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长信富全纯债一年定开债券A 519941
收藏成功
债券型
基金公司长信基金管理有限责任公司 基金经理蔡军华 申购费率0.06% 基金规模0.1亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码519941 | 基金经理蔡军华 | 最新份额29,326.04万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.1亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-03-09 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模18.56亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金为纯债基金，以获取高于业绩比较基准的回报为目标，追求每年较高的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不参与权证、股票等权益类资产投资，同时本基金不参与可转换债券投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每个封闭期内收益至少分配1次，每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的100%；
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.0361 | 1.3115 | 0.11% |
| 2026-8-28 | 1.035 | 1.3104 | -0.05% |
| 2026-8-21 | 1.0355 | 1.3109 | -0.04% |
| 2026-8-14 | 1.0359 | 1.3113 | 0.13% |
| 2026-8-7 | 1.0346 | 1.31 | 0.08% |
| 2026-7-31 | 1.0338 | 1.3092 | -0.01% |
| 2026-7-24 | 1.0339 | 1.3093 | 0.11% |
| 2026-7-17 | 1.0328 | 1.3082 | 0.03% |
| 2026-7-16 | 1.0325 | 1.3079 | -0.01% |
| 2026-7-15 | 1.0326 | 1.308 | 0.01% |
| 2026-7-14 | 1.0325 | 1.3079 | 0.01% |
| 2026-7-13 | 1.0324 | 1.3078 | -0.01% |
| 2026-7-10 | 1.0325 | 1.3079 | 0.09% |
| 2026-7-3 | 1.0316 | 1.307 | -0.07% |
| 2026-6-30 | 1.0323 | 1.3077 | 0.00% |
| 2026-6-26 | 1.0323 | 1.3077 | 0.06% |
| 2026-6-24 | 1.0317 | 1.3071 | -0.02% |
| 2026-6-18 | 1.0459 | 1.3073 | 0.16% |
| 2026-6-12 | 1.0442 | 1.3056 | -0.20% |
| 2026-6-5 | 1.0463 | 1.3077 | 0.01% |
蔡军华先生：江西财经大学企业管理专业硕士毕业，具有基金从业资格，中国国籍。曾任职于上海远东资信评估有限公司、上海浦东生产力促进中心信贷部、中证鹏元资信评估股份有限公司上海分公司。2019年3月加入长信基金管理有限责任公司，历任固收研究部副总监、固收专户投资部总监，现任固收研究部总监，2024年9月至今担任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2024年11月至今担任长信纯债壹号债券型证券投资基金的基金经理、2024年11月至今担任长信稳益纯债债券型证券投资基金的基金经理、2025年2月至今担任长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
长信富全纯债一年定开债券A 2025-02-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长信富全纯债一年定开债券C | 债券型 | 2025-02-11 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 长信纯债壹号债券A | 债券型 | 2024-11-19 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 长信纯债壹号债券E | 债券型 | 2024-11-19 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 长信稳通三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 长信稳益纯债债券A | 债券型 | 2024-11-19 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 长信稳益纯债债券C | 债券型 | 2024-11-19 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 长信纯债壹号债券C | 债券型 | 2024-11-19 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 长信富全纯债一年定开债券A | 债券型 | 2025-02-11 至 今 | 1.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡军华 | 2025-02-11 至 今 | 1年6个月零26天 | ||
| 张文琍 | 2020-03-02 至 2025-04-14 | 5年1个月零12天 | 7.75 | 10.92 |
| 姜锡峰 | 2016-11-29 至 2020-03-10 | 3年-9个月零10天 | 15.60 | 13.16 |
| 刘波 | 2016-02-01 至 2016-12-21 | 0年10个月零20天 | 0.29 | 0.53 |
基本信息
长信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
