基金代码012602 | 基金经理陆莹 | 最新份额21.0万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.02亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2021-09-10 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模2.01亿 | 托管费0.05% |
本基金通过投资于债券品种,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的国债、央行票据、金融债券、公司债券、企业债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债券、地方政府债、政府支持机构债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不进行股票等权益类资产的投资,也不投资于可转换债券、可交换债券,但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.0583 | 1.0583 | -0.05% |
2024-4-23 | 1.0588 | 1.0588 | -0.01% |
2024-4-22 | 1.0589 | 1.0589 | 0.02% |
2024-4-19 | 1.0587 | 1.0587 | 0.01% |
2024-4-18 | 1.0586 | 1.0586 | 0.03% |
2024-4-17 | 1.0583 | 1.0583 | 0.01% |
2024-4-16 | 1.0582 | 1.0582 | -0.01% |
2024-4-15 | 1.0583 | 1.0583 | -0.02% |
2024-4-12 | 1.0585 | 1.0585 | 0.02% |
2024-4-11 | 1.0583 | 1.0583 | 0.01% |
2024-4-10 | 1.0582 | 1.0582 | -0.01% |
2024-4-9 | 1.0583 | 1.0583 | 0.02% |
2024-4-8 | 1.0581 | 1.0581 | 0.01% |
2024-4-3 | 1.058 | 1.058 | 0.02% |
2024-4-2 | 1.0578 | 1.0578 | 0.01% |
2024-4-1 | 1.0577 | 1.0577 | -0.08% |
2024-3-29 | 1.0585 | 1.0585 | 0.03% |
2024-3-28 | 1.0582 | 1.0582 | 0.02% |
2024-3-27 | 1.058 | 1.058 | 0.02% |
2024-3-26 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% |
陆莹女士:管理学学士,毕业于上海交通大学,2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾任基金事务部基金会计,交易管理部债券交易员、交易主管,债券交易部副总监、总监、现金理财部总监、先后于2018年8月至2019年10月担任长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2017年1月至2019年11月担任长信纯债半年债券型证券投资基金的基金经理、2017年11月至2020年9月担任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2019年11月至2022年2月担任长信易进混合型证券投资基金的基金经理、2017年1月至2022年2月担任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理、2019年9月至2022年2月担任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2020年6月至2022年3月担任长信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。现任现金理财部副总监、2016年12月至今担任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理、2017年9月至今担任长信长金通货币市场基金的基金经理、2018年1月至今担任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2020年8月至今担任长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2021年9月至今担任长信稳惠债券型证券投资基金的基金经理、2023年12月至今担任长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长信易进混合C | 混合型 | 2017-01-11 至 今 | 7.3 | 21.54% | 85.09% |
长信富瑞两年定开债券A | 债券型 | 2019-09-16 至 今 | 4.6 | 8.60% | 11.13% |
长信利息收益货币A | 货币型 | 2016-12-29 至 今 | 7.3 | 18.81% | 19.42% |
长信稳尚三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2017-12-19 至 今 | 6.4 | -- | -- |
长信稳鑫三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2018-01-11 至 今 | 6.3 | 25.22% | 24.31% |
长信稳健纯债债券E | 债券型 | 2018-05-30 至 2022-02-25 | 3.7 | 23.26% | 20.20% |
长信浦瑞87个月定开债券 | 债券型 | 2020-07-15 至 今 | 3.8 | 14.88% | 9.39% |
长信长金通货币B | 货币型 | 2017-08-25 至 今 | 6.7 | 17.07% | 16.49% |
长信稳惠债券A | 债券型 | 2021-08-25 至 今 | 2.7 | 8.30% | 4.52% |
长信长金通货币D | 货币型 | 2023-05-11 至 今 | 1.0 | 1.45% | 1.42% |
长信中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2020-05-15 至 2022-03-03 | 1.8 | 5.86% | 7.13% |
长信长金通货币C | 货币型 | 2023-05-11 至 今 | 1.0 | 1.45% | 1.42% |
长信稳通三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2017-10-21 至 2020-09-09 | 2.9 | 10.39% | 13.71% |
长信富瑞两年定开债券C | 债券型 | 2019-09-16 至 今 | 4.6 | 7.93% | 11.13% |
