公募基金 > 基金超市 > 长信利息收益货币B
| 基金代码519998 | 基金经理陆莹,俞玮晨 | 最新份额7,453.03万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模374.82亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2010-11-25 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.08% |
投资策略
本基金在尽可能保证基金财产安全和高流动性的基础上，追求超过银行存款的收益水平。
投资范围
本基金的投资对象主要包括：
1、现金；
2、期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配采用红利再投资分红方式，投资者可通过赎回基金份额方式获取现金红利收益；
3、“每日分配、按日支付”。本基金从2016年1月1日起，收益分配由以前的“每日分配、按月结转”调整为“每日分配、按日支付”。因2016年1月1日至1月3日为法定节假日，该节假日收益并入前一交易日2015年12月31日予以分配。本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益；
5、在符合法律法规的前提下，本基金根据每日收益情况将当日收益全部分配，即当日收益分配比例为100%。如当日收益为正，则相应增加基金份额；如当日收益为负，则不进行收益分配并相应减少基金份额，保持基金份额净值为1元；
6、在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
风险收益特征
本基金基金投资于短期资金市场基础工具，由于这些金融工具的特点，因此整个基金的风险于各种风险因素的暴露之中，包括政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和特殊风险等等。基金为货币市场基金，其预期收益和风险水平低于债券型、混合型和股票型基金，属于证券投资基金产品中低风险的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
陆莹女士：管理学学士，毕业于上海交通大学，2010年7月加入长信基金管理有限责任公司，曾任基金事务部基金会计，交易管理部债券交易员、交易主管，债券交易部副总监、总监、现金理财部总监、先后于2018年8月至2019年10月担任长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2017年1月至2019年11月担任长信纯债半年债券型证券投资基金的基金经理、2017年11月至2020年9月担任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2019年11月至2022年2月担任长信易进混合型证券投资基金的基金经理、2017年1月至2022年2月担任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理、2019年9月至2022年2月担任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2020年6月至2022年3月担任长信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。现任现金理财部副总监、2016年12月至今担任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理、2017年9月至今担任长信长金通货币市场基金的基金经理、2018年1月至今担任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2020年8月至今担任长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2021年9月至今担任长信稳惠债券型证券投资基金的基金经理、2023年12月至今担任长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
长信利息收益货币B 2016-12-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长信易进混合C | 混合型 | 2017-01-11 至 今 | 9.5 | 21.54% | 85.09% |
| 长信富瑞两年定开债券A | 债券型 | 2019-09-16 至 今 | 6.9 | 8.60% | 11.13% |
| 长信利息收益货币A | 货币型 | 2016-12-29 至 今 | 9.6 | 18.81% | 19.42% |
| 长信稳尚三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2017-12-19 至 今 | 8.6 | -- | -- |
| 长信稳鑫三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2018-01-11 至 今 | 8.5 | 25.22% | 24.31% |
| 长信稳健纯债债券E | 债券型 | 2018-05-30 至 2022-02-25 | 3.7 | 23.26% | 20.20% |
| 长信稳兴三个月定开债券C | 债券型 | 2026-07-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 长信浦瑞87个月定开债券 | 债券型 | 2020-07-15 至 今 | 6.0 | 14.88% | 9.39% |
| 长信稳兴三个月定开债券A | 债券型 | 2026-07-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 长信利率债债券C | 债券型 | 2026-07-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 长信长金通货币B | 货币型 | 2017-08-25 至 今 | 8.9 | 17.07% | 16.49% |
| 长信稳惠债券A | 债券型 | 2021-08-25 至 今 | 4.9 | 8.30% | 4.52% |
| 长信长金通货币D | 货币型 | 2023-05-11 至 今 | 3.2 | 1.45% | 1.42% |
| 长信中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2020-05-15 至 2022-03-03 | 1.8 | 5.86% | 7.13% |
