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长信利息收益货币A  519999
收藏成功
货币型
基金公司长信基金管理有限责任公司
基金经理俞玮晨,陆莹
申购费率0.0%
基金规模374.82亿  (2022-06-30)
0.222
0.816%
80.65%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.07%
最近三月 0.21%
最近一年 0.97%
(2026-09-03)
基金代码519999 基金经理俞玮晨,陆莹 最新份额6,832,156.69万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司长信基金管理有限责任公司 最新规模374.82亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2004-03-19 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模70.43亿 托管费0.08%
投资策略

本基金在尽可能保证基金财产安全和高流动性的基础上,追求超过银行存款的收益水平。

投资范围

本基金的投资对象主要包括:
1、现金;
2、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配采用红利再投资分红方式,投资者可通过赎回基金份额方式获取现金红利收益;
3、“每日分配、按日支付”。本基金从2016年1月1日起,收益分配由以前的“每日分配、按月结转”调整为“每日分配、按日支付”。因2016年1月1日至1月3日为法定节假日,该节假日收益并入前一交易日2015年12月31日予以分配。本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益;
5、在符合法律法规的前提下,本基金根据每日收益情况将当日收益全部分配,即当日收益分配比例为100%。如当日收益为正,则相应增加基金份额;如当日收益为负,则不进行收益分配并相应减少基金份额,保持基金份额净值为1元;
6、在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

风险收益特征

本基金基金投资于短期资金市场基础工具,由于这些金融工具的特点,因此整个基金的风险于各种风险因素的暴露之中,包括政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和特殊风险等等。基金为货币市场基金,其预期收益和风险水平低于债券型、混合型和股票型基金,属于证券投资基金产品中低风险的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

