基金代码519989 | 基金经理李家春,吴晖 | 最新份额31,466.56万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模9.29亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2008-12-29 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模8.19亿 | 托管费0.2% |
通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,为投资者提供稳定增长的投资收益。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、公司债券、企业债券、短期融资券、可转换债券、资产支持证券、央行票据、回购、银行定期存单、存托凭证、股票、权证,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后各类基金份额每一基金份额净值不能低于面值;
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担;
4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
5、基金当期收益应先弥补上期累计亏损后,才可进行收益分配;
6、在符合基金分红条件的前提下,本基金每年收益至少分配1次,最多分配12次,年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的50%;
7、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为债券型基金,其风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-11 | 1.283 | 2.122 | 0.23% |
2024-4-10 | 1.28 | 2.119 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.28 | 2.119 | 0.08% |
2024-4-8 | 1.279 | 2.118 | 0.00% |
2024-4-3 | 1.279 | 2.118 | 0.16% |
2024-4-2 | 1.277 | 2.116 | 0.00% |
2024-4-1 | 1.277 | 2.116 | 0.08% |
2024-3-29 | 1.276 | 2.115 | 0.31% |
2024-3-28 | 1.272 | 2.111 | 0.08% |
2024-3-27 | 1.271 | 2.11 | -0.16% |
2024-3-26 | 1.273 | 2.112 | 0.00% |
2024-3-25 | 1.273 | 2.112 | 0.00% |
2024-3-22 | 1.273 | 2.112 | -0.08% |
2024-3-21 | 1.274 | 2.113 | 0.08% |
2024-3-20 | 1.273 | 2.112 | 0.00% |
2024-3-19 | 1.273 | 2.112 | -0.08% |
2024-3-18 | 1.274 | 2.113 | 0.08% |
2024-3-15 | 1.273 | 2.112 | 0.08% |
2024-3-14 | 1.272 | 2.111 | 0.00% |
2024-3-13 | 1.272 | 2.111 | -0.16% |
李家春先生:香港大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司,先后于2006年12月至2011年6月担任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理、2008年3月至2014年8月担任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理、2011年9月26日至2014年8月21日担任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理、2013年8月至2014年8月担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红信用债债券型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红稳健精选混合型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红收益增强债券型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红价值精选混合型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月加入长信基金管理有限责任公司,2020年1月至2021年1月担任长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金的基金经理、2019年12月至2023年3月担任长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理、2018年12月至2023年5月担任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,现任公司总经理助理、投资决策委员会执行委员、2018年12月至今担任长信利丰债券型证券投资基金的基金经理、2018年12月至今担任长信可转债债券型证券投资基金的基金经理、2018年12月至今担任长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2019年8月至今担任长信利富债券型证券投资基金的基金经理、2020年7月至今担任长信稳健精选混合型证券投资基金的基金经理、2021年3月至今担任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理、2022年3月至今担任长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理、2022年6月至今担任长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方红收益增强债券C | 债券型 | 2016-10-19 至 2018-06-28 | 1.7 | -1.94% | 0.88% |