| 公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心（有限合伙） 上海彤胜投资管理中心（有限合伙） 武汉钢铁有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019998 | 1.5005 | 1.5005 | -0.72% | |
| 022338 | 1.0142 | 1.0142 | -0.03% | |
| 024415 | 1.065 | 1.065 | -0.47% | |
| 025866 | 1.0817 | 1.1797 | -0.47% | |
| 003127 | 1.3704 | 1.3704 | -0.72% | |
| 005575 | 1.0319 | 1.2963 | -0.03% | |
| 004220 | 1.0494 | 1.6094 | -0.03% | |
| 007428 | 1.0153 | 1.1729 | -0.03% | |
| 004858 | 1.2965 | 1.7765 | -0.47% | |
| 519940 | 1.0354 | 1.2714 | -0.03% | |
| 519967 | 1.2973 | 1.4233 | -0.03% | |
| 519993 | 0.985 | 2.9628 | -0.72% | |
| 014752 | 0.9988 | 1.0388 | -0.72% | |
| 016730 | 1.8514 | 1.8514 | -0.47% | |
| 016813 | 1.092 | 1.092 | -0.03% | |
| 016877 | 1.0417 | 1.1006 | -0.03% | |
| 013488 | 1.6631 | 1.6631 | -0.72% | |
| 013648 | 1.0449 | 1.1074 | -0.03% | |
| 019939 | 1.0933 | 1.0933 | -0.03% | |
| 018569 | 1.0805 | 1.0805 | -0.03% | |
| 023080 | 1.2377 | 1.2377 | -0.03% | |
| 024260 | 1.2338 | 1.2338 | -0.72% | |
| 026039 | 1.0026 | 1.0176 | -0.03% | |
| 006397 | 1.7409 | 2.6649 | -0.72% | |
| 005718 | 1.0178 | 1.191 | -0.03% | |
| 002255 | 1.1135 | 1.469 | -0.03% | |
| 004608 | 1.1917 | 1.4002 | -0.72% | |
| 002996 | 1.0499 | 1.4108 | -0.03% | |
| 007293 | 1.834 | 1.834 | -0.72% | |
| 004805 | 0.8679 | 0.8679 | -0.47% | |
| 519937 | 1.1212 | 1.4312 | -0.72% | |
| 519941 | 1.0361 | 1.3115 | -0.03% | |
| 519965 | 1.3255 | 1.8855 | -0.47% | |
| 009778 | 0.4955 | 0.5455 | -0.72% | |
| 014145 | 1.051 | 1.051 | -0.72% | |
| 013153 | 2.058 | 2.058 | -0.72% | |
| 018744 | 1.0935 | 1.0935 | -0.03% | |
| 028460 | 3.305 | 3.305 | -0.47% | |
| 027326 | 0.9508 | 0.9508 | -0.72% | |
| 026309 | 1.018 | 1.018 | -0.72% | |
| 006174 | 1.0436 | 1.4336 | -0.03% | |
| 005399 | 1.9582 | 2.0832 | -0.72% | |
| 002983 | 1.7653 | 1.9453 | -0.72% | |
| 005991 | 1.108 | 1.641 | -0.03% | |
| 009669 | 1.9095 | 1.9095 | -0.72% | |
| 519929 | 2.1 | 2.1 | -0.72% | |
| 519942 | 1.0439 | 1.3036 | -0.03% | |
| 519947 | 1.2347 | 1.2347 | -0.03% | |
| 519972 | 1.0369 | 1.6857 | -0.03% | |
| 519977 | 1.9701 | 2.9301 | -0.03% | |
| 519989 | 1.376 | 2.223 | -0.03% | |
| 519996 | 1.1811 | 4.1489 | -0.72% | |
| 003349 | 1.1319 | 1.5144 | -0.03% | |
| 163007 | 1.0251 | 1.4291 | -0.03% | |
| 011106 | 0.9855 | 0.9855 | -0.72% | |
| 011669 | 0.875 | 0.875 | -0.72% | |
| 014572 | 1.1773 | 1.4209 | -0.72% | |
| 014824 | 1.0282 | 1.0755 | -0.03% | |
| 014850 | 0.945 | 0.99 | -0.72% | |
| 022339 | 1.0116 | 1.0116 | -0.03% | |
| 020881 | 1.0765 | 1.0765 | -0.03% | |
| 007863 | 1.5537 | 1.9537 | -0.72% | |
| 004885 | 1.1659 | 1.4609 | -0.03% | |
| 519951 | 1.4319 | 1.8509 | -0.72% | |
| 519959 | 1.7258 | 1.9358 | -0.72% | |
| 519973 | 1.0392 | 1.742 | -0.03% | |
| 519975 | 1.884 | 2.284 | -0.47% | |
| 519976 | 1.8915 | 2.7985 | -0.03% | |
| 519983 | 2.121 | 2.971 | -0.72% | |
