基金公司长信基金管理有限责任公司 基金经理高远,唐卓菁 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码016713 | 基金经理高远,唐卓菁 | 最新份额7,263.11万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-12-13 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模2.72亿 | 托管费0.2% |
本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板、和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金若投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0628 | 1.0628 | 1.84% |
2024-4-25 | 1.0436 | 1.0436 | -0.25% |
2024-4-24 | 1.0462 | 1.0462 | 1.01% |
2024-4-23 | 1.0357 | 1.0357 | 0.11% |
2024-4-22 | 1.0346 | 1.0346 | 0.12% |
2024-4-19 | 1.0334 | 1.0334 | -0.30% |
2024-4-18 | 1.0365 | 1.0365 | 0.87% |
2024-4-17 | 1.0276 | 1.0276 | 0.10% |
2024-4-16 | 1.0266 | 1.0266 | -0.88% |
2024-4-15 | 1.0357 | 1.0357 | 2.06% |
2024-4-12 | 1.0148 | 1.0148 | -0.71% |
2024-4-11 | 1.0221 | 1.0221 | -0.03% |
2024-4-10 | 1.0224 | 1.0224 | 0.70% |
2024-4-9 | 1.0153 | 1.0153 | -0.37% |
2024-4-8 | 1.0191 | 1.0191 | -1.90% |
2024-4-3 | 1.0388 | 1.0388 | 0.43% |
2024-4-2 | 1.0344 | 1.0344 | 0.75% |
2024-4-1 | 1.0267 | 1.0267 | 1.14% |
2024-3-29 | 1.0151 | 1.0151 | 0.57% |
2024-3-28 | 1.0093 | 1.0093 | 0.51% |
高远先生:中国籍,复旦大学经济学博士。曾在海通证券股份有限公司先后担任宏观经济分析师、宏观经济高级分析师、研究所宏观经济研究部副经理职务,2014年11月加入长信基金管理有限责任公司,先后担任研究发展部首席策略研究员、部门负责人、副总监,现任研究发展部总监,从事证券研究工作。2017年1月至2021年1月担任长信银利精选混合型证券投资基金的基金经理,2018年8月至今担任长信金利趋势混合型证券投资基金的基金经理、2022年12月至今担任长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金的基金经理、2023年7月至今担任长信均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长信金利趋势混合C | 混合型 | 2022-02-15 至 今 | 2.2 | -27.69% | -25.50% |
长信均衡策略一年持有混合C | 混合型 | 2022-10-25 至 今 | 1.5 | -10.75% | -19.87% |
长信均衡优选混合C | 混合型 | 2023-05-29 至 今 | 0.9 | -21.05% | -19.10% |
长信银利精选混合A | 混合型 | 2017-01-03 至 2021-01-12 | 4.0 | 117.39% | 89.13% |
长信金利趋势混合A | 混合型 | 2018-08-31 至 今 | 5.7 | 83.12% | 34.56% |
长信均衡策略一年持有混合A | 混合型 | 2022-10-25 至 今 | 1.5 | -10.14% | -19.87% |
长信均衡优选混合A | 混合型 | 2023-05-29 至 今 | 0.9 | -20.68% | -19.10% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
唐卓菁 | 2023-12-08 至 今 | 0年4个月零19天 | -2.51 | -10.54 |
高远 | 2022-10-25 至 今 | 1年6个月零2天 | -10.14 | -19.87 |
唐卓菁女士:中国籍,上海交通大学工商管理学硕士研究生毕业,具有基金从业资格。曾任中国国际金融股份有限公司研究员,2017年9月加入长信基金管理有限责任公司,曾任研究发展部基金经理助理兼研究员。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长信均衡策略一年持有混合C | 混合型 | 2023-12-08 至 今 | 0.4 | -2.60% | -10.54% |
长信均衡策略一年持有混合A | 混合型 | 2023-12-08 至 今 | 0.4 | -2.51% | -10.54% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
唐卓菁 | 2023-12-08 至 今 | 0年4个月零19天 | -2.51 | -10.54 |
高远 | 2022-10-25 至 今 | 1年6个月零2天 | -10.14 | -19.87 |
注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016729 | 0.7992 | 0.7992 | 0.06% | |
016730 | 0.7942 | 0.7942 | 0.06% | |
016877 | 1.0225 | 1.0504 | 0.01% | |
013488 | 1.2942 | 1.2942 | 0.00% | |
013237 | 1.0969 | 1.0969 | 0.01% | |
018568 | 1.0266 | 1.0266 | 0.01% | |
018013 | 0.9113 | 0.9113 | 0.06% | |
004651 | 1.077 | 1.636 | 0.01% | |
005991 | 1.052 | 1.544 | 0.01% | |
004945 | 1.2879 | 1.2879 | 0.06% | |
519947 | 1.0969 | 1.0969 | 0.01% | |
519960 | 1.5053 | 1.5053 | 0.00% | |