长信中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2020-05-15 至 2022-03-03 | 1.8 | 6.37% | 7.14% |
长信稳健纯债债券A | 债券型 | 2017-01-11 至 2022-02-25 | 5.1 | 27.05% | 24.26% |
长信长金通货币A | 货币型 | 2017-08-25 至 今 | 6.7 | 17.62% | 16.49% |
长信稳惠债券C | 债券型 | 2021-08-25 至 今 | 2.7 | 5.39% | 4.52% |
长信利息收益货币B | 货币型 | 2016-12-29 至 今 | 7.3 | 20.78% | 19.42% |
长信易进混合A | 混合型 | 2017-01-11 至 今 | 7.3 | 22.60% | 85.09% |
长信稳裕三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2018-08-23 至 2019-10-21 | 1.2 | 5.56% | 6.25% |
长信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 0.3 | 0.34% | -9.13% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陆莹 | 2021-08-25 至 今 | 2年-5个月零31天 | 5.39 | 4.52 |
注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002983 | 1.1598 | 1.1598 | 0.92% | |
006396 | 1.3822 | 1.7812 | 0.92% | |
004805 | 1.1954 | 1.1954 | 0.94% | |
519989 | 1.291 | 2.13 | -0.04% | |
519991 | 1.3968 | 2.4444 | 0.92% | |
519994 | 0.3827 | 3.6361 | 0.92% | |
003349 | 1.1401 | 1.4611 | -0.04% | |
163001 | 1.216 | 1.756 | 0.92% | |
009606 | 1.0515 | 1.0515 | 0.92% | |
011669 | 0.6073 | 0.6073 | 0.92% | |
016820 | 1.0534 | 1.0984 | -0.04% | |
014145 | 0.6307 | 0.6307 | 0.92% | |
018071 | 0.9201 | 0.9201 | 0.92% | |
006397 | 1.3397 | 2.2637 | 0.92% | |
007293 | 1.224 | 1.224 | 0.92% | |
004885 | 1.0569 | 1.3519 | -0.04% | |
519937 | 0.9972 | 1.3072 | 0.92% | |
519949 | 1.252 | 1.312 | 0.92% | |
519969 | 0.796 | 0.984 | 0.92% | |
519975 | 1.226 | 1.626 | 0.94% | |
519979 | 1.4501 | 2.9731 | 0.92% | |
519985 | 1.1028 | 1.6328 | -0.04% | |
519996 | 1.0138 | 3.8704 | 0.92% | |
005991 | 1.052 | 1.544 | -0.04% | |
009607 | 1.0358 | 1.0358 | 0.92% | |
009778 | 0.4313 | 0.4813 | 0.92% | |
016729 | 0.8051 | 0.8051 | 0.94% | |
013648 | 1.0493 | 1.0514 | -0.04% | |
013236 | 1.1027 | 1.1027 | -0.04% | |
018744 | 1.0364 | 1.0364 | -0.04% | |
015774 | 1.3156 | 1.3156 | 0.92% | |
018072 | 0.9142 | 0.9142 | 0.92% | |
004858 | 1.127 | 1.427 | 0.94% | |
004887 | 1.0523 | 1.1924 | -0.04% | |
519929 | 0.767 | 0.767 | 0.92% | |
519933 | 1.0949 | 1.424 | -0.04% | |
519942 | 1.0848 | 1.2658 | -0.04% | |
519967 | 1.1748 | 1.3008 | -0.04% | |
005137 | 1.0429 | 1.3235 | 0.94% | |
012601 | 1.0885 | 1.0885 | -0.04% | |
012602 | 1.0583 | 1.0583 | -0.04% | |
014357 | 0.7839 | 0.7839 | 0.92% | |
016878 | 1.0218 | 1.0458 | -0.04% | |
018569 | 1.0249 | 1.0249 | -0.04% | |
018725 | 0.9184 | 0.9184 | 0.92% | |
018013 | 0.9124 | 0.9124 | 0.94% | |
004651 | 1.077 | 1.636 | -0.04% | |
519935 | 0.904 | 0.904 | 0.94% | |
519951 | 0.7303 | 1.1493 | 0.92% | |
519956 | 0.7119 | 0.7119 | 0.92% | |
519962 | 1.0989 | 1.5879 | 0.92% | |
519971 | 1.302 | 1.697 | 0.92% | |
004220 | 1.0388 | 1.5778 | -0.04% | |
004221 | 1.205 | 1.505 | 0.92% | |
011670 | 0.5967 | 0.5967 | 0.92% | |
014572 | 1.0332 | 1.1582 | 0.92% | |
011106 | 0.9349 | 0.9349 | 0.92% | |
016877 | 1.0229 | 1.0508 | -0.04% | |
014851 | 0.8817 | 0.9187 | 0.92% | |
015039 | 0.3804 | 0.5644 | 0.92% | |
013881 | 1.2758 | 1.2758 | 0.94% | |
014144 | 0.6383 | 0.6383 | 0.92% | |
013488 | 1.3067 | 1.3067 | 0.92% | |
013152 | 1.1822 | 1.1822 | 0.94% | |
013153 | 0.759 | 0.759 | 0.92% | |
019939 | 1.0121 | 1.0121 | -0.04% | |
019997 | 1.0072 | 1.0072 | 0.92% | |
018809 | 1.0087 | 1.0087 | 0.92% | |
003126 | 1.2099 | 1.2099 | 0.92% | |
