基金公司 基金经理肖芳芳,刘鹏飞,李博良 申购费率 基金规模0.1亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码011496 | 基金经理肖芳芳,刘鹏飞,李博良 | 最新份额20,842.78万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.1亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2021-07-01 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争实现长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分))、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票或权证,因持有可转换债券和可交换公司债券所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准;
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方 式是现金分红;若投资者选择将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,再投资基 金份额的持有期到期日与原持有基金份额相同;
4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额 净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,两种基金 份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一 致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额 持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.0042 | 1.0973 | -0.06% |
| 2026-3-25 | 1.0048 | 1.0979 | 0.08% |
| 2026-3-24 | 1.004 | 1.0971 | 0.18% |
| 2026-3-23 | 1.0022 | 1.0953 | -0.11% |
| 2026-3-20 | 1.0033 | 1.0964 | -0.04% |
| 2026-3-19 | 1.0037 | 1.0968 | -0.15% |
| 2026-3-18 | 1.0052 | 1.0983 | 0.10% |
| 2026-3-17 | 1.0042 | 1.0973 | -0.13% |
| 2026-3-16 | 1.0055 | 1.0986 | -0.04% |
| 2026-3-13 | 1.0059 | 1.099 | -0.08% |
| 2026-3-12 | 1.0067 | 1.0998 | -0.12% |
| 2026-3-11 | 1.0079 | 1.101 | 0.05% |
| 2026-3-10 | 1.0074 | 1.1005 | 0.07% |
| 2026-3-9 | 1.0067 | 1.0998 | -0.08% |
| 2026-3-6 | 1.0075 | 1.1006 | 0.10% |
| 2026-3-5 | 1.0065 | 1.0996 | 0.01% |
| 2026-3-4 | 1.0064 | 1.0995 | -0.01% |
| 2026-3-3 | 1.0065 | 1.0996 | -0.15% |
| 2026-3-2 | 1.008 | 1.1011 | 0.01% |
| 2026-2-27 | 1.0111 | 1.101 | 0.03% |

李博良女士:新加坡国立大学金融工程硕士,具有基金从业资格。先后就职于华泰证券资产管理总部、华泰证券(上海)资产管理有限公司,历任固定收益证券交易员、固定收益投资助理、固定收益投资经理,现担任基金经理。现任华泰紫金智盈债券型证券投资基金、华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金、华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金、华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金、华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰紫金季季享定开债券发起C | 债券型 | 2018-12-11 至 2022-12-27 | 4.0 | 11.75% | 15.92% |
| 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A | 债券型 | 2025-04-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C | 债券型 | 2025-04-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华泰紫金智惠定开债券A | 债券型 | 2019-04-04 至 今 | 7.0 | 17.59% | 16.64% |
| 华泰紫金智盈债券A | 债券型 | 2017-12-12 至 今 | 8.3 | 30.55% | 23.67% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 债券型 | 2018-12-11 至 2022-12-27 | 4.0 | 13.08% | 15.92% |
| 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 债券型 | 2020-02-14 至 2021-07-30 | 1.5 | -0.21% | 5.26% |
| 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 债券型 | 2025-12-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 债券型 | 2021-07-30 至 今 | 4.7 | 5.84% | 5.44% |
| 华泰紫金零钱宝货币 | 货币型 | 2017-08-09 至 2022-03-17 | 4.6 | 12.53% | 12.72% |
| 华泰紫金智享一年定期开放债券发起 | 债券型 | 2022-06-22 至 今 | 3.8 | 6.47% | 3.00% |
| 华泰紫金智惠定开债券C | 债券型 | 2019-04-04 至 今 | 7.0 | -- | -- |
| 华泰紫金丰泰纯债债券发起C | 债券型 | 2019-04-30 至 今 | 6.9 | 15.88% | 16.74% |
| 华泰紫金丰泰纯债债券发起A | 债券型 | 2019-04-30 至 今 | 6.9 | 17.16% | 16.74% |
| 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 债券型 | 2021-07-30 至 今 | 4.7 | 5.04% | 5.44% |
| 华泰紫金智和利率债 | 债券型 | 2023-10-26 至 2025-07-23 | 1.7 | 0.60% | 0.39% |
| 华泰紫金智盈债券E | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华泰紫金智盈债券C | 债券型 | 2017-12-12 至 今 | 8.3 | 22.84% | 23.67% |
