| 基金代码008404 | 基金经理查晓磊 | 最新份额6,032.64万份 (2022-06-30) | 
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 最新规模4.33亿 (2022-06-30) | 
| 风险等级 | 管理费1.0% | 
| 成立日期2020-01-21 | 托管行中国银行股份有限公司 | 
| 首募规模10.77亿 | 托管费0.2% | 
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或准予注册上市的股票)、港股通股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后每一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的每一类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高于债券型基金与货币市场型基金,低于股票型基金。 本基金将投资港股通股票,将面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 
| 2025-11-3 | 1.4585 | 1.4585 | 0.22% | 
| 2025-10-31 | 1.4553 | 1.4553 | -0.49% | 
| 2025-10-30 | 1.4624 | 1.4624 | -0.55% | 
| 2025-10-29 | 1.4705 | 1.4705 | 0.91% | 
| 2025-10-28 | 1.4573 | 1.4573 | -0.37% | 
| 2025-10-27 | 1.4627 | 1.4627 | 1.21% | 
| 2025-10-24 | 1.4452 | 1.4452 | 0.45% | 
| 2025-10-23 | 1.4387 | 1.4387 | 0.55% | 
| 2025-10-22 | 1.4309 | 1.4309 | -0.44% | 
| 2025-10-21 | 1.4372 | 1.4372 | 0.45% | 
| 2025-10-20 | 1.4307 | 1.4307 | 0.77% | 
| 2025-10-17 | 1.4197 | 1.4197 | -1.77% | 
| 2025-10-16 | 1.4453 | 1.4453 | -0.91% | 
| 2025-10-15 | 1.4585 | 1.4585 | 1.29% | 
| 2025-10-14 | 1.4399 | 1.4399 | -1.81% | 
| 2025-10-13 | 1.4664 | 1.4664 | -1.08% | 
| 2025-10-10 | 1.4824 | 1.4824 | -0.30% | 
| 2025-10-9 | 1.4869 | 1.4869 | 0.80% | 
| 2025-9-30 | 1.4751 | 1.4751 | 0.84% | 
| 2025-9-29 | 1.4628 | 1.4628 | 0.85% | 

查晓磊先生:中国国籍,香港中文大学金融学博士。历任博时基金管理有限公司博士后研究员、策略分析师兼投资经理助理。2015年加入浙商基金,从事投资管理,担任总经理助理、基金经理。在浙商基金时,主管权益与AI量化投研团队,建立并持续完善AI+HI的投研体系,形成了AI驱动及+HI、+Beta和+绝对收益四条成品线。2022年加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,现担任公司权益投资总监、权益公募投资部总经理、权益专户投资部总经理、基金经理兼投资经理。现任华泰紫金泰盈混合型证券投资基金基金经理(自2023-06-19起任职)、华泰紫金价值甄选混合型证券投资基金基金经理(自2023-12-13起任职)、华泰紫金价值远见18个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理(自2024-03-07起任职)、华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2024-06-14起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 | 
| 浙商丰利增强债券 | 债券型 | 2018-07-23 至 2019-08-30 | 1.1 | 2.37% | 5.72% | 
| 浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型 | 2020-06-22 至 2022-01-13 | 1.6 | 6.48% | 15.73% | 
| 浙商智多益稳健一年持有期A | 混合型 | 2020-11-11 至 2022-01-13 | 1.2 | 1.44% | 1.30% | 
| 浙商沪深300指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-08-11 至 2018-08-20 | 3.0 | -- | -- | 
| 华泰紫金泰盈混合A | 混合型 | 2023-06-19 至 今 | 2.4 | -17.49% | -19.97% | 
| 浙商智选领航三年持有期C | 混合型 | 2020-12-11 至 2022-01-13 | 1.1 | 0.27% | 0.26% | 
| 华泰紫金泰盈混合C | 混合型 | 2023-06-19 至 今 | 2.4 | -17.60% | -19.97% | 
