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长信可转债A  519977
收藏成功
债券型
基金公司长信基金管理有限责任公司
基金经理李小羽
申购费率0.08%
基金规模10.24亿  (2018-06-30)
1.2489
2.2089
141.72%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.17% 0.0% 9/1935
最近一月 4.71% 0.01% 18/1909
最近三月 -2.41% 0.01% 1755/1841
最近一年 -3.31% 0.03% 1515/1600
(2018-07-20)
基金代码519977 基金经理李小羽 最新份额21,497.08万份   (2018-06-30)
基金类型债券型 基金公司长信基金管理有限责任公司 最新规模10.24亿   (2018-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2012-03-30 托管行平安银行股份有限公司
首募规模3.74亿 托管费0.2%
投资策略

本基金重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债),主要运用可转债品种兼具债券和股票的特性,通过积极主动的可转债投资管理,力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含可分离交易可转债)、债券回购、次级债、短期融资券、资产支持证券、中期票据、银行存款等固定收益类金融工具。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券,并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证。如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金金额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的现金红利将按除息日除权后的基金份额净值为计算基准自动转为相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收再投资的费用。
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于较低风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-7-20 1.2489 2.2089 2.16%
2018-7-19 1.2225 2.1825 0.32%
2018-7-18 1.2186 2.1786 -0.39%
2018-7-17 1.2234 2.1834 0.16%
2018-7-16 1.2215 2.1815 -0.07%
2018-7-13 1.2224 2.1824 0.20%
2018-7-12 1.2199 2.1799 1.34%
2018-7-11 1.2038 2.1638 -0.81%
2018-7-10 1.2136 2.1736 0.10%
2018-7-9 1.2124 2.1724 1.50%
2018-7-6 1.1945 2.1545 0.19%
2018-7-5 1.1922 2.1522 -0.52%
2018-7-4 1.1984 2.1584 -0.73%
2018-7-3 1.2072 2.1672 1.22%
2018-7-2 1.1927 2.1527 -1.10%
2018-6-30 1.206 2.166 0.00%
2018-6-29 1.206 2.166 2.58%
2018-6-28 1.1757 2.1357 -0.37%
2018-6-27 1.1801 2.1401 -0.41%
2018-6-26 1.185 2.145 0.49%

李小羽先生:上海交通大学工学学士,华南理工大学工学硕士,具有基金从业资格,加拿大特许投资经理资格(CIM)。曾任职长城证券公司、加拿大Investors Group Financial Services Co.,Ltd。2002年10月加入长信基金管理有限责任公司(筹备),先后任基金经理助理、交易管理部总监、长信中短债证券投资基金、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。现任长信基金管理有限责任公司副总经理兼固定收益部总监、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金和长信利众债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月12日起开始担任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长信可转债A  2012-02-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长信利众债券(LOF)C债券型,LOF型2016-11-29 至 2018-07-10 1.60.37% 1.53% 
长信利发债券债券型2016-05-25 至 2017-08-07 1.20.57% 2.73% 
长信富安纯债一年定开债券C债券型2016-12-06 至 2018-07-10 1.63.84% 2.28% 
长信可转债A债券型2012-02-22 至 今 6.4141.72% 47.70% 
长信利息收益货币A货币型2004-02-09 至 2013-06-30 9.4--  --  
长信金葵纯债一年定开债券A债券型2015-12-29 至 2018-07-10 2.58.05% 2.59% 
长信利尚一年定开混合混合型2017-09-06 至 今 0.91.42% -1.49% 
长信利盈混合C混合型2016-05-23 至 2018-07-09 2.19.07% 6.31% 
长信纯债壹号债券A债券型2010-05-19 至 2012-07-31 2.26.43% 7.50% 
长信利盈混合A混合型2016-05-23 至 2018-07-09 2.13.34% 6.31% 
长信纯债一年定开债券A债券型2016-12-12 至 2018-07-10 1.65.36% 2.70% 
长信纯债一年定开债券A债券型2013-10-23 至 2015-03-24 1.416.22% 20.25% 
长信利保债券债券型2015-10-19 至 2018-07-09 2.7-8.58% 4.26% 
长信可转债C债券型2012-02-22 至 今 6.4129.30% 47.70% 
长信利丰债券C债券型2008-11-29 至 今 9.7113.48% 67.45% 
长信金葵纯债一年定开债券C债券型2015-12-29 至 2018-07-10 2.56.98% 2.59% 
长信利丰债券E债券型2017-05-19 至 今 1.25.46% 4.56% 
长信纯债一年定开债券C债券型2016-12-12 至 2018-07-10 1.64.65% 2.70% 
长信纯债一年定开债券C债券型2013-10-23 至 2015-03-24 1.415.60% 20.25% 
长信利众债券(LOF)A债券型,LOF型2016-11-29 至 2018-07-10 1.64.59% 1.53% 
长信富安纯债一年定开债券A债券型2016-12-06 至 2018-07-10 1.64.58% 2.28% 
长信利广混合A混合型2016-01-28 至 今 2.518.99% 17.88% 
长信利富债券债券型2015-04-10 至 2018-07-09 3.2-4.52% 9.16% 
长信利息收益货币B货币型2010-11-25 至 2013-06-30 2.6--  --  
长信利广混合C混合型2016-01-28 至 今 2.513.65% 17.88% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘波2012-02-22 至 2016-12-214年9个月零29天127.7643.07
李小羽2012-02-22 至 今6年5个月零1天141.7247.70
