基金代码519959 | 基金经理刘亮 | 最新份额5,117.41万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模1.73亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-07-01 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模14.73亿 | 托管费0.2% |
本基金通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.3311 | 1.5411 | 0.72% |
2024-4-23 | 1.3216 | 1.5316 | 0.13% |
2024-4-22 | 1.3199 | 1.5299 | 0.72% |
2024-4-19 | 1.3105 | 1.5205 | -0.12% |
2024-4-18 | 1.3121 | 1.5221 | 1.37% |
2024-4-17 | 1.2944 | 1.5044 | 1.70% |
2024-4-16 | 1.2728 | 1.4828 | -1.68% |
2024-4-15 | 1.2946 | 1.5046 | -0.22% |
2024-4-12 | 1.2974 | 1.5074 | 0.48% |
2024-4-11 | 1.2912 | 1.5012 | 0.73% |
2024-4-10 | 1.2819 | 1.4919 | -0.38% |
2024-4-9 | 1.2868 | 1.4968 | 0.41% |
2024-4-8 | 1.2816 | 1.4916 | -1.36% |
2024-4-3 | 1.2993 | 1.5093 | -0.07% |
2024-4-2 | 1.3002 | 1.5102 | 0.35% |
2024-4-1 | 1.2957 | 1.5057 | 1.77% |
2024-3-29 | 1.2732 | 1.4832 | 0.53% |
2024-3-28 | 1.2665 | 1.4765 | 1.06% |
2024-3-27 | 1.2532 | 1.4632 | -0.28% |
2024-3-26 | 1.2567 | 1.4667 | 0.92% |
刘亮女士:复旦大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾于2013年7月至2015年5月在长信基金管理有限责任公司担任研究员,2015年6月至2017年4月期间在上投摩根基金管理有限公司担任研究员,2017年5月重新加入长信基金管理有限责任公司,曾任研究发展部基金经理助理,2019年8月至今担任长信恒利优势混合型证券投资基金的基金经理、2021年6月至今担任长信消费升级混合型证券投资基金的基金经理、2021年7月至今担任长信多利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘亮 | 2021-07-06 至 今 | 2年9个月零19天 | -52.45 | -28.36 |
黄韵 | 2017-09-25 至 2021-07-16 | 3年-3个月零21天 | 162.09 | 80.47 |
叶松 | 2017-03-09 至 2019-08-07 | 2年4个月零29天 | 41.36 | 7.90 |
谈洁颖 | 2015-06-09 至 2017-03-28 | 1年9个月零19天 | -5.10 | -4.38 |
注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002983 | 1.1598 | 1.1598 | 0.92% | |
006396 | 1.3822 | 1.7812 | 0.92% | |
004805 | 1.1954 | 1.1954 | 0.94% | |
519989 | 1.291 | 2.13 | -0.04% | |
519991 | 1.3968 | 2.4444 | 0.92% | |
519994 | 0.3827 | 3.6361 | 0.92% | |
003349 | 1.1401 | 1.4611 | -0.04% | |
163001 | 1.216 | 1.756 | 0.92% | |
009606 | 1.0515 | 1.0515 | 0.92% | |
011669 | 0.6073 | 0.6073 | 0.92% | |
016820 | 1.0534 | 1.0984 | -0.04% | |
014145 | 0.6307 | 0.6307 | 0.92% | |
018071 | 0.9201 | 0.9201 | 0.92% | |
006397 | 1.3397 | 2.2637 | 0.92% | |
007293 | 1.224 | 1.224 | 0.92% | |
004885 | 1.0569 | 1.3519 | -0.04% | |
519937 | 0.9972 | 1.3072 | 0.92% | |
519949 | 1.252 | 1.312 | 0.92% | |
519969 | 0.796 | 0.984 | 0.92% | |
519975 | 1.226 | 1.626 | 0.94% | |
519979 | 1.4501 | 2.9731 | 0.92% | |
519985 | 1.1028 | 1.6328 | -0.04% | |
519996 | 1.0138 | 3.8704 | 0.92% | |
005991 | 1.052 | 1.544 | -0.04% | |
009607 | 1.0358 | 1.0358 | 0.92% | |
009778 | 0.4313 | 0.4813 | 0.92% | |
016729 | 0.8051 | 0.8051 | 0.94% | |
013648 | 1.0493 | 1.0514 | -0.04% | |
