基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金经理郑武 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026937 | 基金经理郑武 | 最新份额5,522.72万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-04-16 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.55亿 | 托管费0.2% |
本基金通过精选基本面良好、具有盈利能力和市场竞争力的公司,在有效控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,其预期的风险与收益理论上低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。 本基金投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 0.9644 | 0.9644 | 0.55% |
| 2026-10-22 | 0.9591 | 0.9591 | -0.64% |
| 2026-10-21 | 0.9653 | 0.9653 | -1.26% |
| 2026-10-20 | 0.9776 | 0.9776 | -0.34% |
| 2026-10-19 | 0.9809 | 0.9809 | 0.07% |
| 2026-10-16 | 0.9802 | 0.9802 | 0.13% |
| 2026-10-15 | 0.9789 | 0.9789 | -0.21% |
| 2026-10-14 | 0.981 | 0.981 | 0.50% |
| 2026-10-13 | 0.9761 | 0.9761 | 0.26% |
| 2026-10-12 | 0.9736 | 0.9736 | -0.19% |
| 2026-10-9 | 0.9755 | 0.9755 | 0.94% |
| 2026-10-8 | 0.9664 | 0.9664 | 0.23% |
| 2026-9-30 | 0.9642 | 0.9642 | 0.54% |
| 2026-9-29 | 0.959 | 0.959 | 0.17% |
| 2026-9-28 | 0.9574 | 0.9574 | 0.21% |
| 2026-9-24 | 0.9554 | 0.9554 | 0.66% |
| 2026-9-23 | 0.9491 | 0.9491 | -0.09% |
| 2026-9-22 | 0.95 | 0.95 | -0.35% |
| 2026-9-21 | 0.9533 | 0.9533 | 0.04% |
| 2026-9-18 | 0.9529 | 0.9529 | -0.31% |

郑武先生:同济大学机械本科,复旦大学经济学硕士。2022年2月起任华泰证券资产管理权益研究总监。2004年-2005年平安证券策略与债券研究,2006年-2009年平安证券交运首席,2009年-2013年国信证券交运首席,后兼任机械首席。2013年-2021年国泰君安交运首席。2006年通过CFA三级考试,2007年起连续十多年分析师新财富、金牛奖、水晶球奖等奖项,曾入选深圳地方级领军人才。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰紫金港股通价值研选混合发起C | 混合型 | 2026-04-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰紫金港股通价值研选混合发起A | 混合型 | 2026-04-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑武 | 2026-04-03 至 今 | 0年6个月零23天 |
| 注册资本 | 260000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-10-16 | 资产管理规模 | 942.23 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005467 | 1.1417 | 1.3893 | 0.12% | |
| 008405 | 1.3197 | 1.3197 | 1.45% | |
| 011494 | 1.0035 | 1.0035 | 1.45% | |
| 016093 | 1.1067 | 1.1067 | 0.12% | |
| 022353 | 1.029 | 1.029 | 0.12% | |
| 005468 | 1.0977 | 1.3014 | 0.12% | |
| 007117 | 1.1582 | 1.2277 | 0.12% | |
| 011496 | 1.0028 | 1.0959 | 0.12% | |
| 016518 | 1.1481 | 1.1481 | 1.45% | |
| 016996 | 1.1156 | 1.1156 | 1.45% | |
| 018063 | 1.2097 | 1.2097 | 2.11% | |
| 021615 | 1.2205 | 1.2205 | 2.11% | |
| 021719 | 2.7171 | 2.7171 | 2.11% | |
| 005466 | 1.0776 | 1.2501 | 0.12% | |
| 006654 | 1.0631 | 1.1943 | 0.12% | |
| 006655 | 1.0592 | 1.1695 | 0.12% | |
| 008982 | 1.0881 | 1.2191 | 0.12% | |
| 009844 | 1.0268 | 1.1503 | 0.12% | |
| 009845 | 1.0252 | 1.1441 | 0.12% | |
| 011493 | 1.0529 | 1.0529 | 0.12% | |
| 011694 | 0.93 | 0.93 | 1.45% | |
| 015307 | 1.0132 | 1.1461 | 0.12% | |
| 016866 | 1.1785 | 1.1785 | 2.11% | |
| 016995 | 1.1468 | 1.1468 | 1.45% | |
| 018524 | 0.6893 | 0.6893 | 1.48% | |
| 021271 | 1.0631 | 1.0631 | 1.45% | |
| 021614 | 1.227 | 1.227 | 2.11% | |
| 029255 | 1.0 | 1.0 | 0.12% | |
| 007820 | 1.11 | 1.1507 | 0.12% | |
| 008965 | 1.2411 | 1.3509 | 0.12% | |
| 015142 | 1.0458 | 1.0898 | 0.12% | |