交银增利债券C | 债券型 | 2008-02-26 至 2014-08-21 | 6.5 | 41.56% | 36.37% |
交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2013-07-16 至 2014-08-21 | 1.1 | 7.80% | 4.68% |
长信可转债A | 债券型 | 2018-12-07 至 今 | 5.4 | 19.56% | 19.59% |
东方红领先精选混合A | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-06-28 | 1.7 | 9.99% | 0.84% |
长信利尚一年定开混合 | 混合型 | 2019-12-30 至 2023-03-06 | 3.2 | 16.38% | 38.54% |
长信稳健精选混合A | 混合型 | 2020-06-16 至 今 | 3.8 | 0.49% | -12.64% |
长信利盈混合C | 混合型 | 2018-12-07 至 2023-05-18 | 4.4 | 38.13% | 72.08% |
东方红稳健精选混合C | 混合型 | 2016-10-18 至 2018-06-22 | 1.7 | 10.05% | 3.23% |
东方红收益增强债券A | 债券型 | 2016-10-19 至 2018-06-28 | 1.7 | -1.34% | 0.88% |
东方红战略精选混合A | 混合型 | 2016-10-18 至 2018-06-22 | 1.7 | 8.10% | 3.18% |
长信稳健增长一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-24 至 今 | 2.2 | -4.73% | -25.28% |
交银增利债券A/B | 债券型 | 2008-02-26 至 2014-08-21 | 6.5 | 45.56% | 36.37% |
长信利盈混合A | 混合型 | 2018-12-07 至 2023-05-18 | 4.4 | 39.64% | 72.02% |
东方红价值精选混合C | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-06-28 | 1.7 | 3.84% | 0.84% |
东方红战略精选混合C | 混合型 | 2016-10-18 至 2018-06-22 | 1.7 | 7.35% | 3.23% |
长信中证转债及可交换债50指数A | 债券型 | 2019-12-03 至 2021-01-28 | 1.2 | 2.85% | 3.86% |
长信稳健均衡6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 至 今 | 3.1 | -8.14% | -24.09% |
长信稳健增长一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-24 至 今 | 2.2 | -5.45% | -25.28% |
交银货币B | 货币型 | 2007-06-22 至 2011-06-09 | 4.0 | 10.99% | 10.88% |
交银双利债券C | 债券型 | 2011-08-17 至 2014-08-21 | 3.0 | 22.34% | 19.37% |
长信可转债C | 债券型 | 2018-12-07 至 今 | 5.4 | 17.54% | 19.59% |
东方红信用债债券C | 债券型 | 2016-10-18 至 2018-06-22 | 1.7 | 1.08% | 1.00% |
东方红价值精选混合A | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-06-28 | 1.7 | 4.58% | 0.84% |
长信中证转债及可交换债50指数C | 债券型 | 2019-12-03 至 2021-01-28 | 1.2 | 2.75% | 3.86% |
长信利富债券C | 债券型 | 2021-09-17 至 今 | 2.6 | -14.97% | 4.75% |
长信稳健成长混合C | 混合型 | 2022-04-25 至 今 | 2.0 | -11.50% | -21.26% |
长信利丰债券C | 债券型 | 2018-12-04 至 今 | 5.4 | 16.26% | 19.61% |
东方红稳健精选混合A | 混合型 | 2016-10-18 至 2018-06-22 | 1.7 | 11.02% | 3.23% |
长信利丰债券E | 债券型 | 2018-12-04 至 今 | 5.4 | 17.09% | 19.61% |
长信利丰债券A | 债券型 | 2019-11-19 至 今 | 4.4 | 12.14% | 13.83% |
长信稳健均衡6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 至 今 | 3.1 | -9.44% | -24.09% |
交银双利债券A/B | 债券型 | 2011-08-17 至 2014-08-21 | 3.0 | 23.92% | 19.37% |
东方红信用债债券A | 债券型 | 2016-10-18 至 2018-06-22 | 1.7 | 1.76% | 1.00% |