| 长信长金通货币C | 货币型 | 2023-05-11 至 今 | 3.2 | 1.45% | 1.42% |
| 长信稳通三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2017-10-21 至 2020-09-09 | 2.9 | 10.39% | 13.71% |
| 长信富瑞两年定开债券C | 债券型 | 2019-09-16 至 今 | 6.9 | 7.93% | 11.13% |
| 长信中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2020-05-15 至 2022-03-03 | 1.8 | 6.37% | 7.14% |
| 长信利率债债券A | 债券型 | 2026-07-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 长信稳健纯债债券A | 债券型 | 2017-01-11 至 2022-02-25 | 5.1 | 27.05% | 24.26% |
| 长信长金通货币A | 货币型 | 2017-08-25 至 今 | 8.9 | 17.62% | 16.49% |
| 长信稳惠债券C | 债券型 | 2021-08-25 至 今 | 4.9 | 5.39% | 4.52% |
| 长信稳兴三个月定开债券E | 债券型 | 2026-07-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 长信利息收益货币B | 货币型 | 2016-12-29 至 今 | 9.6 | 20.78% | 19.42% |
| 长信易进混合A | 混合型 | 2017-01-11 至 今 | 9.5 | 22.60% | 85.09% |
| 长信稳裕三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2018-08-23 至 2019-10-21 | 1.2 | 5.56% | 6.25% |
| 长信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 2.6 | 0.34% | -9.13% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 俞玮晨 | 2024-06-21 至 今 | 2年1个月零4天 | ||
| 钱进 | 2021-10-28 至 2023-09-15 | 1年-2个月零18天 | 3.94 | 3.56 |
| 段博卿 | 2019-11-29 至 2021-04-15 | 1年-8个月零17天 | 3.34 | 2.95 |
| 陆莹 | 2016-12-29 至 今 | 9年-6个月零26天 | 20.78 | 19.42 |
| 张文琍 | 2013-08-07 至 2019-09-23 | 6年1个月零16天 | 24.10 | 23.27 |
| 刘波 | 2012-08-31 至 2015-03-24 | 2年-6个月零21天 | 10.74 | 11.05 |
| 万莉 | 2011-06-04 至 2013-07-19 | 2年1个月零15天 | 9.38 | 8.42 |
| 张文琍 | 2010-11-25 至 2011-06-04 | 0年-6个月零10天 | 1.96 | 1.57 |
基本信息
长信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
| 公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心（有限合伙） 上海彤胜投资管理中心（有限合伙） 武汉钢铁有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023080 | 1.237 | 1.237 | 0.01% | |
| 025867 | 1.1122 | 1.2102 | 0.15% | |
| 026040 | 0.9919 | 1.0069 | 0.01% | |
| 004651 | 1.132 | 1.715 | 0.01% | |
| 003126 | 1.3831 | 1.3831 | -0.02% | |
| 003349 | 1.1272 | 1.5097 | 0.01% | |
| 005137 | 1.2248 | 1.7054 | 0.15% | |
| 005976 | 1.3085 | 1.3475 | 0.11% | |
| 006047 | 1.0542 | 1.4165 | 0.01% | |
| 004805 | 0.8466 | 0.8466 | 0.15% | |
| 519943 | 1.0531 | 1.3459 | 0.01% | |
| 519944 | 1.1164 | 1.4689 | 0.01% | |
| 519967 | 1.298 | 1.424 | 0.01% | |
| 519989 | 1.381 | 2.228 | 0.01% | |
| 519996 | 1.1859 | 4.1537 | -0.02% | |
| 007293 | 1.904 | 1.904 | -0.02% | |
| 012493 | 0.8136 | 0.8136 | -0.02% | |
| 012494 | 0.7891 | 0.7891 | -0.02% | |
| 016730 | 2.0699 | 2.0699 | 0.15% | |
| 019997 | 1.541 | 1.541 | -0.02% | |
| 023752 | 1.781 | 1.781 | 0.15% | |
| 024206 | 0.6807 | 0.6807 | 0.01% | |
| 003869 | 1.0109 | 1.6119 | 0.01% | |
| 002996 | 1.0471 | 1.408 | 0.01% | |
| 009779 | 0.4516 | 0.5016 | -0.02% | |
| 004885 | 1.1751 | 1.4701 | 0.01% | |
| 004925 | 1.9498 | 1.9498 | 0.15% | |
| 519942 | 1.0398 | 1.2995 | 0.01% | |
| 519945 | 1.1217 | 1.5118 | 0.01% | |
| 519976 | 1.9685 | 2.8755 | 0.01% | |
