公募基金 > 基金超市 > 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C
债券型
基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金经理吴晖,刘鹏飞,李博良
申购费率0.0%
基金规模0.1亿  (2022-06-30)
1.0029
1.0871
9.01%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.14% 0.0% 1075/7859
最近一月 -0.02% -0.0% 5911/7816
最近三月 -0.46% 0.0% 6316/7691
最近一年 0.49% 0.02% 6337/7159
(2026-10-23)
基金代码011497 基金经理吴晖,刘鹏飞,李博良 最新份额1.23万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 最新规模0.1亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2021-07-01 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.21亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争实现长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分))、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票或权证,因持有可转换债券和可交换公司债券所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准;
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方
式是现金分红;若投资者选择将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,再投资基
金份额的持有期到期日与原持有基金份额相同;
4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,两种基金
份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一
致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额
持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 1.0029 1.0871 0.09%
2026-10-22 1.002 1.0862 -0.07%
2026-10-21 1.0027 1.0869 -0.03%
2026-10-20 1.003 1.0872 0.11%
2026-10-19 1.0019 1.0861 0.04%
2026-10-16 1.0015 1.0857 0.06%
2026-10-15 1.0009 1.0851 -0.09%
2026-10-14 1.0018 1.086 -0.02%
2026-10-13 1.002 1.0862 0.03%
2026-10-12 1.0017 1.0859 0.00%
2026-10-9 1.0017 1.0859 0.07%
2026-10-8 1.001 1.0852 -0.05%
2026-9-30 1.0015 1.0857 -0.04%
2026-9-29 1.0019 1.0861 0.04%
2026-9-28 1.0015 1.0857 -0.02%
2026-9-24 1.0017 1.0859 -0.14%
2026-9-23 1.0031 1.0873 -0.11%
2026-9-22 1.0042 1.0884 -0.09%
2026-9-21 1.0051 1.0893 0.01%
2026-9-18 1.005 1.0892 0.11%

李博良女士:新加坡国立大学金融工程硕士,具有基金从业资格。先后就职于华泰证券资产管理总部、华泰证券(上海)资产管理有限公司,历任固定收益证券交易员、固定收益投资助理、固定收益投资经理,现担任基金经理。现任华泰紫金智盈债券型证券投资基金、华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金、华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金、华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金、华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C  2021-07-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰紫金季季享定开债券发起C债券型2018-12-11 至 2022-12-27 4.011.75% 15.92% 
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A债券型2025-04-14 至 今 1.5--  --  
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C债券型2025-04-14 至 今 1.5--  --  
华泰紫金智惠定开债券A债券型2019-04-04 至 今 7.617.59% 16.64% 
华泰紫金智盈债券A债券型2017-12-12 至 今 8.930.55% 23.67% 
华泰紫金季季享定开债券发起A债券型2018-12-11 至 2022-12-27 4.013.08% 15.92% 
华泰紫金智鑫3月定开债券发起债券型2020-02-14 至 2021-07-30 1.5-0.21% 5.26% 
华泰紫金智鑫3月定开债券发起债券型2025-12-10 至 今 0.9--  --  
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A债券型2021-07-30 至 今 5.25.84% 5.44% 
华泰紫金零钱宝货币货币型2017-08-09 至 2022-03-17 4.612.53% 12.72% 
华泰紫金智享一年定期开放债券发起债券型2022-06-22 至 今 4.36.47% 3.00% 
华泰紫金智惠定开债券C债券型2019-04-04 至 今 7.6--  --  
华泰紫金丰泰纯债债券发起C债券型2019-04-30 至 今 7.515.88% 16.74% 
华泰紫金丰泰纯债债券发起A债券型2019-04-30 至 今 7.517.16% 16.74% 
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C债券型2021-07-30 至 今 5.25.04% 5.44% 
华泰紫金智和利率债债券型2023-10-26 至 2025-07-23 1.70.60% 0.39% 
华泰紫金智盈债券E债券型2024-05-23 至 今 2.4--  --  
华泰紫金智盈债券C债券型2017-12-12 至 今 8.922.84% 23.67% 
华泰紫金周周购3月滚动债A债券型2020-04-09 至 2022-12-27 2.716.32% 7.10% 
华泰紫金周周购3月滚动债C债券型2020-04-09 至 2022-12-27 2.715.36% 7.10% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴晖2026-05-15 至 今0年5个月零11天
刘鹏飞2025-12-15 至 今0年10个月零11天
肖芳芳2024-08-13 至 2026-05-111年-4个月零28天
李博良2021-07-30 至 今5年2个月零26天5.045.44
陈晨2021-03-23 至 2022-02-180年-2个月零26天2.022.77