| 010861 | 0.8729 | 0.8729 | -0.72% | |
| 014851 | 0.9047 | 0.9417 | -0.72% | |
| 016729 | 1.8806 | 1.8806 | -0.47% | |
| 015768 | 1.834 | 2.503 | -0.72% | |
| 018013 | 1.6373 | 1.6373 | -0.47% | |
| 018072 | 1.4753 | 1.4753 | -0.72% | |
| 023574 | 1.025 | 1.025 | -0.03% | |
| 024206 | 0.6833 | 0.6833 | -0.03% | |
| 020926 | 1.0324 | 1.0674 | -0.03% | |
| 028466 | 0.998 | 0.998 | -0.72% | |
| 027656 | 0.9267 | 0.9267 | -0.47% | |
| 006396 | 1.5115 | 2.1286 | -0.72% | |
| 005589 | 0.9226 | 1.4826 | -0.72% | |
| 002254 | 1.1145 | 1.5097 | -0.03% | |
| 007294 | 1.88 | 1.88 | -0.72% | |
| 007448 | 1.1556 | 1.6328 | -0.47% | |
| 009607 | 1.2374 | 1.2374 | -0.72% | |
| 008918 | 1.0727 | 1.3877 | -0.72% | |
| 008960 | 1.7165 | 1.8965 | -0.72% | |
| 519933 | 1.2022 | 1.5313 | -0.03% | |
| 519949 | 1.888 | 1.948 | -0.72% | |
| 163003 | 0.6733 | 1.1793 | -0.03% | |
| 011105 | 1.0127 | 1.0127 | -0.72% | |
| 009699 | 1.0471 | 1.259 | -0.03% | |
| 008071 | 1.2606 | 1.6606 | -0.72% | |
| 008176 | 1.2322 | 1.2322 | -0.03% | |
| 012494 | 0.7559 | 0.7559 | -0.72% | |
| 016878 | 1.0327 | 1.0877 | -0.03% | |
| 014144 | 1.0764 | 1.0764 | -0.72% | |
| 013558 | 1.2703 | 1.3363 | -0.03% | |
| 013649 | 1.0372 | 1.0866 | -0.03% | |
| 013151 | 1.8538 | 1.8538 | -0.47% | |
| 013236 | 1.1472 | 1.1472 | -0.03% | |
| 019940 | 1.0874 | 1.0874 | -0.03% | |
| 018568 | 1.0875 | 1.0875 | -0.03% | |
| 018809 | 1.0404 | 1.0404 | -0.72% | |
| 022698 | 1.2753 | 1.2753 | -0.47% | |
| 027064 | 1.009 | 1.009 | -0.03% | |
| 028363 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% | |
| 028467 | 0.9979 | 0.9979 | -0.72% | |
| 027657 | 0.9263 | 0.9263 | -0.47% | |
| 028346 | 0.9998 | 0.9998 | -0.72% | |
| 003126 | 1.3836 | 1.3836 | -0.72% | |
| 004651 | 1.128 | 1.711 | -0.03% | |
| 003869 | 1.014 | 1.615 | -0.03% | |
| 004887 | 1.0973 | 1.2374 | -0.03% | |
| 519943 | 1.0575 | 1.3503 | -0.03% | |
| 519971 | 1.845 | 2.24 | -0.72% | |
| 519979 | 1.8853 | 3.4083 | -0.72% | |
| 519985 | 1.1251 | 1.6771 | -0.03% | |
| 519994 | 0.4634 | 4.1803 | -0.72% | |
| 005137 | 1.1974 | 1.678 | -0.47% | |
| 014823 | 1.0331 | 1.0855 | -0.03% | |
| 015039 | 0.482 | 0.7832 | -0.72% | |
| 013881 | 2.1271 | 2.1271 | -0.47% | |
| 012601 | 1.0589 | 1.1521 | -0.03% | |
| 012602 | 1.0254 | 1.1172 | -0.03% | |
| 016820 | 1.1586 | 1.2036 | -0.03% | |
| 013154 | 1.387 | 1.387 | -0.72% | |
| 019997 | 1.4686 | 1.4686 | -0.72% | |
| 018745 | 1.0868 | 1.0868 | -0.03% | |
| 018014 | 1.6154 | 1.6154 | -0.47% | |
| 018071 | 1.5134 | 1.5134 | -0.72% | |
| 023752 | 1.874 | 1.874 | -0.47% | |
| 021310 | 1.1287 | 1.1902 | -0.03% | |
| 024416 | 1.0605 | 1.0605 | -0.47% | |
| 025867 | 1.0784 | 1.1764 | -0.47% | |
| 009606 | 1.2681 | 1.2681 | -0.72% | |
| 004925 | 1.891 | 1.891 | -0.47% | |
| 004945 | 2.1703 | 2.1703 | -0.47% | |
| 519935 | 3.306 | 3.306 | -0.47% | |
| 519944 | 1.1184 | 1.4709 | -0.03% | |