| 004220 | 1.0458 | 1.6058 | 0.01% | |
| 011706 | 0.369 | 0.369 | -0.27% | |
| 013151 | 1.9124 | 1.9124 | 0.15% | |
| 013153 | 2.07 | 2.07 | -0.02% | |
| 013236 | 1.1453 | 1.1453 | 0.01% | |
| 013237 | 1.1343 | 1.1343 | 0.01% | |
| 022338 | 1.0134 | 1.0134 | 0.01% | |
| 022339 | 1.011 | 1.011 | 0.01% | |
| 024416 | 1.0628 | 1.0628 | 0.15% | |
| 004608 | 1.2238 | 1.4323 | -0.02% | |
| 004609 | 1.2142 | 1.4227 | -0.02% | |
| 006396 | 1.4521 | 2.0692 | -0.02% | |
| 163005 | 1.0277 | 1.3667 | 0.01% | |
| 519949 | 1.96 | 2.02 | -0.02% | |
| 519951 | 1.4155 | 1.8345 | -0.02% | |
| 519957 | 1.2962 | 1.2962 | -0.02% | |
| 519991 | 1.4639 | 2.7349 | -0.02% | |
| 014850 | 0.9465 | 0.9915 | -0.02% | |
| 013649 | 1.034 | 1.0834 | 0.01% | |
| 016729 | 2.1015 | 2.1015 | 0.15% | |
| 019939 | 1.0901 | 1.0901 | 0.01% | |
| 019940 | 1.0844 | 1.0844 | 0.01% | |
| 018724 | 1.2491 | 1.2491 | -0.02% | |
| 018744 | 1.0898 | 1.0898 | 0.01% | |
| 022698 | 1.2746 | 1.2746 | 0.15% | |
| 024191 | 1.1096 | 1.1096 | -0.02% | |
| 021311 | 1.1194 | 1.1414 | 0.01% | |
| 020881 | 1.0755 | 1.0755 | 0.01% | |
| 020926 | 1.0320509 | 1.0670509 | 0.01% | |
| 024415 | 1.0667 | 1.0667 | 0.15% | |
| 026309 | 1.0386 | 1.0386 | -0.02% | |
| 002983 | 1.5628 | 1.7428 | -0.02% | |
| 003127 | 1.3699 | 1.3699 | -0.02% | |
| 005718 | 1.0137 | 1.1869 | 0.01% | |
| 011106 | 0.9845 | 0.9845 | -0.02% | |
| 163008 | 0.6817 | 1.2037 | 0.01% | |
| 009607 | 1.2458 | 1.2458 | -0.02% | |
| 008960 | 1.5203 | 1.7003 | -0.02% | |
| 519929 | 2.111 | 2.111 | -0.02% | |
| 519935 | 3.553 | 3.553 | 0.15% | |
| 519947 | 1.2338 | 1.2338 | 0.01% | |
| 519971 | 1.883 | 2.278 | -0.02% | |
| 015039 | 0.4961 | 0.7973 | -0.02% | |
| 014145 | 1.0998 | 1.0998 | -0.02% | |
| 011669 | 0.8579 | 0.8579 | -0.02% | |
| 008071 | 1.2483 | 1.6483 | -0.02% | |
| 014753 | 0.9822 | 1.0222 | -0.02% | |
| 013558 | 1.2716 | 1.3376 | 0.01% | |
| 016813 | 1.0906 | 1.0906 | 0.01% | |
| 016820 | 1.168 | 1.213 | 0.01% | |
| 018809 | 1.0392 | 1.0392 | -0.02% | |
| 005399 | 1.9677 | 2.0927 | -0.02% | |
| 005575 | 1.0281 | 1.2925 | 0.01% | |
| 011105 | 1.0111 | 1.0111 | -0.02% | |
| 009778 | 0.4673 | 0.5173 | -0.02% | |
| 005991 | 1.111 | 1.644 | 0.01% | |
| 519983 | 2.078 | 2.928 | -0.02% | |
| 519985 | 1.1207 | 1.6727 | 0.01% | |
| 007428 | 1.0115 | 1.1691 | 0.01% | |
| 008176 | 1.2315 | 1.2315 | 0.01% | |
| 016877 | 1.041 | 1.0999 | 0.01% | |
| 015768 | 1.8246 | 2.4936 | -0.02% | |
| 018013 | 1.5445 | 1.5445 | 0.15% | |
| 018568 | 1.0856 | 1.0856 | 0.01% | |
| 024268 | 1.5524 | 1.5524 | -0.02% | |
| 026039 | 0.9943 | 1.0093 | 0.01% | |
| 007863 | 1.5361 | 1.9361 | -0.02% | |
| 163003 | 0.6709 | 1.1769 | 0.01% | |
| 009669 | 1.9197 | 1.9197 | -0.02% | |
| 004858 | 1.3104 | 1.7904 | 0.15% | |
| 004945 | 2.1421 | 2.1421 | 0.15% | |
| 004999 | 0.1817 | 0.1817 | -0.27% | |
| 519937 | 1.1135 | 1.4235 | -0.02% | |
| 519977 | 2.0503 | 3.0103 | 0.01% | |
| 519994 | 0.4766 | 4.2123 | -0.02% | |