| 浙商智多兴稳健一年持有期A | 混合型 | 2020-05-12 至 2022-01-13 | 1.7 | 12.74% | 36.44% | 
| 浙商智多兴稳健一年持有期C | 混合型 | 2020-05-12 至 2022-01-13 | 1.7 | 11.84% | 36.45% | 
| 浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型 | 2020-06-22 至 2022-01-13 | 1.6 | 5.70% | 15.73% | 
| 浙商智选经济动能混合C | 混合型 | 2021-01-12 至 2022-01-13 | 1.0 | 6.50% | -0.97% | 
| 浙商智多金稳健一年持有期A | 混合型 | 2021-04-16 至 2022-01-13 | 0.7 | 2.32% | -1.41% | 
| 华泰紫金远见回报12个月持有混合A | 混合型 | 2024-04-26 至 今 | 1.5 | -- | -- | 
| 浙商稳健 | 指数型,分级基金 | 2015-08-11 至 2018-08-13 | 3.0 | 10.98% | -16.39% | 
| 浙商聚潮策略配置混合 | 混合型 | 2016-03-17 至 2018-02-23 | 1.9 | 14.30% | 17.41% | 
| 浙商智多益稳健一年持有期C | 混合型 | 2020-11-11 至 2022-01-13 | 1.2 | 1.05% | 1.30% | 
| 浙商智选领航三年持有期A | 混合型 | 2020-12-11 至 2022-01-13 | 1.1 | 0.47% | 0.27% | 
| 浙商智选先锋一年持有期C | 混合型 | 2021-05-11 至 2022-01-13 | 0.7 | -4.12% | -4.32% | 
| 华泰紫金远见回报12个月持有混合C | 混合型 | 2024-04-26 至 今 | 1.5 | -- | -- | 
| 浙商进取 | 指数型,分级基金 | 2015-08-11 至 2018-08-13 | 3.0 | -29.69% | -16.37% | 
| 浙商中证500增强A | 指数型 | 2018-01-12 至 2019-11-26 | 1.9 | -15.21% | -5.74% | 
| 浙商大数据智选消费A | 混合型 | 2016-12-05 至 2022-01-13 | 5.1 | 137.20% | 90.72% | 
| 浙商科创一个月滚动持有混合A | 混合型 | 2020-08-28 至 2022-01-13 | 1.4 | 45.03% | 16.29% | 
| 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C | 混合型 | 2024-02-02 至 2025-09-24 | 1.6 | -- | -- | 
| 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2018-08-20 至 2019-11-26 | 1.3 | 20.78% | 17.66% | 
| 浙商中华预期高股息A | 指数型 | 2019-09-06 至 2022-01-13 | 2.4 | 26.28% | 55.80% | 
| 浙商中华预期高股息C | 指数型 | 2019-09-06 至 2022-01-13 | 2.4 | 25.34% | 55.90% | 
| 浙商中证500增强C | 指数型 | 2019-04-24 至 2019-11-26 | 0.6 | -6.16% | -0.85% | 
| 浙商科创一个月滚动持有混合C | 混合型 | 2020-08-28 至 2022-01-13 | 1.4 | 44.63% | 16.29% | 
| 浙商智多金稳健一年持有期C | 混合型 | 2021-04-16 至 2022-01-13 | 0.7 | 2.09% | -1.42% | 
| 华泰紫金价值甄选混合A | 混合型 | 2023-11-02 至 今 | 2.0 | 0.15% | -10.44% | 
| 浙商智能行业优选A | 混合型 | 2019-08-12 至 2022-01-13 | 2.4 | 91.26% | 62.05% | 
| 浙商智选经济动能混合A | 混合型 | 2021-01-12 至 2022-01-13 | 1.0 | 6.91% | -0.96% | 
| 华泰紫金价值甄选混合C | 混合型 | 2023-11-02 至 今 | 2.0 | 0.08% | -10.44% | 
| 浙商聚潮新思维混合A | 混合型 | 2019-07-31 至 2020-08-06 | 1.0 | 65.00% | 46.93% | 
| 浙商智能行业优选C | 混合型 | 2019-08-12 至 2022-01-13 | 2.4 | 89.07% | 62.09% | 
| 浙商智选先锋一年持有期A | 混合型 | 2021-05-11 至 2022-01-13 | 0.7 | -3.96% | -4.32% | 
| 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A | 混合型 | 2024-02-02 至 2025-09-24 | 1.6 | -- | -- | 
| 华泰紫金价值精选混合 | 混合型 | 2025-09-26 至 今 | 0.1 | -- | -- | 
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 