519967 | 1.1744 | 1.3004 | 0.01% | |
519994 | 0.384 | 3.6393 | 0.00% | |
003349 | 1.14 | 1.461 | 0.01% | |
163005 | 0.9576 | 1.2966 | 0.01% | |
009778 | 0.4277 | 0.4777 | 0.00% | |
014823 | 1.0251 | 1.0425 | 0.01% | |
014850 | 0.8959 | 0.9409 | 0.00% | |
016714 | 1.035 | 1.035 | 0.00% | |
013649 | 1.0401 | 1.0411 | 0.01% | |
013153 | 0.752 | 0.752 | 0.00% | |
020926 | 1.0251 | 1.0251 | 0.01% | |
015768 | 1.4331 | 2.1021 | 0.00% | |
003127 | 1.1979 | 1.1979 | 0.00% | |
005399 | 1.4219 | 1.5469 | 0.00% | |
002996 | 1.0689 | 1.347 | 0.01% | |
007294 | 1.246 | 1.246 | 0.00% | |
005976 | 1.1954 | 1.2344 | 0.00% | |
006047 | 1.0734 | 1.3575 | 0.01% | |
009606 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | |
004858 | 1.1322 | 1.4322 | 0.06% | |
004998 | 1.1702 | 1.1702 | -0.17% | |
519943 | 1.0886 | 1.3025 | 0.01% | |
519971 | 1.302 | 1.697 | 0.00% | |
519989 | 1.291 | 2.13 | 0.01% | |
519991 | 1.3804 | 2.428 | 0.00% | |
519996 | 1.0203 | 3.8769 | 0.00% | |
004220 | 1.0387 | 1.5777 | 0.01% | |
163003 | 0.6148 | 1.1208 | 0.01% | |
005137 | 1.0455 | 1.3261 | 0.06% | |
010861 | 0.6918 | 0.6918 | 0.00% | |
013881 | 1.2742 | 1.2742 | 0.06% | |
019940 | 1.0112 | 1.0112 | 0.01% | |
018724 | 0.9183 | 0.9183 | 0.00% | |
018745 | 1.0349 | 1.0349 | 0.01% | |
004609 | 1.036 | 1.2445 | 0.00% | |
009607 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | |
004887 | 1.0523 | 1.1924 | 0.01% | |
519933 | 1.0953 | 1.4244 | 0.01% | |
519935 | 0.9 | 0.9 | 0.06% | |
519937 | 0.9983 | 1.3083 | 0.00% | |
519975 | 1.227 | 1.627 | 0.06% | |
519985 | 1.1027 | 1.6327 | 0.01% | |
014752 | 0.9478 | 0.9878 | 0.00% | |
012601 | 1.0887 | 1.0887 | 0.01% | |
014356 | 0.7893 | 0.7893 | 0.00% | |
014144 | 0.6373 | 0.6373 | 0.00% | |
019998 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | |
018072 | 0.9165 | 0.9165 | 0.00% | |
003126 | 1.2092 | 1.2092 | 0.00% | |
003869 | 1.0247 | 1.5499 | 0.01% | |
007448 | 1.0233 | 1.3005 | 0.06% | |
004925 | 1.2182 | 1.2182 | 0.06% | |
519963 | 1.172 | 1.6342 | 0.00% | |
519983 | 1.379 | 2.229 | 0.00% | |
011669 | 0.603 | 0.603 | 0.00% | |
014824 | 1.0238 | 1.0391 | 0.01% | |
015039 | 0.3816 | 0.5656 | 0.00% | |
016878 | 1.0214 | 1.0454 | 0.01% | |
013648 | 1.0492 | 1.0513 | 0.01% | |
013154 | 1.215 | 1.215 | 0.00% | |
018071 | 0.9224 | 0.9224 | 0.00% | |
006396 | 1.3659 | 1.7649 | 0.00% | |
004608 | 1.0384 | 1.2469 | 0.00% | |
007863 | 0.7916 | 1.1916 | 0.00% | |
007293 | 1.222 | 1.222 | 0.00% | |
008918 | 0.9625 | 1.2775 | 0.00% | |
004805 | 1.1927 | 1.1927 | 0.06% | |
519993 | 0.7495 | 2.7273 | 0.00% | |
011670 | 0.5925 | 0.5925 | 0.00% | |
011706 | 0.268 | 0.268 | -0.17% | |
016813 | 1.0528 | 1.0528 | 0.01% | |
016820 | 1.0533 | 1.0983 | 0.01% | |
014145 | 0.6297 | 0.6297 | 0.00% | |
013558 | 1.1618 | 1.2278 | 0.01% | |
018569 | 1.0249 | 1.0249 | 0.01% | |
002983 | 1.147 | 1.147 | 0.00% | |
004999 | 0.1647 | 0.1647 | -0.17% | |
519956 | 0.7129 | 0.7129 | 0.00% | |
519959 | 1.3184 | 1.5284 | 0.00% | |
519965 | 1.202 | 1.502 | 0.06% | |