基本信息
华泰证券(上海)资产管理有限公司
注册资本260000.0 万元公司属性
成立时间2014-10-16资产管理规模942.23 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005467 1.1417 1.3893 0.12%
008405 1.3197 1.3197 1.45%
011494 1.0035 1.0035 1.45%
016093 1.1067 1.1067 0.12%
022353 1.029 1.029 0.12%
005468 1.0977 1.3014 0.12%
007117 1.1582 1.2277 0.12%
011496 1.0028 1.0959 0.12%
016518 1.1481 1.1481 1.45%
016996 1.1156 1.1156 1.45%
018063 1.2097 1.2097 2.11%
021615 1.2205 1.2205 2.11%
021719 2.7171 2.7171 2.11%
005466 1.0776 1.2501 0.12%
006654 1.0631 1.1943 0.12%
006655 1.0592 1.1695 0.12%
008982 1.0881 1.2191 0.12%
009844 1.0268 1.1503 0.12%
009845 1.0252 1.1441 0.12%
011493 1.0529 1.0529 0.12%
011694 0.93 0.93 1.45%
015307 1.0132 1.1461 0.12%
016866 1.1785 1.1785 2.11%
016995 1.1468 1.1468 1.45%
018524 0.6893 0.6893 1.48%
021271 1.0631 1.0631 1.45%
021614 1.227 1.227 2.11%
029255 1.0 1.0 0.12%
007820 1.11 1.1507 0.12%
008965 1.2411 1.3509 0.12%
015142 1.0458 1.0898 0.12%
016865 1.1958 1.1958 2.11%
017425 0.9409 0.9509 1.45%
021104 1.1333 1.1703 0.12%
025663 0.9169 0.9169 1.45%
026750 0.9988 0.9988 0.12%
008964 1.1228 1.1912 0.12%
011492 1.0763 1.0763 0.12%
011495 0.9842 0.9842 1.45%
017424 0.9619 0.9719 1.45%
019800 1.1338 1.1338 1.45%
021152 1.0769 1.116 0.12%
021446 1.0762 1.0762 0.12%
023425 1.0313 1.0313 0.12%
026666 0.9376 0.9376 1.45%
007118 1.1455 1.2128 0.12%
015141 1.0541 1.1051 0.12%
020637 1.0602 1.0602 1.45%
020638 1.0436 1.0436 1.45%
021718 2.7315 2.7315 2.11%
026938 0.9644 0.9644 1.45%
501202 1.2178 1.2178 1.45%
018062 1.2262 1.2262 2.11%
005465 1.0776 1.2501 0.12%
007819 1.1306 1.1837 0.12%
009663 1.2332 1.2332 1.45%
011497 1.0029 1.0871 0.12%
011695 0.8899 0.8899 1.45%
016094 1.0969 1.0969 0.12%
016517 1.1769 1.1769 1.45%
019801 1.116 1.116 1.45%
026667 0.9339 0.9339 1.45%
026937 0.9644 0.9644 1.45%
029256 1.0 1.0 0.12%
008404 1.3376 1.3376 1.45%
018523 0.7031 0.7031 1.48%
021272 1.048 1.048 1.45%
021506 1.1967 1.2061 0.12%
021599 1.0033 1.0033 1.45%
021709 1.0253 1.0253 1.45%
022354 1.0309 1.0309 0.12%
022507 0.9941 0.9941 1.45%
023424 1.0341 1.0341 0.12%
026751 0.9978 0.9978 0.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币23,172.56110.78
3现金262.7801.26
4其他资产374.7601.79
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110258404125国航MTN00920.00(万张)2,046.14(万元)9.78(%)  
210238313023武汉水务MTN00110.00(万张)1,059.89(万元)5.07(%)  
310248358424碧水源MTN003(绿色)10.00(万张)1,033.89(万元)4.94(%)  
425022025国开2010.00(万张)1,022.22(万元)4.89(%)  
533258001225宁波银行科创债0110.00(万张)1,020.44(万元)4.88(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
90天≤X0.0%
0天≤X<60天0.05%
60天≤X<90天0.03%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-03-022026-03-040.0033
22026-01-232026-01-270.001
32025-12-222025-12-240.0015
42025-11-212025-11-250.0015
52025-10-282025-10-300.001
62025-09-192025-09-235.0E-4
72025-08-212025-08-250.0017
82025-07-212025-07-230.0028
92025-06-232025-06-250.0015
102025-05-262025-05-280.0014
112025-04-222025-04-240.0018
122025-03-252025-03-278.0E-4
132025-02-252025-02-270.0022
142025-01-212025-01-230.0027
152024-12-202024-12-240.00278
162024-11-192024-11-211.0E-4
172024-10-222024-10-243.0E-4
182024-09-242024-09-260.0012
192024-09-032024-09-050.0012
202024-08-062024-08-080.0018
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%0.49%1.66%1.65%1.64%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.02%
-0.46%
-0.07%
0.1%
0.49%
5.06%
8.51%
9.01%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.04
0.02
-0.01
夏普比率
-96.15
7.09
8.48
特雷诺指数
-0.04
0.01
-0.02
詹森指数
-0.01
-0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。