基金公司长信基金管理有限责任公司 基金经理刘婧 申购费率0.0% 基金规模2.64亿 (2022-06-30) |
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基金代码163005 | 基金经理刘婧 | 最新份额205,456.81万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型,LOF型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模2.64亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2016-02-05 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金资产稳定增值的前提下,力争为各级投资者谋求与其风险公正匹配的投资回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、中期票据、中小企业私募债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金主要投资于国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、次级债、短期融资券、政府机构债、央行票据、银行同业存款、回购、可转债、资产证券化产品、中期票据、中小企业私募债券等固定收益类金融工具。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类品种。
(1)本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
(2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
(3)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。
场外转入或申购的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
(4)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
(5)基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
(6)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(7)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于较低风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 0.9578 | 1.2968 | -0.08% |
2024-4-23 | 0.9586 | 1.2976 | 0.01% |
2024-4-22 | 0.9585 | 1.2975 | 0.03% |
2024-4-19 | 0.9582 | 1.2972 | 0.03% |
2024-4-18 | 0.9579 | 1.2969 | 0.09% |
2024-4-17 | 0.957 | 1.296 | 0.20% |
2024-4-16 | 0.9551 | 1.2941 | -0.03% |
2024-4-15 | 0.9554 | 1.2944 | 0.05% |
2024-4-12 | 0.9549 | 1.2939 | 0.09% |
2024-4-11 | 0.954 | 1.293 | 0.07% |
2024-4-10 | 0.9533 | 1.2923 | 0.01% |
2024-4-9 | 0.9532 | 1.2922 | 0.09% |
2024-4-8 | 0.9523 | 1.2913 | 0.02% |
2024-4-3 | 0.9521 | 1.2911 | 0.05% |
2024-4-2 | 0.9516 | 1.2906 | 0.04% |
2024-4-1 | 0.9512 | 1.2902 | 0.07% |
2024-3-29 | 0.9505 | 1.2895 | 0.08% |
2024-3-28 | 0.9497 | 1.2887 | 0.02% |
2024-3-27 | 0.9495 | 1.2885 | -0.07% |
2024-3-26 | 0.9502 | 1.2892 | -0.02% |
刘婧女士:北京大学工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于工银安盛人寿保险有限公司资产管理部,担任高级固定收益投资主任,2016年5月加入长信基金管理有限责任公司,从事固定收益研究工作,曾任基金经理助理,现任长信利众债券型证券投资基金(LOF)和长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长信利众债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2020-07-09 至 今 | 3.8 | 16.16% | 9.89% |
长信富安纯债半年定开债券C | 债券型 | 2016-12-12 至 2018-02-02 | 1.1 | -- | -- |
长信金葵纯债一年定开债券A | 债券型 | 2016-12-12 至 2018-02-02 | 1.1 | -- | -- |
长信稳健精选混合A | 混合型 | 2020-12-14 至 今 | 3.4 | -4.51% | -21.06% |
长信稳兴三个月定开债券C | 债券型 | 2022-06-15 至 今 | 1.9 | 2.67% | 2.30% |
