基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司  基金经理秦瑞  申购费率0.0%  基金规模2.37亿  (2022-06-30)  | 
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| 基金代码011695 | 基金经理秦瑞 | 最新份额3,463.47万份 (2022-06-30) | 
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 最新规模2.37亿 (2022-06-30) | 
| 风险等级 | 管理费1.2% | 
| 成立日期2021-04-21 | 托管行交通银行股份有限公司 | 
| 首募规模4.0亿 | 托管费0.2% | 
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金 融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括主板、创业板及其他经中国证监会 核准或准予注册上市的股票、存托凭 证)、港股通标的股票、债券(含国债、 央行票据、金融债、企业债、公司债、中 期票据、短期融资券、超短期融资券、次 级债、可转换债券、可交换债券)、债券 回购、货币市场工具、银行存款、同业存 单、资产支持证券、股指期货、国债期货 以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会相关 规定)。
本基金可根据相关法律法规和《基金合 同》的约定,参与融资业务。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红 与红利再投资,投资者可选择现金红利或 将现金红利自动转为相应类别的基金份额 进行再投资;若投资者不选择,本基金默 认的收益分配方式是现金分红。若投资者 选择将现金红利自动转为相应类别的基金 份额进行再投资,再投资基金份额的最短 持有期到期日与原持有基金份额相同;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,将面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 
| 2025-10-31 | 1.0263 | 1.0263 | -0.85% | 
| 2025-10-30 | 1.0351 | 1.0351 | -0.03% | 
| 2025-10-29 | 1.0354 | 1.0354 | 1.72% | 
| 2025-10-28 | 1.0179 | 1.0179 | -0.04% | 
| 2025-10-27 | 1.0183 | 1.0183 | 0.38% | 
| 2025-10-24 | 1.0144 | 1.0144 | 1.02% | 
| 2025-10-23 | 1.0042 | 1.0042 | 1.27% | 
| 2025-10-22 | 0.9916 | 0.9916 | -0.34% | 
| 2025-10-21 | 0.995 | 0.995 | 0.84% | 
| 2025-10-20 | 0.9867 | 0.9867 | 0.82% | 
| 2025-10-17 | 0.9787 | 0.9787 | -2.54% | 
| 2025-10-16 | 1.0042 | 1.0042 | -0.24% | 
| 2025-10-15 | 1.0066 | 1.0066 | 1.51% | 
| 2025-10-14 | 0.9916 | 0.9916 | -1.77% | 
| 2025-10-13 | 1.0095 | 1.0095 | -1.53% | 
| 2025-10-10 | 1.0252 | 1.0252 | -1.19% | 
| 2025-10-9 | 1.0375 | 1.0375 | 0.06% | 
| 2025-9-30 | 1.0369 | 1.0369 | 0.54% | 
| 2025-9-29 | 1.0313 | 1.0313 | 1.15% | 
| 2025-9-26 | 1.0196 | 1.0196 | -0.92% | 

秦瑞先生:硕士研究生,2010年加入华泰证券研究所,任机械行业分析师,先后荣获新财富、金牛奖最佳分析师称号。2016年加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,从事股票投资管理工作,主要负责银行理财与国企委外专户管理。现任华泰紫金价值远见18个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理、华泰紫金信息科技主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 | 
| 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A | 混合型 | 2025-03-05 至 今 | 0.7 | -- | -- | 
| 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C | 混合型 | 2025-01-22 至 今 | 0.8 | -- | -- | 
| 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C | 混合型 | 2025-03-05 至 今 | 0.7 | -- | -- | 
| 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A | 混合型 | 2025-01-22 至 今 | 0.8 | -- | -- | 
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 
| 秦瑞 | 2025-03-05 至 今 | 0年7个月零28天 | ||
| 王海山 | 2023-02-08 至 2025-03-05 | 2年0个月零25天 | -13.61 | -22.00 | 
| 魏昊 | 2021-03-17 至 2023-03-23 | 2年0个月零6天 | -17.97 | -6.96 | 
| 注册资本 | 260000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-10-16 | 资产管理规模 | 942.23 亿元 | 
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 011494 | 1.0008 | 1.0008 | -0.73% | |
| 019800 | 1.224 | 1.224 | -0.73% | |
| 019801 | 1.212 | 1.212 | -0.73% | |
| 022354 | 1.011 | 1.011 | 0.05% | |
| 021104 | 1.1412 | 1.1412 | 0.05% | |
| 021718 | 1.9342 | 1.9342 | -0.87% | |
| 007819 | 1.1638 | 1.1638 | 0.05% | |
| 008982 | 1.0637 | 1.1917 | 0.05% | |
| 008404 | 1.4553 | 1.4553 | -0.73% | |
| 007118 | 1.1837 | 1.1977 | 0.05% | |
| 011497 | 1.0077 | 1.0846 | 0.05% | |
| 017078 | 1.0824 | 1.0824 | -0.73% | |
| 018524 | 1.1913 | 1.1913 | -0.94% | |
| 021614 | 1.697 | 1.697 | -0.87% | |
| 018062 | 1.3653 | 1.3653 | -0.87% | |
| 018063 | 1.3522 | 1.3522 | -0.87% | |
| 011495 | 0.9854 | 0.9854 | -0.73% | |
| 015141 | 1.0825 | 1.0825 | 0.05% | |