| 华泰紫金周周购3月滚动债A | 债券型 | 2020-04-09 至 2022-12-27 | 2.7 | 16.32% | 7.10% |
| 华泰紫金周周购3月滚动债C | 债券型 | 2020-04-09 至 2022-12-27 | 2.7 | 15.36% | 7.10% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘鹏飞 | 2025-12-15 至 今 | 0年3个月零12天 | ||
| 肖芳芳 | 2024-08-13 至 今 | 1年7个月零14天 | ||
| 李博良 | 2021-07-30 至 今 | 4年-5个月零25天 | 5.84 | 5.44 |
| 陈晨 | 2021-03-23 至 2022-02-18 | 0年-2个月零26天 | 2.22 | 2.78 |

肖芳芳女士:中国国籍,华中科技大学工学学士、武汉大学金融学硕士。2011至2013年供职于华宝证券资产管理部,2013至2016年供职于财达证券资产管理部,2016年至2022年供职于安信基金固定收益部。2022年12月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,现担任基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信尊享添益债券A | 债券型 | 2018-02-10 至 2020-11-30 | 2.8 | 14.91% | 13.73% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起C | 债券型 | 2025-04-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 安信现金管理货币A | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-05-06 | 4.9 | 12.76% | 14.00% |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2017-06-06 至 2021-07-14 | 4.1 | 10.51% | 12.11% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 债券型 | 2025-04-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债C | 债券型 | 2019-04-26 至 2020-11-30 | 1.6 | 4.62% | 7.22% |
| 华泰紫金丰益中短债发起A | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 2.6 | 0.79% | 0.32% |
| 华泰紫金丰利中短债发起C | 债券型 | 2023-08-31 至 2024-12-19 | 1.3 | 1.07% | 0.32% |
| 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 债券型 | 2024-08-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 2.6 | 1.00% | 0.32% |
| 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 债券型 | 2024-08-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰紫金季季享定开债券发起D | 债券型 | 2025-04-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 安信新目标混合C | 混合型 | 2016-08-09 至 2022-04-27 | 5.7 | -- | -- |
| 安信活期宝B | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-05-06 | 4.9 | 16.35% | 14.00% |
| 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 2.6 | 0.95% | 0.32% |
| 安信活期宝A | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-05-06 | 4.9 | 15.13% | 14.00% |
| 安信永瑞定开债券 | 债券型 | 2018-06-13 至 2022-05-06 | 3.9 | 20.06% | 19.29% |
| 华泰紫金丰利中短债发起A | 债券型 | 2023-08-31 至 2024-12-19 | 1.3 | 1.24% | 0.32% |
| 安信丰泽39个月定开债券 | 债券型 | 2020-06-08 至 2022-05-06 | 1.9 | 4.76% | 6.65% |
| 安信尊享添益债券C | 债券型 | 2019-03-09 至 2020-11-30 | 1.7 | 6.19% | 7.43% |
| 安信现金管理货币B | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-05-06 | 4.9 | 14.10% | 14.00% |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2017-06-06 至 2021-07-14 | 4.1 | 10.19% | 12.11% |
| 安信鑫日享中短债A | 债券型 | 2019-04-26 至 2020-11-30 | 1.6 | 5.03% | 7.22% |
| 华泰紫金丰益中短债发起C | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 2.6 | 0.62% | 0.32% |
| 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 债券型 | 2024-08-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 安信新目标混合A | 混合型 | 2016-08-09 至 2022-04-27 | 5.7 | -- | -- |
| 安信永泰定开债券 | 债券型 | 2017-12-09 至 2020-11-30 | 3.0 | 19.79% | 14.82% |
| 华泰紫金丰利中短债发起D | 债券型 | 2024-07-22 至 2024-12-19 | 0.4 | -- | -- |
| 安信货币 | 货币型,ETF型 | 2017-06-06 至 2018-10-30 | 1.4 | 2.62% | 5.40% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘鹏飞 | 2025-12-15 至 今 | 0年3个月零12天 | ||
| 肖芳芳 | 2024-08-13 至 今 | 1年7个月零14天 | ||
| 李博良 | 2021-07-30 至 今 | 4年-5个月零25天 | 5.84 | 5.44 |
| 陈晨 | 2021-03-23 至 2022-02-18 | 0年-2个月零26天 | 2.22 | 2.78 |

