
| 2026-4-8 | 1.1724 | 1.3696 | 0.01% |
| 2026-4-7 | 1.1723 | 1.3695 | 0.06% |
| 2026-4-3 | 1.1716 | 1.3688 | 0.05% |
| 2026-4-2 | 1.171 | 1.3682 | 0.02% |
| 2026-4-1 | 1.1708 | 1.368 | 0.00% |
| 2026-3-31 | 1.1708 | 1.368 | 0.01% |
| 2026-3-30 | 1.1707 | 1.3679 | 0.02% |
| 2026-3-27 | 1.1705 | 1.3677 | 0.03% |
| 2026-3-26 | 1.1702 | 1.3674 | 0.02% |
| 2026-3-25 | 1.17 | 1.3672 | 0.02% |
| 2026-3-24 | 1.1698 | 1.367 | 0.02% |
| 2026-3-23 | 1.1696 | 1.3668 | -0.01% |
| 2026-3-20 | 1.1697 | 1.3669 | 0.02% |
| 2026-3-19 | 1.1695 | 1.3667 | 0.03% |
| 2026-3-18 | 1.1692 | 1.3664 | 0.03% |
| 2026-3-17 | 1.1688 | 1.366 | 0.03% |
| 2026-3-16 | 1.1685 | 1.3657 | 0.00% |
| 2026-3-13 | 1.1685 | 1.3657 | 0.02% |
李博良女士：新加坡国立大学金融工程硕士，具有基金从业资格。先后就职于华泰证券资产管理总部、华泰证券(上海)资产管理有限公司，历任固定收益证券交易员、固定收益投资助理、固定收益投资经理，现担任基金经理。现任华泰紫金智盈债券型证券投资基金、华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金、华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金、华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金、华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华泰紫金智盈债券A 2017-12-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰紫金季季享定开债券发起C | 债券型 | 2018-12-11 至 2022-12-27 | 4.0 | 11.75% | 15.92% |
| 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A | 债券型 | 2025-04-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C | 债券型 | 2025-04-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华泰紫金智惠定开债券A | 债券型 | 2019-04-04 至 今 | 7.0 | 17.59% | 16.64% |
| 华泰紫金智盈债券A | 债券型 | 2017-12-12 至 今 | 8.3 | 30.55% | 23.67% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 债券型 | 2018-12-11 至 2022-12-27 | 4.0 | 13.08% | 15.92% |
| 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 债券型 | 2020-02-14 至 2021-07-30 | 1.5 | -0.21% | 5.26% |
| 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 债券型 | 2025-12-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 债券型 | 2021-07-30 至 今 | 4.7 | 5.84% | 5.44% |
| 华泰紫金零钱宝货币 | 货币型 | 2017-08-09 至 2022-03-17 | 4.6 | 12.53% | 12.72% |
| 华泰紫金智享一年定期开放债券发起 | 债券型 | 2022-06-22 至 今 | 3.8 | 6.47% | 3.00% |
| 华泰紫金智惠定开债券C | 债券型 | 2019-04-04 至 今 | 7.0 | -- | -- |
| 华泰紫金丰泰纯债债券发起C | 债券型 | 2019-04-30 至 今 | 7.0 | 15.88% | 16.74% |
| 华泰紫金丰泰纯债债券发起A | 债券型 | 2019-04-30 至 今 | 7.0 | 17.16% | 16.74% |
| 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 债券型 | 2021-07-30 至 今 | 4.7 | 5.04% | 5.44% |
| 华泰紫金智和利率债 | 债券型 | 2023-10-26 至 2025-07-23 | 1.7 | 0.60% | 0.39% |
| 华泰紫金智盈债券E | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 华泰紫金智盈债券C | 债券型 | 2017-12-12 至 今 | 8.3 | 22.84% | 23.67% |
| 华泰紫金周周购3月滚动债A | 债券型 | 2020-04-09 至 2022-12-27 | 2.7 | 16.32% | 7.10% |
| 华泰紫金周周购3月滚动债C | 债券型 | 2020-04-09 至 2022-12-27 | 2.7 | 15.36% | 7.10% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 阮毅 | 2018-10-31 至 2021-07-29 | 2年-4个月零28天 | 11.12 | 15.66 |
| 李博良 | 2017-12-12 至 今 | 8年-9个月零30天 | 30.55 | 23.67 |
基本信息
华泰证券(上海)资产管理有限公司
| 注册资本 | 260000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-10-16 | 资产管理规模 | 942.23 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008404 | 1.5151 | 1.5151 | -0.17% | |
| 009844 | 1.0163 | 1.1398 | -0.02% | |
| 017692 | 1.0998 | 1.0998 | -0.17% | |
| 021719 | 2.2117 | 2.2117 | -0.62% | |
| 019800 | 1.2612 | 1.2612 | -0.17% | |
| 018524 | 0.9098 | 0.9098 | -0.13% | |
| 005466 | 1.0587 | 1.2312 | -0.02% | |
| 011492 | 1.0622 | 1.0622 | -0.02% | |
| 011494 | 1.0132 | 1.0132 | -0.17% | |
| 017689 | 1.1127 | 1.1127 | -0.17% | |
| 020638 | 1.2106 | 1.2106 | -0.17% | |
| 021152 | 1.0609 | 1.1 | -0.02% | |
| 008965 | 1.2781 | 1.3315 | -0.02% | |