005575 | 1.029 | 1.2414 | -0.04% | |
004608 | 1.0383 | 1.2468 | 0.92% | |
519957 | 0.7699 | 0.7699 | 0.92% | |
519963 | 1.1718 | 1.634 | 0.92% | |
163007 | 0.9452 | 1.3492 | -0.04% | |
008176 | 1.0971 | 1.0971 | -0.04% | |
014753 | 0.9381 | 0.9781 | 0.92% | |
010861 | 0.6949 | 0.6949 | 0.92% | |
011105 | 0.9494 | 0.9494 | 0.92% | |
014356 | 0.791 | 0.791 | 0.92% | |
016713 | 1.0462 | 1.0462 | 0.92% | |
016730 | 0.8001 | 0.8001 | 0.94% | |
019998 | 1.0066 | 1.0066 | 0.92% | |
018745 | 1.035 | 1.035 | -0.04% | |
003869 | 1.0248 | 1.55 | -0.04% | |
002996 | 1.0692 | 1.3473 | -0.04% | |
005399 | 1.419 | 1.544 | 0.92% | |
007294 | 1.248 | 1.248 | 0.92% | |
004609 | 1.0359 | 1.2444 | 0.92% | |
007863 | 0.7947 | 1.1947 | 0.92% | |
008918 | 0.9615 | 1.2765 | 0.92% | |
008960 | 1.1411 | 1.1411 | 0.92% | |
004925 | 1.2158 | 1.2158 | 0.94% | |
004945 | 1.2895 | 1.2895 | 0.94% | |
519943 | 1.0878 | 1.3017 | -0.04% | |
519947 | 1.0972 | 1.0972 | -0.04% | |
519976 | 1.4653 | 2.3723 | -0.04% | |
519977 | 1.525 | 2.485 | -0.04% | |
519983 | 1.378 | 2.228 | 0.92% | |
519987 | 0.936 | 1.779 | 0.92% | |
163008 | 0.6202 | 1.1422 | -0.04% | |
006047 | 1.0737 | 1.3578 | -0.04% | |
008071 | 0.6662 | 1.0662 | 0.92% | |
012494 | 0.5405 | 0.5405 | 0.92% | |
016812 | 1.0559 | 1.0559 | -0.04% | |
016813 | 1.0528 | 1.0528 | -0.04% | |
014824 | 1.0236 | 1.0389 | -0.04% | |
014850 | 0.8952 | 0.9402 | 0.92% | |
013558 | 1.1622 | 1.2282 | -0.04% | |
018568 | 1.0266 | 1.0266 | -0.04% | |
018724 | 0.9201 | 0.9201 | 0.92% | |
501002 | 0.6839 | 0.6839 | 0.92% | |
007448 | 1.0208 | 1.298 | 0.94% | |
519959 | 1.3311 | 1.5411 | 0.92% | |
519960 | 1.5079 | 1.5079 | 0.92% | |
519961 | 1.6201 | 1.6201 | 0.92% | |
519965 | 1.1964 | 1.4964 | 0.94% | |
519993 | 0.7493 | 2.7271 | 0.92% | |
163003 | 0.6145 | 1.1205 | -0.04% | |
163005 | 0.9578 | 1.2968 | -0.04% | |
013649 | 1.0402 | 1.0412 | -0.04% | |
020926 | 1.0249 | 1.0249 | -0.04% | |
018014 | 0.9088 | 0.9088 | 0.94% | |
003127 | 1.1986 | 1.1986 | 0.92% | |
009669 | 1.3969 | 1.3969 | 0.92% | |
009779 | 0.4224 | 0.4724 | 0.92% | |
014752 | 0.9462 | 0.9862 | 0.92% | |
012493 | 0.5497 | 0.5497 | 0.92% | |
016714 | 1.0377 | 1.0377 | 0.92% | |
014823 | 1.025 | 1.0424 | -0.04% | |
013151 | 1.2032 | 1.2032 | 0.94% | |
013154 | 1.204 | 1.204 | 0.92% | |
013237 | 1.097 | 1.097 | -0.04% | |
019940 | 1.0112 | 1.0112 | -0.04% | |
015768 | 1.4315 | 2.1005 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 67,845.82 | 129.69 |
3 | 现金 | 110.61 | 00.21 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230211 | 23国开11 | 150.00(万张) | 15,161.84(万元) | 28.98(%) |
2 | 230208 | 23国开08 | 130.00(万张) | 13,417.07(万元) | 25.65(%) |
3 | 240202 | 24国开02 | 130.00(万张) | 13,137.31(万元) | 25.11(%) |
4 | 230210 | 23国开10 | 100.00(万张) | 10,539.70(万元) | 20.15(%) |
5 | 210218 | 21国开18 | 80.00(万张) | 8,129.53(万元) | 15.54(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.59% | 3.35% | 0.0% | 0.0% | 2.18% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% | 0.67% | 0.81% | 0.81% | 3.35% | 0.0% | 0.0% | 5.83% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
夏普比率 | 184.48 | 118.21 | 73.20 |
特雷诺指数 | 0.53 | -0.29 | -0.27 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。