基金公司长信基金管理有限责任公司 基金经理陆莹 申购费率0.06% 基金规模80.33亿 (2022-06-30) |
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基金代码009699 | 基金经理陆莹 | 最新份额800,003.07万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模80.33亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2020-08-10 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模80.0亿 | 托管费0.05% |
本基金以收取合同现金流量为目的,严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金主动投资信用债的债项评级不得低于AA。本基金不进行股票等权益类资产的投资,也不投资可转换债券、可交换债券,但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,本基金每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式:现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0074 | 1.1503 | 0.09% |
2024-4-19 | 1.0065 | 1.1494 | 0.08% |
2024-4-12 | 1.0057 | 1.1486 | 0.11% |
2024-4-3 | 1.0046 | 1.1475 | 0.05% |
2024-3-29 | 1.0041 | 1.147 | 0.08% |
2024-3-22 | 1.0033 | 1.1462 | 0.05% |
2024-3-18 | 1.0028 | 1.1457 | 0.03% |
2024-3-15 | 1.011 | 1.1454 | 0.09% |
2024-3-8 | 1.0101 | 1.1445 | 0.08% |
2024-3-1 | 1.0093 | 1.1437 | 0.08% |
2024-2-23 | 1.0085 | 1.1429 | 0.17% |
2024-2-8 | 1.0068 | 1.1412 | 0.07% |
2024-2-2 | 1.0061 | 1.1405 | 0.07% |
2024-1-26 | 1.0054 | 1.1398 | 0.08% |
2024-1-19 | 1.0046 | 1.139 | 0.09% |
2024-1-12 | 1.0037 | 1.1381 | 0.08% |
2024-1-5 | 1.0029 | 1.1373 | 0.05% |
2023-12-31 | 1.0024 | 1.1368 | 0.01% |
2023-12-29 | 1.0023 | 1.1367 | 0.06% |
2023-12-22 | 1.0017 | 1.1361 | 0.08% |
陆莹女士:管理学学士,毕业于上海交通大学,2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾任基金事务部基金会计,交易管理部债券交易员、交易主管,债券交易部副总监、总监、现金理财部总监、先后于2018年8月至2019年10月担任长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2017年1月至2019年11月担任长信纯债半年债券型证券投资基金的基金经理、2017年11月至2020年9月担任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2019年11月至2022年2月担任长信易进混合型证券投资基金的基金经理、2017年1月至2022年2月担任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理、2019年9月至2022年2月担任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2020年6月至2022年3月担任长信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。现任现金理财部副总监、2016年12月至今担任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理、2017年9月至今担任长信长金通货币市场基金的基金经理、2018年1月至今担任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2020年8月至今担任长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2021年9月至今担任长信稳惠债券型证券投资基金的基金经理、2023年12月至今担任长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长信易进混合C | 混合型 | 2017-01-11 至 今 | 7.3 | 21.54% | 85.09% |
长信富瑞两年定开债券A | 债券型 | 2019-09-16 至 今 | 4.6 | 8.60% | 11.13% |
长信利息收益货币A | 货币型 | 2016-12-29 至 今 | 7.3 | 18.81% | 19.42% |
长信稳尚三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2017-12-19 至 今 | 6.4 | -- | -- |
长信稳鑫三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2018-01-11 至 今 | 6.3 | 25.22% | 24.31% |
长信稳健纯债债券E | 债券型 | 2018-05-30 至 2022-02-25 | 3.7 | 23.26% | 20.20% |
长信浦瑞87个月定开债券 | 债券型 | 2020-07-15 至 今 | 3.8 | 14.88% | 9.39% |