| 013881 | 2.1005 | 2.1005 | 0.15% | |
| 014572 | 1.1837 | 1.4273 | -0.02% | |
| 014824 | 1.0281 | 1.0754 | 0.01% | |
| 014851 | 0.9074 | 0.9444 | -0.02% | |
| 016812 | 1.0987 | 1.0987 | 0.01% | |
| 018725 | 1.2357 | 1.2357 | -0.02% | |
| 022697 | 1.2809 | 1.2809 | 0.15% | |
| 020882 | 1.0709 | 1.0709 | 0.01% | |
| 023574 | 1.0221 | 1.0221 | 0.01% | |
| 024260 | 1.2485 | 1.2485 | -0.02% | |
| 006397 | 1.7307 | 2.6547 | -0.02% | |
| 163001 | 1.421 | 1.961 | -0.02% | |
| 163007 | 1.0223 | 1.4263 | 0.01% | |
| 009606 | 1.2761 | 1.2761 | -0.02% | |
| 008918 | 1.0659 | 1.3809 | -0.02% | |
| 519933 | 1.1948 | 1.5239 | 0.01% | |
| 519959 | 1.6306 | 1.8406 | -0.02% | |
| 519965 | 1.3382 | 1.8982 | 0.15% | |
| 519981 | 2.507 | 3.024 | -0.27% | |
| 007294 | 1.951 | 1.951 | -0.02% | |
| 007448 | 1.1826 | 1.6598 | 0.15% | |
| 012601 | 1.058 | 1.1512 | 0.01% | |
| 012602 | 1.025 | 1.1168 | 0.01% | |
| 011670 | 0.8312 | 0.8312 | -0.02% | |
| 014752 | 0.9997 | 1.0397 | -0.02% | |
| 014823 | 1.0327 | 1.0851 | 0.01% | |
| 013154 | 1.393 | 1.393 | -0.02% | |
| 014356 | 1.1621 | 1.1621 | -0.02% | |
| 015774 | 1.5874 | 1.5874 | -0.02% | |
| 018014 | 1.5245 | 1.5245 | 0.15% | |
| 018071 | 1.5524 | 1.5524 | -0.02% | |
| 019998 | 1.5756 | 1.5756 | -0.02% | |
| 021310 | 1.1239 | 1.1854 | 0.01% | |
| 025866 | 1.115 | 1.213 | 0.15% | |
| 010861 | 0.8481 | 0.8481 | -0.02% | |
| 004887 | 1.0956 | 1.2357 | 0.01% | |
| 004998 | 1.2336 | 1.2336 | -0.27% | |
| 519956 | 1.1963 | 1.1963 | -0.02% | |
| 519975 | 1.79 | 2.19 | 0.15% | |
| 519979 | 1.8743 | 3.3973 | -0.02% | |
| 519993 | 1.0306 | 3.0084 | -0.02% | |
| 004221 | 1.777 | 2.077 | -0.02% | |
| 014144 | 1.1257 | 1.1257 | -0.02% | |
| 013488 | 1.5724 | 1.5724 | -0.02% | |
| 013648 | 1.0414 | 1.1039 | 0.01% | |
| 013152 | 0.8298 | 0.8298 | 0.15% | |
| 014357 | 1.1387 | 1.1387 | -0.02% | |
| 016878 | 1.0324 | 1.0874 | 0.01% | |
| 018072 | 1.5147 | 1.5147 | -0.02% | |
| 018569 | 1.0789 | 1.0789 | 0.01% | |
| 018745 | 1.0834 | 1.0834 | 0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 6,898,732.66 | 100.86 |
| 3 | 现金 | 3,236,125.57 | 47.31 |
| 4 | 其他资产 | 46.79 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250361 | 25进出61 | 620.00(万张) | 62,058.03(万元) | 0.91(%) |
| 2 | 112606133 | 26交通银行CD133 | 600.00(万张) | 59,350.05(万元) | 0.87(%) |
| 3 | 112608171 | 26中信银行CD171 | 500.00(万张) | 49,822.40(万元) | 0.73(%) |
| 4 | 112691533 | 26昆仑银行CD006 | 500.00(万张) | 49,710.99(万元) | 0.73(%) |
| 5 | 112694149 | 26苏州银行CD029 | 500.00(万张) | 49,796.04(万元) | 0.73(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.102% | 1.238% | 1.612% | 1.804% | 2.971% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.29% | 0.6% | 0.67% | 1.24% | 4.92% | 9.36% | 58.22% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -1053.60 | -107.73 | -74.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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