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华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104
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债券型
基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金经理杨义山 申购费率0.4% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021104 | 基金经理杨义山 | 最新份额9,898.53万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-03-25 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括政策性金融债、债券回购以及银行存款。
本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分 红；
3、由于本基金A类和D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费， 三种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金份额享有同等 分配权；
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分 配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 1.1333 | 1.1703 | 0.00% |
| 2026-10-22 | 1.1333 | 1.1703 | 0.01% |
| 2026-10-21 | 1.1332 | 1.1702 | -0.03% |
| 2026-10-20 | 1.1335 | 1.1705 | 0.08% |
| 2026-10-19 | 1.1326 | 1.1696 | 0.04% |
| 2026-10-16 | 1.1321 | 1.1691 | 0.08% |
| 2026-10-15 | 1.1312 | 1.1682 | 0.00% |
| 2026-10-14 | 1.1312 | 1.1682 | 0.05% |
| 2026-10-13 | 1.1306 | 1.1676 | 0.02% |
| 2026-10-12 | 1.1304 | 1.1674 | 0.05% |
| 2026-10-9 | 1.1298 | 1.1668 | 0.03% |
| 2026-10-8 | 1.1295 | 1.1665 | -0.01% |
| 2026-9-30 | 1.1296 | 1.1666 | -0.06% |
| 2026-9-29 | 1.1303 | 1.1673 | 0.07% |
| 2026-9-28 | 1.1295 | 1.1665 | 0.03% |
| 2026-9-24 | 1.1292 | 1.1662 | 0.04% |
| 2026-9-23 | 1.1288 | 1.1658 | 0.00% |
| 2026-9-22 | 1.1288 | 1.1658 | 0.02% |
| 2026-9-21 | 1.1286 | 1.1656 | 0.01% |
| 2026-9-18 | 1.1285 | 1.1655 | 0.02% |
杨义山先生：中国籍，具有基金从业资格，武汉大学经济学学士、华中科技大学文学双学士，2009年至2013年曾任韬睿惠悦咨询公司分析师；2013年至2018年任职于深交所下属深圳证券信息有限公司，历任指数事业部研究员、资深研究员，从事证券指数研发和相关研究工作。2018年加入华泰证券(上海)资产管理有限公司，现担任华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2020-08-27起任职)、华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金基金经理(自2023-11-15起任职))、华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金经理(自2024-07-31起任职))、华泰紫金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2025-01-09起任职))。
任职期间收益
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 2025-03-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰紫金天天金货币ETFB | 货币型 | 2021-06-15 至 2021-10-25 | 0.4 | 0.74% | 0.76% |
| 华泰紫金中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华泰紫金丰益中短债发起A | 债券型 | 2019-11-06 至 2021-07-30 | 1.7 | 0.95% | 8.66% |
| 华泰紫金丰利中短债发起C | 债券型 | 2019-11-06 至 2021-07-30 | 1.7 | -6.29% | 8.66% |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2020-08-27 至 今 | 6.2 | 11.89% | 9.64% |
| 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 债券型 | 2020-04-09 至 2021-07-30 | 1.3 | -1.05% | 4.53% |
| 华泰紫金丰利中短债发起A | 债券型 | 2019-11-06 至 2021-07-30 | 1.7 | -5.65% | 8.66% |
| 华泰紫金丰益中短债发起C | 债券型 | 2019-11-06 至 2021-07-30 | 1.7 | 0.27% | 8.66% |
| 华泰紫金智和利率债 | 债券型 | 2023-10-26 至 2025-07-23 | 1.7 | 0.60% | 0.39% |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数D | 债券型 | 2025-03-25 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰紫金天天金货币ETFA | 货币型,ETF型 | 2021-06-15 至 2021-10-25 | 0.4 | 0.74% | 0.76% |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2020-08-27 至 今 | 6.2 | 27.55% | 9.64% |
| 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | 混合型 | 2024-07-08 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 华泰紫金中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 2.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨义山 | 2025-03-25 至 今 | 1年7个月零1天 |
基本信息
华泰证券(上海)资产管理有限公司
| 注册资本 | 260000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-10-16 | 资产管理规模 | 942.23 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005467 | 1.1417 | 1.3893 | 0.12% | |
| 008405 | 1.3197 | 1.3197 | 1.45% | |
| 011494 | 1.0035 | 1.0035 | 1.45% | |
| 016093 | 1.1067 | 1.1067 | 0.12% | |
| 022353 | 1.029 | 1.029 | 0.12% | |