陆莹女士:管理学学士,毕业于上海交通大学,2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾任基金事务部基金会计,交易管理部债券交易员、交易主管,债券交易部副总监、总监、现金理财部总监、先后于2018年8月至2019年10月担任长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2017年1月至2019年11月担任长信纯债半年债券型证券投资基金的基金经理、2017年11月至2020年9月担任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2019年11月至2022年2月担任长信易进混合型证券投资基金的基金经理、2017年1月至2022年2月担任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理、2019年9月至2022年2月担任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2020年6月至2022年3月担任长信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。现任现金理财部副总监、2016年12月至今担任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理、2017年9月至今担任长信长金通货币市场基金的基金经理、2018年1月至今担任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2020年8月至今担任长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2021年9月至今担任长信稳惠债券型证券投资基金的基金经理、2023年12月至今担任长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理、2026年7月至今担任长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2026年7月至今担任长信利率债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
长信利息收益货币A  2016-12-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长信易进混合C混合型2017-01-11 至 今 9.721.54% 85.09% 
长信富瑞两年定开债券A债券型2019-09-16 至 今 7.08.60% 11.13% 
长信富瑞两年定开债券A债券型2026-08-21 至 今 0.0--  --  
长信利息收益货币A货币型2016-12-29 至 今 9.718.81% 19.42% 
长信稳尚三个月定开债券发起式债券型2017-12-19 至 今 8.7--  --  
长信稳鑫三个月定开债券发起式债券型2018-01-11 至 今 8.725.22% 24.31% 
长信稳健纯债债券E债券型2018-05-30 至 2022-02-25 3.723.26% 20.20% 
长信稳兴三个月定开债券C债券型2026-07-22 至 今 0.1--  --  
长信浦瑞87个月定开债券债券型2020-07-15 至 今 6.114.88% 9.39% 
长信稳兴三个月定开债券A债券型2026-07-22 至 今 0.1--  --  
长信利率债债券C债券型2026-07-22 至 今 0.1--  --  
长信长金通货币B货币型2017-08-25 至 今 9.017.07% 16.49% 
长信稳惠债券A债券型2021-08-25 至 今 5.08.30% 4.52% 
长信长金通货币D货币型2023-05-11 至 今 3.31.45% 1.42% 
长信中债1-3年政金债指数A债券型2020-05-15 至 2022-03-03 1.85.86% 7.13% 
长信长金通货币C货币型2023-05-11 至 今 3.31.45% 1.42% 
长信稳通三个月定开债券发起式债券型2017-10-21 至 2020-09-09 2.910.39% 13.71% 
长信富瑞两年定开债券C债券型2019-09-16 至 今 7.07.93% 11.13% 
长信富瑞两年定开债券C债券型2026-08-21 至 今 0.0--  --  
长信中债1-3年政金债指数C债券型2020-05-15 至 2022-03-03 1.86.37% 7.14% 
长信利率债债券A债券型2026-07-22 至 今 0.1--  --  
长信稳健纯债债券A债券型2017-01-11 至 2022-02-25 5.127.05% 24.26% 
长信长金通货币A货币型2017-08-25 至 今 9.017.62% 16.49% 
长信稳惠债券C债券型2021-08-25 至 今 5.05.39% 4.52% 
长信稳兴三个月定开债券E债券型2026-07-22 至 今 0.1--  --  
长信利息收益货币B货币型2016-12-29 至 今 9.720.78% 19.42% 
长信易进混合A混合型2017-01-11 至 今 9.722.60% 85.09% 
长信稳裕三个月定开债券发起式债券型2018-08-23 至 2019-10-21 1.25.56% 6.25% 
长信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2023-12-21 至 今 2.70.34% -9.13% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
俞玮晨2024-06-21 至 今2年2个月零15天
钱进2021-10-28 至 2023-09-151年-2个月零18天3.473.56
段博卿2019-11-29 至 2021-04-151年-8个月零17天3.002.95
陆莹2016-12-29 至 今9年-4个月零7天18.8119.42
张文琍2013-08-07 至 2019-09-236年1个月零16天22.3623.27
刘波2012-08-31 至 2015-03-242年-6个月零21天10.0611.05
万莉2011-06-04 至 2013-07-192年1个月零15天8.828.42
张文琍2005-11-26 至 2011-06-045年-6个月零9天15.8014.29
王成2005-11-26 至 2006-09-230年-3个月零28天1.571.55
李颖2005-02-23 至 2005-11-260年9个月零3天1.791.72
徐力中2004-02-09 至 2005-02-231年0个月零14天2.261.91
基本信息
长信基金管理有限责任公司
注册资本16500.0 万元公司属性
成立时间2003-05-09资产管理规模1,104.76 亿元
公司股东上海海欣集团股份有限公司  长江证券股份有限公司  上海彤骏投资管理中心(有限合伙)  上海彤胜投资管理中心(有限合伙)  武汉钢铁有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018071 1.5314 1.5314 0.27%
022698 1.2841 1.2841 0.14%
024206 0.6832 0.6832 0.03%
020881 1.0767 1.0767 0.03%
024415 1.0674 1.0674 0.14%
025866 1.1063 1.2043 0.14%
005589 0.9274 1.4874 0.27%
002996 1.0498 1.4107 0.03%
004220 1.0494 1.6094 0.03%
009669 1.9127 1.9127 0.27%
008918 1.0732 1.3882 0.27%
004925 1.9132 1.9132 0.14%
004945 2.2072 2.2072 0.14%
519942 1.044 1.3037 0.03%
519943 1.0576 1.3504 0.03%
519976 1.906 2.813 0.03%
519989 1.378 2.225 0.03%
011105 1.0132 1.0132 0.27%
011669 0.8803 0.8803 0.27%
008071 1.2883 1.6883 0.27%
012493 0.7969 0.7969 0.27%
013488 1.6457 1.6457 0.27%
013649 1.0372 1.0866 0.03%
019940 1.0875 1.0875 0.03%
019998 1.5242 1.5242 0.27%
018568 1.0875 1.0875 0.03%
018724 1.2424 1.2424 0.27%
018725 1.2285 1.2285 0.27%
018744 1.0934 1.0934 0.03%
023574 1.025 1.025 0.03%
021310 1.1285 1.19 0.03%
003127 1.3702 1.3702 0.27%
005718 1.0177 1.1909 0.03%
007428 1.0152 1.1728 0.03%
004805 0.8529 0.8529 0.14%
004887 1.0973 1.2374 0.03%
519935 3.41 3.41 0.14%
