基金代码007863 | 基金经理王昭锋 | 最新份额41.6万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.06亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2019-08-23 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、 基金收益分配后各类基金份额的份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.8097 | 1.2097 | 2.29% |
2024-4-25 | 0.7916 | 1.1916 | -0.39% |
2024-4-24 | 0.7947 | 1.1947 | 1.09% |
2024-4-23 | 0.7861 | 1.1861 | 0.08% |
2024-4-22 | 0.7855 | 1.1855 | -0.73% |
2024-4-19 | 0.7913 | 1.1913 | -1.74% |
2024-4-18 | 0.8053 | 1.2053 | -0.21% |
2024-4-17 | 0.807 | 1.207 | 3.46% |
2024-4-16 | 0.78 | 1.18 | -3.94% |
2024-4-15 | 0.812 | 1.212 | 0.79% |
2024-4-12 | 0.8056 | 1.2056 | -1.76% |
2024-4-11 | 0.82 | 1.22 | -0.09% |
2024-4-10 | 0.8207 | 1.2207 | -2.18% |
2024-4-9 | 0.839 | 1.239 | 1.91% |
2024-4-8 | 0.8233 | 1.2233 | -2.12% |
2024-4-3 | 0.8411 | 1.2411 | -0.85% |
2024-4-2 | 0.8483 | 1.2483 | -1.26% |
2024-4-1 | 0.8591 | 1.2591 | 0.48% |
2024-3-29 | 0.855 | 1.255 | 0.45% |
2024-3-28 | 0.8512 | 1.2512 | 0.46% |
王昭锋先生:上海财经大学MBA硕士研究生毕业,具有基金从业资格,中国国籍。曾任海通资产管理有限公司资产管理部投资经理,平安财产保险股份有限公司资产管理部委外负责人,平安养老保险股份有限公司战术资产配置投资经理、年金投资团队投资经理、组合管理团队负责人,平安理财有限责任公司基金投资部MOM高级投资经理。2022年6月加入长信基金管理有限责任公司,2022年8月至今担任长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2022年9月至今担任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王昭锋 | 2022-09-01 至 今 | 1年7个月零26天 | -42.04 | -22.43 |
叶松 | 2021-07-06 至 2022-09-01 | 1年1个月零26天 | 7.60 | -9.07 |
朱昊 | 2020-12-31 至 2022-09-01 | 1年-4个月零1天 | 7.60 | -3.93 |
黄韵 | 2019-12-09 至 2021-07-16 | 1年7个月零7天 | 19.86 | 61.73 |
杨帆 | 2019-08-23 至 2019-12-09 | 0年3个月零16天 | 2.26 | 4.96 |
注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016729 | 0.7992 | 0.7992 | 0.06% | |
016730 | 0.7942 | 0.7942 | 0.06% | |
016877 | 1.0225 | 1.0504 | 0.01% | |
013488 | 1.2942 | 1.2942 | 0.00% | |
013237 | 1.0969 | 1.0969 | 0.01% | |
018568 | 1.0266 | 1.0266 | 0.01% | |
018013 | 0.9113 | 0.9113 | 0.06% | |
004651 | 1.077 | 1.636 | 0.01% | |
005991 | 1.052 | 1.544 | 0.01% | |
004945 | 1.2879 | 1.2879 | 0.06% | |
519947 | 1.0969 | 1.0969 | 0.01% | |
519960 | 1.5053 | 1.5053 | 0.00% | |
519967 | 1.1744 | 1.3004 | 0.01% | |
519994 | 0.384 | 3.6393 | 0.00% | |
003349 | 1.14 | 1.461 | 0.01% | |
163005 | 0.9576 | 1.2966 | 0.01% | |
009778 | 0.4277 | 0.4777 | 0.00% | |
014823 | 1.0251 | 1.0425 | 0.01% | |
014850 | 0.8959 | 0.9409 | 0.00% | |
016714 | 1.035 | 1.035 | 0.00% | |
013649 | 1.0401 | 1.0411 | 0.01% | |
013153 | 0.752 | 0.752 | 0.00% | |
020926 | 1.0251 | 1.0251 | 0.01% | |
015768 | 1.4331 | 2.1021 | 0.00% | |
003127 | 1.1979 | 1.1979 | 0.00% | |
005399 | 1.4219 | 1.5469 | 0.00% | |
002996 | 1.0689 | 1.347 | 0.01% | |
007294 | 1.246 | 1.246 | 0.00% | |
005976 | 1.1954 | 1.2344 | 0.00% | |
006047 | 1.0734 | 1.3575 | 0.01% | |