| 016865 | 1.1958 | 1.1958 | 2.11% | |
| 017425 | 0.9409 | 0.9509 | 1.45% | |
| 021104 | 1.1333 | 1.1703 | 0.12% | |
| 025663 | 0.9169 | 0.9169 | 1.45% | |
| 026750 | 0.9988 | 0.9988 | 0.12% | |
| 008964 | 1.1228 | 1.1912 | 0.12% | |
| 011492 | 1.0763 | 1.0763 | 0.12% | |
| 011495 | 0.9842 | 0.9842 | 1.45% | |
| 017424 | 0.9619 | 0.9719 | 1.45% | |
| 019800 | 1.1338 | 1.1338 | 1.45% | |
| 021152 | 1.0769 | 1.116 | 0.12% | |
| 021446 | 1.0762 | 1.0762 | 0.12% | |
| 023425 | 1.0313 | 1.0313 | 0.12% | |
| 026666 | 0.9376 | 0.9376 | 1.45% | |
| 007118 | 1.1455 | 1.2128 | 0.12% | |
| 015141 | 1.0541 | 1.1051 | 0.12% | |
| 020637 | 1.0602 | 1.0602 | 1.45% | |
| 020638 | 1.0436 | 1.0436 | 1.45% | |
| 021718 | 2.7315 | 2.7315 | 2.11% | |
| 026938 | 0.9644 | 0.9644 | 1.45% | |
| 501202 | 1.2178 | 1.2178 | 1.45% | |
| 018062 | 1.2262 | 1.2262 | 2.11% | |
| 005465 | 1.0776 | 1.2501 | 0.12% | |
| 007819 | 1.1306 | 1.1837 | 0.12% | |
| 009663 | 1.2332 | 1.2332 | 1.45% | |
| 011497 | 1.0029 | 1.0871 | 0.12% | |
| 011695 | 0.8899 | 0.8899 | 1.45% | |
| 016094 | 1.0969 | 1.0969 | 0.12% | |
| 016517 | 1.1769 | 1.1769 | 1.45% | |
| 019801 | 1.116 | 1.116 | 1.45% | |
| 026667 | 0.9339 | 0.9339 | 1.45% | |
| 026937 | 0.9644 | 0.9644 | 1.45% | |
| 029256 | 1.0 | 1.0 | 0.12% | |
| 008404 | 1.3376 | 1.3376 | 1.45% | |
| 018523 | 0.7031 | 0.7031 | 1.48% | |
| 021272 | 1.048 | 1.048 | 1.45% | |
| 021506 | 1.1967 | 1.2061 | 0.12% | |
| 021599 | 1.0033 | 1.0033 | 1.45% | |
| 021709 | 1.0253 | 1.0253 | 1.45% | |
| 022354 | 1.0309 | 1.0309 | 0.12% | |
| 022507 | 0.9941 | 0.9941 | 1.45% | |
| 023424 | 1.0341 | 1.0341 | 0.12% | |
| 026751 | 0.9978 | 0.9978 | 0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,666.73 | 53.25 |
| 2 | 债券及货币 | 798.46 | 15.94 |
| 3 | 现金 | 486.45 | 09.71 |
| 4 | 其他资产 | 54.32 | 01.08 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 01883 | 中信国际电讯 | 212.20 | 455.24 | 9.09% | 212.20 |
| 00322 | 康师傅控股 | 48.60 | 412.83 | 8.24% | 48.60 |
| 01405 | 达势股份 | 14.23 | 364.11 | 7.27% | 14.23 |
| 000651 | 格力电器 | 08.11 | 304.12 | 6.07% | 8.11 |
| 00220 | 统一企业中国 | 49.10 | 287.86 | 5.75% | 49.10 |
| 03306 | 江南布衣 | 18.75 | 280.43 | 5.60% | 18.75 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 44.60 | 270.00 | 5.39% | 44.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.38 | 141.86 | 2.83% | 0.38 |
| 00941 | 中国移动 | 00.90 | 59.53 | 1.19% | 0.90 |
| 600941 | 中国移动 | 00.57 | 49.09 | 0.98% | 0.57 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 03.10(万张) | 312.01(万元) | 6.23(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<1000 | 0.8% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -6.73% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.61% | -0.97% | 6.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.56% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.41 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -60.98 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.15 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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