长信长金通货币B | 货币型 | 2017-08-25 至 今 | 6.7 | 17.07% | 16.49% |
长信稳惠债券A | 债券型 | 2021-08-25 至 今 | 2.7 | 8.30% | 4.52% |
长信长金通货币D | 货币型 | 2023-05-11 至 今 | 1.0 | 1.45% | 1.42% |
长信中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2020-05-15 至 2022-03-03 | 1.8 | 5.86% | 7.13% |
长信长金通货币C | 货币型 | 2023-05-11 至 今 | 1.0 | 1.45% | 1.42% |
长信稳通三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2017-10-21 至 2020-09-09 | 2.9 | 10.39% | 13.71% |
长信富瑞两年定开债券C | 债券型 | 2019-09-16 至 今 | 4.6 | 7.93% | 11.13% |
长信中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2020-05-15 至 2022-03-03 | 1.8 | 6.37% | 7.14% |
长信稳健纯债债券A | 债券型 | 2017-01-11 至 2022-02-25 | 5.1 | 27.05% | 24.26% |
长信长金通货币A | 货币型 | 2017-08-25 至 今 | 6.7 | 17.62% | 16.49% |
长信稳惠债券C | 债券型 | 2021-08-25 至 今 | 2.7 | 5.39% | 4.52% |
长信利息收益货币B | 货币型 | 2016-12-29 至 今 | 7.3 | 20.78% | 19.42% |
长信易进混合A | 混合型 | 2017-01-11 至 今 | 7.3 | 22.60% | 85.09% |
长信稳裕三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2018-08-23 至 2019-10-21 | 1.2 | 5.56% | 6.25% |
长信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 0.4 | 0.34% | -9.13% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陆莹 | 2020-07-15 至 今 | 3年9个月零13天 | 14.88 | 9.39 |
注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013648 | 1.0489 | 1.051 | -0.02% | |
018568 | 1.0265 | 1.0265 | -0.02% | |
018725 | 0.9223 | 0.9223 | 1.30% | |
018014 | 0.9199 | 0.9199 | 1.83% | |
005399 | 1.4371 | 1.5621 | 1.30% | |
002255 | 1.1055 | 1.3634 | -0.02% | |
007294 | 1.264 | 1.264 | 1.30% | |
009669 | 1.4147 | 1.4147 | 1.30% | |
004805 | 1.2177 | 1.2177 | 1.83% | |
519929 | 0.775 | 0.775 | 1.30% | |
519942 | 1.0804 | 1.2614 | -0.02% | |
519949 | 1.268 | 1.328 | 1.30% | |
519959 | 1.3377 | 1.5477 | 1.30% | |
519963 | 1.1715 | 1.6337 | 1.30% | |
519969 | 0.794 | 0.982 | 1.30% | |
519979 | 1.4692 | 2.9922 | 1.30% | |
519987 | 0.931 | 1.774 | 1.30% | |
519989 | 1.288 | 2.127 | -0.02% | |
004221 | 1.218 | 1.518 | 1.30% | |
014823 | 1.0235 | 1.0409 | -0.02% | |
012602 | 1.0585 | 1.0585 | -0.02% | |
016729 | 0.821 | 0.821 | 1.83% | |
013151 | 1.2266 | 1.2266 | 1.83% | |
013154 | 1.232 | 1.232 | 1.30% | |
013237 | 1.0969 | 1.0969 | -0.02% | |
018744 | 1.0362 | 1.0362 | -0.02% | |
018013 | 0.9236 | 0.9236 | 1.83% | |
018071 | 0.9395 | 0.9395 | 1.30% | |
018072 | 0.9335 | 0.9335 | 1.30% | |
006397 | 1.3574 | 2.2814 | 1.30% | |
005589 | 0.7436 | 1.3036 | 1.30% | |
007293 | 1.239 | 1.239 | 1.30% | |
007428 | 1.002 | 1.1269 | -0.02% | |
005991 | 1.049 | 1.541 | -0.02% | |
519956 | 0.7215 | 0.7215 | 1.30% | |
519961 | 1.6178 | 1.6178 | 1.30% | |
519965 | 1.209 | 1.509 | 1.83% | |
519973 | 1.0436 | 1.6784 | -0.02% | |
519993 | 0.7571 | 2.7349 | 1.30% | |
163001 | 1.245 | 1.785 | 1.30% | |
011105 | 0.95 | 0.95 | 1.30% | |
009699 | 1.0074 | 1.1503 | -0.02% | |
014850 | 0.8962 | 0.9412 | 1.30% | |