交银货币A | 货币型 | 2006-12-27 至 2011-06-09 | 4.5 | 11.26% | 12.10% |
长信利广混合A | 混合型 | 2018-12-07 至 今 | 5.4 | 57.90% | 40.36% |
长信利富债券A | 债券型 | 2019-08-22 至 今 | 4.6 | 22.47% | 14.72% |
长信稳健精选混合C | 混合型 | 2020-06-16 至 今 | 3.8 | -0.93% | -12.64% |
长信稳健成长混合A | 混合型 | 2022-04-25 至 今 | 2.0 | -9.71% | -21.26% |
交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2013-07-16 至 2014-08-21 | 1.1 | 7.30% | 4.69% |
长信利广混合C | 混合型 | 2018-12-07 至 今 | 5.4 | 55.88% | 40.36% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴晖 | 2019-06-25 至 今 | 4年-3个月零18天 | 12.41 | 16.17 |
李家春 | 2018-12-04 至 今 | 5年4个月零8天 | 16.26 | 19.61 |
李小羽 | 2008-11-29 至 2019-01-31 | 10年2个月零2天 | 107.13 | 68.08 |
吴晖女士:清华大学管理科学与工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海浦东发展银行、东方证券股份有限公司,2017年5月加入长信基金管理有限责任公司,曾任公司基金经理助理,2019年4月至2020年1月担任长信先锐债券型证券投资基金的基金经理,2019年9月至2021年7月担任长信先利半年定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月至今担任长信价值优选混合型证券投资基金的基金经理、2019年6月至今担任长信利丰债券型证券投资基金的基金经理、2019年6月至今担任长信可转债债券型证券投资基金的基金经理、2019年6月至今担任长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2019年6月至今担任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2019年8月至今担任长信利富债券型证券投资基金的基金经理、2020年1月至今担任长信先锐混合型证券投资基金的基金经理、2021年3月至今担任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理、2022年3月至今长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理、2022年6月至今长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长信可转债A | 债券型 | 2019-06-25 至 今 | 4.8 | 11.48% | 16.17% |
长信可转债A | 债券型 | 2017-07-28 至 2019-06-25 | 1.9 | -- | -- |
长信先利半年定开混合C | 混合型 | 2019-10-21 至 2021-07-06 | 1.7 | 4.18% | 62.65% |
长信先锐混合C | 混合型 | 2020-01-23 至 2023-03-10 | 3.1 | 12.40% | 31.50% |
长信利盈混合C | 混合型 | 2017-07-28 至 2019-06-25 | 1.9 | -- | -- |
长信利盈混合C | 混合型 | 2019-06-25 至 今 | 4.8 | 31.38% | 26.22% |
长信稳健增长一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-24 至 今 | 2.2 | -4.73% | -25.28% |
长信价值优选混合 | 混合型 | 2019-04-29 至 今 | 5.0 | -17.38% | 22.94% |
长信利盈混合A | 混合型 | 2017-07-28 至 2019-06-25 | 1.9 | -- | -- |
长信利盈混合A | 混合型 | 2019-06-25 至 今 | 4.8 | 33.07% | 26.22% |
长信稳健均衡6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 至 今 | 3.1 | -8.14% | -24.09% |
长信稳健增长一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-24 至 今 | 2.2 | -5.45% | -25.28% |
长信可转债C | 债券型 | 2017-07-28 至 2019-06-25 | 1.9 | -- | -- |
长信可转债C | 债券型 | 2019-06-25 至 今 | 4.8 | 9.94% | 16.17% |
长信利富债券C | 债券型 | 2021-09-17 至 今 | 2.6 | -14.97% | 4.75% |
长信稳健成长混合C | 混合型 | 2022-04-25 至 今 | 2.0 | -11.50% | -21.26% |
长信先锐混合A | 混合型 | 2019-04-29 至 2023-03-10 | 3.9 | 25.74% | 54.02% |
长信利丰债券C | 债券型 | 2017-07-28 至 2019-06-25 | 1.9 | -- | -- |
长信利丰债券C | 债券型 | 2019-06-25 至 今 | 4.8 | 12.41% | 16.17% |
长信利丰债券E | 债券型 | 2017-07-28 至 2019-06-25 | 1.9 | -- | -- |
