基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金经理李博良,吴晖,刘鹏飞 申购费率0.5% 基金规模0.1亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011496 | 基金经理李博良,吴晖,刘鹏飞 | 最新份额20,841.81万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 最新规模0.1亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2021-07-01 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.21亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争实现长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分))、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票或权证,因持有可转换债券和可交换公司债券所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准;
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方 式是现金分红;若投资者选择将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,再投资基 金份额的持有期到期日与原持有基金份额相同;
4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额 净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,两种基金 份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一 致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额 持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-29 | 1.0064 | 1.0995 | -0.01% |
| 2026-5-28 | 1.0065 | 1.0996 | 0.08% |
| 2026-5-27 | 1.0057 | 1.0988 | -0.07% |
| 2026-5-26 | 1.0064 | 1.0995 | -0.03% |
| 2026-5-25 | 1.0067 | 1.0998 | -0.06% |
| 2026-5-22 | 1.0073 | 1.1004 | -0.03% |
| 2026-5-21 | 1.0076 | 1.1007 | -0.12% |
| 2026-5-20 | 1.0088 | 1.1019 | -0.04% |
| 2026-5-19 | 1.0092 | 1.1023 | 0.19% |
| 2026-5-18 | 1.0073 | 1.1004 | -0.04% |
| 2026-5-15 | 1.0077 | 1.1008 | -0.09% |
| 2026-5-14 | 1.0086 | 1.1017 | -0.17% |
| 2026-5-13 | 1.0103 | 1.1034 | 0.01% |
| 2026-5-12 | 1.0102 | 1.1033 | -0.09% |
| 2026-5-11 | 1.0111 | 1.1042 | 0.07% |
| 2026-5-8 | 1.0104 | 1.1035 | -0.02% |
| 2026-5-7 | 1.0106 | 1.1037 | 0.01% |
| 2026-5-6 | 1.0105 | 1.1036 | 0.06% |
| 2026-4-30 | 1.0099 | 1.103 | -0.03% |
| 2026-4-29 | 1.0102 | 1.1033 | 0.11% |

李博良女士:新加坡国立大学金融工程硕士,具有基金从业资格。先后就职于华泰证券资产管理总部、华泰证券(上海)资产管理有限公司,历任固定收益证券交易员、固定收益投资助理、固定收益投资经理,现担任基金经理。现任华泰紫金智盈债券型证券投资基金、华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金、华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金、华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金、华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰紫金季季享定开债券发起C | 债券型 | 2018-12-11 至 2022-12-27 | 4.0 | 11.75% | 15.92% |
| 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A | 债券型 | 2025-04-14 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C | 债券型 | 2025-04-14 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰紫金智惠定开债券A | 债券型 | 2019-04-04 至 今 | 7.2 | 17.59% | 16.64% |
| 华泰紫金智盈债券A | 债券型 | 2017-12-12 至 今 | 8.5 | 30.55% | 23.67% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 债券型 | 2018-12-11 至 2022-12-27 | 4.0 | 13.08% | 15.92% |
| 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 债券型 | 2020-02-14 至 2021-07-30 | 1.5 | -0.21% | 5.26% |