014356 | 0.8055 | 0.8055 | 1.30% | |
016730 | 0.8158 | 0.8158 | 1.83% | |
013153 | 0.767 | 0.767 | 1.30% | |
019997 | 1.0097 | 1.0097 | 1.30% | |
015768 | 1.4503 | 2.1193 | 1.30% | |
005718 | 1.0035 | 1.1389 | -0.02% | |
004608 | 1.037 | 1.2455 | 1.30% | |
002983 | 1.1602 | 1.1602 | 1.30% | |
007448 | 1.0328 | 1.31 | 1.83% | |
004945 | 1.3058 | 1.3058 | 1.83% | |
005068 | 1.085 | 1.2995 | -0.02% | |
519940 | 1.0515 | 1.2288 | -0.02% | |
519945 | 1.0848 | 1.456 | -0.02% | |
519951 | 0.7441 | 1.1631 | 1.30% | |
519953 | 1.0834 | 1.3521 | -0.02% | |
519960 | 1.5058 | 1.5058 | 1.30% | |
519971 | 1.314 | 1.709 | 1.30% | |
519977 | 1.5446 | 2.5046 | -0.02% | |
519985 | 1.1024 | 1.6324 | -0.02% | |
004220 | 1.0384 | 1.5774 | -0.02% | |
003349 | 1.1388 | 1.4598 | -0.02% | |
163003 | 0.6146 | 1.1206 | -0.02% | |
010861 | 0.7004 | 0.7004 | 1.30% | |
014753 | 0.9404 | 0.9804 | 1.30% | |
015039 | 0.3876 | 0.5716 | 1.30% | |
016713 | 1.0628 | 1.0628 | 1.30% | |
016813 | 1.0528 | 1.0528 | -0.02% | |
016878 | 1.0208 | 1.0448 | -0.02% | |
014144 | 0.6445 | 0.6445 | 1.30% | |
019939 | 1.012 | 1.012 | -0.02% | |
015774 | 1.3221 | 1.3221 | 1.30% | |
002859 | 1.0268 | 1.2333 | -0.02% | |
002996 | 1.0686 | 1.3467 | -0.02% | |
009607 | 1.0323 | 1.0323 | 1.30% | |
004887 | 1.0522 | 1.1923 | -0.02% | |
519962 | 1.0986 | 1.5876 | 1.30% | |
519976 | 1.4841 | 2.3911 | -0.02% | |
519983 | 1.393 | 2.243 | 1.30% | |
009779 | 0.4249 | 0.4749 | 1.30% | |
011670 | 0.601 | 0.601 | 1.30% | |
008176 | 1.0963 | 1.0963 | -0.02% | |
016820 | 1.053 | 1.098 | -0.02% | |
019940 | 1.0111 | 1.0111 | -0.02% | |
019998 | 1.0089 | 1.0089 | 1.30% | |
018569 | 1.0247 | 1.0247 | -0.02% | |
018724 | 0.924 | 0.924 | 1.30% | |
020926 | 1.0235 | 1.0235 | -0.02% | |
004858 | 1.1388 | 1.4388 | 1.83% | |
519944 | 1.0826 | 1.4184 | -0.02% | |
519975 | 1.242 | 1.642 | 1.83% | |
519994 | 0.3899 | 3.6536 | 1.30% | |
011106 | 0.9354 | 0.9354 | 1.30% | |
014572 | 1.0533 | 1.1783 | 1.30% | |
014752 | 0.9485 | 0.9885 | 1.30% | |
014851 | 0.8826 | 0.9196 | 1.30% | |
013881 | 1.292 | 1.292 | 1.83% | |
016714 | 1.0541 | 1.0541 | 1.30% | |
013488 | 1.3132 | 1.3132 | 1.30% | |
002254 | 1.1057 | 1.3971 | -0.02% | |
006047 | 1.0731 | 1.3572 | -0.02% | |
008918 | 0.9632 | 1.2782 | 1.30% | |
008960 | 1.1414 | 1.1414 | 1.30% | |
004885 | 1.0566 | 1.3516 | -0.02% | |
519935 | 0.937 | 0.937 | 1.83% | |
519937 | 0.999 | 1.309 | 1.30% | |
519943 | 1.0834 | 1.2973 | -0.02% | |
519957 | 0.7803 | 0.7803 | 1.30% | |
519996 | 1.0335 | 3.8901 | 1.30% | |
163005 | 0.957 | 1.296 | -0.02% | |
163007 | 0.9444 | 1.3484 | -0.02% | |
009778 | 0.4339 | 0.4839 | 1.30% | |
011669 | 0.6116 | 0.6116 | 1.30% | |
012493 | 0.5525 | 0.5525 | 1.30% | |
013558 | 1.1644 | 1.2304 | -0.02% | |
013649 | 1.0399 | 1.0409 | -0.02% | |