长信利丰债券E | 债券型 | 2019-06-25 至 今 | 4.8 | 13.19% | 16.17% |
长信利丰债券A | 债券型 | 2019-11-19 至 今 | 4.4 | 12.14% | 13.83% |
长信稳健均衡6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 至 今 | 3.1 | -9.44% | -24.09% |
长信利广混合A | 混合型 | 2019-06-25 至 今 | 4.8 | 33.68% | 26.22% |
长信利广混合A | 混合型 | 2017-07-28 至 2019-06-25 | 1.9 | -- | -- |
长信利富债券A | 债券型 | 2019-08-22 至 今 | 4.6 | 22.47% | 14.72% |
长信先利半年定开混合A | 混合型 | 2019-09-23 至 2021-07-06 | 1.8 | 4.12% | 61.54% |
长信稳健成长混合A | 混合型 | 2022-04-25 至 今 | 2.0 | -9.71% | -21.26% |
长信利广混合C | 混合型 | 2019-06-25 至 今 | 4.8 | 32.94% | 26.22% |
长信利广混合C | 混合型 | 2017-07-28 至 2019-06-25 | 1.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴晖 | 2019-06-25 至 今 | 4年-3个月零18天 | 12.41 | 16.17 |
李家春 | 2018-12-04 至 今 | 5年4个月零8天 | 16.26 | 19.61 |
李小羽 | 2008-11-29 至 2019-01-31 | 10年2个月零2天 | 107.13 | 68.08 |
注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
519962 | 1.1059 | 1.5949 | 0.19% | |
519971 | 1.301 | 1.696 | 0.19% | |
519976 | 1.4651 | 2.3721 | 0.06% | |
007293 | 1.196 | 1.196 | 0.19% | |
163008 | 0.6184 | 1.1404 | 0.06% | |
005991 | 1.045 | 1.537 | 0.06% | |
016729 | 0.8082 | 0.8082 | 0.10% | |
016813 | 1.0518 | 1.0518 | 0.06% | |
014752 | 0.9399 | 0.9799 | 0.19% | |
014824 | 1.0212 | 1.0365 | 0.06% | |
013881 | 1.2704 | 1.2704 | 0.10% | |
019940 | 1.0101 | 1.0101 | 0.06% | |
018569 | 1.0231 | 1.0231 | 0.06% | |
018745 | 1.0328 | 1.0328 | 0.06% | |
002983 | 1.0961 | 1.0961 | 0.19% | |
519935 | 0.879 | 0.879 | 0.10% | |
519993 | 0.7454 | 2.7232 | 0.19% | |
004220 | 1.0375 | 1.5765 | 0.06% | |
007294 | 1.219 | 1.219 | 0.19% | |
007448 | 1.0028 | 1.28 | 0.10% | |
008918 | 0.9571 | 1.2721 | 0.19% | |
163001 | 1.217 | 1.757 | 0.19% | |
163007 | 0.9414 | 1.3454 | 0.06% | |
009607 | 1.028 | 1.028 | 0.19% | |
011669 | 0.6076 | 0.6076 | 0.19% | |
013236 | 1.1014 | 1.1014 | 0.06% | |
014356 | 0.7791 | 0.7791 | 0.19% | |
014850 | 0.8897 | 0.9347 | 0.19% | |
018744 | 1.0342 | 1.0342 | 0.06% | |
003127 | 1.1963 | 1.1963 | 0.19% | |
519929 | 0.76 | 0.76 | 0.19% | |
519933 | 1.0901 | 1.4192 | 0.06% | |
519937 | 0.9927 | 1.3027 | 0.19% | |
519942 | 1.0795 | 1.2605 | 0.06% | |
519956 | 0.7139 | 0.7139 | 0.19% | |
519967 | 1.1694 | 1.2954 | 0.06% | |
519983 | 1.367 | 2.217 | 0.19% | |
519994 | 0.3825 | 3.6357 | 0.19% | |
501002 | 0.678 | 0.678 | 0.19% | |
004945 | 1.2838 | 1.2838 | 0.10% | |
009779 | 0.4082 | 0.4582 | 0.19% | |
013488 | 1.2678 | 1.2678 | 0.19% | |
013649 | 1.0385 | 1.0395 | 0.06% | |
016730 | 0.8033 | 0.8033 | 0.10% | |
015039 | 0.3802 | 0.5642 | 0.19% | |
014144 | 0.6276 | 0.6276 | 0.19% | |
019939 | 1.0107 | 1.0107 | 0.06% | |
