公募基金 > 基金超市 > 长信富全纯债一年定开债券A
债券型
基金公司长信基金管理有限责任公司
基金经理张文琍
申购费率0.06%
基金规模0.1亿  (2022-06-30)
1.047
1.2559
27.74%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% 0.0% 3418/5855
最近一月 0.38% 0.0% 2029/5774
最近三月 1.27% 0.01% 3184/5615
最近一年 3.81% 0.03% 1999/4978
(2024-03-22)
基金代码519941 基金经理张文琍 最新份额38,998.92万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司长信基金管理有限责任公司 最新规模0.1亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2016-03-09 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模18.56亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为纯债基金,以获取高于业绩比较基准的回报为目标,追求每年较高的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不参与权证、股票等权益类资产投资,同时本基金不参与可转换债券投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配1次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的100%;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-22 1.047 1.2559 0.10%
2024-3-15 1.046 1.2549 -0.05%
2024-3-8 1.0465 1.2554 0.04%
2024-3-1 1.0461 1.255 0.10%
2024-2-23 1.0451 1.254 0.20%
2024-2-8 1.043 1.2519 0.07%
2024-2-2 1.0423 1.2512 0.17%
2024-1-26 1.0405 1.2494 0.09%
2024-1-19 1.0396 1.2485 0.09%
2024-1-12 1.0387 1.2476 0.12%
2024-1-5 1.0375 1.2464 0.10%
2023-12-31 1.0365 1.2454 0.02%
2023-12-29 1.0363 1.2452 0.23%
2023-12-22 1.0339 1.2428 0.08%
2023-12-18 1.0331 1.242 0.05%
2023-12-15 1.0516 1.2415 0.11%
2023-12-8 1.0504 1.2403 -0.01%
2023-12-1 1.0505 1.2404 0.01%
2023-11-24 1.0504 1.2403 0.00%
2023-11-17 1.0504 1.2403 0.16%

张文琍女士:中国国籍,上海财经大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA),具有基金从业资格和全国银行间同业拆借中心债券交易员资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理;2004年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、长信中短债证券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长信长金通货币市场基金和长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理职务。现任固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
长信富全纯债一年定开债券A  2020-03-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长信利鑫债券(LOF)C债券型,LOF型2016-06-25 至 今 7.817.32% 26.20% 
长信利鑫分级债券A债券型,分级基金2011-06-03 至 2016-06-24 5.121.45% 43.59% 
长信富全纯债一年定开债券C债券型2020-03-02 至 今 4.16.29% 10.92% 
长信利息收益货币A货币型2013-08-07 至 2019-09-23 6.122.36% 23.27% 
长信利息收益货币A货币型2005-11-26 至 2011-06-04 5.515.80% 14.29% 
长信富平纯债一年定开债券A债券型2016-07-15 至 今 7.727.77% 24.37% 
长信富民纯债一年定开债券A债券型2017-08-16 至 2019-10-22 2.26.95% 9.28% 
长信纯债壹号债券A债券型2010-05-19 至 今 13.971.04% 86.67% 
长信稳势纯债债券债券型2017-05-10 至 2023-02-28 5.856.91% 23.71% 
长信利鑫债券(LOF)A债券型2017-01-09 至 今 7.219.28% 26.42% 
长信富平纯债一年定开债券C债券型2016-07-15 至 今 7.724.14% 24.40% 
长信长金通货币B货币型2017-11-03 至 2019-09-23 1.96.01% 6.12% 
长信富民纯债一年定开债券C债券型2016-12-12 至 2019-10-22 2.98.89% 10.35% 
长信稳益纯债债券债券型2016-11-10 至 今 7.449.56% 24.19% 
长信富海纯债一年定开债券A债券型2017-08-16 至 今 6.632.33% 25.08% 
长信长金通货币A货币型2017-11-03 至 2019-09-23 1.96.67% 6.12% 
长信利鑫分级债券B债券型,分级基金2011-06-03 至 2016-06-24 5.169.92% 43.59% 
长信富海纯债一年定开债券C债券型2016-12-12 至 今 7.332.48% 26.07% 
长信利息收益货币B货币型2010-11-25 至 2011-06-04 0.51.96% 1.57% 
长信利息收益货币B货币型2013-08-07 至 2019-09-23 6.124.10% 23.27% 
长信纯债壹号债券C债券型2017-01-09 至 今 7.222.90% 26.42% 
长信利鑫分级债券债券型,分级基金2011-06-03 至 2016-06-27 5.1--  --  