018745 | 1.0347 | 1.0347 | -0.02% | |
006396 | 1.3733 | 1.7723 | 1.30% | |
005575 | 1.0282 | 1.2406 | -0.02% | |
007863 | 0.8097 | 1.2097 | 1.30% | |
002858 | 1.0269 | 1.2646 | -0.02% | |
501002 | 0.6915 | 0.6915 | 1.30% | |
519947 | 1.0964 | 1.0964 | -0.02% | |
519972 | 1.0424 | 1.6322 | -0.02% | |
519991 | 1.3879 | 2.4355 | 1.30% | |
008071 | 0.6787 | 1.0787 | 1.30% | |
012494 | 0.5432 | 0.5432 | 1.30% | |
014357 | 0.7982 | 0.7982 | 1.30% | |
016812 | 1.0559 | 1.0559 | -0.02% | |
016877 | 1.0219 | 1.0498 | -0.02% | |
014145 | 0.6368 | 0.6368 | 1.30% | |
013152 | 1.2043 | 1.2043 | 1.83% | |
013236 | 1.1026 | 1.1026 | -0.02% | |
018809 | 1.0086 | 1.0086 | 1.30% | |
003126 | 1.2087 | 1.2087 | 1.30% | |
003127 | 1.1974 | 1.1974 | 1.30% | |
006174 | 1.0761 | 1.3258 | -0.02% | |
004607 | 1.0108 | 1.2148 | 1.30% | |
004609 | 1.0346 | 1.2431 | 1.30% | |
004651 | 1.074 | 1.633 | -0.02% | |
003869 | 1.024 | 1.5492 | -0.02% | |
009606 | 1.048 | 1.048 | 1.30% | |
004925 | 1.2395 | 1.2395 | 1.83% | |
519933 | 1.0941 | 1.4232 | -0.02% | |
519941 | 1.0526 | 1.2615 | -0.02% | |
519967 | 1.1771 | 1.3031 | -0.02% | |
163008 | 0.6202 | 1.1422 | -0.02% | |
005137 | 1.0553 | 1.3359 | 1.83% | |
014824 | 1.0221 | 1.0374 | -0.02% | |
012601 | 1.0887 | 1.0887 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,454,312.24 | 181.01 |
3 | 现金 | 11,896.91 | 01.48 |
4 | 其他资产 | 9,956.15 | 01.24 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 092018002 | 20农发清发02 | 5,070.00(万张) | 509,406.30(万元) | 63.40(%) |
2 | 200209 | 20国开09 | 3,010.00(万张) | 307,273.37(万元) | 38.24(%) |
3 | 170415 | 17农发15 | 1,820.00(万张) | 191,592.10(万元) | 23.85(%) |
4 | 018084 | 农发2002 | 1,650.00(万张) | 168,307.63(万元) | 20.95(%) |
5 | 108905 | 农发2103 | 1,460.00(万张) | 147,834.32(万元) | 18.40(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<30天 | 1.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 0.0097 |
2 | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 0.0235 |
3 | 2022-12-14 | 2022-12-16 | 0.0112 |
4 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 0.0129 |
5 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 0.01 |
6 | 2022-03-21 | 2022-03-23 | 0.0096 |
7 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 0.009 |
8 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 0.0207 |
9 | 2021-03-26 | 2021-03-30 | 0.01 |
10 | 2020-12-10 | 2020-12-14 | 0.0088 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.28% | 4.33% | 4.25% | 0.0% | 4.1% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41% | 1.05% | 1.35% | 1.35% | 4.33% | 13.32% | 0.0% | 16.09% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
夏普比率 | 2096.49 | 1680.00 | 1259.40 |
特雷诺指数 | 1.75 | -3.23 | -5.59 |
詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
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