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华泰紫金明睿债券C  026751
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债券型
基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金经理刘曼沁,王曦,王焘
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2026-04-15)
(2026-04-28)
0.22%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.15% -0.0% 6508/7780
最近一月 -0.02% 0.0% 6663/7730
最近三月 0.12% 0.0% 5884/7602
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-04)
基金代码026751 基金经理刘曼沁,王曦,王焘 最新份额16,151.64万份   ()
基金类型债券型 基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2026-05-06 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模3.24亿 托管费0.1%
投资策略

以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主
板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交
易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、
同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、经中国
证监会依法核准或注册的公开募集的基金(仅限于基金管理人旗下的股票型基金及应计入权
益类资产的混合型基金、全市场的股票型ETF,不包含QDII基金、香港互认基金、基金中
基金、货币市场基金和其他投资范围包含基金的基金)、信用衍生品、国债期货以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各类
基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分
配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红。选择红利再投资的,基金份额持有人所获得的红利再投资份额的注册登
记日期与原份额保持一致;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,具体分
红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不
满3个月则可不进行收益分配;
5、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理
人与基金托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,但
应于变更实施日前在规定媒介公告;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险理论上低于股票型基金、混合型基金,高 于货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-4 1.0022 1.0022 -0.08%
2026-9-3 1.003 1.003 0.07%
2026-9-2 1.0023 1.0023 -0.15%
2026-9-1 1.0038 1.0038 -0.03%
2026-8-31 1.0041 1.0041 0.04%
2026-8-28 1.0037 1.0037 -0.04%
2026-8-27 1.0041 1.0041 0.09%
2026-8-26 1.0032 1.0032 0.08%
2026-8-25 1.0024 1.0024 0.00%
2026-8-24 1.0024 1.0024 -0.12%
2026-8-21 1.0036 1.0036 0.02%
2026-8-20 1.0034 1.0034 -0.02%
2026-8-19 1.0036 1.0036 -0.35%
2026-8-18 1.0071 1.0071 0.01%
2026-8-17 1.007 1.007 0.20%
2026-8-14 1.005 1.005 0.01%
2026-8-13 1.0049 1.0049 -0.04%
2026-8-12 1.0053 1.0053 0.08%
2026-8-11 1.0045 1.0045 -0.08%
2026-8-10 1.0053 1.0053 0.06%

王曦女士:2008年至2021年曾任职于博时基金管理有限公司,历任研究助理、投资分析员、研究员、投资助理、基金经理。2021年12月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,现任基金经理。