长信富全纯债一年定开债券A债券型2020-03-02 至 今 4.17.75% 10.92% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张文琍2020-03-02 至 今4年0个月零27天7.7510.92
姜锡峰2016-11-29 至 2020-03-103年-9个月零10天15.6013.16
刘波2016-02-01 至 2016-12-210年10个月零20天0.290.53
基本信息
长信基金管理有限责任公司
注册资本16500.0 万元公司属性
成立时间2003-05-09资产管理规模1,104.76 亿元
公司股东上海海欣集团股份有限公司  长江证券股份有限公司  上海彤骏投资管理中心(有限合伙)  上海彤胜投资管理中心(有限合伙)  武汉钢铁有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
163005 0.9511 1.2901 -0.02%
011669 0.6139 0.6139 -0.71%
012095 0.8299 0.8299 -0.52%
017409 0.8509 0.8509 -0.52%
018568 1.0222 1.0222 -0.02%
018569 1.0206 1.0206 -0.02%
018745 1.0299 1.0299 -0.02%
018013 0.9172 0.9172 -1.16%
019940 1.0084 1.0084 -0.02%
002254 1.1206 1.3933 -0.02%
002255 1.1189 1.3599 -0.02%
003869 1.0192 1.5444 -0.02%
002859 1.0343 1.2298 -0.02%
005399 1.3901 1.5151 -0.71%
005575 1.0238 1.2362 -0.02%
005718 1.0097 1.137 -0.02%
009669 1.3689 1.3689 -0.71%
004805 1.2268 1.2268 -1.16%
004858 1.1007 1.4007 -1.16%
004885 1.0365 1.3315 -0.02%
004999 0.1711 0.1711 -0.85%
519960 1.4886 1.4886 -0.71%
519963 1.2185 1.6327 -0.71%
519972 1.0384 1.6282 -0.02%
519989 1.273 2.112 -0.02%
007293 1.2 1.2 -0.71%
163001 1.258 1.798 -0.71%
163007 0.9383 1.3423 -0.02%
012450 0.8456 0.8456 -0.52%
016730 0.844 0.844 -1.16%
017408 0.835 0.835 -0.52%
013881 1.2642 1.2642 -1.16%
013153 0.801 0.801 -0.71%
013237 1.094 1.094 -0.02%
014356 0.7763 0.7763 -0.71%
018724 0.8856 0.8856 -0.71%
003126 1.2029 1.2029 -0.71%
005976 1.1964 1.2354 -0.52%
009606 1.0372 1.0372 -0.71%
009699 1.0033 1.1462 -0.02%
006872 0.8711 1.1511 -0.52%
519935 1.019 1.019 -1.16%
519940 1.0462 1.2235 -0.02%
519942 1.0784 1.2594 -0.02%
519949 1.226 1.286 -0.71%
519967 1.1588 1.2848 -0.02%
519973 1.0393 1.6741 -0.02%
519985 1.1248 1.6288 -0.02%
004221 1.182 1.482 -0.71%
014752 0.9313 0.9713 -0.71%
014824 1.0195 1.0348 -0.02%
016729 0.849 0.849 -1.16%
016813 1.0502 1.0502 -0.02%
016820 1.0332 1.0782 -0.02%
015039 0.3865 0.5705 -0.71%
014144 0.6246 0.6246 -0.71%
013488 1.2194 1.2194 -0.71%
018725 0.8843 0.8843 -0.71%
018072 0.9275 0.9275 -0.71%
005589 0.7367 1.2967 -0.71%
004998 1.2149 1.2149 -0.85%
005068 1.0809 1.2954 -0.02%
519933 1.0786 1.4077 -0.02%
519943 1.081 1.2949 -0.02%
519945 1.08 1.4512 -0.02%
519951 0.8318 1.2508 -0.71%
519959 1.2415 1.4515 -0.71%
519969 0.887 1.075 -0.71%
519983 1.351 2.201 -0.71%
519991 1.3164 2.364 -0.71%
501002 0.6684 0.6684 -0.71%
003349 1.1335 1.4545 -0.02%
163003 0.6106 1.1166 -0.02%
011670 0.6035 0.6035 -0.71%
014851 0.8717 0.9087 -0.71%
011106 0.9141 0.9141 -0.71%
012602 1.0577 1.0577 -0.02%
016812 1.0531 1.0531 -0.02%
017407 0.8767 0.8767 -0.52%
013558 1.1467 1.2127 -0.02%
013154 1.246 1.246 -0.71%
018014 0.9139 0.9139 -1.16%
019939 1.0089 1.0089 -0.02%
004607 1.0069 1.2109 -0.71%
004608 1.0299 1.2384 -0.71%
006396 1.3026 1.7016 -0.71%
009607 1.022 1.022 -0.71%
004925 1.2403 1.2403 -1.16%
004945 1.2773 1.2773 -1.16%
519975 1.221 1.621 -1.16%
519977 1.522 2.482 -0.02%
519979 1.3754 2.8984 -0.71%
163008 0.6161 1.1381 -0.02%
009778 0.4116 0.4616 -0.71%
011706 0.274 0.274 -0.85%