013236 | 1.1027 | 1.1027 | -0.04% | |
018744 | 1.0364 | 1.0364 | -0.04% | |
015774 | 1.3156 | 1.3156 | 0.92% | |
018072 | 0.9142 | 0.9142 | 0.92% | |
004858 | 1.127 | 1.427 | 0.94% | |
004887 | 1.0523 | 1.1924 | -0.04% | |
519929 | 0.767 | 0.767 | 0.92% | |
519933 | 1.0949 | 1.424 | -0.04% | |
519942 | 1.0848 | 1.2658 | -0.04% | |
519967 | 1.1748 | 1.3008 | -0.04% | |
005137 | 1.0429 | 1.3235 | 0.94% | |
012601 | 1.0885 | 1.0885 | -0.04% | |
012602 | 1.0583 | 1.0583 | -0.04% | |
014357 | 0.7839 | 0.7839 | 0.92% | |
016878 | 1.0218 | 1.0458 | -0.04% | |
018569 | 1.0249 | 1.0249 | -0.04% | |
018725 | 0.9184 | 0.9184 | 0.92% | |
018013 | 0.9124 | 0.9124 | 0.94% | |
004651 | 1.077 | 1.636 | -0.04% | |
519935 | 0.904 | 0.904 | 0.94% | |
519951 | 0.7303 | 1.1493 | 0.92% | |
519956 | 0.7119 | 0.7119 | 0.92% | |
519962 | 1.0989 | 1.5879 | 0.92% | |
519971 | 1.302 | 1.697 | 0.92% | |
004220 | 1.0388 | 1.5778 | -0.04% | |
004221 | 1.205 | 1.505 | 0.92% | |
011670 | 0.5967 | 0.5967 | 0.92% | |
014572 | 1.0332 | 1.1582 | 0.92% | |
011106 | 0.9349 | 0.9349 | 0.92% | |
016877 | 1.0229 | 1.0508 | -0.04% | |
014851 | 0.8817 | 0.9187 | 0.92% | |
015039 | 0.3804 | 0.5644 | 0.92% | |
013881 | 1.2758 | 1.2758 | 0.94% | |
014144 | 0.6383 | 0.6383 | 0.92% | |
013488 | 1.3067 | 1.3067 | 0.92% | |
013152 | 1.1822 | 1.1822 | 0.94% | |
013153 | 0.759 | 0.759 | 0.92% | |
019939 | 1.0121 | 1.0121 | -0.04% | |
019997 | 1.0072 | 1.0072 | 0.92% | |
018809 | 1.0087 | 1.0087 | 0.92% | |
003126 | 1.2099 | 1.2099 | 0.92% | |
005575 | 1.029 | 1.2414 | -0.04% | |
004608 | 1.0383 | 1.2468 | 0.92% | |
519957 | 0.7699 | 0.7699 | 0.92% | |
519963 | 1.1718 | 1.634 | 0.92% | |
163007 | 0.9452 | 1.3492 | -0.04% | |
008176 | 1.0971 | 1.0971 | -0.04% | |
014753 | 0.9381 | 0.9781 | 0.92% | |
010861 | 0.6949 | 0.6949 | 0.92% | |
011105 | 0.9494 | 0.9494 | 0.92% | |
014356 | 0.791 | 0.791 | 0.92% | |
016713 | 1.0462 | 1.0462 | 0.92% | |
016730 | 0.8001 | 0.8001 | 0.94% | |
019998 | 1.0066 | 1.0066 | 0.92% | |
018745 | 1.035 | 1.035 | -0.04% | |
003869 | 1.0248 | 1.55 | -0.04% | |
002996 | 1.0692 | 1.3473 | -0.04% | |
005399 | 1.419 | 1.544 | 0.92% | |
007294 | 1.248 | 1.248 | 0.92% | |
004609 | 1.0359 | 1.2444 | 0.92% | |
007863 | 0.7947 | 1.1947 | 0.92% | |
008918 | 0.9615 | 1.2765 | 0.92% | |
008960 | 1.1411 | 1.1411 | 0.92% | |
004925 | 1.2158 | 1.2158 | 0.94% | |
004945 | 1.2895 | 1.2895 | 0.94% | |
519943 | 1.0878 | 1.3017 | -0.04% | |
519947 | 1.0972 | 1.0972 | -0.04% | |
519976 | 1.4653 | 2.3723 | -0.04% | |
519977 | 1.525 | 2.485 | -0.04% | |
519983 | 1.378 | 2.228 | 0.92% | |
519987 | 0.936 | 1.779 | 0.92% | |