任职期间收益
华泰紫金明睿债券C  2026-04-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时新策略混合A2015-11-14 至 2021-12-09 6.163.46% 92.98% 
博时鑫瑞混合C2016-09-27 至 2021-12-09 5.2112.10% 100.29% 
博时鑫泽混合A2016-09-24 至 2020-08-10 3.984.69% 63.19% 
博时鑫泽混合C2016-09-24 至 2020-08-10 3.985.11% 63.19% 
博时鑫荣稳健混合C混合型2020-05-12 至 2021-12-09 1.616.03% 32.91% 
博时恒兴一年定开混合A混合型2021-03-11 至 2021-12-09 0.70.67% 13.30% 
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C混合型2023-06-14 至 2026-05-19 2.9-0.80% -18.78% 
博时混合A2015-09-07 至 2017-08-01 1.98.38% 18.06% 
博时新趋势混合A2015-09-07 至 2017-03-10 1.57.03% 14.02% 
博时新趋势混合C2015-09-07 至 2017-03-10 1.56.80% 14.04% 
博时新价值混合C2016-03-05 至 2019-03-09 3.01.97% 10.41% 
博时鑫源混合C2016-08-05 至 2021-12-09 5.3118.34% 102.66% 
博时鑫丰混合C2016-12-10 至 2019-02-14 2.20.18% 0.60% 
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A混合型2023-04-11 至 今 3.4-9.88% -21.57% 
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C混合型2023-04-11 至 2025-12-16 2.7-0.77% -21.57% 
博时新收益混合C2015-11-17 至 2020-08-10 4.760.48% 80.17% 
博时鑫丰混合A2016-12-10 至 2019-02-14 2.20.42% 0.62% 
博时鑫康混合A2020-10-29 至 2021-12-09 1.16.62% 16.54% 
博时恒润6个月持有期混合A混合型2021-08-28 至 2021-12-09 0.30.31% 2.06% 
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C混合型2023-04-11 至 今 3.4-10.49% -21.57% 
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A混合型2023-06-14 至 2026-05-19 2.9-0.54% -18.78% 
华泰紫金丰和偏债混合发起E混合型2024-11-01 至 今 1.8--  --  
博时新机遇混合C混合型2018-02-06 至 2018-07-27 0.50.69% -3.12% 
博时鑫惠混合A2017-01-23 至 2021-12-09 4.943.15% 104.65% 
博时鑫泰混合C2017-01-10 至 2020-08-10 3.653.91% 63.56% 
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A混合型2023-04-11 至 2025-12-16 2.7-0.46% -21.57% 
华泰紫金明睿债券C债券型2026-04-07 至 今 0.4--  --  
博时新收益混合A2015-11-17 至 2020-08-10 4.761.90% 80.08% 
博时混合C2016-03-22 至 2017-08-01 1.45.68% 8.67% 
博时鑫瑞混合A2016-09-27 至 2021-12-09 5.2115.10% 100.29% 
博时鑫惠混合C2017-01-23 至 2021-12-09 4.942.47% 104.65% 
博时鑫泰混合A2017-01-10 至 2020-08-10 3.668.80% 63.53% 
博时鑫荣稳健混合A混合型2020-05-12 至 2021-12-09 1.616.23% 32.93% 
博时恒兴一年定开混合C混合型2021-03-11 至 2021-12-09 0.70.15% 13.29% 
博时新起点混合A2015-09-07 至 2016-10-17 1.11.55% 14.26% 
博时新起点混合A2020-07-20 至 2021-12-09 1.419.66% 25.11% 
博时新起点混合C2015-09-07 至 2016-10-17 1.10.74% 14.24% 
博时新起点混合C2020-07-20 至 2021-12-09 1.419.49% 25.11% 
博时新价值混合A2016-03-05 至 2019-03-09 3.02.48% 10.41% 
博时鑫源混合A2016-08-05 至 2021-12-09 5.3109.20% 102.66% 
博时鑫康混合C2020-10-29 至 2021-12-09 1.16.15% 16.57% 
华泰紫金丰和偏债混合发起A混合型2024-09-24 至 今 2.0--  --  
华泰紫金丰和偏债混合发起C混合型2024-09-24 至 今 2.0--  --  
华泰紫金丰和偏债混合发起D混合型2024-09-24 至 今 2.0--  --  
华泰紫金明睿债券A债券型2026-04-07 至 今 0.4--  --  
博时恒润6个月持有期混合C混合型2021-08-28 至 2021-12-09 0.30.22% 2.06% 
博时新机遇混合A混合型2018-02-06 至 2018-07-27 0.50.81% -3.12% 
博时新策略混合C2015-11-14 至 2021-12-09 6.155.40% 92.98% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王焘2026-04-07 至 今0年4个月零30天
刘曼沁2026-04-07 至 今0年4个月零30天
王曦2026-04-07 至 今0年4个月零30天
基本信息
华泰证券(上海)资产管理有限公司
注册资本260000.0 万元公司属性
成立时间2014-10-16资产管理规模942.23 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023424 1.0291 1.0291 -0.03%
021271 1.1431 1.1431 -0.72%
021719 3.235 3.235 -0.47%
005468 1.1488 1.2955 -0.03%
007819 1.1263 1.1794 -0.03%
009663 1.2971 1.2971 -0.72%
011492 1.0929 1.0929 -0.03%
017425 1.124 1.134 -0.72%
022507 1.0097 1.0097 -0.72%
021446 1.0928 1.0928 -0.03%
026666 0.9809 0.9809 -0.72%
007118 1.1432 1.2105 -0.03%
008964 1.164 1.1856 -0.03%
008982 1.0837 1.2117 -0.03%
016995 1.18 1.18 -0.72%
017424 1.1482 1.1582 -0.72%
019801 1.173 1.173 -0.72%
018524 0.794 0.794 1.52%
022354 1.0271 1.0271 -0.03%
005466 1.0709 1.2434 -0.03%
008405 1.4781 1.4781 -0.72%
008965 1.2914 1.3448 -0.03%
009844 1.0251 1.1486 -0.03%
015142 1.0518 1.0958 -0.03%
011497 1.006 1.0902 -0.03%
023425 1.0265 1.0265 -0.03%
020638 1.1456 1.1456 -0.72%
021709 1.0232 1.0232 -0.72%
026938 0.9701 0.9701 -0.72%
026751 1.0022 1.0022 -0.03%
501202 1.2813 1.2813 -0.72%
007117 1.1557 1.2252 -0.03%
011494 1.0185 1.0185 -0.72%
016093 1.1023 1.1023 -0.03%
016094 1.0928 1.0928 -0.03%
019800 1.1906 1.1906 -0.72%
018523 0.8098 0.8098 1.52%
022353 1.025 1.025 -0.03%
021614 1.2624 1.2624 -0.47%
026750 1.0028 1.0028 -0.03%
005467 1.1855 1.3827 -0.03%
009845 1.0236 1.1425 -0.03%
006654 1.0641 1.1953 -0.03%
011694 1.0285 1.0285 -0.72%
011695 0.9852 0.9852 -0.72%
011495 0.9995 0.9995 -0.72%
016518 1.2184 1.2184 -0.72%
016865 1.3675 1.3675 -0.47%
016866 1.3485 1.3485 -0.47%
018062 1.3734 1.3734 -0.47%
021104 1.1646 1.1646 -0.03%
021506 1.1998 1.1998 -0.03%
021599 1.0183 1.0183 -0.72%
026937 0.9701 0.9701 -0.72%
026667 0.9785 0.9785 -0.72%
005465 1.0709 1.2434 -0.03%
011496 1.0059 1.099 -0.03%
018063 1.3556 1.3556 -0.47%
020637 1.1629 1.1629 -0.72%
011493 1.0697 1.0697 -0.03%
016517 1.2481 1.2481 -0.72%
015307 1.0248 1.1399 -0.03%
021272 1.1278 1.1278 -0.72%
021152 1.0642 1.1033 -0.03%
021615 1.2562 1.2562 -0.47%
021718 3.251 3.251 -0.47%
025663 1.0006 1.0006 -0.72%
007820 1.1064 1.1471 -0.03%
008404 1.4978 1.4978 -0.72%
006655 1.0606 1.1709 -0.03%
015141 1.0597 1.1107 -0.03%
016996 1.1492 1.1492 -0.72%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.67%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.02%
0.12%
0.08%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.22%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。