长信稳兴三个月定开债券A | 债券型 | 2022-06-15 至 今 | 1.9 | 2.96% | 2.30% |
长信利率债债券C | 债券型 | 2021-04-06 至 今 | 3.1 | 6.59% | 7.65% |
长信纯债一年定开债券A | 债券型 | 2020-07-09 至 今 | 3.8 | 19.22% | 9.89% |
长信利保债券A | 债券型 | 2016-12-12 至 2018-02-02 | 1.1 | -- | -- |
长信金葵纯债一年定开债券C | 债券型 | 2016-12-12 至 2018-02-02 | 1.1 | -- | -- |
长信利率债债券A | 债券型 | 2021-04-06 至 今 | 3.1 | 7.77% | 7.65% |
长信纯债一年定开债券C | 债券型 | 2020-07-09 至 今 | 3.8 | 17.54% | 9.89% |
长信稳兴三个月定开债券E | 债券型 | 2024-04-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
长信利众债券(LOF)A | 债券型 | 2020-07-09 至 今 | 3.8 | 17.73% | 9.89% |
长信富安纯债半年定开债券A | 债券型 | 2016-12-12 至 2018-02-02 | 1.1 | -- | -- |
长信利广混合A | 混合型 | 2016-12-12 至 2018-02-02 | 1.1 | -- | -- |
长信利富债券A | 债券型 | 2016-12-12 至 2018-02-02 | 1.1 | -- | -- |
长信稳健精选混合C | 混合型 | 2020-12-14 至 今 | 3.4 | -5.71% | -21.06% |
长信利广混合C | 混合型 | 2016-12-12 至 2018-02-02 | 1.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘婧 | 2020-07-09 至 今 | 3年9个月零16天 | 16.16 | 9.89 |
倪伟 | 2020-05-15 至 2023-03-07 | 2年-3个月零20天 | 11.86 | 7.93 |
胡琼予 | 2018-06-01 至 2020-05-18 | 1年11个月零17天 | 13.66 | 11.91 |
李小羽 | 2016-11-29 至 2018-07-10 | 1年-5个月零11天 | 0.36 | 2.04 |
刘波 | 2016-02-05 至 2016-12-21 | 0年10个月零16天 | 1.30 | 0.95 |
注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005399 | 1.4105 | 1.5355 | -0.25% | |
007448 | 1.0124 | 1.2896 | -0.40% | |
004609 | 1.0376 | 1.2461 | -0.25% | |
008918 | 0.9614 | 1.2764 | -0.25% | |
004925 | 1.2261 | 1.2261 | -0.40% | |
519949 | 1.249 | 1.309 | -0.25% | |
519967 | 1.1713 | 1.2973 | 0.02% | |
519993 | 0.7434 | 2.7212 | -0.25% | |
005137 | 1.0344 | 1.315 | -0.40% | |
009669 | 1.3886 | 1.3886 | -0.25% | |
011670 | 0.5901 | 0.5901 | -0.25% | |
011105 | 0.9475 | 0.9475 | -0.25% | |
012493 | 0.5483 | 0.5483 | -0.25% | |
012602 | 1.0588 | 1.0588 | 0.02% | |
016730 | 0.7932 | 0.7932 | -0.40% | |
016813 | 1.0529 | 1.0529 | 0.02% | |
014823 | 1.0264 | 1.0438 | 0.02% | |
015039 | 0.377 | 0.561 | -0.25% | |
013488 | 1.2974 | 1.2974 | -0.25% | |
013152 | 1.1781 | 1.1781 | -0.40% | |
019939 | 1.0122 | 1.0122 | 0.02% | |
018745 | 1.0352 | 1.0352 | 0.02% | |
020926 | 1.0264 | 1.0264 | 0.02% | |
018013 | 0.898 | 0.898 | -0.40% | |
002996 | 1.0693 | 1.3474 | 0.02% | |
004858 | 1.1207 | 1.4207 | -0.40% | |
004887 | 1.0524 | 1.1925 | 0.02% | |
519942 | 1.0894 | 1.2704 | 0.02% | |
519977 | 1.5141 | 2.4741 | 0.02% | |
519983 | 1.363 | 2.213 | -0.25% | |
519985 | 1.1031 | 1.6331 | 0.02% | |
014824 | 1.025 | 1.0403 | 0.02% | |
014850 | 0.8937 | 0.9387 | -0.25% | |
014144 | 0.626 | 0.626 | -0.25% | |
014145 | 0.6185 | 0.6185 | -0.25% | |