015774 | 1.2763 | 1.2763 | 0.19% | |
003869 | 1.0222 | 1.5474 | 0.06% | |
005575 | 1.027 | 1.2394 | 0.06% | |
004609 | 1.0322 | 1.2407 | 0.19% | |
004805 | 1.1613 | 1.1613 | 0.10% | |
003349 | 1.1366 | 1.4576 | 0.06% | |
163003 | 0.6128 | 1.1188 | 0.06% | |
006047 | 1.0703 | 1.3544 | 0.06% | |
012494 | 0.5344 | 0.5344 | 0.19% | |
012602 | 1.0583 | 1.0583 | 0.06% | |
008176 | 1.0945 | 1.0945 | 0.06% | |
011105 | 0.9484 | 0.9484 | 0.19% | |
011106 | 0.934 | 0.934 | 0.19% | |
013154 | 1.205 | 1.205 | 0.19% | |
016812 | 1.0549 | 1.0549 | 0.06% | |
014823 | 1.0225 | 1.0399 | 0.06% | |
018072 | 0.9102 | 0.9102 | 0.19% | |
018568 | 1.0248 | 1.0248 | 0.06% | |
015768 | 1.4268 | 2.0958 | 0.19% | |
018809 | 1.0081 | 1.0081 | 0.19% | |
004608 | 1.0345 | 1.243 | 0.19% | |
519960 | 1.4966 | 1.4966 | 0.19% | |
519977 | 1.5248 | 2.4848 | 0.06% | |
004221 | 1.195 | 1.495 | 0.19% | |
005137 | 1.0244 | 1.305 | 0.10% | |
012601 | 1.0884 | 1.0884 | 0.06% | |
013151 | 1.2828 | 1.2828 | 0.10% | |
013152 | 1.1487 | 1.1487 | 0.10% | |
013153 | 0.752 | 0.752 | 0.19% | |
016713 | 1.0221 | 1.0221 | 0.19% | |
016878 | 1.0188 | 1.0428 | 0.06% | |
014753 | 0.932 | 0.972 | 0.19% | |
014851 | 0.8767 | 0.9137 | 0.19% | |
014145 | 0.6202 | 0.6202 | 0.19% | |
018014 | 0.8966 | 0.8966 | 0.10% | |
019998 | 1.0002 | 1.0002 | 0.19% | |
020926 | 1.0225 | 1.0225 | 0.06% | |
005399 | 1.3844 | 1.5094 | 0.19% | |
004651 | 1.068 | 1.627 | 0.06% | |
519949 | 1.223 | 1.283 | 0.19% | |
519951 | 0.7536 | 1.1726 | 0.19% | |
519959 | 1.2912 | 1.5012 | 0.19% | |
519961 | 1.6078 | 1.6078 | 0.19% | |
519969 | 0.812 | 1.0 | 0.19% | |
519996 | 1.0193 | 3.8759 | 0.19% | |
007863 | 0.82 | 1.22 | 0.19% | |
004925 | 1.2961 | 1.2961 | 0.10% | |
163005 | 0.954 | 1.293 | 0.06% | |
009606 | 1.0435 | 1.0435 | 0.19% | |
014572 | 1.0391 | 1.1641 | 0.19% | |
013558 | 1.157 | 1.223 | 0.06% | |
014357 | 0.7722 | 0.7722 | 0.19% | |
018013 | 0.9 | 0.9 | 0.10% | |
018725 | 0.9109 | 0.9109 | 0.19% | |
006396 | 1.3441 | 1.7431 | 0.19% | |
519963 | 1.1709 | 1.6331 | 0.19% | |
519965 | 1.1758 | 1.4758 | 0.10% | |
519979 | 1.445 | 2.968 | 0.19% | |
519985 | 1.1012 | 1.6312 | 0.06% | |
519987 | 0.92 | 1.763 | 0.19% | |
519989 | 1.283 | 2.122 | 0.06% | |
519991 | 1.3584 | 2.406 | 0.19% | |
004858 | 1.1081 | 1.4081 | 0.10% | |
004885 | 1.0518 | 1.3468 | 0.06% | |
009669 | 1.3631 | 1.3631 | 0.19% | |
012493 | 0.5434 | 0.5434 | 0.19% | |
010861 | 0.6946 | 0.6946 | 0.19% | |
016714 | 1.014 | 1.014 | 0.19% | |
016820 | 1.0484 | 1.0934 | 0.06% | |
018071 | 0.9158 | 0.9158 | 0.19% | |
019997 | 1.0006 | 1.0006 | 0.19% | |
018724 | 0.9124 | 0.9124 | 0.19% | |
003126 | 1.2075 | 1.2075 | 0.19% | |