刘鹏飞先生:中国国籍,清华大学工学学士、硕士。2016年加入东莞证券资产管理部,先后任债券交易员、研究员;2019年加入广发基金管理有限公司,任债券研究员。2020年加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,现担任基金经理。现任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金、华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰紫金季季享定开债券发起C | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华泰紫金月月购3月滚动债A | 债券型 | 2021-08-16 至 2024-07-30 | 3.0 | -0.64% | 5.13% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A | 债券型 | 2021-08-16 至 今 | 4.6 | 6.91% | 5.13% |
| 华泰紫金丰睿债券发起C | 债券型 | 2022-01-25 至 2026-01-19 | 4.0 | -9.03% | 3.41% |
| 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华泰紫金季季享定开债券发起D | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C | 债券型 | 2021-08-16 至 今 | 4.6 | 6.64% | 5.13% |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A | 债券型 | 2025-04-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰紫金智享一年定期开放债券发起 | 债券型 | 2022-04-14 至 今 | 4.0 | 6.65% | 3.67% |
| 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华泰紫金丰睿债券发起D | 债券型 | 2024-05-13 至 2026-01-19 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰紫金月月购3月滚动债C | 债券型 | 2021-08-16 至 2024-07-30 | 3.0 | -1.38% | 5.13% |
| 华泰紫金丰睿债券发起A | 债券型 | 2022-01-25 至 2026-01-19 | 4.0 | -8.28% | 3.41% |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C | 债券型 | 2025-04-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘鹏飞 | 2025-12-15 至 今 | 0年3个月零12天 | ||
| 肖芳芳 | 2024-08-13 至 今 | 1年7个月零14天 | ||
| 李博良 | 2021-07-30 至 今 | 4年-5个月零25天 | 5.84 | 5.44 |
| 陈晨 | 2021-03-23 至 2022-02-18 | 0年-2个月零26天 | 2.22 | 2.78 |
| 注册资本 | 260000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-10-16 | 资产管理规模 | 942.23 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 20,996.96 | 100.12 |
| 3 | 现金 | 1,017.04 | 04.85 |
| 4 | 其他资产 | 00.57 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 212480050 | 24光大银行债02 | 20.00(万张) | 2,025.89(万元) | 9.66(%) |
| 2 | 250220 | 25国开20 | 20.00(万张) | 1,989.29(万元) | 9.49(%) |
| 3 | 102383130 | 23武汉水务MTN001 | 10.00(万张) | 1,040.31(万元) | 4.96(%) |
| 4 | 102481869 | 24豫航空港MTN008 | 10.00(万张) | 1,033.64(万元) | 4.93(%) |
| 5 | 102480695 | 24河钢集MTN002 | 10.00(万张) | 1,031.81(万元) | 4.92(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<1000 | 0.3% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 90天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<60天 | 0.05% |
| 60天≤X<90天 | 0.03% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 0.0032 |
| 2 | 2026-01-23 | 2026-01-27 | 0.001 |
| 3 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 0.0015 |
| 4 | 2025-11-21 | 2025-11-25 | 0.0015 |
| 5 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 0.001 |
| 6 | 2025-09-19 | 2025-09-23 | 5.0E-4 |
| 7 | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 0.0017 |
| 8 | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 0.0028 |
| 9 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 0.0015 |
| 10 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 0.0014 |
| 11 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 0.0018 |
| 12 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 8.0E-4 |
| 13 | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 0.0022 |
| 14 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 0.0027 |
| 15 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 0.00276 |
| 16 | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 6.0E-5 |
| 17 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 4.0E-4 |
| 18 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 0.0012 |
| 19 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 0.0012 |
| 20 | 2024-08-06 | 2024-08-08 | 0.0019 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。