| 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 债券型 | 2025-12-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 债券型 | 2021-07-30 至 今 | 4.8 | 5.84% | 5.44% |
| 华泰紫金零钱宝货币 | 货币型 | 2017-08-09 至 2022-03-17 | 4.6 | 12.53% | 12.72% |
| 华泰紫金智享一年定期开放债券发起 | 债券型 | 2022-06-22 至 今 | 3.9 | 6.47% | 3.00% |
| 华泰紫金智惠定开债券C | 债券型 | 2019-04-04 至 今 | 7.2 | -- | -- |
| 华泰紫金丰泰纯债债券发起C | 债券型 | 2019-04-30 至 今 | 7.1 | 15.88% | 16.74% |
| 华泰紫金丰泰纯债债券发起A | 债券型 | 2019-04-30 至 今 | 7.1 | 17.16% | 16.74% |
| 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 债券型 | 2021-07-30 至 今 | 4.8 | 5.04% | 5.44% |
| 华泰紫金智和利率债 | 债券型 | 2023-10-26 至 2025-07-23 | 1.7 | 0.60% | 0.39% |
| 华泰紫金智盈债券E | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华泰紫金智盈债券C | 债券型 | 2017-12-12 至 今 | 8.5 | 22.84% | 23.67% |
| 华泰紫金周周购3月滚动债A | 债券型 | 2020-04-09 至 2022-12-27 | 2.7 | 16.32% | 7.10% |
| 华泰紫金周周购3月滚动债C | 债券型 | 2020-04-09 至 2022-12-27 | 2.7 | 15.36% | 7.10% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴晖 | 2026-05-15 至 今 | 0年0个月零15天 | ||
| 刘鹏飞 | 2025-12-15 至 今 | 0年5个月零15天 | ||
| 肖芳芳 | 2024-08-13 至 2026-05-11 | 1年-4个月零28天 | ||
| 李博良 | 2021-07-30 至 今 | 4年-3个月零30天 | 5.84 | 5.44 |
| 陈晨 | 2021-03-23 至 2022-02-18 | 0年-2个月零26天 | 2.22 | 2.78 |

刘鹏飞先生:中国国籍,清华大学工学学士、硕士。2016年加入东莞证券资产管理部,先后任债券交易员、研究员;2019年加入广发基金管理有限公司,任债券研究员。2020年加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,现担任基金经理。现任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金、华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰紫金季季享定开债券发起C | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华泰紫金月月购3月滚动债A | 债券型 | 2021-08-16 至 2024-07-30 | 3.0 | -0.64% | 5.13% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A | 债券型 | 2021-08-16 至 今 | 4.8 | 6.91% | 5.13% |
| 华泰紫金丰睿债券发起C | 债券型 | 2022-01-25 至 2026-01-19 | 4.0 | -9.03% | 3.41% |
| 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华泰紫金季季享定开债券发起D | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C | 债券型 | 2021-08-16 至 今 | 4.8 | 6.64% | 5.13% |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A | 债券型 | 2025-04-21 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰紫金智享一年定期开放债券发起 | 债券型 | 2022-04-14 至 今 | 4.1 | 6.65% | 3.67% |
| 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华泰紫金丰睿债券发起D | 债券型 | 2024-05-13 至 2026-01-19 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰紫金月月购3月滚动债C | 债券型 | 2021-08-16 至 2024-07-30 | 3.0 | -1.38% | 5.13% |
| 华泰紫金丰睿债券发起A | 债券型 | 2022-01-25 至 2026-01-19 | 4.0 | -8.28% | 3.41% |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C | 债券型 | 2025-04-21 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴晖 | 2026-05-15 至 今 | 0年0个月零15天 | ||
| 刘鹏飞 | 2025-12-15 至 今 | 0年5个月零15天 | ||
| 肖芳芳 | 2024-08-13 至 2026-05-11 | 1年-4个月零28天 | ||
| 李博良 | 2021-07-30 至 今 | 4年-3个月零30天 | 5.84 | 5.44 |
| 陈晨 | 2021-03-23 至 2022-02-18 | 0年-2个月零26天 | 2.22 | 2.78 |