163008 | 0.6202 | 1.1422 | -0.04% | |
006047 | 1.0737 | 1.3578 | -0.04% | |
008071 | 0.6662 | 1.0662 | 0.92% | |
012494 | 0.5405 | 0.5405 | 0.92% | |
016812 | 1.0559 | 1.0559 | -0.04% | |
016813 | 1.0528 | 1.0528 | -0.04% | |
014824 | 1.0236 | 1.0389 | -0.04% | |
014850 | 0.8952 | 0.9402 | 0.92% | |
013558 | 1.1622 | 1.2282 | -0.04% | |
018568 | 1.0266 | 1.0266 | -0.04% | |
018724 | 0.9201 | 0.9201 | 0.92% | |
501002 | 0.6839 | 0.6839 | 0.92% | |
007448 | 1.0208 | 1.298 | 0.94% | |
519959 | 1.3311 | 1.5411 | 0.92% | |
519960 | 1.5079 | 1.5079 | 0.92% | |
519961 | 1.6201 | 1.6201 | 0.92% | |
519965 | 1.1964 | 1.4964 | 0.94% | |
519993 | 0.7493 | 2.7271 | 0.92% | |
163003 | 0.6145 | 1.1205 | -0.04% | |
163005 | 0.9578 | 1.2968 | -0.04% | |
013649 | 1.0402 | 1.0412 | -0.04% | |
020926 | 1.0249 | 1.0249 | -0.04% | |
018014 | 0.9088 | 0.9088 | 0.94% | |
003127 | 1.1986 | 1.1986 | 0.92% | |
009669 | 1.3969 | 1.3969 | 0.92% | |
009779 | 0.4224 | 0.4724 | 0.92% | |
014752 | 0.9462 | 0.9862 | 0.92% | |
012493 | 0.5497 | 0.5497 | 0.92% | |
016714 | 1.0377 | 1.0377 | 0.92% | |
014823 | 1.025 | 1.0424 | -0.04% | |
013151 | 1.2032 | 1.2032 | 0.94% | |
013154 | 1.204 | 1.204 | 0.92% | |
013237 | 1.097 | 1.097 | -0.04% | |
019940 | 1.0112 | 1.0112 | -0.04% | |
015768 | 1.4315 | 2.1005 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,609.09 | 85.69 |
2 | 债券及货币 | 952.70 | 14.55 |
3 | 现金 | 558.33 | 08.53 |
4 | 其他资产 | 05.08 | 00.08 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
06699 | 时代天使 | 05.62 | 383.13 | 5.85% | 1.06 |
09992 | 泡泡玛特 | 13.60 | 354.46 | 5.42% | 0.00 |
300577 | 开润股份 | 19.39 | 351.54 | 5.37% | 19.39 |
688169 | 石头科技 | 00.97 | 332.12 | 5.07% | 0.00 |
301061 | 匠心家居 | 05.41 | 320.49 | 4.90% | 0.00 |
600600 | 青岛啤酒 | 03.38 | 281.79 | 4.30% | 0.00 |
000333 | 美的集团 | 03.92 | 251.74 | 3.85% | 3.92 |
000858 | 五粮液 | 01.64 | 251.76 | 3.85% | 1.64 |
09896 | 名创优品 | 06.60 | 240.83 | 3.68% | 0.00 |
688036 | 传音控股 | 01.43 | 240.24 | 3.67% | 1.43 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 03.90(万张) | 394.37(万元) | 6.02(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<500 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 0.21 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
20.0% | -16.26% | -17.28% | 2.79% | 5.14% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.22% | 13.54% | 5.91% | 5.91% | -16.26% | -43.43% | 14.75% | 55.6% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.90 | 1.31 | 1.31 |
夏普比率 | -127.41 | -41.57 | 16.34 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.02 | 0.01 |
詹森指数 | -0.14 | -0.05 | 0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。