基本信息
长信基金管理有限责任公司
注册资本16500.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-05-09资产管理规模492.63 亿元
公司股东长江证券股份有限公司  上海海欣(集团)股份有限公司  上海彤骏投资管理中心(有限合伙)  上海彤胜投资管理中心(有限合伙)  武汉钢铁股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
163001 1.043 1.583 0.70%
163003 0.6411 1.0411 0.17%
163008 0.6491 1.0491 0.17%
519935 1.136 1.136 1.54%
002255 1.0326 1.0776 0.17%
004608 1.0223 1.0223 0.70%
002858 1.0374 1.0424 0.17%
006047 1.0492 1.0492 0.17%
519951 1.0256 1.0446 0.70%
519959 1.162 1.162 0.70%
002254 1.0339 1.0879 0.17%
003349 1.2027 1.2027 0.17%
004887 1.0146 1.0356 0.17%
004925 0.8685 0.8685 1.54%
002859 1.0333 1.0343 0.17%
519937 0.9929 0.9929 0.17%
519956 0.7729 0.7729 0.70%
519957 0.8083 0.8083 0.70%
519969 1.196 1.196 0.70%
519975 0.799 1.199 1.54%
519987 0.996 1.312 0.70%
519989 1.355 1.923 0.17%
519991 1.393 2.132 0.70%
003126 1.0603 1.0603 0.17%
003127 1.055 1.055 0.17%
004220 1.0698 1.3898 0.17%
004607 1.0142 1.0142 0.70%
004806 0.9825 0.9825 0.70%
004885 1.0336 1.0336 0.17%
002983 0.7158 0.7158 0.70%
002996 1.0492 1.0492 0.17%
005575 1.0279 1.0279 0.17%
163007 0.8213 1.0813 0.17%
519933 1.0083 1.0083 0.17%
519949 0.993 1.053 0.70%
519972 1.0244 1.3292 0.17%
519983 1.365 2.215 0.70%
519994 0.4775 2.6729 0.70%
004858 1.101 1.101 1.54%
005589 1.0 1.0 0.70%
501002 0.676 0.676 1.54%
519931 1.231 1.231 1.54%
519942 1.0412 1.0469 0.17%
519953 1.0239 1.0946 0.17%
519962 1.1481 1.1481 0.70%
519977 1.2489 2.2089 0.17%
519996 0.9502 2.9902 0.70%
003869 1.0863 1.3203 0.17%
004805 0.9828 0.9828 1.54%
163005 0.8347 1.0447 0.17%
501003 0.9659 0.9659 0.70%
519929 0.736 0.736 0.70%
519941 1.0388 1.0532 0.17%
519945 1.0361 1.1101 0.17%
519947 0.9634 0.9634 0.17%
519963 1.161 1.161 0.70%
519965 1.109 1.109 1.54%
519971 1.117 1.38 0.70%
519976 1.2228 2.1298 0.17%
519979 1.495 2.19 0.70%
004221 1.269 1.569 0.70%
004651 1.356 1.431 0.17%
004945 0.9029 0.9029 1.54%
005068 1.0268 1.0268 0.17%
519943 1.0461 1.0557 0.17%
519944 1.0275 1.0975 0.17%
519960 1.1467 1.1467 0.70%
519961 1.203 1.203 0.70%
519967 1.0023 1.0023 0.17%
519973 1.0273 1.3501 0.17%
519985 1.1528 1.4028 0.17%
003059 0.9694 0.9694 0.70%
004609 1.0351 1.0351 0.70%
005069 1.0189 1.0289 0.17%
005137 0.9618 0.9618 0.70%
519940 1.0362 1.043 0.17%
519955 1.0156 1.0966 0.17%
519993 0.918 2.537 0.70%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票20,539.1920.05
2债券及货币99,200.2796.83
3现金5,251.7105.13
4其他资产1,671.2401.63
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603986兆易创新25.122,726.012.66%25.12  
300212易华录79.991,891.761.85%79.99  
002049紫光国微30.001,323.601.29%30.00  
002410广联达43.001,192.391.16%-17.00  
603019中科曙光26.001,192.621.16%26.00  
300474景嘉微25.591,189.431.16%25.59  
600588用友网络48.001,176.481.15%48.00  
002405四维图新55.001,113.751.09%45.00  
300166东方国信75.001,104.751.08%75.00  
000977浪潮信息41.50989.780.97%41.50  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113011光大转债266.87(万张)27,082.37(万元)26.44(%)  
2113013国君转债254.38(万张)25,771.24(万元)25.16(%)  
313200917中油EB120.64(万张)11,745.71(万元)11.47(%)  
4110032三一转债81.04(万张)9,947.46(万元)9.71(%)  
518020118国开0160.00(万张)6,018.00(万元)5.87(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<730天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12015-07-272015-07-290.4
22015-01-232015-01-270.397
32013-09-232013-09-250.163
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.16%-3.31%-1.61%17.64%15.01%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.71%
-2.41%
3.56%
2.81%
-3.31%
-4.76%
125.42%
141.72%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.80
0.66
0.76
夏普比率
-21.24
-13.44
70.06
特雷诺指数
-0.01
-0.01
0.06
詹森指数
0.08
-0.00
0.10