吴晖女士:清华大学管理科学与工程硕士,具有基金从业资格。2009年至2015年任职于上海浦东发展银行股份有限公司。2015年至2017年任职于东方证券股份有限公司。2017年至2025年任职于长信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理。2025年3月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司。现任华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金、华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长信可转债债券A | 债券型 | 2017-07-28 至 2019-06-25 | 1.9 | -- | -- |
| 长信可转债债券A | 债券型 | 2019-06-25 至 2024-06-17 | 5.0 | 11.48% | 16.17% |
| 长信先利半年定开混合C | 混合型 | 2019-10-21 至 2021-07-06 | 1.7 | 4.18% | 62.65% |
| 长信先锐混合C | 混合型 | 2020-01-23 至 2023-03-10 | 3.1 | 12.40% | 31.50% |
| 华泰紫金丰睿债券发起C | 债券型 | 2025-12-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 长信利盈混合C | 混合型 | 2019-06-25 至 2025-01-23 | 5.6 | 31.38% | 26.22% |
| 长信利盈混合C | 混合型 | 2017-07-28 至 2019-06-25 | 1.9 | -- | -- |
| 长信稳健增长一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-24 至 2025-02-11 | 3.1 | -4.73% | -25.28% |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A | 债券型 | 2025-12-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 长信价值优选混合 | 混合型 | 2019-04-29 至 2024-06-29 | 5.2 | -17.38% | 22.94% |
| 长信利盈混合A | 混合型 | 2019-06-25 至 2025-01-23 | 5.6 | 33.07% | 26.22% |
| 长信利盈混合A | 混合型 | 2017-07-28 至 2019-06-25 | 1.9 | -- | -- |
| 长信稳健均衡6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 至 2025-02-11 | 4.0 | -8.14% | -24.09% |
| 长信稳健增长一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-24 至 2025-02-11 | 3.1 | -5.45% | -25.28% |
| 长信可转债债券C | 债券型 | 2017-07-28 至 2019-06-25 | 1.9 | -- | -- |
| 长信可转债债券C | 债券型 | 2019-06-25 至 2024-06-17 | 5.0 | 9.94% | 16.17% |
| 长信利富债券C | 债券型 | 2021-09-17 至 2025-02-28 | 3.5 | -14.97% | 4.75% |
| 长信稳健成长混合C | 混合型 | 2022-04-25 至 2025-02-11 | 2.8 | -11.50% | -21.26% |
| 长信先锐混合A | 混合型 | 2019-04-29 至 2023-03-10 | 3.9 | 25.74% | 54.02% |
| 长信利丰债券C | 债券型 | 2017-07-28 至 2019-06-25 | 1.9 | -- | -- |
| 长信利丰债券C | 债券型 | 2019-06-25 至 2025-02-28 | 5.7 | 12.41% | 16.17% |
| 长信利丰债券E | 债券型 | 2017-07-28 至 2019-06-25 | 1.9 | -- | -- |
| 长信利丰债券E | 债券型 | 2019-06-25 至 2025-02-28 | 5.7 | 13.19% | 16.17% |
| 长信利丰债券A | 债券型 | 2019-11-19 至 2025-02-28 | 5.3 | 12.14% | 13.83% |
| 长信稳健均衡6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 至 2025-02-11 | 4.0 | -9.44% | -24.09% |
| 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华泰紫金丰睿债券发起D | 债券型 | 2025-12-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华泰紫金丰睿债券发起A | 债券型 | 2025-12-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 长信利广混合A | 混合型 | 2017-07-28 至 2019-06-25 | 1.9 | -- | -- |
| 长信利广混合A | 混合型 | 2019-06-25 至 2024-06-17 | 5.0 | 33.68% | 26.22% |
| 长信利富债券A | 债券型 | 2019-08-22 至 2025-02-28 | 5.5 | 22.47% | 14.72% |
| 长信先利半年定开混合A | 混合型 | 2019-09-23 至 2021-07-06 | 1.8 | 4.12% | 61.54% |
| 长信稳健成长混合A | 混合型 | 2022-04-25 至 2025-02-11 | 2.8 | -9.71% | -21.26% |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C | 债券型 | 2025-12-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 长信利广混合C | 混合型 | 2019-06-25 至 2024-06-17 | 5.0 | 32.94% | 26.22% |
| 长信利广混合C | 混合型 | 2017-07-28 至 2019-06-25 | 1.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴晖 | 2026-05-15 至 今 | 0年0个月零15天 | ||