519947 1.2343 1.2343 0.03%
519951 1.4634 1.8824 0.27%
519965 1.341 1.901 0.14%
163001 1.419 1.959 0.27%
163008 0.6843 1.2063 0.03%
010861 0.8786 0.8786 0.27%
014851 0.9046 0.9416 0.27%
012494 0.7723 0.7723 0.27%
012601 1.0588 1.152 0.03%
016878 1.0326 1.0876 0.03%
013151 1.8756 1.8756 0.14%
014357 1.0975 1.0975 0.27%
019939 1.0934 1.0934 0.03%
018745 1.0868 1.0868 0.03%
024268 1.5314 1.5314 0.27%
021311 1.1236 1.1456 0.03%
025867 1.1031 1.2011 0.14%
004651 1.129 1.712 0.03%
004221 1.841 2.141 0.27%
009606 1.2682 1.2682 0.27%
004858 1.3116 1.7916 0.14%
004885 1.1668 1.4618 0.03%
519944 1.1184 1.4709 0.03%
519949 1.918 1.978 0.27%
519971 1.844 2.239 0.27%
519981 2.625 3.142 0.33%
519991 1.5142 2.7852 0.27%
003349 1.1318 1.5143 0.03%
014572 1.1781 1.4217 0.27%
014824 1.0281 1.0754 0.03%
012602 1.0253 1.1171 0.03%
016877 1.0417 1.1006 0.03%
013648 1.0448 1.1073 0.03%
013152 0.8356 0.8356 0.14%
018013 1.6591 1.6591 0.14%
018014 1.6369 1.6369 0.14%
022339 1.0116 1.0116 0.03%
020926 1.0324 1.0674 0.03%
027327 0.9627 0.9627 0.27%
006397 1.7369 2.6609 0.27%
002983 1.7579 1.9379 0.27%
007293 1.862 1.862 0.27%
007448 1.1607 1.6379 0.14%
009607 1.2374 1.2374 0.27%
007863 1.5878 1.9878 0.27%
004999 0.1816 0.1816 0.33%
519957 1.307 1.307 0.27%
519983 2.156 3.006 0.27%
519994 0.469 4.1939 0.27%
014850 0.9449 0.9899 0.27%
016729 1.9012 1.9012 0.14%
014145 1.0765 1.0765 0.27%
013236 1.1471 1.1471 0.03%
023752 1.899 1.899 0.14%
027064 1.0091 1.0091 0.03%
027065 1.0086 1.0086 0.03%
004608 1.2031 1.4116 0.27%
007294 1.909 1.909 0.27%
005991 1.109 1.642 0.03%
519929 2.16 2.16 0.27%
519937 1.1217 1.4317 0.27%
519959 1.7078 1.9178 0.27%
519996 1.1818 4.1496 0.27%
009779 0.4734 0.5234 0.27%
014753 0.9821 1.0221 0.27%
016812 1.1004 1.1004 0.03%
013153 2.117 2.117 0.27%
018072 1.4928 1.4928 0.27%
022338 1.0142 1.0142 0.03%
024416 1.0629 1.0629 0.14%
026039 1.0032 1.0182 0.03%
003126 1.3834 1.3834 0.27%
006396 1.5019 2.119 0.27%
005976 1.3088 1.3478 0.20%
519933 1.203 1.5321 0.03%
519967 1.2971 1.4231 0.03%
519993 1.0015 2.9793 0.27%
163007 1.0251 1.4291 0.03%
011706 0.387 0.387 0.33%
015768 1.83 2.499 0.27%
013558 1.2701 1.3361 0.03%
013154 1.391 1.391 0.27%
013237 1.1359 1.1359 0.03%
019997 1.4918 1.4918 0.27%
018569 1.0805 1.0805 0.03%
023080 1.2374 1.2374 0.03%
024191 1.1175 1.1175 0.27%
024260 1.2417 1.2417 0.27%
020882 1.0719 1.0719 0.03%
028460 3.409 3.409 0.14%
027656 0.9292 0.9292 0.14%
005399 1.9615 2.0865 0.27%
004609 1.1933 1.4018 0.27%
003869 1.0139 1.6149 0.03%
004998 1.2313 1.2313 0.33%
519956 1.2061 1.2061 0.27%
519975 1.909 2.309 0.14%
519979 1.881 3.404 0.27%
163003 0.6732 1.1792 0.03%
163005 1.0302 1.3692 0.03%
005137 1.2027 1.6833 0.14%
011106 0.986 0.986 0.27%
009778 0.4902 0.5402 0.27%
011670 0.8523 0.8523 0.27%
008176 1.2319 1.2319 0.03%
014752 1.0001 1.0401 0.27%
013881 2.1633 2.1633 0.14%
016813 1.092 1.092 0.03%
016820 1.1595 1.2045 0.03%
015774 1.6614 1.6614 0.27%
014144 1.1025 1.1025 0.27%
018809 1.0404 1.0404 0.27%
022697 1.2912 1.2912 0.14%
027657 0.9288 0.9288 0.14%
027326 0.9634 0.9634 0.27%
026309 1.0288 1.0288 0.27%
026040 1.0003 1.0153 0.03%
005575 1.0319 1.2963 0.03%
006047 1.0568 1.4191 0.03%
008960 1.7093 1.8893 0.27%
519945 1.124 1.5141 0.03%
519977 1.9852 2.9452 0.03%
519985 1.1251 1.6771 0.03%
014823 1.033 1.0854 0.03%
015039 0.4878 0.789 0.27%
016730 1.8718 1.8718 0.14%
014356 1.1207 1.1207 0.27%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币6,898,732.66100.86
3现金3,236,125.5747.31
4其他资产46.7900.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125036125进出61620.00(万张)62,058.03(万元)0.91(%)  
211260613326交通银行CD133600.00(万张)59,350.05(万元)0.87(%)  
311260817126中信银行CD171500.00(万张)49,822.40(万元)0.73(%)  
411269153326昆仑银行CD006500.00(万张)49,710.99(万元)0.73(%)  
511269414926苏州银行CD029500.00(万张)49,796.04(万元)0.73(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.839%0.970%1.325%1.535%2.666%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.07%
0.21%
0.47%
0.64%
0.97%
4.03%
7.92%
80.65%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-1215.22
-179.15
-123.44
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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