006397 | 1.335 | 2.259 | 0.19% | |
519943 | 1.0824 | 1.2963 | 0.06% | |
519947 | 1.0946 | 1.0946 | 0.06% | |
519957 | 0.772 | 0.772 | 0.19% | |
519975 | 1.215 | 1.615 | 0.10% | |
008960 | 1.0785 | 1.0785 | 0.19% | |
009778 | 0.4167 | 0.4667 | 0.19% | |
011670 | 0.5972 | 0.5972 | 0.19% | |
008071 | 0.6878 | 1.0878 | 0.19% | |
013648 | 1.0474 | 1.0495 | 0.06% | |
013237 | 1.0958 | 1.0958 | 0.06% | |
016877 | 1.0197 | 1.0476 | 0.06% | |
002996 | 1.0658 | 1.3439 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 7,660.27 | 14.94 |
2 | 债券及货币 | 55,226.94 | 107.73 |
3 | 现金 | 987.59 | 01.93 |
4 | 其他资产 | 438.75 | 00.86 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601006 | 大秦铁路 | 61.00 | 439.81 | 0.86% | 61.00 |
600398 | 海澜之家 | 57.07 | 423.46 | 0.83% | 57.07 |
000651 | 格力电器 | 11.67 | 375.42 | 0.73% | 11.67 |
600741 | 华域汽车 | 21.98 | 357.83 | 0.70% | 21.98 |
600033 | 福建高速 | 108.81 | 337.31 | 0.66% | 108.81 |
601928 | 凤凰传媒 | 36.35 | 320.24 | 0.62% | 36.35 |
603587 | 地素时尚 | 19.52 | 255.91 | 0.50% | 19.52 |
600997 | 开滦股份 | 27.29 | 208.22 | 0.41% | 27.29 |
000157 | 中联重科 | 30.94 | 202.01 | 0.39% | 30.94 |
600528 | 中铁工业 | 26.79 | 199.32 | 0.39% | -5.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102100183 | 21荆州城投MTN001 | 30.00(万张) | 3,128.06(万元) | 6.10(%) |
2 | 149429 | 21广物01 | 30.00(万张) | 3,085.15(万元) | 6.02(%) |
3 | 042380297 | 23今世缘CP002 | 30.00(万张) | 3,051.89(万元) | 5.95(%) |
4 | 110059 | 浦发转债 | 25.12(万张) | 2,704.78(万元) | 5.28(%) |
5 | 019694 | 23国债01 | 23.50(万张) | 2,395.66(万元) | 4.67(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.1% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 0.05 |
2 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 0.092 |
3 | 2021-05-26 | 2021-05-28 | 0.02 |
4 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 0.02 |
5 | 2021-03-31 | 2021-04-02 | 0.03 |
6 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 0.029 |
7 | 2018-09-28 | 2018-10-09 | 0.03 |
8 | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 0.01 |
9 | 2017-12-27 | 2017-12-29 | 0.065 |
10 | 2015-03-23 | 2015-03-25 | 0.28 |
11 | 2013-03-26 | 2013-03-28 | 0.093 |
12 | 2010-12-17 | 2010-12-21 | 0.08 |
13 | 2010-03-15 | 2010-03-17 | 0.02 |
14 | 2009-12-23 | 2009-12-25 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.08% | -3.9% | -0.59% | 2.25% | 6.04% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31% | 1.58% | 1.66% | 1.66% | -3.9% | -1.77% | 11.78% | 145.22% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.14 | 0.24 | 0.26 |
夏普比率 | -218.80 | -57.02 | 14.48 |
特雷诺指数 | -0.06 | -0.03 | 0.01 |
詹森指数 | -0.05 | -0.02 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。