| 005468 | 1.0977 | 1.3014 | 0.12% | |
| 007117 | 1.1582 | 1.2277 | 0.12% | |
| 011496 | 1.0028 | 1.0959 | 0.12% | |
| 016518 | 1.1481 | 1.1481 | 1.45% | |
| 016996 | 1.1156 | 1.1156 | 1.45% | |
| 018063 | 1.2097 | 1.2097 | 2.11% | |
| 021615 | 1.2205 | 1.2205 | 2.11% | |
| 021719 | 2.7171 | 2.7171 | 2.11% | |
| 005466 | 1.0776 | 1.2501 | 0.12% | |
| 006654 | 1.0631 | 1.1943 | 0.12% | |
| 006655 | 1.0592 | 1.1695 | 0.12% | |
| 008982 | 1.0881 | 1.2191 | 0.12% | |
| 009844 | 1.0268 | 1.1503 | 0.12% | |
| 009845 | 1.0252 | 1.1441 | 0.12% | |
| 011493 | 1.0529 | 1.0529 | 0.12% | |
| 011694 | 0.93 | 0.93 | 1.45% | |
| 015307 | 1.0132 | 1.1461 | 0.12% | |
| 016866 | 1.1785 | 1.1785 | 2.11% | |
| 016995 | 1.1468 | 1.1468 | 1.45% | |
| 018524 | 0.6893 | 0.6893 | 1.48% | |
| 021271 | 1.0631 | 1.0631 | 1.45% | |
| 021614 | 1.227 | 1.227 | 2.11% | |
| 029255 | 1.0 | 1.0 | 0.12% | |
| 007820 | 1.11 | 1.1507 | 0.12% | |
| 008965 | 1.2411 | 1.3509 | 0.12% | |
| 015142 | 1.0458 | 1.0898 | 0.12% | |
| 016865 | 1.1958 | 1.1958 | 2.11% | |
| 017425 | 0.9409 | 0.9509 | 1.45% | |
| 021104 | 1.1333 | 1.1703 | 0.12% | |
| 025663 | 0.9169 | 0.9169 | 1.45% | |
| 026750 | 0.9988 | 0.9988 | 0.12% | |
| 008964 | 1.1228 | 1.1912 | 0.12% | |
| 011492 | 1.0763 | 1.0763 | 0.12% | |
| 011495 | 0.9842 | 0.9842 | 1.45% | |
| 017424 | 0.9619 | 0.9719 | 1.45% | |
| 019800 | 1.1338 | 1.1338 | 1.45% | |
| 021152 | 1.0769 | 1.116 | 0.12% | |
| 021446 | 1.0762 | 1.0762 | 0.12% | |
| 023425 | 1.0313 | 1.0313 | 0.12% | |
| 026666 | 0.9376 | 0.9376 | 1.45% | |
| 007118 | 1.1455 | 1.2128 | 0.12% | |
| 015141 | 1.0541 | 1.1051 | 0.12% | |
| 020637 | 1.0602 | 1.0602 | 1.45% | |
| 020638 | 1.0436 | 1.0436 | 1.45% | |
| 021718 | 2.7315 | 2.7315 | 2.11% | |
| 026938 | 0.9644 | 0.9644 | 1.45% | |
| 501202 | 1.2178 | 1.2178 | 1.45% | |
| 018062 | 1.2262 | 1.2262 | 2.11% | |
| 005465 | 1.0776 | 1.2501 | 0.12% | |
| 007819 | 1.1306 | 1.1837 | 0.12% | |
| 009663 | 1.2332 | 1.2332 | 1.45% | |
| 011497 | 1.0029 | 1.0871 | 0.12% | |
| 011695 | 0.8899 | 0.8899 | 1.45% | |
| 016094 | 1.0969 | 1.0969 | 0.12% | |
| 016517 | 1.1769 | 1.1769 | 1.45% | |
| 019801 | 1.116 | 1.116 | 1.45% | |
| 026667 | 0.9339 | 0.9339 | 1.45% | |
| 026937 | 0.9644 | 0.9644 | 1.45% | |
| 029256 | 1.0 | 1.0 | 0.12% | |
| 008404 | 1.3376 | 1.3376 | 1.45% | |
| 018523 | 0.7031 | 0.7031 | 1.48% | |
| 021272 | 1.048 | 1.048 | 1.45% | |
| 021506 | 1.1967 | 1.2061 | 0.12% | |
| 021599 | 1.0033 | 1.0033 | 1.45% | |
| 021709 | 1.0253 | 1.0253 | 1.45% | |
| 022354 | 1.0309 | 1.0309 | 0.12% | |
| 022507 | 0.9941 | 0.9941 | 1.45% | |
| 023424 | 1.0341 | 1.0341 | 0.12% | |
| 026751 | 0.9978 | 0.9978 | 0.12% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 56,595.75 | 100.57 |
| 3 | 现金 | 135.32 | 00.24 |
| 4 | 其他资产 | 5,499.70 | 09.77 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250208 | 25国开08 | 60.00(万张) | 6,014.76(万元) | 10.69(%) |
| 2 | 250203 | 25国开03 | 60.00(万张) | 5,994.74(万元) | 10.65(%) |
| 3 | 230203 | 23国开03 | 50.00(万张) | 5,166.45(万元) | 9.18(%) |
| 4 | 250218 | 25国开18 | 50.00(万张) | 5,117.79(万元) | 9.09(%) |
| 5 | 260203 | 26国开03 | 50.00(万张) | 5,061.43(万元) | 8.99(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<200 | 0.2% |
| 200≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-09-18 | 2026-09-22 | 0.037 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.96% | 2.86% | 0.0% | 0.0% | 2.26% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4% | 0.75% | 0.73% | 2.39% | 2.86% | 0.0% | 0.0% | 3.59% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | 230.03 | 83.81 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.24 | -0.11 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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