016713 0.9898 0.9898 -0.71%
016878 1.0157 1.0397 -0.02%
013648 1.045 1.0471 -0.02%
015768 1.3585 2.0275 -0.71%
002983 1.118 1.118 -0.71%
006397 1.2707 2.1947 -0.71%
005991 1.037 1.529 -0.02%
519937 0.9834 1.2934 -0.71%
519961 1.599 1.599 -0.71%
519965 1.1674 1.4674 -1.16%
519971 1.301 1.696 -0.71%
519994 0.3886 3.6504 -0.71%
005137 1.0144 1.295 -1.16%
010861 0.6954 0.6954 -0.71%
012493 0.5367 0.5367 -0.71%
016714 0.9823 0.9823 -0.71%
013649 1.0363 1.0373 -0.02%
018809 1.0066 1.0066 -0.71%
018071 0.9328 0.9328 -0.71%
019997 0.9997 0.9997 -0.71%
002858 1.0359 1.2607 -0.02%
007448 0.9932 1.2704 -1.16%
006873 0.8674 1.1474 -0.52%
519944 1.0783 1.4141 -0.02%
519962 1.1887 1.5947 -0.71%
519976 1.4624 2.3694 -0.02%
519987 0.917 1.76 -0.71%
004220 1.0505 1.5745 -0.02%
008071 0.7598 1.1598 -0.71%
008176 1.0909 1.0909 -0.02%
014572 0.9985 1.1235 -0.71%
014753 0.9237 0.9637 -0.71%
014823 1.0206 1.038 -0.02%
011105 0.9279 0.9279 -0.71%
014145 0.6174 0.6174 -0.71%
013151 1.2279 1.2279 -1.16%
013152 1.2137 1.2137 -1.16%
013236 1.0995 1.0995 -0.02%
015774 1.2276 1.2276 -0.71%
019998 0.9995 0.9995 -0.71%
004609 1.0278 1.2363 -0.71%
004651 1.059 1.618 -0.02%
004887 1.0495 1.1896 -0.02%
519929 0.81 0.81 -0.71%
519953 1.0798 1.3485 -0.02%
519993 0.7517 2.7295 -0.71%
009779 0.4033 0.4533 -0.71%
014850 0.884 0.929 -0.71%
012494 0.528 0.528 -0.71%
012601 1.0875 1.0875 -0.02%
016877 1.0165 1.0444 -0.02%
014357 0.7697 0.7697 -0.71%
018744 1.0312 1.0312 -0.02%
007863 0.9051 1.3051 -0.71%
002996 1.0627 1.3408 -0.02%
003127 1.1917 1.1917 -0.71%
006174 1.0681 1.3178 -0.02%
006047 1.0673 1.3514 -0.02%
008918 0.9481 1.2631 -0.71%
008960 1.1003 1.1003 -0.71%
519941 1.047 1.2559 -0.02%
519947 1.091 1.091 -0.02%
519956 0.7341 0.7341 -0.71%
519957 0.7938 0.7938 -0.71%
519981 1.947 2.464 -0.85%
519996 0.9792 3.8358 -0.71%
007294 1.222 1.222 -0.71%
007428 1.0006 1.1252 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币40,965.32100.05
3现金238.6600.58
4其他资产00.3800.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1218005521嘉兴双创债0135.00(万张)3,784.27(万元)9.24(%)  
2218002221洞头债0130.00(万张)3,241.11(万元)7.92(%)  
3218006921乌镇债30.00(万张)3,194.87(万元)7.80(%)  
4218029221诸暨停车场债0130.00(万张)3,145.56(万元)7.68(%)  
510210189421长兴交投MTN00130.00(万张)3,073.28(万元)7.51(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
500≤X1000.0元
100≤X<5000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
7天≤X<730天0.05%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-05-312023-06-020.021
22022-05-102022-05-120.0099
32021-04-212021-04-230.0326
42020-04-102020-04-140.029
52019-03-262019-03-280.083
62018-03-202018-03-220.0037
72017-03-062017-03-080.0107
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.59%3.81%2.56%2.63%3.09%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.38%
1.27%
1.01%
1.01%
3.81%
7.88%
13.89%
27.74%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.02
-0.03
夏普比率
423.16
115.83
98.78
特雷诺指数
-1.36
-0.14
-0.12
詹森指数
0.02
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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