519976 | 1.4692 | 2.3762 | 0.01% | |
519977 | 1.529 | 2.489 | 0.01% | |
519979 | 1.4518 | 2.9748 | 0.00% | |
163008 | 0.6204 | 1.1424 | 0.01% | |
011105 | 0.9503 | 0.9503 | 0.00% | |
011106 | 0.9358 | 0.9358 | 0.00% | |
008176 | 1.0968 | 1.0968 | 0.01% | |
014851 | 0.8824 | 0.9194 | 0.00% | |
014357 | 0.7821 | 0.7821 | 0.00% | |
016812 | 1.0559 | 1.0559 | 0.01% | |
013236 | 1.1026 | 1.1026 | 0.01% | |
018744 | 1.0364 | 1.0364 | 0.01% | |
018809 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | |
018014 | 0.9076 | 0.9076 | 0.06% | |
006397 | 1.3413 | 2.2653 | 0.00% | |
008960 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | |
004885 | 1.0569 | 1.3519 | 0.01% | |
519942 | 1.0856 | 1.2666 | 0.01% | |
519951 | 0.7275 | 1.1465 | 0.00% | |
004221 | 1.205 | 1.505 | 0.00% | |
014753 | 0.9397 | 0.9797 | 0.00% | |
012493 | 0.5482 | 0.5482 | 0.00% | |
016713 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | |
013151 | 1.2056 | 1.2056 | 0.06% | |
013152 | 1.1795 | 1.1795 | 0.06% | |
019939 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% | |
019997 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | |
018725 | 0.9166 | 0.9166 | 0.00% | |
015774 | 1.303 | 1.303 | 0.00% | |
005575 | 1.0289 | 1.2413 | 0.01% | |
501002 | 0.6859 | 0.6859 | 0.00% | |
009669 | 1.3998 | 1.3998 | 0.00% | |
519929 | 0.76 | 0.76 | 0.00% | |
519949 | 1.25 | 1.31 | 0.00% | |
519957 | 0.771 | 0.771 | 0.00% | |
519961 | 1.6173 | 1.6173 | 0.00% | |
519962 | 1.0991 | 1.5881 | 0.00% | |
519969 | 0.795 | 0.983 | 0.00% | |
519981 | 1.907 | 2.424 | -0.17% | |
519987 | 0.933 | 1.776 | 0.00% | |
163001 | 1.227 | 1.767 | 0.00% | |
163007 | 0.9451 | 1.3491 | 0.01% | |
009779 | 0.4188 | 0.4688 | 0.00% | |
008071 | 0.6636 | 1.0636 | 0.00% | |
014572 | 1.0399 | 1.1649 | 0.00% | |
012494 | 0.5391 | 0.5391 | 0.00% | |
012602 | 1.0585 | 1.0585 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 16,137.70 | 91.91 |
2 | 债券及货币 | 1,820.38 | 10.37 |
3 | 现金 | 970.97 | 05.53 |
4 | 其他资产 | 00.29 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.96 | 1,634.78 | 9.31% | -0.11 |
00700 | 腾讯控股 | 05.31 | 1,462.43 | 8.33% | 0.52 |
000858 | 五粮液 | 08.66 | 1,329.40 | 7.57% | 2.25 |
601225 | 陕西煤业 | 48.35 | 1,213.10 | 6.91% | 0.00 |
600809 | 山西汾酒 | 04.33 | 1,061.20 | 6.04% | 0.50 |
000568 | 泸州老窖 | 05.53 | 1,020.78 | 5.81% | 2.71 |
02313 | 申洲国际 | 14.79 | 993.52 | 5.66% | 1.31 |
601088 | 中国神华 | 23.52 | 919.40 | 5.24% | -5.94 |
000333 | 美的集团 | 11.95 | 767.43 | 4.37% | -3.35 |
601899 | 紫金矿业 | 44.07 | 741.26 | 4.22% | 4.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 08.40(万张) | 849.41(万元) | 4.84(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
42.98% | 6.22% | 0.0% | 0.0% | 3.17% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.91% | 14.02% | 12.03% | 12.03% | 6.22% | 0.0% | 0.0% | 4.36% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.89 | 0.74 | 0.00 |
夏普比率 | 23.82 | 2.18 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.12 | 0.03 | 0.00 |
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