009606 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | |
004858 | 1.1322 | 1.4322 | 0.06% | |
004998 | 1.1702 | 1.1702 | -0.17% | |
519943 | 1.0886 | 1.3025 | 0.01% | |
519971 | 1.302 | 1.697 | 0.00% | |
519989 | 1.291 | 2.13 | 0.01% | |
519991 | 1.3804 | 2.428 | 0.00% | |
519996 | 1.0203 | 3.8769 | 0.00% | |
004220 | 1.0387 | 1.5777 | 0.01% | |
163003 | 0.6148 | 1.1208 | 0.01% | |
005137 | 1.0455 | 1.3261 | 0.06% | |
010861 | 0.6918 | 0.6918 | 0.00% | |
013881 | 1.2742 | 1.2742 | 0.06% | |
019940 | 1.0112 | 1.0112 | 0.01% | |
018724 | 0.9183 | 0.9183 | 0.00% | |
018745 | 1.0349 | 1.0349 | 0.01% | |
004609 | 1.036 | 1.2445 | 0.00% | |
009607 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | |
004887 | 1.0523 | 1.1924 | 0.01% | |
519933 | 1.0953 | 1.4244 | 0.01% | |
519935 | 0.9 | 0.9 | 0.06% | |
519937 | 0.9983 | 1.3083 | 0.00% | |
519975 | 1.227 | 1.627 | 0.06% | |
519985 | 1.1027 | 1.6327 | 0.01% | |
014752 | 0.9478 | 0.9878 | 0.00% | |
012601 | 1.0887 | 1.0887 | 0.01% | |
014356 | 0.7893 | 0.7893 | 0.00% | |
014144 | 0.6373 | 0.6373 | 0.00% | |
019998 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | |
018072 | 0.9165 | 0.9165 | 0.00% | |
003126 | 1.2092 | 1.2092 | 0.00% | |
003869 | 1.0247 | 1.5499 | 0.01% | |
007448 | 1.0233 | 1.3005 | 0.06% | |
004925 | 1.2182 | 1.2182 | 0.06% | |
519963 | 1.172 | 1.6342 | 0.00% | |
519983 | 1.379 | 2.229 | 0.00% | |
011669 | 0.603 | 0.603 | 0.00% | |
014824 | 1.0238 | 1.0391 | 0.01% | |
015039 | 0.3816 | 0.5656 | 0.00% | |
016878 | 1.0214 | 1.0454 | 0.01% | |
013648 | 1.0492 | 1.0513 | 0.01% | |
013154 | 1.215 | 1.215 | 0.00% | |
018071 | 0.9224 | 0.9224 | 0.00% | |
006396 | 1.3659 | 1.7649 | 0.00% | |
004608 | 1.0384 | 1.2469 | 0.00% | |
007863 | 0.7916 | 1.1916 | 0.00% | |
007293 | 1.222 | 1.222 | 0.00% | |
008918 | 0.9625 | 1.2775 | 0.00% | |
004805 | 1.1927 | 1.1927 | 0.06% | |
519993 | 0.7495 | 2.7273 | 0.00% | |
011670 | 0.5925 | 0.5925 | 0.00% | |
011706 | 0.268 | 0.268 | -0.17% | |
016813 | 1.0528 | 1.0528 | 0.01% | |
016820 | 1.0533 | 1.0983 | 0.01% | |
014145 | 0.6297 | 0.6297 | 0.00% | |
013558 | 1.1618 | 1.2278 | 0.01% | |
018569 | 1.0249 | 1.0249 | 0.01% | |
002983 | 1.147 | 1.147 | 0.00% | |
004999 | 0.1647 | 0.1647 | -0.17% | |
519956 | 0.7129 | 0.7129 | 0.00% | |
519959 | 1.3184 | 1.5284 | 0.00% | |
519965 | 1.202 | 1.502 | 0.06% | |
519976 | 1.4692 | 2.3762 | 0.01% | |
519977 | 1.529 | 2.489 | 0.01% | |
519979 | 1.4518 | 2.9748 | 0.00% | |
163008 | 0.6204 | 1.1424 | 0.01% | |
011105 | 0.9503 | 0.9503 | 0.00% | |
011106 | 0.9358 | 0.9358 | 0.00% | |
008176 | 1.0968 | 1.0968 | 0.01% | |
014851 | 0.8824 | 0.9194 | 0.00% | |
014357 | 0.7821 | 0.7821 | 0.00% | |
016812 | 1.0559 | 1.0559 | 0.01% | |
013236 | 1.1026 | 1.1026 | 0.01% | |