| 查晓磊 | 2023-06-19 至 今 | 2年4个月零16天 | -17.49 | -19.97 | 
| 魏昊 | 2021-07-29 至 2023-06-19 | 1年-2个月零21天 | -21.08 | -13.03 | 
| 俞天甲 | 2019-12-10 至 2021-08-17 | 1年8个月零7天 | 54.12 | 47.50 | 
| 注册资本 | 260000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-10-16 | 资产管理规模 | 942.23 亿元 | 
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 011495 | 0.9854 | 0.9854 | -0.72% | |
| 021104 | 1.1412 | 1.1412 | 0.05% | |
| 021718 | 1.9342 | 1.9342 | -0.87% | |
| 022507 | 0.9963 | 0.9963 | -0.72% | |
| 022354 | 1.011 | 1.011 | 0.05% | |
| 007819 | 1.1638 | 1.1638 | 0.05% | |
| 018523 | 1.2123 | 1.2123 | -0.20% | |
| 017077 | 1.095 | 1.095 | -0.72% | |
| 007118 | 1.1837 | 1.1977 | 0.05% | |
| 008982 | 1.0637 | 1.1917 | 0.05% | |
| 011497 | 1.0077 | 1.0846 | 0.05% | |
| 021614 | 1.697 | 1.697 | -0.87% | |
| 021272 | 1.1724 | 1.1724 | -0.72% | |
| 018062 | 1.3653 | 1.3653 | -0.87% | |
| 018063 | 1.3522 | 1.3522 | -0.87% | |
| 017425 | 1.0933 | 1.0933 | -0.72% | |
| 017692 | 1.0922 | 1.0922 | -0.72% | |
| 017078 | 1.0824 | 1.0824 | -0.72% | |
| 015141 | 1.0825 | 1.0825 | 0.05% | |
| 011494 | 1.0008 | 1.0008 | -0.72% | |
| 011694 | 1.0642 | 1.0642 | -0.72% | |
| 021152 | 1.0856 | 1.0856 | 0.05% | |
| 021506 | 1.1553 | 1.1553 | 0.05% | |
| 022353 | 1.0086 | 1.0086 | 0.05% | |
| 005467 | 1.1603 | 1.3575 | 0.05% | |
| 008965 | 1.2673 | 1.3207 | 0.05% | |
| 011493 | 1.0557 | 1.0557 | 0.05% | |
| 011496 | 1.0077 | 1.0936 | 0.05% | |
| 021615 | 1.6922 | 1.6922 | -0.87% | |
| 005468 | 1.1272 | 1.2739 | 0.05% | |
| 018524 | 1.1913 | 1.1913 | -0.20% | |
| 018582 | 1.3602 | 1.3702 | -0.72% | |
| 016868 | 1.2477 | 1.2477 | -0.87% | |
| 016996 | 1.1345 | 1.1345 | -0.72% | |
| 008404 | 1.4553 | 1.4553 | -0.72% | |
| 007117 | 1.1959 | 1.2112 | 0.05% | |
| 021599 | 1.0007 | 1.0007 | -0.72% | |
| 020637 | 1.1617 | 1.1617 | -0.72% | |
| 020638 | 1.1503 | 1.1503 | -0.72% | |
| 005466 | 1.0505 | 1.223 | 0.05% | |
| 016093 | 1.0842 | 1.0842 | 0.05% | |
| 016867 | 1.2624 | 1.2624 | -0.87% | |
| 016995 | 1.1583 | 1.1583 | -0.72% | |
| 006655 | 1.0692 | 1.156 | 0.05% | |
| 015142 | 1.0708 | 1.0708 | 0.05% | |
| 021719 | 1.9287 | 1.9287 | -0.87% | |
| 023424 | 1.0079 | 1.0079 | 0.05% | |
| 023425 | 1.007 | 1.007 | 0.05% | |
| 018583 | 1.3429 | 1.3529 | -0.72% | |
| 017424 | 1.1109 | 1.1109 | -0.72% | |
| 016866 | 1.261 | 1.261 | -0.87% | |
| 015307 | 1.0219 | 1.1161 | 0.05% | |
| 009844 | 1.0096 | 1.1331 | 0.05% | |
| 501202 | 1.1807 | 1.1807 | -0.72% | |