013649 | 1.0404 | 1.0414 | 0.02% | |
013153 | 0.747 | 0.747 | -0.25% | |
018744 | 1.0367 | 1.0367 | 0.02% | |
015768 | 1.4156 | 2.0846 | -0.25% | |
018072 | 0.9021 | 0.9021 | -0.25% | |
007294 | 1.245 | 1.245 | -0.25% | |
004651 | 1.076 | 1.635 | 0.02% | |
004885 | 1.0565 | 1.3515 | 0.02% | |
519957 | 0.7605 | 0.7605 | -0.25% | |
519961 | 1.6198 | 1.6198 | -0.25% | |
004220 | 1.0391 | 1.5781 | 0.02% | |
004221 | 1.192 | 1.492 | -0.25% | |
003349 | 1.1413 | 1.4623 | 0.02% | |
163005 | 0.9586 | 1.2976 | 0.02% | |
005991 | 1.051 | 1.543 | 0.02% | |
009778 | 0.4297 | 0.4797 | -0.25% | |
011669 | 0.6006 | 0.6006 | -0.25% | |
014357 | 0.7785 | 0.7785 | -0.25% | |
016714 | 1.0273 | 1.0273 | -0.25% | |
016877 | 1.0231 | 1.051 | 0.02% | |
013881 | 1.2619 | 1.2619 | -0.40% | |
018569 | 1.025 | 1.025 | 0.02% | |
018724 | 0.9107 | 0.9107 | -0.25% | |
007293 | 1.221 | 1.221 | -0.25% | |
007863 | 0.7861 | 1.1861 | -0.25% | |
004805 | 1.1912 | 1.1912 | -0.40% | |
004999 | 0.166 | 0.166 | 1.34% | |
519959 | 1.3216 | 1.5316 | -0.25% | |
519991 | 1.4001 | 2.4477 | -0.25% | |
163007 | 0.946 | 1.35 | 0.02% | |
011706 | 0.269 | 0.269 | 1.34% | |
008176 | 1.0978 | 1.0978 | 0.02% | |
014572 | 1.0252 | 1.1502 | -0.25% | |
012601 | 1.0891 | 1.0891 | 0.02% | |
016820 | 1.0529 | 1.0979 | 0.02% | |
013154 | 1.206 | 1.206 | -0.25% | |
018725 | 0.9091 | 0.9091 | -0.25% | |
002983 | 1.134 | 1.134 | -0.25% | |
006396 | 1.3854 | 1.7844 | -0.25% | |
004608 | 1.04 | 1.2485 | -0.25% | |
519947 | 1.0979 | 1.0979 | 0.02% | |
519956 | 0.7032 | 0.7032 | -0.25% | |
519960 | 1.5076 | 1.5076 | -0.25% | |
519963 | 1.1721 | 1.6343 | -0.25% | |
519971 | 1.291 | 1.686 | -0.25% | |
519994 | 0.3793 | 3.6279 | -0.25% | |
163003 | 0.6151 | 1.1211 | 0.02% | |
163008 | 0.6208 | 1.1428 | 0.02% | |
014752 | 0.9442 | 0.9842 | -0.25% | |
010861 | 0.6895 | 0.6895 | -0.25% | |
014356 | 0.7856 | 0.7856 | -0.25% | |
016812 | 1.056 | 1.056 | 0.02% | |
013558 | 1.1588 | 1.2248 | 0.02% | |
013151 | 1.2134 | 1.2134 | -0.40% | |
013237 | 1.097 | 1.097 | 0.02% | |
018809 | 1.0088 | 1.0088 | -0.25% | |
006397 | 1.3249 | 2.2489 | -0.25% | |
005575 | 1.0296 | 1.242 | 0.02% | |
519943 | 1.0924 | 1.3063 | 0.02% | |
519951 | 0.7224 | 1.1414 | -0.25% | |
519969 | 0.796 | 0.984 | -0.25% | |
519976 | 1.4548 | 2.3618 | 0.02% | |
519979 | 1.434 | 2.957 | -0.25% | |
519996 | 1.0059 | 3.8625 | -0.25% | |
163001 | 1.219 | 1.759 | -0.25% | |
009606 | 1.0541 | 1.0541 | -0.25% | |
009607 | 1.0383 | 1.0383 | -0.25% | |
009779 | 0.4208 | 0.4708 | -0.25% | |
008071 | 0.659 | 1.059 | -0.25% | |