| 刘鹏飞 | 2025-12-15 至 今 | 0年5个月零15天 | ||
| 肖芳芳 | 2024-08-13 至 2026-05-11 | 1年-4个月零28天 | ||
| 李博良 | 2021-07-30 至 今 | 4年-3个月零30天 | 5.84 | 5.44 |
| 陈晨 | 2021-03-23 至 2022-02-18 | 0年-2个月零26天 | 2.22 | 2.78 |
| 注册资本 | 260000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-10-16 | 资产管理规模 | 942.23 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009845 | 1.0183 | 1.1372 | -0.07% | |
| 006655 | 1.0615 | 1.1718 | -0.07% | |
| 019800 | 1.2082 | 1.2082 | -1.29% | |
| 020638 | 1.169 | 1.169 | -1.29% | |
| 016094 | 1.0896 | 1.0896 | -0.07% | |
| 016995 | 1.1837 | 1.1837 | -1.29% | |
| 018582 | 1.4386 | 1.4586 | -1.29% | |
| 021709 | 1.0199 | 1.0199 | -1.29% | |
| 022507 | 1.0124 | 1.0124 | -1.29% | |
| 017425 | 1.2718 | 1.2818 | -1.29% | |
| 015142 | 1.0937 | 1.0937 | -0.07% | |
| 007117 | 1.1521 | 1.2216 | -0.07% | |
| 008982 | 1.0784 | 1.2064 | -0.07% | |
| 008404 | 1.4694 | 1.4694 | -1.29% | |
| 501202 | 1.2465 | 1.2465 | -1.29% | |
| 026938 | 0.9714 | 0.9714 | -1.29% | |
| 021271 | 1.2428 | 1.2428 | -1.29% | |
| 021272 | 1.2281 | 1.2281 | -1.29% | |
| 018523 | 0.8626 | 0.8626 | 0.92% | |
| 005465 | 1.0659 | 1.2384 | -0.07% | |
| 005467 | 1.1789 | 1.3761 | -0.07% | |
| 005468 | 1.1434 | 1.2901 | -0.07% | |
| 021614 | 1.3605 | 1.3605 | -1.31% | |
| 016093 | 1.0986 | 1.0986 | -0.07% | |
| 016996 | 1.1553 | 1.1553 | -1.29% | |
| 011694 | 1.0779 | 1.0779 | -1.29% | |
| 009844 | 1.0196 | 1.1431 | -0.07% | |
| 007819 | 1.1768 | 1.1768 | -0.07% | |
| 021599 | 1.0197 | 1.0197 | -1.29% | |
| 021719 | 3.0714 | 3.0714 | -1.31% | |
| 023425 | 1.0219 | 1.0219 | -0.07% | |
| 017424 | 1.2972 | 1.3072 | -1.29% | |
| 011493 | 1.0646 | 1.0646 | -0.07% | |
| 011494 | 1.0199 | 1.0199 | -1.29% | |
| 008965 | 1.2871 | 1.3405 | -0.07% | |
| 018524 | 0.8463 | 0.8463 | 0.92% | |
| 018583 | 1.4152 | 1.4352 | -1.29% | |
| 015307 | 1.0191 | 1.1342 | -0.07% | |
| 011492 | 1.0865 | 1.0865 | -0.07% | |
| 011496 | 1.0064 | 1.0995 | -0.07% | |
| 011497 | 1.0065 | 1.0907 | -0.07% | |
| 008405 | 1.4508 | 1.4508 | -1.29% | |
| 009663 | 1.2613 | 1.2613 | -1.29% | |
| 019801 | 1.1922 | 1.1922 | -1.29% | |
| 021104 | 1.1598 | 1.1598 | -0.07% | |
| 021506 | 1.1941 | 1.1941 | -0.07% | |
| 021718 | 3.0846 | 3.0846 | -1.31% | |
| 016517 | 1.2444 | 1.2444 | -1.29% | |
| 016865 | 1.4533 | 1.4533 | -1.31% | |
| 011695 | 1.0347 | 1.0347 | -1.29% | |
| 007118 | 1.1399 | 1.2072 | -0.07% | |
| 008964 | 1.1598 | 1.1814 | -0.07% | |
| 026750 | 1.0011 | 1.0011 | -0.07% | |
| 006654 | 1.0642 | 1.1954 | -0.07% | |
| 022353 | 1.0215 | 1.0215 | -0.07% | |
| 018062 | 1.57 | 1.57 | -1.31% | |
| 007820 | 1.1457 | 1.1457 | -0.07% | |
| 005466 | 1.0659 | 1.2384 | -0.07% | |
| 021446 | 1.0863 | 1.0863 | -0.07% | |
| 023424 | 1.0239 | 1.0239 | -0.07% | |
| 016518 | 1.2168 | 1.2168 | -1.29% | |
| 011495 | 1.0019 | 1.0019 | -1.29% | |