| 016996 | 1.1345 | 1.1345 | -0.73% | |
| 017424 | 1.1109 | 1.1109 | -0.73% | |
| 017425 | 1.0933 | 1.0933 | -0.73% | |
| 017689 | 1.1031 | 1.1031 | -0.73% | |
| 022353 | 1.0086 | 1.0086 | 0.05% | |
| 021271 | 1.1822 | 1.1822 | -0.73% | |
| 020638 | 1.1503 | 1.1503 | -0.73% | |
| 021152 | 1.0856 | 1.0856 | 0.05% | |
| 021506 | 1.1553 | 1.1553 | 0.05% | |
| 005467 | 1.1603 | 1.3575 | 0.05% | |
| 008965 | 1.2673 | 1.3207 | 0.05% | |
| 011493 | 1.0557 | 1.0557 | 0.05% | |
| 011496 | 1.0077 | 1.0936 | 0.05% | |
| 016868 | 1.2477 | 1.2477 | -0.87% | |
| 020637 | 1.1617 | 1.1617 | -0.73% | |
| 021615 | 1.6922 | 1.6922 | -0.87% | |
| 005468 | 1.1272 | 1.2739 | 0.05% | |
| 008405 | 1.4387 | 1.4387 | -0.73% | |
| 007117 | 1.1959 | 1.2112 | 0.05% | |
| 016867 | 1.2624 | 1.2624 | -0.87% | |
| 016995 | 1.1583 | 1.1583 | -0.73% | |
| 016093 | 1.0842 | 1.0842 | 0.05% | |
| 017692 | 1.0922 | 1.0922 | -0.73% | |
| 005466 | 1.0505 | 1.223 | 0.05% | |
| 009663 | 1.1934 | 1.1934 | -0.73% | |
| 006655 | 1.0692 | 1.156 | 0.05% | |
| 011694 | 1.0642 | 1.0642 | -0.73% | |
| 015142 | 1.0708 | 1.0708 | 0.05% | |
| 015307 | 1.0219 | 1.1161 | 0.05% | |
| 016866 | 1.261 | 1.261 | -0.87% | |
| 021709 | 1.0128 | 1.0128 | -0.73% | |
| 021719 | 1.9287 | 1.9287 | -0.87% | |
| 023424 | 1.0079 | 1.0079 | 0.05% | |
| 023425 | 1.007 | 1.007 | 0.05% | |
| 008964 | 1.1412 | 1.1628 | 0.05% | |
| 009844 | 1.0096 | 1.1331 | 0.05% | |
| 011492 | 1.0748 | 1.0748 | 0.05% | |
| 011695 | 1.0263 | 1.0263 | -0.73% | |
| 016517 | 1.2144 | 1.2144 | -0.73% | |
| 018523 | 1.2123 | 1.2123 | -0.94% | |
| 018582 | 1.3602 | 1.3702 | -0.73% | |
| 021272 | 1.1724 | 1.1724 | -0.73% | |
| 021599 | 1.0007 | 1.0007 | -0.73% | |
| 005465 | 1.0505 | 1.223 | 0.05% | |
| 501202 | 1.1807 | 1.1807 | -0.73% | |
| 009845 | 1.0089 | 1.1278 | 0.05% | |
| 016518 | 1.1916 | 1.1916 | -0.73% | |
| 016865 | 1.2747 | 1.2747 | -0.87% | |
| 017077 | 1.095 | 1.095 | -0.73% | |
| 016094 | 1.0766 | 1.0766 | 0.05% | |
| 018583 | 1.3429 | 1.3529 | -0.73% | |
| 021446 | 1.0748 | 1.0748 | 0.05% | |
| 025663 | 0.9991 | 0.9991 | -0.73% | |
| 022507 | 0.9963 | 0.9963 | -0.73% | |
| 007820 | 1.1357 | 1.1357 | 0.05% | |
| 006654 | 1.0858 | 1.1778 | 0.05% | 
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) | 
| 1 | 股票 | 10,743.83 | 92.24 | 
| 2 | 债券及货币 | 926.97 | 07.96 | 
| 3 | 现金 | 926.97 | 07.96 | 
| 4 | 其他资产 | 131.68 | 01.13 | 
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) | 
| 00941 | 中国移动 | 11.65 | 898.76 | 7.72% | -3.85 | 
| 300750 | 宁德时代 | 02.16 | 869.12 | 7.46% | -0.51 | 
| 03339 | 中国龙工 | 288.00 | 783.56 | 6.73% | -160.70 | 
| 00762 | 中国联通 | 68.80 | 556.52 | 4.78% | -10.80 | 
| 688036 | 传音控股 | 05.42 | 510.37 | 4.38% | -0.91 | 
| 000913 | 钱江摩托 | 29.11 | 496.91 | 4.27% | 14.80 | 
| 600426 | 华鲁恒升 | 18.57 | 494.15 | 4.24% | -3.88 | 
| 603298 | 杭叉集团 | 16.62 | 477.49 | 4.10% | -1.77 | 
| 00956 | 新天绿色能源 | 119.20 | 462.52 | 3.97% | -28.20 | 
| 002595 | 豪迈科技 | 06.96 | 412.38 | 3.54% | -2.55 | 
| 申购金额区间(万元) | 费率 | 
| 持有年限 | 费率 | 
| 不限 | 0.0% | 
| 持有年限 | 费率 | 
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | 
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 | 
|---|---|---|---|---|
| 21.89% | 22.05% | 9.1% | 0.0% | 0.57% | 
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.02%  | 8.32%  | 14.22%  | 17.92%  | 22.05%  | 29.88%  | 0.0%  | 2.63%  |  
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.58  | 0.56  | 0.64  |  
| 夏普比率 | 165.93  | 123.49  | 0.88  |  
| 特雷诺指数 | 0.05  | 0.08  | 0.00  |  
| 詹森指数 | 0.08  | 0.07  | -0.01  |  
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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