016729 | 0.7981 | 0.7981 | -0.40% | |
013236 | 1.1027 | 1.1027 | 0.02% | |
019940 | 1.0113 | 1.0113 | 0.02% | |
018071 | 0.9079 | 0.9079 | -0.25% | |
501002 | 0.6751 | 0.6751 | -0.25% | |
004945 | 1.2754 | 1.2754 | -0.40% | |
519929 | 0.755 | 0.755 | -0.25% | |
519933 | 1.0951 | 1.4242 | 0.02% | |
519937 | 0.9972 | 1.3072 | -0.25% | |
519981 | 1.915 | 2.432 | 1.34% | |
519987 | 0.935 | 1.778 | -0.25% | |
012494 | 0.5391 | 0.5391 | -0.25% | |
016713 | 1.0357 | 1.0357 | -0.25% | |
016878 | 1.0221 | 1.0461 | 0.02% | |
014851 | 0.8803 | 0.9173 | -0.25% | |
015774 | 1.3062 | 1.3062 | -0.25% | |
003869 | 1.0253 | 1.5505 | 0.02% | |
003126 | 1.2107 | 1.2107 | -0.25% | |
003127 | 1.1994 | 1.1994 | -0.25% | |
008960 | 1.1156 | 1.1156 | -0.25% | |
004998 | 1.1796 | 1.1796 | 1.34% | |
519935 | 0.878 | 0.878 | -0.40% | |
519962 | 1.1068 | 1.5958 | -0.25% | |
519965 | 1.1897 | 1.4897 | -0.40% | |
519975 | 1.211 | 1.611 | -0.40% | |
519989 | 1.291 | 2.13 | 0.02% | |
005976 | 1.1917 | 1.2307 | -0.33% | |
006047 | 1.0738 | 1.3579 | 0.02% | |
014753 | 0.9362 | 0.9762 | -0.25% | |
011106 | 0.933 | 0.933 | -0.25% | |
013648 | 1.0495 | 1.0516 | 0.02% | |
019997 | 1.0054 | 1.0054 | -0.25% | |
019998 | 1.0048 | 1.0048 | -0.25% | |
018568 | 1.0267 | 1.0267 | 0.02% | |
018014 | 0.8944 | 0.8944 | -0.40% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 307,797.94 | 119.60 |
3 | 现金 | 12,048.78 | 04.68 |
4 | 其他资产 | 360.80 | 00.14 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 148610 | 24深铁01 | 100.00(万张) | 9,994.15(万元) | 3.88(%) |
2 | 240540 | 24发展01 | 80.00(万张) | 8,019.03(万元) | 3.12(%) |
3 | 102480498 | 24粤珠江MTN002 | 80.00(万张) | 8,022.03(万元) | 3.12(%) |
4 | 113052 | 兴业转债 | 70.00(万张) | 7,292.48(万元) | 2.83(%) |
5 | 230210 | 23国开10 | 60.00(万张) | 6,323.82(万元) | 2.46(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
90天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<90天 | 0.1% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 0.005 |
2 | 2020-10-13 | 2020-10-15 | 0.04 |
3 | 2020-09-07 | 2020-09-09 | 0.041 |
4 | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 0.043 |
5 | 2016-08-24 | 2016-08-26 | 0.21 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.36% | 3.74% | 4.64% | 4.91% | 2.99% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.79% | 1.5% | 1.64% | 1.64% | 3.74% | 14.58% | 27.12% | 39.24% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
夏普比率 | 257.30 | 120.55 | 102.68 |
特雷诺指数 | 0.15 | 1.04 | 0.21 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
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