| 026667 | 0.9647 | 0.9647 | -1.29% | |
| 026751 | 1.001 | 1.001 | -0.07% | |
| 022354 | 1.0238 | 1.0238 | -0.07% | |
| 018063 | 1.5514 | 1.5514 | -1.31% | |
| 020637 | 1.1848 | 1.1848 | -1.29% | |
| 021152 | 1.0643 | 1.1034 | -0.07% | |
| 021615 | 1.3547 | 1.3547 | -1.31% | |
| 015141 | 1.1077 | 1.1077 | -0.07% | |
| 016866 | 1.4346 | 1.4346 | -1.31% | |
| 025663 | 0.9711 | 0.9711 | -1.29% | |
| 026666 | 0.9659 | 0.9659 | -1.29% | |
| 026937 | 0.9714 | 0.9714 | -1.29% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 22,614.13 | 108.11 |
| 3 | 现金 | 185.49 | 00.89 |
| 4 | 其他资产 | 120.48 | 00.58 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102584041 | 25国航MTN009 | 20.00(万张) | 2,029.92(万元) | 9.70(%) |
| 2 | 102383130 | 23武汉水务MTN001 | 10.00(万张) | 1,049.21(万元) | 5.02(%) |
| 3 | 102481869 | 24豫航空港MTN008 | 10.00(万张) | 1,041.61(万元) | 4.98(%) |
| 4 | 102400772 | 24涪陵新城MTN001A | 10.00(万张) | 1,030.67(万元) | 4.93(%) |
| 5 | 102381556 | 23滨州财金MTN001 | 10.00(万张) | 1,027.67(万元) | 4.91(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<1000 | 0.3% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 90天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<60天 | 0.05% |
| 60天≤X<90天 | 0.03% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 0.0032 |
| 2 | 2026-01-23 | 2026-01-27 | 0.001 |
| 3 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 0.0015 |
| 4 | 2025-11-21 | 2025-11-25 | 0.0015 |
| 5 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 0.001 |
| 6 | 2025-09-19 | 2025-09-23 | 5.0E-4 |
| 7 | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 0.0017 |
| 8 | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 0.0028 |
| 9 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 0.0015 |
| 10 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 0.0014 |
| 11 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 0.0018 |
| 12 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 8.0E-4 |
| 13 | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 0.0022 |
| 14 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 0.0027 |
| 15 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 0.00276 |
| 16 | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 6.0E-5 |
| 17 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 4.0E-4 |
| 18 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 0.0012 |
| 19 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 0.0012 |
| 20 | 2024-08-06 | 2024-08-08 | 0.0019 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1% | 1.26% | 1.84% | 0.0% | 2.03% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.38% | -0.15% | 0.45% | 0.45% | 1.26% | 5.64% | 0.0% | 10.36% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | -23.48 | 36.32 | 53.94 |
| 特雷诺指数 | -0.09 | -0.13 | -0.17 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
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