| 519956 | 1.195 | 1.195 | -0.72% | |
| 519957 | 1.2949 | 1.2949 | -0.72% | |
| 009779 | 0.4784 | 0.5284 | -0.72% | |
| 012493 | 0.78 | 0.78 | -0.72% | |
| 013152 | 0.8503 | 0.8503 | -0.47% | |
| 014357 | 1.0805 | 1.0805 | -0.72% | |
| 018724 | 1.2344 | 1.2344 | -0.72% | |
| 018725 | 1.2206 | 1.2206 | -0.72% | |
| 022697 | 1.2824 | 1.2824 | -0.47% | |
| 024191 | 1.1169 | 1.1169 | -0.72% | |
| 024268 | 1.5134 | 1.5134 | -0.72% | |
| 021311 | 1.1236 | 1.1456 | -0.03% | |
| 020882 | 1.0716 | 1.0716 | -0.03% | |
| 027065 | 1.0084 | 1.0084 | -0.03% | |
| 028364 | 0.9996 | 0.9996 | -0.03% | |
| 027327 | 0.95 | 0.95 | -0.72% | |
| 026040 | 0.9997 | 1.0147 | -0.03% | |
| 004609 | 1.182 | 1.3905 | -0.72% | |
| 004221 | 1.811 | 2.111 | -0.72% | |
| 006047 | 1.0569 | 1.4192 | -0.03% | |
| 519945 | 1.1241 | 1.5142 | -0.03% | |
| 519991 | 1.5238 | 2.7948 | -0.72% | |
| 163001 | 1.415 | 1.955 | -0.72% | |
| 163005 | 1.0302 | 1.3692 | -0.03% | |
| 163008 | 0.6843 | 1.2063 | -0.03% | |
| 014753 | 0.9809 | 1.0209 | -0.72% | |
| 016812 | 1.1004 | 1.1004 | -0.03% | |
| 015774 | 1.6789 | 1.6789 | -0.72% | |
| 013237 | 1.1359 | 1.1359 | -0.03% | |
| 014356 | 1.1034 | 1.1034 | -0.72% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 34,569.91 | 112.80 |
| 3 | 现金 | 12.56 | 00.04 |
| 4 | 其他资产 | 00.40 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230210 | 23国开10 | 20.00(万张) | 2,157.38(万元) | 7.04(%) |
| 2 | 102400986 | 24诸暨国资MTN001 | 20.00(万张) | 2,055.06(万元) | 6.71(%) |
| 3 | 2420054 | 24绍兴银行小微债 | 20.00(万张) | 2,045.22(万元) | 6.67(%) |
| 4 | 2520039 | 25杭州银行03 | 20.00(万张) | 2,045.06(万元) | 6.67(%) |
| 5 | 2520011 | 25温州银行01 | 20.00(万张) | 2,020.79(万元) | 6.59(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.3% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 7天≤X<730天 | 0.05% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 0.014 |
| 2 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 0.0105 |
| 3 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 0.013 |
| 4 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 0.014 |
| 5 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 0.015 |
| 6 | 2023-05-31 | 2023-06-02 | 0.021 |
| 7 | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 0.0099 |
| 8 | 2021-04-21 | 2021-04-23 | 0.0326 |
| 9 | 2020-04-10 | 2020-04-14 | 0.029 |
| 10 | 2019-03-26 | 2019-03-28 | 0.083 |
| 11 | 2018-03-20 | 2018-03-22 | 0.0037 |
| 12 | 2017-03-06 | 2017-03-08 | 0.0107 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.98% | 2.4% | 2.52% | 2.27% | 2.88% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22% | 0.38% | 0.37% | 2.01% | 2.4% | 7.76% | 11.86% | 34.73% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | 131.43 | 53.67 | 89.21 |
| 特雷诺指数 | -0.38 | -0.14 | -0.13 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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