| 008964 | 1.1412 | 1.1628 | 0.05% | |
| 025663 | 0.9991 | 0.9991 | -0.72% | |
| 011492 | 1.0748 | 1.0748 | 0.05% | |
| 011695 | 1.0263 | 1.0263 | -0.72% | |
| 021709 | 1.0128 | 1.0128 | -0.72% | |
| 021271 | 1.1822 | 1.1822 | -0.72% | |
| 005465 | 1.0505 | 1.223 | 0.05% | |
| 009845 | 1.0089 | 1.1278 | 0.05% | |
| 021446 | 1.0748 | 1.0748 | 0.05% | |
| 007820 | 1.1357 | 1.1357 | 0.05% | |
| 019800 | 1.224 | 1.224 | -0.72% | |
| 019801 | 1.212 | 1.212 | -0.72% | |
| 016094 | 1.0766 | 1.0766 | 0.05% | |
| 017689 | 1.1031 | 1.1031 | -0.72% | |
| 016517 | 1.2144 | 1.2144 | -0.72% | |
| 016518 | 1.1916 | 1.1916 | -0.72% | |
| 016865 | 1.2747 | 1.2747 | -0.87% | |
| 009663 | 1.1934 | 1.1934 | -0.72% | |
| 006654 | 1.0858 | 1.1778 | 0.05% | |
| 008405 | 1.4387 | 1.4387 | -0.72% | 
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) | 
| 1 | 股票 | 44,199.02 | 80.05 | 
| 2 | 债券及货币 | 9,004.90 | 16.31 | 
| 3 | 现金 | 6,032.10 | 10.92 | 
| 4 | 其他资产 | 4,848.01 | 08.78 | 
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) | 
| 00700 | 腾讯控股 | 03.46 | 2,094.36 | 3.79% | -0.38 | 
| 600989 | 宝丰能源 | 100.72 | 1,792.82 | 3.25% | -36.19 | 
| 002595 | 豪迈科技 | 28.50 | 1,688.62 | 3.06% | -4.00 | 
| 01882 | 海天国际 | 75.20 | 1,471.99 | 2.67% | 14.90 | 
| 03993 | 洛阳钼业 | 100.80 | 1,443.93 | 2.62% | -53.40 | 
| 01405 | 达势股份 | 17.92 | 1,423.37 | 2.58% | 8.96 | 
| 601156 | 东航物流 | 87.96 | 1,385.37 | 2.51% | 87.96 | 
| 02015 | 理想汽车-W | 14.82 | 1,371.98 | 2.48% | 0.83 | 
| 01883 | 中信国际电讯 | 598.80 | 1,328.46 | 2.41% | 598.80 | 
| 600141 | 兴发集团 | 41.78 | 1,176.94 | 2.13% | 41.78 | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 | 
| 1 | 019766 | 25国债01 | 29.50(万张) | 2,972.81(万元) | 5.38(%) | 
| 申购金额区间(万元) | 费率 | 
| 0≤X<100 | 1.2% | 
| 100≤X<500 | 0.5% | 
| 500≤X | 1000.0元 | 
| 持有年限 | 费率 | 
| 0天≤X<7天 | 1.5% | 
| 7天≤X<30天 | 0.75% | 
| 30天≤X<90天 | 0.5% | 
| 90天≤X<180天 | 0.5% | 
| 180天≤X<365天 | 0.5% | 
| 365天≤X | 0.0% | 
| 持有年限 | 费率 | 
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | 
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 | 
|---|---|---|---|---|
| 19.42% | 15.23% | 4.47% | 0.79% | 6.71% | 
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.34%  | 7.1%  | 9.96%  | 15.93%  | 15.23%  | 14.04%  | 3.99%  | 45.53%  |  
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.72  | 0.95  | 0.84  |  
| 夏普比率 | 104.08  | 53.02  | 4.46  |  
| 特雷诺指数 | 0.03  | 0.03  | 0.00  |  
| 詹森指数 | -0.00  | -0.03  | -0.02  |  
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