| 017424 | 1.1612 | 1.1712 | -0.17% | |
| 017425 | 1.1394 | 1.1494 | -0.17% | |
| 018062 | 1.4735 | 1.4735 | -0.62% | |
| 018063 | 1.4569 | 1.4569 | -0.62% | |
| 016518 | 1.13 | 1.13 | -0.17% | |
| 021271 | 1.1992 | 1.1992 | -0.17% | |
| 020637 | 1.226 | 1.226 | -0.17% | |
| 011695 | 1.0384 | 1.0384 | -0.17% | |
| 022507 | 1.0064 | 1.0064 | -0.17% | |
| 005465 | 1.0587 | 1.2312 | -0.02% | |
| 007820 | 1.1425 | 1.1425 | -0.02% | |
| 011496 | 1.0079 | 1.101 | -0.02% | |
| 006654 | 1.0608 | 1.192 | -0.02% | |
| 006655 | 1.0586 | 1.1689 | -0.02% | |
| 016866 | 1.3442 | 1.3442 | -0.62% | |
| 021506 | 1.1881 | 1.1881 | -0.02% | |
| 021718 | 2.2204 | 2.2204 | -0.62% | |
| 025663 | 1.0026 | 1.0026 | -0.17% | |
| 026666 | 1.0012 | 1.0012 | -0.17% | |
| 005468 | 1.1376 | 1.2843 | -0.02% | |
| 011497 | 1.0079 | 1.0921 | -0.02% | |
| 007117 | 1.1496 | 1.2191 | -0.02% | |
| 009845 | 1.0152 | 1.1341 | -0.02% | |
| 016094 | 1.086 | 1.086 | -0.02% | |
| 016995 | 1.178 | 1.178 | -0.17% | |
| 022353 | 1.0166 | 1.0166 | -0.02% | |
| 023424 | 1.0189 | 1.0189 | -0.02% | |
| 023425 | 1.0172 | 1.0172 | -0.02% | |
| 015142 | 1.0874 | 1.0874 | -0.02% | |
| 015307 | 1.013 | 1.1281 | -0.02% | |
| 008405 | 1.4964 | 1.4964 | -0.17% | |
| 007118 | 1.1377 | 1.205 | -0.02% | |
| 008964 | 1.1515 | 1.1731 | -0.02% | |
| 016865 | 1.361 | 1.361 | -0.62% | |
| 021446 | 1.062 | 1.062 | -0.02% | |
| 021599 | 1.013 | 1.013 | -0.17% | |
| 021614 | 1.4145 | 1.4145 | -0.62% | |
| 011694 | 1.0805 | 1.0805 | -0.17% | |
| 026667 | 1.0004 | 1.0004 | -0.17% | |
| 011495 | 0.9959 | 0.9959 | -0.17% | |
| 016093 | 1.0946 | 1.0946 | -0.02% | |
| 016996 | 1.151 | 1.151 | -0.17% | |
| 021272 | 1.186 | 1.186 | -0.17% | |
| 021709 | 1.0188 | 1.0188 | -0.17% | |
| 019801 | 1.2455 | 1.2455 | -0.17% | |
| 018523 | 0.927 | 0.927 | -0.13% | |
| 018582 | 1.3926 | 1.4126 | -0.17% | |
| 018583 | 1.371 | 1.391 | -0.17% | |
| 015141 | 1.1009 | 1.1009 | -0.02% | |
| 501202 | 1.1582 | 1.1582 | -0.17% | |
| 008982 | 1.0713 | 1.1993 | -0.02% | |
| 009663 | 1.1716 | 1.1716 | -0.17% | |
| 016517 | 1.1547 | 1.1547 | -0.17% | |
| 022354 | 1.0187 | 1.0187 | -0.02% | |
| 021104 | 1.1515 | 1.1515 | -0.02% | |
| 021615 | 1.4089 | 1.4089 | -0.62% | |
| 005467 | 1.1725 | 1.3697 | -0.02% | |
| 007819 | 1.1728 | 1.1728 | -0.02% | |
| 011493 | 1.0413 | 1.0413 | -0.02% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 73,021.38 | 107.61 |
| 3 | 现金 | 222.76 | 00.33 |
| 4 | 其他资产 | 01.85 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232280007 | 22工行二级资本债05A | 30.00(万张) | 3,111.03(万元) | 4.58(%) |
| 2 | 312510014 | 25交行TLAC非资本债03A(BC) | 30.00(万张) | 3,005.79(万元) | 4.43(%) |
| 3 | 2123007 | 21阳光人寿 | 20.00(万张) | 2,078.03(万元) | 3.06(%) |
| 4 | 102581092 | 25湖北宏泰MTN002 | 20.00(万张) | 2,054.77(万元) | 3.03(%) |
| 5 | 102581302 | 25中电投MTN008(能源保供特别债) | 20.00(万张) | 2,048.28(万元) | 3.02(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.05% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 0.0493 |
| 2 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 0.0493 |
| 3 | 2023-08-07 | 2023-08-09 | 0.0495 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.57% | 2.08% | 3.05% | 3.24% | 4.11% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39% | 0.9% | 0.96% | 0.96% | 2.08% | 9.43% | 17.29% | 38.44% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | 73.02 | 85.69 | 144.36 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | -0.13 | -0.22 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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