018744 | 1.0364 | 1.0364 | 0.01% | |
018809 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | |
018014 | 0.9076 | 0.9076 | 0.06% | |
006397 | 1.3413 | 2.2653 | 0.00% | |
008960 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | |
004885 | 1.0569 | 1.3519 | 0.01% | |
519942 | 1.0856 | 1.2666 | 0.01% | |
519951 | 0.7275 | 1.1465 | 0.00% | |
004221 | 1.205 | 1.505 | 0.00% | |
014753 | 0.9397 | 0.9797 | 0.00% | |
012493 | 0.5482 | 0.5482 | 0.00% | |
016713 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | |
013151 | 1.2056 | 1.2056 | 0.06% | |
013152 | 1.1795 | 1.1795 | 0.06% | |
019939 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% | |
019997 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | |
018725 | 0.9166 | 0.9166 | 0.00% | |
015774 | 1.303 | 1.303 | 0.00% | |
005575 | 1.0289 | 1.2413 | 0.01% | |
501002 | 0.6859 | 0.6859 | 0.00% | |
009669 | 1.3998 | 1.3998 | 0.00% | |
519929 | 0.76 | 0.76 | 0.00% | |
519949 | 1.25 | 1.31 | 0.00% | |
519957 | 0.771 | 0.771 | 0.00% | |
519961 | 1.6173 | 1.6173 | 0.00% | |
519962 | 1.0991 | 1.5881 | 0.00% | |
519969 | 0.795 | 0.983 | 0.00% | |
519981 | 1.907 | 2.424 | -0.17% | |
519987 | 0.933 | 1.776 | 0.00% | |
163001 | 1.227 | 1.767 | 0.00% | |
163007 | 0.9451 | 1.3491 | 0.01% | |
009779 | 0.4188 | 0.4688 | 0.00% | |
008071 | 0.6636 | 1.0636 | 0.00% | |
014572 | 1.0399 | 1.1649 | 0.00% | |
012494 | 0.5391 | 0.5391 | 0.00% | |
012602 | 1.0585 | 1.0585 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,519.63 | 36.37 |
2 | 债券及货币 | 2,922.32 | 69.94 |
3 | 现金 | 2,867.88 | 68.64 |
4 | 其他资产 | 09.02 | 00.22 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300604 | 长川科技 | 04.04 | 135.74 | 3.25% | -1.96 |
688012 | 中微公司 | 00.88 | 131.71 | 3.15% | -0.80 |
002244 | 滨江集团 | 18.73 | 124.55 | 2.98% | 18.73 |
600988 | 赤峰黄金 | 07.27 | 118.86 | 2.84% | 7.27 |
688037 | 芯源微 | 00.88 | 98.75 | 2.36% | -1.12 |
002965 | 祥鑫科技 | 01.51 | 55.43 | 1.33% | -3.75 |
002241 | 歌尔股份 | 02.96 | 47.30 | 1.13% | -20.02 |
601995 | 中金公司 | 01.36 | 43.81 | 1.05% | -8.64 |
002335 | 科华数据 | 01.25 | 36.14 | 0.86% | -8.59 |
300413 | 芒果超媒 | 01.46 | 35.49 | 0.85% | 1.46 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 00.50(万张) | 50.97(万元) | 1.22(%) |
2 | 113677 | 华懋转债 | 00.03(万张) | 03.47(万元) | 0.08(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-44.45% | -30.83% | -11.84% | 0.0% | -3.66% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.18% | -3.25% | -17.04% | -17.04% | -30.83% | -31.51% | 0.0% | -16.02% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.41 | 1.00 | 0.64 |
夏普比率 | -144.57 | -64.64 | -11.15 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.05 | -0.01 |
詹森指数 | -0.26 | -0.13 | -0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。